X地产公司低值易耗品管理制度

篇2：X地产公司费用报销制度

地产公司费用报销制度

第一节总则

第一条为了加强公司财务管理,完善公司费用报销体系,根据国家有关制度、公司财务制度,结合公司的具体情况,制定本制度。

第二条本制度所称费用,系指差旅费、交际应酬费、医药费、通讯设备使用费、市内交通费、汽车费用、办公费及其他费用等所有费用性支出,不包括购置固定资产及低值易耗品等支出。

第三条费用支出应做到开源节流,遵循“必要、合理、节约”的原则,尽量降低费用,减少开支,以达到“少花钱、多办事、办好事”的目的。

第四条费用支出应做到事前计划、事中监控和事后跟踪。

第二节票据

第五条费用报销的票据指报销的原始凭证,包括外来凭证和自制凭证。外来凭证主要指在公司外取得的发票、收据、结算单及合同、协议等原始凭证;自制凭证主要指费用报销单、费用开支申请报告等原始凭证。

第六条费用报销的票据是财务收支的法定凭证,是会计核算的原始依据。票据必须真实、合法、完整。

1.费用支出必须取得真实的原始凭证,即费用支出必须与经济业务相符合。

2.费用支出取得的原始凭证,必须合规合法,必须是国家财税部门认可的发票或收据。费用支出收取票据时应仔细辨认真假,发现假票据应拒付或要求退款;

3.费用支出取得的原始凭证其内容必须完整。票据内容(如发生日期、摘要、数量、单价、收款单位、经办人等)应按要求如实填写完整,大小写金额必须一致;不得涂改。

4.根据票据管理的制度,使用代币卡、券等非实际现金支付方式购物取得的的发票,不可以作为报销的原始凭证。

第三节费用报销程序

第七条费用发生前,需借款者应填写借款单,经批准后,到财务部办理借款手续,费用支出事项完成后,费用报销人员应做好报销前的票据准备工作,报销时应结清欠款;具体要求如下:

1.费用票据必须分类贴粘,并在报销审批单上注明费用类别、票据张数、金额;

2.粘贴的票据必须整洁、平整、规范(票据粘贴以左上方直角对齐),不得超出报销审批单范围和在报销审批单反面粘贴票据;

3.填写报销票据字迹要工整、内容要完整(报销日期、报销部门、报销人姓名职别、报销内容、大小写金额、票据张数等);涉及到出差补贴部分的金额,应由财务复核人员计算填写,故应先交财务复核人员填好后,再按差旅费报销的审批程序报批。

第八条费用报销应按如下程序办理报销手续:

1.报销人员应将整理好的票据,连同费用报销单一起按审批权限逐级审核批准。

2.流程为:经办人->部门经理→主管副总->财务负责人->总经理

总经理助理→财务负责人→总经理→副董事长

驾驶员汽车费用→驾驶班班长→总办主任→财务负责人→主管副总→总经理

3.报销人应对费用的真实性负责,审批人(初审人和复审人)应对费用的必要性、合理性负责,复核人应对费用的合规性负责。

4.报销人员将审批完毕的报销单和票据报送财务部,办理报帐手续。

第九条费用报销时间定于每个法定工作日。

第十条报销人应于费用支出后及时报销,最长期限不得超过一个月。备用金原则上,先还旧后借新。

第十一条对于不符合本制度的费用报销,财务部要作出详细说明及解释,提出更正措施或提请有关领导重新审批。超出本制度范围或情况特殊的,由总经理决定。

篇3：X地产公司总经理办公室工作职能

地产公司总经理办公室工作职能

1、协助总经理处理好公司内外的公共关系及商务谈判;

2、负责内、外部宾客的接待和行程安排;

3、负责各类会议的筹备、协调和落实;

4、做好公司行政和后勤保障工作(办公用品、食堂、通讯事务等);

5、负责检查监督行政制度,维护公司良好工作秩序;

6、负责计算机、网络及相关办公设备的正常运行;

7、负责公司车辆调度,确保车辆合理有效使用;

8、负责公司各类年会、庆典等活动的组织、协调和落实,提高员工精神内涵。

篇4：X地产公司人力资源部工作职能

地产公司人力资源部工作职能

1、协助公司领导做好各岗位的工作分析与设计;

2、负责公司人力资源规划与招募面试及具体事务操作;

3、根据公司总体目标,实行全员绩效考评与绩效管理;

4、负责员工素质测评和岗位测评,为领导用人、育人、储备人当好参谋;

5、负责全员培训工作计划及全程操作;

6、协助公司领导做好薪酬管理计划、体系评估和激励制度的建立与执行;

7、了解员工诉求,收集员工积极建议,做好员工与公司沟通桥梁工作;

8、负责公司日常人事、劳资工作;

9、负责公司规章制度的拟稿与修订工作。

突发公共卫生事件应急预案

篇5：X地产公司财务部工作职能

地产公司财务部工作职能

1、负责执行公司董事会决定,在财务总监的指导下执行公司的财务管理工作;

2、负责认真贯彻国家有关财经法规和公司的各项财务管理规定,并行使公司经营监督及反映的权利;

3、负责根据财务总监的布置和安排筹措公司经营活动所需资金,并合理、合法、合规地安排使用;

4、负责配合公司领导抓好开源节流及公司经营管理工作,提高经济效益;

5、负责组织编制公司年度各项财务预算、决算,建立健全各项财务管理制度,并报董事会批准后组织实施;

6、负责组织公司的会计核算工作,严格按照《企业会计制度》《企业会计准则》及有关会计、税务法规执行,保证及时、准确、完整地提供会计财务报告,并作好财务分析工作;

7、负责遵守国家税法,按时向税务部门缴纳各项税款,积极做好税务筹划,降低税务成本,充分利用税务优惠政策,及时做好退税工作;

8、负责严格按照国家有关现金管理、银行结算制度的有关规定,办理款项收付,妥善保管现金、有价证券、票据及财务印章;加强会计档案管理;

9、负责配合相关部门做好固定资产、流动资产的定期盘点和债权、债务的清理工作,确保资产的安全与完整;

10、负责及时向上级有关部门反映公司有关资金等财务状况。

11、负责接待配合外部审计和接受内部审计;

12、负责处理好与银行、财政、税务及会计事务所等有关部门的公共关系,取得各有关部门的相关支持和帮助;

13、负责维护会计电算化工作安全有效的进行,并充分利用电算化所提供的大量、详尽的数据,为公司经营决策做参谋。