公司物流管理工作流程

篇2：物流管理思路规范

关于物流管理思路

一、仓储目标

●数据准确性:仓库分为半成品仓、外购件仓、成品仓、原材料仓(含易耗品、回料、色粉等)。账卡物的准确性目标值分别是:95%或以上、99%或以上、100%、98%或以上;稽核方式:每个月两次或多次财务抽盘,通过这些抽盘综合考评各仓及相关责任人员的数据准确性,通过是否发错料、收货是否准确、发货准确率、有没有发不出货的现象、物料标识完整性、品质、错账漏账重账频率等进行考核。

●数据输入及时性:所有当天出入库的半成品、易耗品、原材料等出入库必须当天输入系统账,如有休假第二天必须全部补齐,外购件因为检验时间差,在检验之后两小时内必须做入系统账。入系统账标准必须是三个条件齐全:品质合格(合格检验报告或特采报告)、数量清点(大数全点,细数核实)、单据齐全(送货单或快递单或传真送货单均可),通过这三方面才能打印入库单输入系统账。

●全面推行备料制:根据计划部门的生产计划单拉出的物料需求明细进行自制件和外购件的备料,保证当天能顺利完成制造部门需要的所有配件及相关物料的准备工作,所有的物料必须配送到装配部门的备料区,完成仓库与装配车间的物料员数量交接和确认工作,不得落下,保证物料数量准确、标识清晰、摆放整齐(自制件与外购件明确区分)、定量包装、没有多发少数现象等。

●每周提供各种报告,比如:各种主要易耗品消耗数据(如透明胶纸、拷贝纸等);每月易耗品消耗金额(由采购易耗品采购员整理资料提出;各种包装材料回收状况(如色粉袋、拷贝纸等一切可回收利用物资);新料的领用及回料的入仓数据准确提报;成品发货反馈情况(有没有发错、延迟、少数、未发、客人投诉、封箱号或铅封号写错等);本周仓库安全方面的异常状况(包括物料、人员等);半成品、成品和外购件备料出现的错误及其它异常情况等。

●易耗品管理:把易耗品仓库关闭,与原材料仓合并,收发由一个仓管负责。常用易耗品的采购实行统筹统购统发,由采购确认各部门主要常用耗材月耗用量,并进行一次性统一购买,仓库实行一次性发放,车间也一次性领用保管,不再另行请购。对于加急或临时采购易耗品所需部门要写明申购原因,由采购确认并由总经理最后签字认可后方可购进。负责易耗品采购每月提供易耗品月耗用量明细及金额,进行对比,并努力将每月金额尽可能降到最低。

●仓库的安全性:十二防(防火、防水、防压、防爆、防晒、防腐蚀、防锈、防倒塌、防变形、防盗、防潮、防电等)。比如:电瓶车、加高机的充电、上架物料的安全性检查、容易变形物料的保护、防尘措施、消防通道及消防栓的堵塞、超高物料的限制、严禁混合堆放、各门窗户扇的检查、防水防火的检查、化学用品的防护措施等。

●仓储部的组织架构:笔业及四部仓库和即将要建设的新仓库人员定岗定位定员定编、组织架构、岗位职责见表(一),车间备料区域见表(二)。

●规范外购件、自制件与成品入库及退次、报废物料的合理程序:外购件入库依照外购件入库程序进行,数量关、单据关、品质关,依据每日到料计划填写实际到货明细及退货,大货详点,细数抽查,合格后,检验报告、入库单、送货单三联送交财务核账,不合格品依照原《物流管理程序》操作,退货、特采、挑选(有供应商费用确认单);自制件品管检验合格、数量准确、单据齐全、定量包装、依系统操作等要求进行;退次物料单据和品管确认手续齐全、系统操作车间退料―采购退货――供应商――补回正品,确保所有次品都能够依照程序进行;报废物料特别是铜件、自制件或呆滞料都需要品质经理、总经理签字方可执行。

●6S现场管理:整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。经常整理要用与不要用的的物料、把要用的标识化不能用的及时处理、清扫死角整理货架、达到清洁干净的效果、依据安全的要求进行管控。评判标准以“6S”管理组成员的每次评分为依据并纳入到绩效考核之中。

