公司财务部职能说明书
公司财务部职能说明书
执行主体财务部监督主体行政总监考评主体总裁?行政总监
1、认真学习国家有关财务制度,仔细研究财经政策,随时掌握财经信息,为企业当好家,理好财。
2、根据国家财务管理制度、方针的指导精神,制定并健全本公司各项财务管理制度。经常组织相关人员进行培训学习。
3、按国家及公司有关规定建立各类会计账簿及编制财务报表,及时清理各类往来账款,做到帐帐相符,帐物相符。因主观原因造成呆帐损失要追究当事人责任。
4、负责编制公司年度财务预算。监督、检查公司各部门财务预算的执行情况,并定期汇总上报总经理。
5、负责分析公司的经济活动、财务收支情况和经营成果,并将结果上报总经理。
6、负责成本核算,并对公司的成本进行预测、控制和分析,进行项目的财务工料分析。
7、把好“支出”关,对不合理规定、不合理支出或超审批权限的支出有权拒付,大项支出无总经理审批不得支付。
8、各种帐务、现金、有价单据、公章和印鉴必须妥善保管,严格使用程序,不出差错。
9、收集、抽查、鉴签项目部的材料台帐,及时掌握材料的单价,用数据跟踪材料成本的运行情况。
10、积极配合材料设备处、项目部,合理统筹资金运作。
11、针对每个工程项目认真做好成本核算工作,汇总成本支出:人工费、材料费及其它费用(含该项目分摊的管理费,发生的业务费、各种差旅费)。分析项目利润升降的原因,并提出解决办法和措施,为领导提供决策依据。
12、每季进行一次典型的成本分析和现场工料分析。
13、积极指导相关部门收取工程款和工程尾款,并负责及时办理相关手续。
14、做好联营工程有关资金方面的配合工作。
15、及时向董事长汇报资金运作与成本情况。
16、友好接受审计、财税机关的检查,按照国家有关规定和总经理的批示,及时缴纳税收。
17、协助质安室修订“管理手册”和“管理体系程序文件”。积极配合ISO9001ISO14001和OHSAS18001标准的运行。
18、组织本部门员工认真学习质量、环境和职业安全健康管理体系文件。
19、财务部的工作由财务总监按照该部门的岗位职责来进行考核。
签发人/签名
财务部:
现将《部门职能说明书》发给你部,请严格执行。
总裁/日期:
执行人/签名
总裁:
兹收到《部门职能说明书》,本人部门职能的详细内容,并保证在本部门严格贯彻执行。
执行人/日期:
编制人/日期审核人/日期批准人/日期
修改标记处数修改/日期
篇2：公司财务部经理岗位职责说明书
公司财务部经理岗位职责说明书(五)
职位名称:财务部经理职位代码:CW-001所属部门:财务部
直接上级:总经理晋升方向:核准人:总经理
使命*运用财务管理手段,提高公司总体经济效益。对财务核算和资金运作进行控制,维护股东和全体员工的权益
主要工作
*协助总经理制定财务政策;参与重要经济活动的分析
*负责财务管理的各项事务。公司财务预算的编制与控制;根据年度经营计划组织制订年度成本、费用目标,并进行分解、控制、分析、评价;组织公司成本预算和成本核算;编写财务分析及经济活动分析报告;编制各项财务收支和资金使用计划,并落实控制;组织税务筹划,合法纳税,合理避税;疏通融资渠道,对外融资;协助上市工作,提供财务资料支持;对新投资项目进行财务预测和风险分析
*负责财务监督工作。负责公司财务会计稽核工作;协助销售部门建立客户信用评估制度,监督检查货款回收情况,组织对不良债权处置;参与重大销售合同、采购合同审定;定期组织固定资产、流动资金、原材料库存的清查、核算
*内部组织管理工作。制定和完善财务管理、会计核算、稽核审计等管理制度;指导下属员工制定阶段工作计划,并督促执行;建设本部门队伍,组织部门技能培训,选拔、考评本部门员工;控制部门预算,降低成本
*总经理交办的其他事项
领导或参与的主要流程
*参与重要经济活动和经济协议的研究、审查*预算、融资、成本核算、存货核算
*公司财务管理与分析,提供财务分析报告及建议
关键业绩指标(KPI)
*公司财务成本控制
*经营活动分析报告的准确性和及时性*会计帐目报表的准确性、完整性
*税务筹划和核算的合理性
*对公司资金管控的有效性
*对公司整体经营成本费用控制
*部门内关键岗位人员的流失率和人才梯队的建设
*其他部门对财务工作的满意度
任职条件
学历:财会类及相关专业本科及以上学历,会计师及以上专业技术职务任职资格
能力:有较强的组织、分析能力和控制能力
*熟悉国家财务、会计、税务、审计的方针政策及合同法等有关法律、法规
*对国内外资本市场和资本运作有相当的了解和较丰富的操作经验
*熟练操作各种财务软件
经历:具有十年以上大中型制造企业综合财务管理工作经验
品行要求:严谨/协作/廉洁/好学
晋、降级通道
篇3：公司财务部副经理岗位说明书
公司财务部副经理岗位说明书(二)
职位名称:财务部副经理职位代码:CW-002所属部门:财务部
直接上级:财务部经理晋升方向:核准人:总经理
工作使命
*协助经理运用财务管理手段,提高公司总体经济效益。对财务核算和资金运作进行控制,维护股东和全体员工的权益
主要工作
*协助经理制定财务政策;参与重要经济活动的分析
*协助经理进行财务管理的各项事务。公司财务预算的编制与控制;根据年度经营计划组织制订年度成本、费用目标,并进行分解、控制、分析、评价;组织公司成本预算和成本核算;编写财务分析及经济活动分析报告;编制各项财务收支和资金使用计划,并落实控制;组织税务筹划,合法纳税,合理避税;疏通融资渠道,对外融资;协助上市工作,提供财务资料支持;对新投资项目进行财务预测和风险分析
*协助经理进行财务监督工作。负责公司财务会计稽核工作;协助销售部门建立客户信用评估制度,监督检查货款回收情况,组织对不良债权处置;参与重大销售合同、采购合同审定;定期组织固定资产、流动资金、原材料库存的清查、核算
*协助经理进行协助经理进行内部组织管理工作。制定和完善财务管理、会计核算、稽核审计等管理制度;指导下属员工制定阶段工作计划,并督促执行;建设本部门队伍,组织部门技能培训,选拔、考评本部门员工;控制部门预算,降低成本
*经理交办的其他事项
领导或参与的主要流程
*参与重要经济活动和经济协议的研究、审查*预算、融资、成本核算、存货核算
