公司财务部职能
公司财务部职能
1)执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度,制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行。
(2)按制度规定组织进行各项会计核算工作,按时编报各类财会报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。
(3)定期进行财务分析,为公司经营管理决策提供详实依据。
(4)贯彻执行财经法纪,组织进行会计控制和监督,保护公司财产安全。
(5)定期组织进行公司存货、财产、财务的盘点工作,保证账证、账卡、账实相符。
(6)根据公司年度经营计划组织编制财务收支计划、信贷计划和成本费用计划。
(7)组织进行对公司资金运作的预测、组织、协调、分析和控制,保证有效筹集、分配和合理使用资金。
(8)组织考核、分析预算、财务收支计划的执行情况,督促公司各部门降低成本和消耗,节约费用,提出管理上增加效能及减少不经济支出的建议。
(9)根据公司业务状况,事前制定税收筹划方案,并及时进行业务形成过程和利润形成过程的税收筹划工作,创建公司税收良好的外部环境和内部节税意识。
(10)指导、监督、检查公司各内部独立核算单位的财会工作。
(11)参与拟订相关的经济计划、业务计划,监督经济合同的执行。
(12)办理其他财务、会计事务。
(13)配合培训部组织进行财会人员的政治业务素质培训与考核活动。
(14)组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作。
(15)组织做好保密工作。
管辖范围:
(1)财务会计部员工。
(2)财务会计部所属办公场所、卫生责任区。
(3)财务会计部所属办公用具、设施设备。
篇2：公司财务部职能说明书
公司财务部职能说明书
执行主体财务部监督主体行政总监考评主体总裁?行政总监
1、认真学习国家有关财务制度,仔细研究财经政策,随时掌握财经信息,为企业当好家,理好财。
2、根据国家财务管理制度、方针的指导精神,制定并健全本公司各项财务管理制度。经常组织相关人员进行培训学习。
3、按国家及公司有关规定建立各类会计账簿及编制财务报表,及时清理各类往来账款,做到帐帐相符,帐物相符。因主观原因造成呆帐损失要追究当事人责任。
4、负责编制公司年度财务预算。监督、检查公司各部门财务预算的执行情况,并定期汇总上报总经理。
5、负责分析公司的经济活动、财务收支情况和经营成果,并将结果上报总经理。
6、负责成本核算,并对公司的成本进行预测、控制和分析,进行项目的财务工料分析。
7、把好“支出”关,对不合理规定、不合理支出或超审批权限的支出有权拒付,大项支出无总经理审批不得支付。
8、各种帐务、现金、有价单据、公章和印鉴必须妥善保管,严格使用程序,不出差错。
9、收集、抽查、鉴签项目部的材料台帐,及时掌握材料的单价,用数据跟踪材料成本的运行情况。
10、积极配合材料设备处、项目部,合理统筹资金运作。
11、针对每个工程项目认真做好成本核算工作,汇总成本支出:人工费、材料费及其它费用(含该项目分摊的管理费,发生的业务费、各种差旅费)。分析项目利润升降的原因,并提出解决办法和措施,为领导提供决策依据。
12、每季进行一次典型的成本分析和现场工料分析。
13、积极指导相关部门收取工程款和工程尾款,并负责及时办理相关手续。
14、做好联营工程有关资金方面的配合工作。
15、及时向董事长汇报资金运作与成本情况。
16、友好接受审计、财税机关的检查,按照国家有关规定和总经理的批示,及时缴纳税收。
17、协助质安室修订“管理手册”和“管理体系程序文件”。积极配合ISO9001ISO14001和OHSAS18001标准的运行。
18、组织本部门员工认真学习质量、环境和职业安全健康管理体系文件。
19、财务部的工作由财务总监按照该部门的岗位职责来进行考核。
签发人/签名
财务部:
现将《部门职能说明书》发给你部,请严格执行。
总裁/日期:
执行人/签名
总裁:
兹收到《部门职能说明书》,本人部门职能的详细内容,并保证在本部门严格贯彻执行。
