A房地产赔付作业指导书

篇2：房地产网上客户信息管理作业指导书

网上客户信息管理作业指导书

1.目的:规范通过网络向客户传递信息的过程。

2.适用范围:在龙湖内部、外部网站和其他社会网站上,回复客户问题,以及向客户发布通知。

3.管理内容:

3.1总负责人:营销部客户中心

3.2项目各阶段负责人

3.2.1项目销售组组建前:营销部客户中心

3.2.2项目销售组组建后,撤消前:销售组

3.2.3项目销售组撤消后、项目交房前:营销部客户中心。

3.2.4项目交房后:

篇3：地产公司采购招标作业指导书

1.目的

规范公司采购招标作业程序,明确采购招标作业中各部门的职责。

2.适用范围

适用于公司所有由合约管理部组织实施的施工、监理、造价咨询、营销、设计等服务的招标采购作业,由项目管理部、规划设计中心、营销中心自行经办的招标采购作业不适用此规定。

3.术语和定义

3.1招投标委员会:是公司采购的决策机构及各种采购工作成果的最终审批机构;由公司主管副总及其他相关人员组成。

4.职责

4.1.合约管理部

4.1.1.负责公司授权范围内的招标采购作业的组织;

4.1.2.负责组织招标文件的编制;

4.1.3.负责投标人资格审查的组织;

4.1.4.负责招标答疑工作的组织;

4.1.5.负责组织评标;

4.1.6.负责发出《中标通知书》和《未中标通知书》;

4.1.7.负责合同洽商的组织及合同的拟定、报批和签订。

4.2.工程管理部

4.2.1负责提供业务范围内的技术要求

4.2.2负责业务范围内招标文件的会签;

4.2.3负责业务范围内技术标的评审;

4.2.4参加业务范围内的评标会议。

4.3.项目管理部

4.3.1.负责提供《工程采购进场需求计划表》;

4.3.2.负责业务::范围内招标文件的会签;

4.3.3.参加业务范围内的评标会议。

4.4.预算管理部

4.4.1.负责业务范围内经济标的评审;

4.4.2.参加业务范围内的评标会议。

4.5.规划设计中心

4.5.1.负责提供采购所需的图纸;

4.5.2.负责产品外观品质标准及设计方案的确定;

4.5.3.负责评标过程中对上述内容的评定。

4.6.营销管理中心

4.6.1负责提供业务范围内的技术要求

4.6.2负责业务范围内招标文件的会签;

4.6.3负责业务范围内技术标的评审;

4.6.4参加业务范围内的评标会议。

4.7.公司招投标委员会

4.7.1.负责招标文件及投标人资格的审批;

4.7.2.参加评标会议并定标。

5.工作程序

5.1.招标准备阶段

5.1.1.规划设计中心提供采购用图纸或设计方案;

5.1.2.合约管理部根据《公司采购管理程序》组织编制招标文件,填写《招标文件审批表》后提交给各协助部门会签。

5.1.3.合约管理部从《合格供方名录》及《可试用供方名录》中选取入围供应商,并形成《招标单位确定表》。

5.1.4.根据各会签部门的意见调整修改标书后会同《招标单位确定表》后报公司招投标委员会相关领导审批,审批记录形成完整的《招标文件审批表》;

5.1.5.招标文件及投标人资格经审批通过后方可实施招标。

5.2.招标阶段

5.2.1.招标文件发布

5.2.1.1.合约管理部根据招标文件规定的时间邀请入围投标人参加招标。

5.2.1.2.招标文件发布会由合约管理文员负责发放。

5.2.1.3.所有参加投标的单位在标书发放登记表中签字后领取招标文件;

5.2.2.招标文件答疑

5.2.2.1.合约管理部文员应须督促投标人按照招标文件规定的时间和方式填写并提交需答疑事宜;

5.2.2.2.合约管理部召集工程管理部、预算管理部等职能部门进行答疑解答,并形成答疑纪要,按照标书规定的时间及方式给投标::单位予以回复。

5.2.2.3.答疑纪要原件经各职能部门各相关人员签字确认后,与招标文件放于一处,同时由合约管理部存档并发放评标部门。

5.2.3.开标

5.2.3.1.合约管理部按照招标文件规定的时间收取标书并组织开标。参加人员由招投标委员会中任三人组成;

5.2.3.2.开标结束后,形成《开标记录表》,参与开标的人员在《开标记录表》签字确认。

5.2.4.评标定标

5.2.4.1.各相关部门依据投标人投标情况,对技术标及商务标进行对比分析及评定。形成《技术/商务投标情况对比分析表》;

