出差借款制度

篇2：干职员工出差借款管理制度

干职员工出差借款管理制度

　　一、目的

　　为进一步完善财务管理，加强资金控制，明确各项费用标准，理清借款及报销流程，特制定本管理制度及标准。

　　二、范围

　　本规定适用全体干职员工;

　　二、 借款管理标准

　　(一)借款的范围仅限于公司正常经营活动而产生的出差、报关、现金采购物料等，不包含任何私人借款用途;

　　(二)借款时必须使用一式二联《借款单》(第一联挂账，第二联核销冲账)，填写好该单据后，按照审批流程审核后，方予以借支;

　　(三)借款人员在借款后三天内必须到财务部报帐，因特殊原因无法按时报账的，经总经理确认可以顺延，但最长不超过12天(含三天);财务部按周进行汇总并予以核销借款，对于核销结欠部分金额或不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。

　　(四)所有借款人员在借款后，因故未能按期办理相关业务的，资金应退回出纳处保管，凡因本人保管不当等原因造成损失的，一概由本人负担;

　　(五)对于处于试用期期间、离职交接期或据掌握有明显离职倾向的人员，部门主管或总经理原则上不予批准借款，特殊原因需要借款的，该部门主管或经理须承担可能由此造成潜在损失的直接责任，若财务未能按照制度按期核销其借款，需承担连带责任;

　　对于自离人员离厂时，人事部在签发物品放行前必须到财务部确认其欠款是否结清(不得以工资抵销欠款)，否则不予放行，因人事部疏忽而造成损失的应由相应责任人承担责任;

　　三、 出差费用开支管理标准

　　(一)出差误餐补助

　　所有因公出差的人员，在条件允许的情况下，尽量赶回公司用餐，不能赶回公司用餐的，可依据以下情况分别予以报销：

　　A、市内及其他中小城市：经理级(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元补助，除此之外的职员或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元补助。

　　B、省会等大城市：经理级(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元补助，除此之外的职员或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元补助。

　　(二)出差交通费用

　　A、 市内短途交通费，原则上以乘座公交大巴出行为主并凭票据报销;特殊情况需要派厂车或打的士的，必须获得相应部门主管或总经理批准后方可;

　　B、 长途出差交通费，分为省内和省外两种：

　　a)、省内出差，原则上以乘座大巴出行为主并凭票据报销，特殊情况经批准可以安排厂车出行;

　　b)、省外出差的，原则上以乘座火车出行为主，在务实节俭这一前提下，由相关部门主管或经理根据距离远近决定选择硬座或卧铺方式出行，报销时按规定填写往返地点、里程，凭票据核准报账;特殊情况下需乘座飞机的，必须由总经理批准方可;

　　(三)住宿费

　　因业务需要到外地出差住宿的，原则上以选择中低旅行社或宾馆住宿为主，住宿标准按以下执行;

　　A、市地中小城市：公司部门经理级(含)以上人员，平均每天不超过150-200元，主管级干部按每天不能超过150元，其他职员每天不得超过100元;

　　B、省会等大城市：允许在市地中小城市标准基础上按相应级别各上浮20%执行;

　　若因工作特殊需要住宿费超过标准的必须先经总经理批准后可予以报销。

　　(四)交际应酬费

　　只适用经理级以上干部因特殊原因与客人的交际应酬费用，应本着务实节俭的原则，严格控制开支额度;所有属于该项费用范围的支出，必须事先向总经理请示批准后方可进行，原则上不允许有先斩后奏的行为，特殊情况下必须事后向总经理详细说明，否则财务将不予以报销;实际报销时，对于所有属于该项范围的列支费用均需进行审批;

　　(五)电话费用

　　A、在工厂内上班因公事需要与外界联络的'，原则上提倡以使用公司固定电话进行沟通为主，每次通话时间需控制在5分钟以内;

　　B、因公临时出差，需要使用个人手机进行公事沟通的，原则上电话费用据实报销，但市内每天按不超过3元、市外省内按每天不超过5元、省外按每天不超过10元给予报销;

　　若因业务需要经常出差或据实报销难以撑控的，各相关部门主管或经理可根据情况严格制定相应的按月报销标准，报经总经理审批并送财务部备案后，方可执行报销;

　　(六)报销单据要求：所有出差人员实际报销时，应认真增写报销用《资金报销表》并注明所属部门;

　　A、出差交通费及住宿舍费：详细填写《差旅费用列支明细单》(含事由、往返路线、时段等)，及相对应的相关票据;出差住宿的必须提供相应发票及收据;

　　B、出差误餐或交际费：详细填写误餐或交际费用类别(早中晚餐)，多人一起就餐的需注明人数和具体对象;

　　C、电话费：临时出差报销电话费用的需填写通话对象、通话时段及沟通主题;按规定按月报销的，需注明报销月份或时段;

　　对于凡经财务部审核不符合规定的一概退回重新填写或不予以报销。

　　四、审批流程

　　A、正常业务：对于借款或报销金额在由财务部审核，总经理审批，总经理不在公司可以通过授权或电话请示后审核确认;

　　B、非正常业务(由财务部判断)：除正常审批程序外，不区分金额大小均需报请总经理批准后方可予以借支或报销;(注：所有属“交际应酬费”项目均列入该项管理);

篇3：售后服务组出差报销制度

售后服务组出差报销制度

　　1、 差旅报销单必须在回单位一星期内填写并报批，否则作实效处理。特殊情况(如连续出差除外)。

　　2、 出差人员原则上以火车或汽车为主要交通方式;特殊情况下(如时间紧，地点偏僻等)可以乘出租车。乘飞机或火车软卧(包括动车组硬卧、软卧)，须电话或当面请示报批。

　　3、 当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。

　　4、 所有与行程无关的票据不予报销。

　　5、 所有票据必须真实有效;对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。

　　6、 出差补贴：

　　超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的60%车贴;火车软座享受40%的车贴;硬卧票不享受车贴待遇;动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴;苏锡常(苏州、无锡、常州)及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴;出差天数累计以当次车票票面日期为准累计;出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的.生活补贴，其他费用自理。(关于事假、病假的“规定”见《制度》 )

