（企业）公司员工储蓄存款办法
公司(企业)员工储蓄存款办法
第一条为响应政府奖励公民储蓄及安定本公司员工生活为目的,特订定本办法。
第二条本办法所称“员工”是指本公司正式员工(试用满3个月)而言,以下简称员工。
第三条本办法由财务部门指定专人负责办理员工储蓄存款的收付、登记、保管、通知等事项。
第四条存入款项时,存款人应自行填妥存款单一份,经核准(财务部主管)后,始复入帐,对票据部分应经交换退一日起算。
第五条提出款项应自行填妥提款单一份,并亲事先核对印鉴及金额栏无误后始得付款,并登记在员工存款卡及存款折支出栏内。
但金额在6万元以上应在2天前通知经管人员始得受理。
第六条财务单位经管人员应于每月(26日)结算一次,利率暂定为以实际存款积极数计算利息。
第七条本办法经核准公布办理实施,如有不宜之处随时签准公布修正。
篇2：医院银行存款管理办法
医院银行存款管理办法
银行存款是医院在银行和其他金融机构的货币资金,是医院的主要货币资金,是医院流动资产的重要组成部分,为保障医院资产安全,特拟订本办法:
一.银行存款帐户,由财会部门统一管理。并应严格执行国家有关的银行结算办法,对不同的收付款业务,按照有关规定选用适当的结算办法。
二.领用支票须填写“支票使用申请单”,经院长同意后,由财务科签发,并加盖银行印鉴,同时需在支票上注名日期、用途及限额。支票使用后次日起三天内将使用后的发票及时交回财务科,改变用途须重新申请,不得领着不用不交。
三.支付外单位的货款,实行先验货后付款的原则。经办人所经收的付款要负责到底及时报销,收回余额。直到帐务结清为止。对开出不用的支票,经办人要及时退还财务科。
四.不得签发器空头支票。
五.不得前方远期支票,不得转借银行帐户。
六.空白支票与预算银行印鉴,必须分人保管。
七.出纳人员需及时登记银行日记帐,并定期与银行核对余额,月末由会计编制银行余额调节表,季末财务负责人对银行进行一次全面查对,确保各笔收支款项的安全相符,防止资金被挪用、侵占。
八.有关付款凭证付讫后,应盖上“付讫”图章,以防重复付款。并定期装订成册,由专人保管,防止被盗和涂改。
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