物业费用管理规程17

篇2：物业公司费用报销管理作业规程

1.0目的

1.1本规程规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。

2.0适用范围

2.1本规程适用于公司各项报销费用的控制。

3.0职责

3.1财务部经理负责报销单据的及时审核。

3.2公司总经理负责报销费用的审批。

4.0程序要点

4.1报销费用的填制要求

4.1.1费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

4.1.2将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

4.1.3用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4.1.4采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

4.1.5非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

4.1.6外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

4.2报销单据的审核

4.2.1费用报销单据由各部门负责人在部门主管栏内签字确认。

4.2.2财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

4.2.3经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

4.3费用的给付

4.3.1报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

4.3.2单位价格在5000元以下的报销费用,由出纳员按照《现金管理标准作业规程》用现金支付。

4.3.3单位价格在5000元以上的报销费用,原则上由出纳员按照《银行存款管理标准作业规程》用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

4.3.4各费用发生前借支备用金的,由出纳员按照《备用金管理标准作业规程》作冲减备用金处理。

4.4费用报销单据的保管

4.4.1费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

4.4.2所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。

4.5本规程执行情况作为财务部相关人员的考评情况之一。

5.0引用文件和记录表格

5.1《现金管理标准作业规程》

5.2《银行存款管理标准作业规程》

5.3《备用金管理标准作业规程》

篇3：费用报销管理规程范例

第六章费用报销管理规程

一、目的

本规程规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。

二、适用范围

本规程适用于公司各项报销费用的控制。

三、职责

1.财务部经理负责报销单据的及时审核。

2.公司总经理负责报销费用的审批。

四、报销程序

1.报销费用的填制要求

a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

b)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

d)采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

f)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

2.报销单据的审核

a)费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

b)财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

c)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

3.费用的给付

a)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

b)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

c)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

d)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

4.费用报销单据的保管

a)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

b)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。

5.本规程执行情况作为财务部相关人员的考评情况之一。

篇4：某物业管理费用收取规程

1.0目的:确保管理服务费等费用及时回收,维护管理处正常运作。

2.0范围:客户应交的管理服务费、水电气费、本体维修基金、车场场地使用费等。

3.0细则:

3.1维修部每月最后两天抄表,并于每月2日前将读数输入电脑。财务部每月5日前打印《缴费通知单》给客服部,客服部在每月7日前将《缴费通知单》送到客户邮箱内或家中,财务部根据《银行代扣协议》规定委托银行扣取当月管理费、车位费及上月水、电、煤气等费用。

3.2如银行扣款不成功,财务部将银行回执联,发给客服部,客服部将进行第一轮的催缴,将《催缴通知单》送到/寄到客户家里,并限期一个星期内缴清。第二个月10日财务部第二次到银行扣取上月费用。

3.3未办理银行托收的客户,在接到缴费通知单后三个工作日内到客户中心现金支付当月管理费、车位费及上月水、电、煤气等费用。

3.4当第二个月10日前费用仍被拖欠时,客户助理将《二次催缴通知单》送到/寄到客户家里,并限期三天内缴清。

3.5客户在收到口头及书面通知仍无意补交相关费用,财务部根据约定计收滞纳金;如拖欠达半年以上的,报公司批准后,向人民法院申请支付令或予以起诉,运用法律手段强制收回。

3.6在催缴过程当中,要注意区别对待。

3.6.1对于故意拖欠的,应在相关催缴手段使用无效后,经经理批准后,直接运用法律手段强制收回。

3.6.2对于因服务不满意而拖欠的,应及时整改或说明原因,并在服务合格之后进一步催缴。

3.6.3对确实有困难的客户,经公司同意后,可以视情况延长期限1至2个月。

3.6.4对欠费用客户,管理处主任要亲自登门拜访,解释和劝导。

3.6.5客服部每月填写《管理服务费催缴情况登记表》。

4.0参考资料:

4.1KH-11-R01《催缴通知单》

4.2KH-11-R02《二次催缴通知单》

4.3KH-11-R03《管理服务费催缴情况登记表》

4.4KH-11-R04《缴费通知单》

篇5：某物业管理公司费用报销管理规程

物业管理公司费用报销管理规程

一、目的

本规程规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。

二、适用范围

本规程适用于公司各项报销费用的控制。

三、职责

1.财务部经理负责报销单据的及时审核。

2.公司总经理负责报销费用的审批。

四、报销程序

1.报销费用的填制要求

a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

b)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

d)采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

f)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

2.报销单据的审核

a)费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

b)财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

c)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

3.费用的给付

a)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

b)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

c)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

d)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

4.费用报销单据的保管

a)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

b)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。

5.本规程执行情况作为财务部相关人员的考评情况之一。