5.2.4.2.合约管理部召集并组织招投标委员会人员按照《评标管理作业指导书》召开评标会,根据《技术/商务投标情况对比分析表》对投标人进行评分,选定中标人,评标过程形成《评标会议纪要》;与会各方在《评标会议纪要》上签字确认。

5.2.4.3.合约管理部根据评标会的结论发《中标通知书》,同时知会未中标人。

5.2.5.废标及废标的处理

5.2.5.1.出现(不仅限于)以下情形,经评标会确定后可宣布本次招标须重新进行招标或改为竞争性谈判,谈判工作应按照在满足技术的前提下由低向

高的顺序进行。

5.2.5.1.1未对招标文件的要求进行响应;

5.2.5.1.2多个投标人放弃投标或者投标人有弄虚作假、串通等行为;

5.3合同签订阶段

5.3.5合约管理部按照《合同管理程序》进行合同洽商的组织、合同拟定、合同审批和合同签订。

5.4特殊事项说明

5.4.1可以通过传真、电子邮件进行答疑,答疑形成文件必须存档;

5.4.2《中标通知书》可在网上发布。

6.支持性文件

6.2《公司采购管理程序》;

6.3《合同管理程序》

7.相关记录

7.2《招标文件审批表》;

7.3《投标单位审核确认表》;

7.4《评标会议纪要》;

7.5《开标记录表》;

7.6《技术/商务投标情况对比分析表》;

7.7《中标通知书》;

7.8《未中标通知书》。

篇4：房地产公司出纳作业准则

第一条本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。

第二条为便于零星支付起见,可设部门及个人备用金,采用定额制,其额度由总经理核定,其备用金由出纳经管。

第三条零用款项的支付,备用金保管员凭支付证明单付款,此项支付证明单是否符合规定,备用金保管员应负责审核。

第四条备用金的拔补应由备用金保管员填"备用金补充申请单"二份,一份自存,一份检同所有支出凭证并呈会计部门请款。

第五条除备用金外,本公司一切支付,由会计部门根据原始凭证编制支出传票,办理审核后呈主管副总经理、总经理核定后支付。

第六条本公司出纳根据会计部门编制经总经理或主管副总经理核准的支出传票,办理现金、票据的支付,登记及转移。

第七条除备用金外,所有支出凭证应由会计部门严格审核其内容与金额是否与实际相符,领款人的印鉴是否相符,::如有疑问应查询后始能支付。

第八条凡一次支付未超过人民币1000元者,经由备用金支付外,其余一律开支票支付。特殊情况须经总经理或总经理授权人核准。

第九条出纳人员对各项货款及费用的支付,应将本支票或现金支付受款人或厂商,本公司人员不得代领,如因特殊原因必须由本公司人员代领者,需经总经理核准。

第十条本公司一切支付,应以处理妥善的传票或凭证为依据,任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。

第十一条支付款项应在传票上加盖领款人印鉴,付讫后加盖付讫日期及经手人戮记。

第十二条本公司支付款项的付款程序,悉依照下列步骤办理。

(一)原始凭证的审核:

1、内购、工程发包款:应根据统一发票、普通凭证,以及收到货物、器材的验收单并附请购单经有关单位签章证明及核准,始得送交会计部门开具传票;

2、预付、暂付款项:应根据合同或核准文件,由总办单位填具请款单,注明合同文件字号,呈报核准后送交会计部门开具传票;

3、一般费用:应根据发票、收据或内部凭证,经有关负责人签章证明及核准,始得送交会计部门开具传票。

(二)会计凭证的核准:

1、会计部门应根据原始凭证开具传票;

2、会计部门开具传票时,应先审核原始凭证是否符合税务法令及公司规定的手续,方得为之;

3、传票经部门经理,及总经理或副总经理核准后,送交会计部门转出纳办理支付工作。

第十三条有关船务运费及外汇结汇款、栈租,及各项费用等支出款,应填具"请款单",检附输入许可证影本,送交会计部门以"预付"或"暂付"方式制票转出纳办理支付。

前款项可由经办人员径向出纳签收,惟必须于支付后七日内向会计部门办理冲转手续。

第十四条本公司各项支出的付款日期如下:

(一)国内采购货品的付款,每月25日付款一次(星期日及节假日顺延),但以原始凭证经核后于付款日前五日送达会计部门者为限;特殊的须经总经理或总经理授权人批准。

(二)一般费用的付款:经常发生的费用,仍以前项期限办理,内部员工费用,每天支付的,但以原始凭证齐全并经核准者为限;