执行人/日期:
编制人/日期审核人/日期批准人/日期
修改标记处数修改/日期
篇3：某公司财务部的部门职能
公司财务部的部门职能(2)
部门名称:财务部
上级部门:总经理
部门本职:管理公司各项财政收支。
主要职能:
一.认真遵守国家的各项法律法规和财经纪律,严格执行财务会计制度,建立完整的帐薄管理体制和财务核算体系;
二.认真管理好公司及各部门人事档案的分类工作;严格执行公司制定的考勤制度,各楼盘定人实行电话查询并做好记录,随时到楼盘进行检查,并要求各楼盘主管每月25日交当月考勤及下月工作安排表;
三.做好会计核算的基础工作,认真收集.审核原始凭证,做好会计的日常管理和核算工作,当好决策参谋,及时.准确地向决策者和有关人员提供真实.可靠的会计信息;
四.及时了解掌握国家的最新税收政策,准确计算应纳税额,按时足额上交各项应交科费;
五.坚持原则,严格把关,认真执行公司制定的财务报销制度,凡报销人员须经财务审核工作,总经理签字,方可报销,每月底按时完成出纳现金审核工作,并上交结存表;
六.主动妥善处理好公司办公用品的统购及发放工作。
篇4：公司财务部门职能
公司财务部门的职能是:
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约,合理使用资金。
(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
篇5：集团企业财务部门职能
集团公司财务部门职能
财务会计机构职能
财务战略规划职能
负责与其他相关部门一起研究、策划集团公司的财务战略规划,包括:中长期筹资策略、多元化投资战略、税务规划等;负责和投资部门一起规划集团公司资本运作方案;负责制定集团公司会计核算制度与程序、财务管理制度与财务规范;负责制订集团公司财务指标。
资金管理职能
负责管理资金的来源、运用以及分配,重点强调现金头寸的管理,控制公司资金的
流动性风险管理,同时也保证资金的盈利性与风险的权衡。
财务预算、计划与分析职能
协调并组织集团公司各部门年度预算或相关预测的编制,并在其他部门的预算或相关预测的基础上编制年度或预测。参与评议固定资产更新改造、大修理预算。参与公司融资、投资计划的编制工作。定期、不定期撰写财务分析报告向董事会和总经理报告公司经营情况、预算指标完成情况及财务预警;对公司财务及经营提出建议;对公司融资、投资、利润分配和股利分配提供财务意见。对预算完成情况进行监督、分析、汇报。
会计核算、报告与财务信息披露职能
负责集团公司会计核算业务,包括保持会计记录、准备对外报送的会计报表、合并会计报表及相关的内部管理报表;负责收集财务信息,编制对外报送的财务信息披露。
财务监督与考核职能
按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理。参与审核集团公司重大经济合同的订立,对合同执行情况进行财务监督。对集团公司费用预算、固定资产更新改造、大修理及收支计划完成情况进行考核;对公司财务部下司会计机构工作完成情况进行考核。
资产管理职能
为保证公司实物资产的安全与完整,负责制订或参与协助相关部门共同制订公司固定资产、备品配件相关管理制度,包括固定资产更新改造大修理预算制度、固定资产清查盘点制度、工程审核制度、设备及工程验收制度、设备内部调拨制度、固定资产报废与处置、设备维护保养制度、备品配件预算制度、备品配件盘点制度、安全库存量制度、备品配件验收入库制度、备品配件库龄分析制度等。
其他综合管理职能
负责提交并执行董事会利润分配和股利分配方案;
负责会计档案的管理工作;
负责保管有价证券;负责保管财务公章;
组织、协调公司各项外部检查和审计工作,包括年度会计报表审计、中期会计报表审阅、年度外汇年检等;
办理各项保险业务和社会购买力的报批手续;
负责建立财务人员岗位责任制;对委派财务主管人员提名和考核,提出聘任、调动和解聘建议;
负责公司的税务相关工作,如税务申报、与税务局联系等。
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