财务出纳员:岗位职责说明书

篇2：装饰公司财务出纳员岗位责任

建筑装饰公司财务出纳员岗位责任

编号:级别:岗位名称:财务出纳员

一、职责总述:

1、遵守国家制定的财务法令、法规及财务制度。

2、管理公司的现金、支票收付和银行结算工作。

二、所受监督:

1、接受本部主管的指令和监督。

2、按财务制度要求,日常处理例行事务。

三、所施监督:

无直属下级。

四、工作范围:

1、按《借款程序》、《报销程序》、《开支程序》及有关规定工作。

2、负责办理现金、支票收付和银行结算工作,收款后及时存入银行。严格遵守国家有关现金管理和银行结算规定。

3、按收、付款凭证登记现金日记帐和银行日记帐。现金帐金额与库存现金相符。

4、严格审查每项收支手续是否符合程序规定,否则不得给予报支。

5、按规定使用各种印章。

6、每月5日前会同会计核帐。

7、金库钥匙妥善保管,金库密码严格保密。做好现金、支票防盗工作。

8、严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。

五、资格条件:

1、从事财务工作二年以上,经验丰富。

2、品德优良,诚实可靠,原则性强。

六、工作时间:

早八点至晚五点(特殊情况可加班)。

七、工作地点:公司办公室。

篇3：建筑工程项目财务出纳员职责

建筑工程项目财务出纳员岗位职责

1.贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和结算业务。

2.严格执行各项制度,严格审核各种原始凭证,对不认真、不合法、不准确、不完整的原始凭证不予受理。

3.及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

4.负责办理上下级往来及各种物项清算业务,审核、办理报销业务,编制记帐凭证,登记台帐、明细帐。

5.负责本项目各科目的明细核算,编制本项目的各项会计报表资料,及时清理债权债务。

6.及时向公司财务主管提供帐面奖金及资金使用情况,使公司财务主管准确掌握流动资金情况,合理调配奖金。

7.妥善保管现金、支票和部分印鉴,确保资金的安全性。

8.建立备用金及往来款项的备查帐,及时收回职工欠款和分包队借款,减少流动资金的占用。

9.完成领导临时交办的任务。

篇4：客运公司计划财务部出纳员工作职责

客运公司计划财务部出纳员岗位职责(标准工时制管理层2份)

1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。

①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;

②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;

③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;

2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。

3、负责现金的管理。及时登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整。

4、负责银行账户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。

5、现金收付及银行票据的开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。

6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。

7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。

8、根据财务分工做好KPI绩效考核中各项工作。

9、完成领导交办的其他临时性工作。

篇5：公司财务部出纳员岗位职责

公司财务部出纳员岗位职责(七)

1、做好现金收入与支出,认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。

2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系,随时了解货币兑换率和税收相关政策。

3、按规定保管好现金。

4、负责员工薪金(银行存卡办理)和发放。

5、负责每天收银找零工作。

6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。

7、做好各类票证、文件资料的保管工作。

8、对上级领导交给的任务认真及时完成。