二、物控目标

●订单跟进:依据计划部门的生产计划生成的物料需求计划的BOM表(协助和监督生管保证BOM表的完整性)进行外购件物料跟进和自制件的生产追踪。对于外购件上线前三天物料必须到位需有效掌控,时效性、数量合理性、品质保障性,确保上线无虞及备料能顺利展开;对于重点外购物料及难点注塑件的生产进行重点跟踪和有效控管,对于一些难点外购件的跟催,物控人员可以直接与供应商进行交流、协商解决办法。稽核方式:以每周统计物料延迟批次及订单数量比例进行综合考评,达成率作为跟进的依据和指标之一。

●异常处理:对于外购件或自制件出现异常使生产顺利进行遭遇制约性瓶颈时,物控人员必须联络采购、品管、车间、仓库等部门协商建立快速处理机制,尽快使物流达到畅通无阻之目的。方式:品管出示不良报告――物控通知采购――物控人员和采购评估挑选费用――采购通知供应商退货或确认挑选费用单并将确认单送交财务――物控组织人员进行调选、品管部门协助验收――确认OK后办理正常入库手续(这是针对紧急物料或供货商路途较远的情况)。

●库存利用:除总经理特批做库存外,一律禁止注塑件多做或外购件多采购。对于注塑件每周统计多做部分,对于已有的库存(以前多做、订单取消、已下订单减少等情况)及时转移到新订单中去,充分消化。每周对于现库存的物料、自制件等在单外的数据进行核实,和生管和采购进行沟通,利用到新订单中去,每周统计一个库存利用情况进行提报。

●补料:对于外购件补料要提供详细的数据及比率,来料不良少数生产不良物料找不到责任明晰、数据准确。对于自制件补料除了数量及比率外还要详细说明品质问题,要求品质部门因为前期品质不良造成大量补数原因提出改善分析报告和追踪结果。补料的时效、数量、品质等要进行有效跟进,确保生产不会因为补料原因而受到影响。对于因少数而补料的单位要承担相应的责任和处罚措施。

●每周提供报表:达成率柱状分析图(每周对比柱状图)、异常物料统计表(总批次及未到批次及到货率)、异常物料处理及费用统计明细表(供应商确认费用、订单号、物料名称、数量、返工人员及工时等详细资料)、每周库存利用统计表(物料或自制件名称、订单号、规格型号、数量等)

●BOM表的监督及物料用量预算和安全存量的分析:为不断完善BOM表提供合理建议及帮助,对于异常情况及时提出修正,保证物料齐全不至于因此受到影响。对于常用物料根据订单需求近期生产计划及采购成本的综合考量,建立合理的安全存量,并设置存量基准,深入到做用料分析,从而达成物流更加畅通及采购成本或制造成本下降之目的。

三、制造车间物流

●装配车间:装配车间只有备料区(一天的物料)、物流暂放区(由备料区移交过来的物料,然后分配到每条流水线前)、每条流水线前的物料小区(由班长或物料员适时给线上加料的物料暂放区)、成品区(OQ

C检验区、成品返工区)、车间次品返工区、报废小区等6个主要物流区,成品检验合格后再直接进入到成品仓。改变现有的在通道及成品仓库内返工或检验的现状。车间每日报废物料必须当日清除掉,拆卸回收另外设一个小区,由专门人员每天进行清理。

●注塑车间:车间当天的物料必须进入待检区,车间只设一个待修检区域和返工区域。所有的半所品必须当天送至半成品待检区,定量包装、标识清晰、数量准确、品质合格、按单生产后及时办理入库手续。除总经理签批特别要求之外,不得做多出订单及余量范围的数量。

●印刷车间:印刷产品也应纳入BOM,且印刷后的半成品也要进入系统账,对于印刷半成品进行定量跟进,确保能跟得上装配所需要的进度。通道放印刷半成品的局面要尽快解决。全部进入到仓库后进行系统账跟进管控。

●油芯车间:车间物料进行数量跟催,控制生产数量,每日领料数量与生产实际所需数量相符,不得多领或多生产。尤其对于不是常用油芯一定要控制,防止产生不必要的库存因为放置时间过长而发生流油现象。对于油芯车间的物流仍然实行领用制、当日生产当日领用,品质合格及时入库,能跟得上生产的节奏及步伐。

针对各车间在不同的时段出现的问题,作出相应的改善对策。

四、如何不断提高物流效率

●根据工厂的具体情况,创造性地提出各种改革思路,达到不断提高物流的效率。这些需要随着工厂的发展变化而变化,依具体情况而定,本着合理、适用、适时、适地、有效的原则进行。

