监理公司财务部职责
建设监理公司财务部职责
一.按月做好财务计划,分类统计数据,向总经理提交下月应收项目款计划。
二.科目正确,账目清楚,凭证签批手续齐备,报表及时。
三.管理好资金,杜绝不合理开支,及时、主动、有效地提出开源节流建议。
四.注重工作时效,特别是资金的收付时效。监督资金运动,及时向总经理汇报公司财务状况。
五.忠于职守,尽心尽力。注重职业道德,严守财务秘密,保证资金完备安全。
六.处理好与工商、税务、审计部门的关系。
七.编制年度、季度、月份营业收入、利润及税金计划,按主管部门要求的有关财务计划。
八.综合管理全公司固定资产资金,开展流动资金定额与占用情况分析,加强有关部门规定,办理现金收付和银行结算业务,及时清理债权、债务,正确反映货币收支结存动态,不得发生现金超限额收付。
九.严格执行税收制度,不得以任何名目和任何手段偷漏税。对纳税的准确性负责。
十.及时、正确、完整地编制月、季、年的会计报表,搞好成本核算与分析,每月进行一次账户核对,做到帐账相符,真实、准确。
十一.妥善积累与保管财务档案资料,严格执行凭证审查与复核制度,正确地记录与反映企业的经济活动,科学地设置会计核算程序,正确使用会计帐薄,合理运用会计科目,严格审核,正确应用会计凭证,处理好各项会计核算业务,做好记账,对帐,报账工作。
篇2：监理公司财务部职责
工程监理公司财务部职责
(1)负责贯彻执行国家有关财经法律、法规及财务会计制度。拟定、修订公司财务管理制度和会计核算制度,并监督子公司、项目部执行,组织会计核算和检查财经纪律执行情况。
(2)负责拟定公司年度财务预算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或减少注册资本方案、重大的融资和借贷方案,经公司审定后,负责组织实施。负责编制财务决算报告并对经营情况进行财务分析。
(3)根据公司经营、投资计划,编制财务收支计划,按公司现金流量计划,对奖金实行集中管理,统一负责资金的综合平衡。审定项目的资金定额,并对其资金占用进行控制、审查和考核,完善“财务结算中心”管理制度,规范内部往来结算。
(4)负责公司投资收益管理。
(5)负责公司税费管理。
(6)负责公司有形资产、无形资产的价值管理及资本金的保值增值管理工作。
(7)负责审核子公司年度财务预、决算方案,利润分配方案和弥补亏损方案,重大资本结构调整方案,重大融资方案。
(8)负责编制上报高速公路总公司财务会计报告,提供财会信息。
(9)负责对公司所属子公司、项目部的财务工作进行指导监督,对派往子公司的财务人员提出人选建议。
(10)负责公司及子公司工程财务管理工作,负责项目的资金筹措与投资控制工作。
(11)负责公司机关的财务管理工作。
(12)完成公司领导交办的其它工作。
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