　　7、 对于当次漏填车票票据，不予补批;对于当次漏填采购材料、发货等有关工作的其他票据，经须书面申请，报领导批准后方可报销。

　　8、 差旅报销单报批前，必须按照《制度》规定上交有关书面材料：《工作日志》、《反馈单》或《客户满意调查表》，材料要按照有关规定真实填写(不得虚构、作假、代写)。

　　9、 以上规定适应于无锡环宇电气有限责任公司售后服务组。

　　10、以上规定暂时为试行阶段。

　　草拟：无锡环宇电气有限责任公司

　　工程部售后服务组 许云 草拟日期：

篇4：出差补助办法制度

出差补助办法

第一章 总则

　　第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

　　第二条 交通工具的选择标准：

　　(1) 白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。

　　(2) 远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

　　(3) 差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

　　(4) 出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章 出差人员的相关规定

　　第三条 短期出差人员的规定

　　(1) 因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

　　(2) 深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

　　(3) 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

　　第四条 长期出差人员的规定

　　(1) 由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

　　(2) 长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

　　(3) 长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

　　(4) 长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

　　(5) 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

　　(6) 长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。

第四章 出差借款与报销

　　第五条 借款

　　(1) 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

　　(2) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;

　　(3) 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

　　(4) 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

　　第六条 报销程序及出差费用的报销

　　严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

第五章 差旅管理

　　第七条 出差报道

　　(1) 原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。

　　(2) 出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的'经总经理批准后可不来公司报到。

　　第八条 本市出差

　　(1) 原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;

　　(2) 如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可;

　　第九条 市外出差：

　　(1) 差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

　　(2) 出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。

第六章 附则

　　第十条 出差纪律

　　(1) 遵纪守法;

　　(2) 遵守公司制度;

　　(3) 注意安全，不从事危险活动;

　　(4) 不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;

　　(5) 不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;

　　(6) 不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;

　　(7) 未经总经理批准，不得向客户借款;

　　(8) 严禁挪用公司货款。

篇5：公务出差管理制度

公务出差管理制度

　　一、员工出差的类别

　　1、员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。

　　2、员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。

　　二、员工出差按如下程序办理：

　　1、出差前应填写《出差申请单》(附表1)，由派遣主管按需予以核定，并按程序呈核。

　　2、凭《出差申请单》向财务部暂支相当数额的差旅费。返回后三天内填写《差旅费报销单》附正式发票至财务部按财务流程报销，未于三天内报销者，财务部应于当月薪资中先予扣回，待报支时一并核付。

　　3、差旅费中实报部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具说明文字，否则财会人员有权拒绝受理和上呈请夺。

　　4、出差人员返回后三天内需填写《出差报告》(附表2)报呈直接主管，以便对出差成效的跟踪。

　　三、出差审批程序：

　　部门经理审批 → 财务审批 →、公司领导审批 → 行政部门考勤备案

　　四、出差行程中除特殊情况外一般不得报支加班费，假日出差按规定可计加班。

　　五、出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经主管允许延时外，不得借口延长出差时间，否则不予报支旅费，并依情节轻重给予批评教育直至开除。

　　六、差旅报销标准

　　1、公司员工因公出差，一般乘坐火车硬坐或硬卧、长途客车、轮船三等舱，特殊情况经集团领导批准后，可乘坐飞机经济舱。

　　2、火车行程在24小时(含24小时)以上，确因工作需要经总经理批准，可乘坐飞机经济舱。

　　3、出差日期按往返票据日历天数计算。出差期间每人伙食补助包干使用，超支部分自理，具体如下：

　　地区经济特区、北京、上海、广州直辖市、省会、计划单列市一般地区

　　补贴标准

　　(元/天)605030

　　4、出差期间市内交通费每天20元，包干使用，包干后不得再报销市内交通费(包括出租车费)。确因工作需要发生差旅及市内交通费者，报总经理批准后实报车费，不再付包干车费。

　　5、出差期间的住宿费本着节约原则，按规定标准凭票据实报实销，超过部分自理，具体住宿标准如下：

　　地区

　　职级经济特区、直辖市、北京、上海、广州省会、计划单列市一般地区

　　基层员工250元以内200元以内150元以内

　　中层正、副职管理人员300元以内250元以内200元以内

　　高层正、副职管理人员400元以内350元以内300元以内

附表1：出差登记表

　　出差人：

　　部门：

　　前往：

　　事由：

　　计划出差时间：

　　返回时间：

　　联系地址和电话：

　　您出差时工作接替负责人：

　　批准人：

　　备注：

附表2：出差申请单

　　年 月 日

　　申请人部门职务

　　出差时间自 年 月 日起至 年 月 日计 天

　　出差事由

　　出差地点

　　预算项目申报金额部门审批财务核定金额批准金额

　　车/船/机票

　　市内交通

　　酒店/旅馆

　　餐饮补贴

　　备用金

　　总金额

　　借款金额收款人签名

　　部门经理审批

　　行政人事部审批

　　财务管理部审批

　　总经理批示

附表3： 《出差报告》

　　出 差 报 告

　　日期： 年 月 日

　　部 门报 告 人职 别

　　出差时间：

　　出差项目：

　　报告内容：(注明拜访地点)

　　一、每日具体工作事项：

　　二、与相关工作人员交流情况：

　　决定事项

　　未决事项

　　报告人签名： 部门经理签名：