●不断从减少人力、简化程序、提高机械化程度、快捷高效为宗旨来达成提高物流效率的最终目的。

●集思广益,不断改进,取长补短,使物流更加畅通无阻。

物流化快捷高效化并不是生搬硬套,须符合本厂的具体条件、评估达到的机率出发来操作。

篇3：酒店采购部工作流程（6）

酒店采购部工作流程6

一、各类物品采购工作流程

1、仓库补仓物品的采购工作流程:

仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:

(1)货品名称,规格;

(2)平均每月消耗量;

(3)库存数量;

(4)最近一次订货单价;

(5)最近一次订货数量;

(6)提供本次订货数量建议。

经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明到货时间。采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施,一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况,要向主管领导汇报。

2、部门新增物品的采购工作流程:

若部门欲添置新物品,部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.

3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程:

如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:

(1)货品名称,规格;

(2)最近一次订货单价;

(3)最近一次订货数量;

(4)提供本次订货数量建议。

采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购。

4、鲜活食品冻品的采购工作流程:

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。

5、燃料的采购工作流程:

采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理,并组织实施。

6、维修零配件和工程物料的采购工作流程:

工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:

(1)货品名称,规格;

(2)平均每月消耗量;

(3)库存数量;

(4)最近一次订货单价;

(5)最近一次订货数量;

(6)提供本次订货数量建议。

大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面),且采购申请单内必须注明以下资料:

(1)货品名称,规格;

(2)库存数量;

(3)最近一次订货单价;

(4)最近一次订货数量;

(5)提供本次订货数量建议。

以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.

二、采购工作流程中须规范事项:

1、所有的采购申请必须填写一式四联,采购申请单经部门经理核签后,整份共四联交给资产会计,资产会计复核后送董事。

2、采购申请单一共四联,在经审批批准后:第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。第四联部门存档。

3、审核采购申清单:收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。

(1)签置核对:检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确。

(2)数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确。

4、邀请供应商报价。

三、货比三家工作流程:

每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是:

1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,

包括:①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商(至少选择3个供应商),要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或电话询价。用电话询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等。③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批。

2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作

1、采购订单的跟催

当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库。

2、采购订单取消

(1)酒店取消订单:

如因某种原因,酒店需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报董事会作出决定。

(2)供应商取消订单:

如因某种原因,供应商取消了酒店已发出的订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障酒店利益,供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。

3.违反合同:

合同上应载明详细细则,如有违反,便应依合同上所载处理。

4.档案储存:

所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同

采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.

5.采购交货延迟检讨

凡未能按时、按量采购所需物品,并影响申购部门正常经营活动的,需填写《采购交货延迟检讨表》,说明原因及跟进情况并呈财务部

及董事会批示。

6.采购物品的维护保养:如所购买的物品是需要日后维修保养的,选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买,采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。同时,事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容,以免造成不能配套或无法安装的情况。

篇4：某工厂仓库管理工作流程

工厂仓库管理工作流程

仓库管理:

随着市场的发展,产品的丰富,没有能文能武的水平,很难管理好。文要会电脑,制表格。武要会指挥,会安排。对仓库进行科学的管理,可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。

1.仓储部门的职能:三个字:收管发

收:按订单收点物料,产品。

管:保管好物料,产品

发:发放物料,产品。

2.储存注意事项:我们归拢为:四化,四清,四保,四定位

四化:仓库管理科学化。(计算机,搬运机戒化)

存放规范化。(危险物品特别存放。按类别性质,划定存放区域,分类保管。)

堆放架子化。(有条件的要存入货架,露天存放要注意安全。)

堆放五五化。(堆成五五成行,过目成数,成方,成堆,成垛摆方。)

四清:仓库物料要做到物清,帐清,质量清,用途清。

四保:保质。(质量良好,无损失,无变质,无降等级。)

保量。(数量的准确,帐,物,卡相符,无差错,无缺少)

保生产。(收发迅速,面向生产,确保生产上的用料)

保安全。(提高警惕,加强防盗,防火,防事故。随时排除事故隐患,确保工厂利益不受损失)

四定位:按库别,货柜(架),货层,货位四个号次进行统一编号,并记录在明细帐卡上。

3.收发料流程:它包含二个方面:材料的收发和产品的收发。

(1)材料的收发流程:

收:供应商――进料数量验收――进料品质验收――是否合格(不合格退给供应商)――入库入帐――表单的保存与分发

发:生产命令或领/补料单――发放物料――物料交接――帐目记录(表单的保存与分发)

