A公司仓库账数单据管理规定
某公司仓库账数单据管理规定
(一)****
仓库日常工作中产生的各种单据是公司业务的反映.也是会计记账、物控统计的原始依据,须准确填写、审核、交接.
(1)进仓单据;供应商"送货单""装箱单"确认后。仓库依据"送货单"填写"进仓单"(也可直接使用原始单据,不另填写),由采购人员签字确认。一联交财务。一联用于物料统计。
推荐:实行一单到底不必另外填写单据。
(2)出仓单据;企业内部"领料单"、"出货通知单"与领料人员以及客户跟单人员交接确认后。依"领料单""送货清单"填写"出仓单"(也可直接使用原始单据,不另填写)。
内部用料由领料人员签字,相关负责人审批.外发加工的材料、成品出货须有业务部出具的"出货通知单"才能办理.先填写"送货清单".经加工商或客户签收。依据"送货清单"填写出仓单.一联交财务,一联用物料统计。"出货清单""装柜单"由业务部开具.
外发加工物料应按加工实际成本入账:
(a).外发加工物料入仓的单价计算方法:物料单价=(外发物料材料成本+加工费)/入仓实收数量
(b)外发加工物料材料成本包括公司提供和加工商提供用于加工的物料成本的总和。包括主要材料、生产辅料、低值易耗品及材料损耗摊销.
(3)周转单据;"内部调拨单"、"车间退料单"、公司部门客户或供应商出具的"借条"、"欠条"。作为交接凭证。须由客户、供应商、公司业务部及其它部门负责人(或经手人)签收,仓管员填写进、出仓单,与回单一起交财务和统计。仓管员对公司借入借出的物料.要设立专门往来明细账.并反映在报表上.
每天发生的进出业务,必须在当天完成凭证的填写、确认;
(二)****
每笔业务单证填写完毕后。应登记"进销(出)存账"账簿,结算出余数、余额。
(1)"进销存账"簿采用三栏(数量金额式)[明细分类账]账簿,物料账户隶属于[***分类账]中:"****
篇2：A公司仓库报表制度
某公司仓库报表制度
仓库报表通常有三种;以《进出(销)存报表》为主,其它二种作为进销存报表的补充和说明。
(1)《*进出存报表》:是一种四栏式表格。按:期初结存+本月进仓-本月出仓=本月结存。依据当月账簿记录汇总填写。
账实不符时,"期末结存"栏必须填写实际库存数,盈亏数量通过《****盈亏调节表》进行调整,反映在《***报表》的"本月进仓"和"本月出仓"栏;并在报表"备注栏"加以说明。报表反映一个月中仓库各种实物进仓、出仓、结存的汇总数量、金额。并对整个仓库进、销、存金额汇总。
《进出报表》是企业一个时期业务的汇总反映,是重要的报表,须严格、真实的反映仓库实际情况。
(2)《库存盘点盈亏调节表》:因管理不善、物料性状不规格(不稳定)、计量不准确、物料报废及其它原因,实物盘点结果常常可能存在与账簿记录不一致。产生盘亏或盘盈。仓管员在查明原因的基础上,填写《****盈亏调节表》,作为调整各账户余数达到账实相符的凭证。表格填写盈亏物料的种类、账簿记录数量和金额、实际库存数量和金额、盈亏数量和金额、盈亏原因;并将盈亏金额汇总。数额较大须补充附件或报告。盘盈盘亏明细数和汇总金额分别要在《进销存报表》以及报表封面上显示出来。
《****盈亏调节表》填好后,要提交物料管理部门审批。仓库盈亏数额较大,仓管员不能说明合理原因时;按责任大小、后果等对仓管员及相关责任人进行处罚。
《****盈亏调节表》经批准后,调节的结果直接反映在上,按"盘盈记进仓,盘亏记出仓"填写。仓管不再填写进出仓凭证,直接调整账簿余数余额至准确。
(3)《****库存状况表》:反映仓库呆滞物料、报废物料的库存情况。呆滞物料处理方式:由采购和生产部门,根据公司实际情况决定。处理程序参照.经批准为报废料的,仓库填写"出仓单",与"报废申请单"一起交财务.按出仓处理。
《****库存状况表》为业务、采购等部门处理库存提供数据。达到降低库存、减少非生产性消耗目的。
篇3：A公司仓库档案管理与交接制度
某公司仓库档案管理与交接制度
账簿与凭证保存:仓库账簿与物料进出单据属会计档案,仓管员应妥善保管(或由档案管理人员管理)。以备查询。保存期满,经批准可以销毁。
