出差人员报销制度

篇2：出差差旅费制度

出差差旅费制度

第一章总则

　　第一条目的

　　为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

　　第二条审批程序和权限

　　员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

　　(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

　　(2)部门负责人出差，报请总经理审批。

　　(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。

　　(4)国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则

　　第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

　　第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

　　第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机

　　第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

　　第五条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

　　第六条出差标准规定

　　(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3—1。

　　(2)远途出差如利用夜间(午后x时以后，午前x时以前)车次，住宿费减半支给。

　　(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的.原则，对单笔支出超过x元以上的招待费必须先请示部门经理;超过x元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

　　(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

　　(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章出差费用借款及报销

　　第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

　　第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

　　第三条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

　　第四条其他报销、审批程序同上。

第四章附则

　　第一条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

　　第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

　　第三条本制度自颁布之日起执行。

篇3：员工因公出差制度

因公出差制度

1、总则

　　1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度; xxx本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行; xxx本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效;

2、出差规定：

　　2.1出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。(副总经理以上除外)。

　　2.2当日出差人员不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。

　　2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。

　　2.5出差往返交通费凭乘车发票2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。

　　2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销;

3、出差审核程序

　　3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。并按核准权限逐级核准后方可执行：

　　3.2副总出差，报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准); xxx部门主管出差，报请分管总经理审核;超xxx日由总经理批准。

　　3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过xxx日则分管总经理批准，超过xxx日以上则总经理批准(安装员工除外)。

　　3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差; 3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。

　　3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

　　3.8出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。

　　3.9出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后批准给付出差旅费。

4、出差时间核算：

　　4.1出差往返乘车时间满xxx小时以上的按xxx天计算;

　　4.2出差往返乘车时间不满xxx小时的按半天计算;

　　4.3此处涉及的时间以飞机、车船票等起、至时间提前xxx小时为准。

　　4.4出差费用标准：依《差旅费用标准》、《日常费用报销管理规定》执行。

5 、出差费用预支、核销程序

　　5.1出差费用预支方式

　　5.1.1出差人员借支备用金程序，填写《借款单》→经办人签字→部门审核→财务审核→财务主管审核→公司总经理批准→出纳付款。公司备用金的`借支，一律实行“前账不清后账不借”的原则。

　　5.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销; 5.2出差费用核销程序5.2.1根据出差路途的远近，部门经理及以上级别者且乘坐火车或轮船时间超xxx小时的可乘坐火车硬卧、轮船二等舱。

　　5.2.2住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

　　5.2.3招待费用额度一律由总经理核准，未经核准费用自理。按《日常费用报销管理规定》执行。

　　xxx所有报销项目均需凭发票等有效票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

　　5.2.5出差当日往返的不得报销住宿费(特殊情况需请示)。

　　xxx本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销; 5.2.7员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经其所属权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。

　　5.3核销程序5.3.1出差人员应保管好所有支出凭证，并在出差返回五日内办理报销手续。所有支出凭证必须真实合法有效。

　　5.3.2出差人员差旅费报销程序，填写《出差报销单》及《出差审批表》→经办人签字→部门审核→办公室审核实际出差天数→财务审核→分管总经理审核→总经理批准→出纳付款。

　　5.3.3出差人员报销依财务规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准;

　　5.3.4各部门主管对本部出差人员差旅费报销进行审核时，必须对出差路线、乘坐的交通工具和出差地点、出差时间计算是否符合本规定进行严格审核。

　　5.3.5财务部门按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括《出差申请单》、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等;财务部门对不符合本规定支付标准和有关违背财务管理规定的费用应拒绝给予报销(总经理批准除外);。

　　5.3.6涉及超出规定时间且未获得延期批准进行费用报销的，超出规定时间部分的费用按照标准的5折支付; xxx多人出差须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明; 5.3.8《报销单》中的补贴金额由报销人根据《出差费用标准》中的标准分发补贴金额;

　　5.3.9出差按事情的缓急，路程的远近，出行的方便等因素，选择合适的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经上级领导批准。如有订票费应索取正式发票。

　　5.3.10借取备用金的出差人员返回后既不办理报销手续又不归还备用金的，财务部门可以从其工资收入中扣回，并不得再次借取备用金。备用金的借取，一律实行“前账不清后账不借”的原则。