(三)薪资的付款:

每月15日。

因特殊情况需提前支付者,得由经办部门另行签呈财务经理转呈总经理或副总经理批准后,再予支付。

第十五条会计部门支付款项倘有扣缴事宜时,应将代扣款项于次月十日前填具政府规定的报缴书向有关单位缴纳,并以影本一份并附于传票之后,凡有扣缴税款及免扣缴应申报事宜者,会计部门应于次年元月底前填具政府规定的凭单向稽征机关申报,并将正、副本交各纳税义务人。

第十六条薪资的支付,应由行政人事部编制"考勤表"及"扣款通知汇总表"等财务人员编制员工工资表,于付款期限之前一日送交会计部门。

第十七条业务部门于收到款项后,应将其中所收款项解缴出纳,出纳应将解缴凭证送交会计部门,并据以编制传票。

第十八条为便于办理薪资扣缴申报起见,本公司职工应于每年度开始一个月内,及新进人员报到时,填报"个人所得税申报表",由会计部门收执,作为所得税扣缴申报的依据,会计部门应就每一员工给付薪资及扣缴情况填载于"各类收入扣缴资料登记表"上,作为日后扣缴申报之用。

第十九条凡依法应扣缴的所得税款及依法应贴用印花税票,若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、漏贴或短扣、短报、短贴等事情以致遭受处罚者,以及社会保险费的滞缴事宜,其滞纳金及罚锾应由主办人员及其直属主管负责赔偿。

第二十条本准则从发布之日起施行。

篇5：健升房地产财务作业细则

第一章总则

第一条为完善公司财务制度,规范财务作业程序,根据"财务规则"、"出纳作业细则",特制定本细则。

第二条公司各部门和员工办理财务事务,必须遵守本细则规定。

第二章财务开支管理

第三条报销单据要求:报销单据必须合格、完整。发票必须具有税务或财政监制章、时间、项目内容、大小写金额、对方发票专用章。无税务、财政监制章的发票不予报销。收据一般不予报销,特殊情况由总经理或有审批权的副总经理审批。

第四条填制报销单据要求:按业务内容分类,由经手人分类填写报销单,报销单用钢笔填写,附后的原始凭证由经手人、证明人签名,业务接待费必须说明接待用途、对象;购买实物必须注明实物名称、用途。

第五条审批权限及要求:

(一)集团公司

1、开支在壹万元以上(含),必须报请总经理批准;

2、接待开支在壹仟元以上(含),必须报知总经理并由总经理事后签名确认;

3、购买固定资产、::工程项目物资,必须报主管副总经理同意后才能购买;

4、审批程序:经办人填制有关报销单→部门或项目经理审批→会计审核原始凭证→主管副总经理审批。

(二)×房地产公司

1、开支在壹万元(含)以上,必须报请总经理批准;

2、接待开支在壹仟元(含)以上,必须事先报知总经理并由总经理事后补签名确认;

3、购买固定资产、工程项目物资,必须报主管副总经理同意后才能购买;

4、审批程序:

(1)地产部、工程部、物资部、地盘:

经办人填制有关报销单→部门经理审批→会计审核原始凭证→B副总经理审批→A副总经理审批;

(2)财务部、行政人事部:

经办人填制有关报销单→部门经理审批→会计审核原始凭证→A副总经理审批;

(3)A副总经理的开支由B副总经理审核,B副总经理的开支由A副总经理审核。

(4)地盘:

×建公司工程处开工程预付款收据→经办人签名→地盘负责人签名→财务经理审批→主管财务副总经理审批→总经理审批。

(三)××花园

1、开支在壹万元(含)以上,必须报请总经理批准;

2、接待开支在壹仟元(含)以上,必须报知总经理并由总经理事后签名确认;

3、购买固定资产、工程项目物资,必须报部门经理或以上主管同意后才能购买;

4、审批程序:

经办人填制有关报销单→项目经理审批→会计审核原始凭证→主管财务副总经理审批。

(四)××物业管理公司

1、开支在壹万元(含)以上,必须报请总经理批准;

2、接待开支在壹仟元(含)以上,必须报知总经理并由总经理事后签名确认;

3、购买固定资产、工程项目物资,开支500元(含)以下由项目管理处主任审批;开支500元以上的由项目管理处审批→公司经理审批;

4、审批程序:

经办人填制有关报销单→管理处主任审批→物业公司经理审批→总经理授权人审批。

(四)×山庄

1、开支在壹万元(含)以上,必须报请总经理批准;接待开支在壹仟元(含)以上,必须报知总经理并由总经理事后签名确认;

2、用款计划:

C提出计划→主管财务副总经理审批→总经理审批→D办理。

3、审批程序:

(1)物资采购:

①采购员购买物资;②仓管员将物资验收入库,在发票上签名;③采购员填制报销单;

④E在报销单上签名确认;⑤F对报销单进行审核;⑥C对报销单进行审批。

(2)工资发放:

①E填制考勤并签名;②G根据考勤表填制工资表;③C对工资表进行审批。

(3)工程款结算和支付:

①在各施工班组工程完成后,由H根据工程完成情况,扣除已预支的生活

费和已领用的材料费,填制各班组工程结算单;②由负责该工程的施工员在工程结算单上签名确认;③E在工程结算单上签名确认;④C对工程结算单进行审批;

(4)销售费用开支:

①经办人填制报销单;②C审批;

(5)收款与开支:

所有收款每天收入→报A副总经理审核→D入册→按指定帐目存款(现金存折)。

4、C的开支由F审批,F的开支由C审批。

第六条报销内容、金额必须真实,如有弄虚作假,一经查出,将严肃处理。

第七条财务报销期限:

所有开支原则上三天内要报销,最长不能超过一个星期。

第三章借款管理

第八条私事一律不予借支公款。凡因业务需要借公款的,必须先填制"借款单",附项目预算资料或者费用开支预算资料,根据借款用途及借款金额大小,报经相关主管批准后,财务部门或相关部门予以办理。业务完毕后三日内,特殊情况一周内,必须办理报销手续,并归还余款。

第九条审批权限:

(

一)集团公司

1、借款金额在壹万元(含)以上,必须报经总经理批准;

2、借款金额在壹万元以下,报经主管副总经理批准;

3、借款金额在伍佰元(含)以下,用于购买日常办公用品或用于接待的,报经部门或项目经理批准后,在部门备用金中借支,待借款人报销后归还所属部门;

4、借款用于购买固定资产或工程项目物资的,其金额无论大小,必须报送主管副总经理或以上主管批准。

(二)×房地产公司

1、借款金额在壹万元(含)以上,必须报经总经理批准;

2、借款金额在壹万元以下,报经主管副总经理批准;

3、借款金额在伍佰元(含)以下,用于购买日常办公用品或用于接待的,报经部门或项目经理批准后,在部门备用金中借支,待借款人报销后归还所属部门;

4、借款用于购买固定资产或工程项目物资的,其金额无论大小,必须报送主管副总经理或以上主管批准。

(三)×花园

1、借款金额在壹万元(含)以上,必须报经总经理批准;

2、借款金额在壹万元以下,报经主管副总经理批准;

3、借款金额在伍佰元(含)以下,用于购买日常办公用品或用于接待的,报经项目经理批准后,方可借款。

(四)×物业公司

1、借款金额在壹万元(含)以上,必须报经总经理批准;

2、借款金额在壹万元以下,报经主管副总经理批准;

3、借款金额在伍佰元(含)以下,用于购买日常办公用品或用于接待的,报经部门或项目经理批准后,在部门备用金中借支,待借款人报销后归还所属部门;

(五)×山庄

1、借款金额在壹万元(含)以上,必须报经总经理批准;

2、借款金额在壹万元以下,报经工地负责人批准后才能借支;

3、各班组预支生活的,工地施工员按所负责的每个班组填写借支单,工地负责人批准后才能借支;

4、工地采购员经工地负责人批准后,备壹万元的备用金,用于处理突发性机械故障的零配件等急需品。

第十条借款原则:前款不清,后款不借。

第十一条催报帐规定:借款人在业务完毕一周后不报帐,财务部应口头催报,一个月仍不报帐的,财务部通知总经理,并在其工资中扣还借款。

第四章财务报表的报送

第十二条各项目会计每月要编制一份财务报表,分别报送总经理、副总经理和财务部,汇报本单位经营成果和财务状况。

第十三条物业管理公司的财务报告,另须报送I经理。

第五章附则

第十四条广东×经贸发展有限公司财务作业参照×房地产开发有限公司财务作业规定执行。

第十五条本细则的修改、补充、解释权归集团公司总经理。

第十六条本细则从发布之日起施行。

附:各部门、项目及个人备用金定额标准:

物资部:壹万元

伙房:壹万伍仟元

司机:壹仟元

J先生:壹仟元

×办公室:伍佰元