*公司财务管理与分析,提供财务分析报告及建议
关键业绩指标(KPI)
*公司财务成本控制
*经营活动分析报告的准确性和及时性*会计帐目报表的准确性、完整性
*税务筹划和核算的合理性
*对公司资金管控的有效性
*对公司整体经营成本费用控制
*部门内关键岗位人员的流失率和人才梯队的建设
*其他部门对财务工作的满意度
任职条件
学历:财会类及相关专业本科及以上学历,会计师及以上专业技术职务任职资格
能力:有较强的组织、分析能力和控制能力
*熟悉国家财务、会计、税务、审计的方针政策等有关法律、法规
*对国内外资本市场和资本运作有相当的了解和较丰富的操作经验
*熟练操作各种财务软件
经历:具有十年以上大中型制造企业综合财务管理工作经验
*初次任职年龄在45岁以内
品行要求严谨*协作*廉洁*好学
晋、降级通道
篇4：公司财务部部门职能说明书
公司财务部部门职能说明书
部门名称:财务部
部门编号:
制定时间:
主要工作职责
一、日常财务事务
1、建立对外会计核算体系,负责企业的财务管理和经济核算,包括经营过程中的一切财务核算、会计核算。
2、如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表,依法计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。
3、与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的关系。
4、客户的资信调查。
5、正确进行成本费用的核算,及时准确提供公司的财务信息,并进行整理、分析和报告。
6、合同保函的办理。
7、参与公司合同付款方式的审核。付款审核。
8、向合同项目负责人发出销售合同款催收书。
二、日常财务管理
1、组织、制定、完善公司的各项财务制度。
2、建立健全公司内部核算的数据管理体系,执行与控制公司预算的相关财务指标。
3、公司运营的资金分析。
4、参与企业经营决策,统一调度资金,厉行节约,合理避税,合理使用资金。
5、为公司上市拟建上市公司财务体系。
6、拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。
三、资金运作
1、对公司筹措资金提出计划、建议、并具体操作经批准的债券融资。
2、对外投资的财务分析。
四、财务知识的培训
五、监督和建议
1、监督、检查公司各项财务计划执行情况,提出财务分析报告,并提出加强经营管理和财务管理的建议。
2、对公司的资金使用情况进行监督,并提出建议。
权限范围1、财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。
2、财务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发生,并且前一笔借款是否已经核销。
3、员工借款后一个月仍没有报帐的,并且没有前提特殊说明的,财务有权按照财务制度给予一定经济处罚。
4、各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证,不符合规定的,财务人员有权拒绝支付。
工作流程1、报销流程:经办人---部门秘书---部门经理------会计审核-----财务
经理审核----财务总监批准----出纳报销
2、借款流程:同报销流程
3、票据传递流程:出纳报销(现金、银行日报表)----会计审核记帐
4、对外报表流程(所有对外报表需经他人审核):制表人----审核人
篇5：公司财务部经理岗位说明书
公司财务部经理岗位说明书
岗位名称:财务经理所属部门:财务部直接上级:主管副总经理
直接管辖范围:财务部各项事项
工作目的:参与企业经营决策,统一调度资金,厉行节约,合理分配公司收入,合理使用资金,统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。
具体工作职责
1.在总经理的领导下,总管公司会计、报表、预算工作。
2.负责制定公司利润计划、资本投资计划、财务规划、销售前景预测、开支预算或成本标准。
3.建立健全公司内部核算的数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。
4.组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5.负责完成经批准的债权性融资工作。
6.负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划,参与制订公司的经营计划,经批准后组织实施。
7.监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及公司各项决议。
8.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议,组织审核项目预决算、用款方案、材料供应计划。
9.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则。
10.负责对所有下属企业的财务监督与协调,审核所有上报的财务报表,及时回答公司领导、政府部门的质询。
11.负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作,改善工作质量和服务态度,做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。
关键决策与责任:组建公司预算体系,组织制订整个公司预算,考核每一项资金的使用情况,提供预算分析报告。监督财务收支,组建对外会计核算体系,负责企业的财务管理和经济核算
资格要求:学历要求:大学
专业知识要求:
技术资格要求:会计师职称
专业背景要求:至少三年财务管理经验
年龄/性别要求:无
个性要求:认真负责,谦虚谨慎
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