6、客户现场的安全

　　6.1遵守所到处的安全规程，不要擅自操作对方的设备;

　　6.2检修设备尽可能断电再操作，特殊情况需带电检修的一定要注意安全，严格按操作规程进行; 6.3检修完成应让客户签字确认。

7、其它注意事项

　　7.1应确保手机始终处于畅通状态，特殊情况除外(如:乘飞机，进入地下室检修设备等)。但收到讯息应立即回电。

　　7.2出差途中尽量不与陌生人交谈，不要将行李物品交给陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

　　7.3加强自我保护意识。在公共场合要保持安定，不要大声说话、突出自己，不要参与别人的争吵;加强钱物保管。不要随身带大量现款，也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱包、身份证不要同时放在一起，要分开放;贵重背包做到包不离身，置于视线可及之处;贵重钱物不要放在易被刀子划开的塑料袋中。

　　7.4谨防上当受骗。不要贪小便宜，捡到东西要交警察处理，以防被敲诈、陷害。出差途中时刻谨记：便宜莫贪，热闹不看，任何与已无关的事不参与。

　　7.5遵守交通法规，注意交通安全;

　　7.6无论乘座何种交通工具出差，请随身携带身份证。

8、附则xxx本制度由公司办公室负责解释。

　　xxx本制度的拟定、修改由办公室负责，报公司总经理批准后执行。

　　xxx本制度自颁布之日起实施。

篇4：本市出差管理制度​​​​​​​

本市出差管理制度

　　一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度

　　二、本制度适用于公司开展业务人员

　　1、出差定义：指外出本市(济宁)的地区进行与公司业务有关的活动

　　2、出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。

　　3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的.行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》

　　三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。

　　四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。

　　六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销

　　七、报销范围

　　1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。

　　2、报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。

　　3、出差后下午4：30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。

　　本制度自公布日起执行

　　说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案

篇5：机关公务出差制度

机关公务出差制度

　　一、原则和条件：本着拓宽视野，加强学习，增进联系，深化了解，促进发展的思路，组织政协工作人员赴外地学习考察、专题调研、友好访问、应邀回访、参加有关会议等公务活动，以利于借鉴经验，取长补短，提高自身能力，开创政协工作新局面。

　　学习考察、专题调研须有书面提纲或方案，突出主题，联系实际，具有针对性;友好访问、应邀回访要有前提条件，明确范围;参加有关会议，应有主办方的明文通知。

　　二、批准程序：上述外出公务活动，由秘书长商有关人员提出初步安排意见，明确人员、经费、时间和地点，提请市政协主要领导和分管领导审定。

　　三、人员范围：

　　1、学习考察，必须由有相应工作职能、对应工作任务或即将需要开展相关工作的人员参与。

　　2、调查研究，必须由担负专项工作任务的人员参与。

　　3、相关会议按照会议规定的人数、要求参加，由市政协领导带队，其他人员由办公厅统筹安排。

　　4、友好访问由市政协领导带队，其他人员由办公厅统筹安排。

　　5、外出公务活动包括省、市政协及其专委会组织安排的出省的学习考察、调查研究、友好访问、参加会议等，原则上处级以上干部每年安排一次、科级及科级以下人员每两年安排一次。

　　四、外出时间：学习考察、友好访问、调查研究、参加有关会议，一般在12天以内。

　　五、外出经费：

　　1、外出公务活动经费，除市政协领导外，原则上每人次按4000元安排。特殊情况需增加经费的，要及时报批。行前，由专人出具借条，按规定批准后才可借取经费，外出公务结束一周内办理报帐手续。

　　2、在本会外争取经费支持的应纳入机关财务统一管理，如外出经费超过规定的，可以在此经费中开支。

　　3、不属办公厅统一安排、超过规定批次的外出公务活动，机关不安排经费。

　　4、可列支的科目为：汽油费、路桥费、住宿费、礼品费和餐饮费等。

　　5、省政协各专委会和市政协各专委会组织的外出公务活动，经费由各专委会自行负担。

　　六、联系联络：由既定外出的工作人员负责安排行程，并与对方发传真联系，落实途中的联络事宜。

　　七、外出公务活动结束后，外出人员须向主席会议或市政协主要领导报告公务活动情况。同时，随同人员须向秘书处通报外出时间，将会议材料交秘书处存档，向行政处通报所到之处接待情况。