(1)进销存账簿在账页记录完或仓管员工作移交后.需更换新账簿时,将各明细账户余数余额接转到新账簿。检查原账簿扉页、启用表是否填写完整,加贴标签,用牛皮纸封好存档
(2)进出仓单送货单填写完以后,仓管员保存存根联.月末应将用完的存根编号打成捆,加贴标签后保存。其它收、发料的交接证明仓管员移交表、附件等,均及时整理、分类、装订成册后加贴标签存档
封面或标签上填写单据名称、账簿名称和类别、数量使用时间界限、保存日期。
(3)移交表是仓管员工作交接的手续和责任转移证明。移交表内容包括三部份:(不包括电子文档的交接)
1、移交基本情况,移交方式
2、表格:移交物件种类、数量
3、交接双方及监交人签章
移交时双方按移交表所列项目进行清点、核对。特别是账簿的移交,需要对账簿中各账户结存的实物数进行盘点后.由双方在账簿上确认签字。
篇4：餐饮公司仓库主管职位描述
餐饮管理公司仓库主管职位描述
1职务概述
1.1职务名称:仓库主管
1.2直接上司:财务主管
2.工作范围
2.1好公司总部的仓贮和物流工作。组织好各项目点的原料的供应,确保原料的仓贮和运输的完成。(15分)
2.2物流送配人员要认真核对各项目点所需各类物资的品种、数量进行卸车,以防发生出现差错。(10分)
2.3物流送配人员要认真做好配送原料的记录。以防万一出现问题时,可以起到追溯的作用。(10分)
2.4每天按照各项目点提供的原料计划由采购部门采购后,由仓库管理人员负责收、发、存等工作。(8分)
2.5仓库人员要认真做好核对工作,与采购计划相对比还要认真检查各种检测报告合格证质检证明等。(12分)
2.6仓库人员要认真各类台帐和报表、记录工作,使原料的收、发、存都有依据。(16分)
2.7组织监督项目点仓库、营业额进行月度盘点工作等。(16分)
2.8协助其他部门做好各项工作。(7分)
2.9负责完成公司下达的临时工作任务。(6分)
3职位技能要求
3.1相当中专或以上学历;
3.2具备丰富的食品企业经营经验和专业知识;
3.3具备良好的管理理念和客户服务意识;
4职位培训需求
4.1与本部门相关的管理体系文件。
篇5：餐饮仓库保管员职责与资质要求
餐饮公司仓库保管员职责与资质要求
1职务概述
1.1职务名称:仓管
1.2直接上司:仓库主管
2.工作范围
2.1.负责原料备品的验收,保管。认真执行月盘点的工作制度.(20分)
2.2.原料备品入库时要根据单据,认真核对验收,检质检量及时入账,按规定手续和分工要求,及时掌握原
料备品的进、用、存统计数字,保证账物相符。(15分)
2.3.认真执行原料,备品先验收,后分发,先进先出的制度,对发出的原料,备品必须及时填写发货单,双方确认无误后共同盖章。(15分)
2.4.经常检查衡器准确情况,发出的原料必须做到质量好数量足,手续完善。(13分)
2.5.对库存原料备品按其不同性质分别存放,保管。货位堆码整齐,清洁,要经常检查了解掌握仓库通风、防尘、防蝇、防腐、防鼠设备,发现问题及时处理。(12分)
2.6.验收发出原料必须按实际数量填写,不得弄虚作假,必须做到“五不准”即:不准挪用;不准售卖;不准别人代发代收;未经验收不准配发;仓库不准存放私人物品,未经批准,不得处理、调拨、外借或以现金顶替,扣押原料。(10分)
2.7.对采购进货原料如有数量不符、腐烂变质、污损时应拒绝验收。由于管理不善造成的不合理的亏损时,应负经济赔偿责任。对残次原料,需经厨师长、财务共同鉴定,经经理批准后统一处理。(15分)
3.岗位要求
3.1.性别:男,年龄23岁以上
3.2.高中以上学历
3.3.三年以上相关的管理工作经历
3.4.具有较强的沟通能力、表达能力、协调能力、组织能力
3.5.熟悉食品卫生、消防安全法规和管理条例
3.6.掌握食堂工作流程,原材料合格、不合格的鉴别常识,以及仓库帐务管理知识
3.7.基本掌握计算机操作
4.岗位培训要求
4.1与本岗位相关的管理体系文件
制度专栏