(2)成品的收发流程:

收:成品生产――检验――是否合格(退回生产线)――人库人帐(成品人库单)――表单的保存与分发

发:出货指令――出货检验――是否合格(返工)――产品出货――记帐――表单

(3)成品出仓:仓管员接到《提货单》后,开出《成品出仓单》,经主管签字认定。

货柜到后,仓储部门核实货柜各种单据后,品管部OQC组(OutgoingQualityControl出货检验组)也派人监督出货,防止数量和品质异常事故的发生。

因各种原因发生成品入不完货柜,须提供柜尾照片,并填写《成品入柜异常报告》一并交业务部还计划物控部。

货装完后,检验组在《成品出仓单》签字,仓管员去开《出门放行条》,经货仓主管,计划物控部主管签字后放行。

成品出货人要详细填写《装柜资料单》

货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。

4.收发料应遵循的原则:

(1)。仔细核对有关单证和凭证。按单据准确收发。

(2)危险物品的发放,要根据其性能要求检查容器及运输方式,不合要求拒收发。

(3)所有物料的收发,仓管员都要填清实际数量和价格。

5.一般物料发放的注意事项:

(1)余额记帐法:月末结帐一次。各种单据按月分类装订归档。

(2)定期盘点制:保证帐,物,卡三相符。

(3)检验复查制:对自然损缺,报次,报废的物料,仓管员提出项目,经报批,检验确实后转有关部门处理。

6.危险物品的管理规定:

(1)仓管员在检收危险物品时。首先检查密封包装情况,并核对发票,如发现有被启封的印机迹或数量不符的请况时,要立即查究。同时还要与供应商联系,并上报。

(2)货入库后,即登记帐本,卡片和危险品收发情况表。并记录收发数量和出入库的人员情况,由被登记人签名。

(3)危险品必须存放专用仓库,并要有醒目的危险标记。收发料后,应立即用封条或铅封将其封闭。

(4)通常实行双人双锁保管。收发料必须二人以上同时进行。

7.物料卡的作用

(4)帐目与物料的桥梁作用

(5)方便物料信息的反馈

(6)料上有帐,帐上有料,一目了然。

(7)方便物料的收发。

(8)方便帐目的查询

(9)方便周,月,季,年度盘点

8.交付(物料交接)交付过程注意事项:

(1)。运输期间的保护:易碎产品的保护,纸箱的防潮。

(2)中转的防护。选好地点,产品的丢失。

(3)发生问题的处理方法:有损坏,追加。用最有效,最快速的办法解决问题。

(4)交付的方式:FOB船上交货。FOR铁路交货。FOT货车交货。自提等。

(5)品质复验等:

(6)与顾客联络的方法。电话,手机。

无论是物料的交付还是产品的交付都要按合同的要求办。交付进度,交货状态,交货条件,供方必须做好安排,因保护产品品质的责任一直要到交付的目的地为止。

产品交货状态一般有:部件交货,整台交货,(高精密度的机床,冰箱,汽车),解体发运,(自行车,家具),散件装箱,大件裸体,单机成套交货等。

9。物料管理技巧

(10)定量包装:便于清点。

(11)分别建卡:每个品种分别建卡,帐,物,卡相符。直观,明了。

(12)记流水帐:随时记录变化的情况。始终保持帐,物,卡相符。

10.做帐与盘点

盘点:材料盘点按ABC分类进行。

外加工的要到加工地检查,清点。

盘点票不得更改涂写。

初点,还要复查。

做好记录。

抽查比例为5:3:2

11.本章须要制作的表格:物料管制卡和存量管制卡材料入仓单发料单,半产品/成品入仓单成品出仓单和成品库存日报表

篇5：仓库管理工作流程范本

仓库管理工作流程

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.

3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。

4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员.

二、入库管理

1、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

三、出库管理

1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。

2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记。

3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

4、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

四、车间及工具管理

1、在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。

2、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。

3、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

五、仓库管理员应责任心强,监守岗位,无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调,保证生产的顺利进行,严防以外事故发生。

仓库管理工作流程

成品进仓管理流程

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。

成品出仓管理流程

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。

4、营销部业务流程

1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。

4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。

5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。

7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。

8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

仓库盘点流程

1、盘点准备

仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。

营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。

财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。

仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行

仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。

仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。

3、盘点后期工作

仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定

盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。

参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。

对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。