费用报销管理规定范例
费用报销管理规定
第一条现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。
第二条申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。(附流程)
第三条员工因工作需要不能回公司就餐的,可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地。
第四条业务招待费:因工作需要招待客户或赠送礼品,费用在1000元以上者应事先填制特批单,报总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。(附流程)
第五条市外差旅费:员工因公赴外省、市出差,路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票,轮船票不超过三等舱位;遇有急事需乘飞机的,必须事先填制特批单,经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元,伙食补贴每日80元,上述两项费用可累计使用。(附流程)
第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意,并至管理部登记备案,所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。
第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。
第八条员工因探病发生的费用,除受总经理委派外,均不能报销。
第九条手机费:凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下,超出部分由领用人自行承担,遇特殊情况需提高额度,应填制特批单,经总经理批准。
篇2：财务报销管理规定范例
1.经手人对需报销的凭证应按有关规定在发票或收据背面由经手人、验收复核人、“一支笔”审批人三者签字,并按规定填写“集团经费结算本”,交财务部报销。
2.对需向财务部解释的有关事项、内容应负责向财务部经办人员解释,对财务人员退回需要补办手续的凭证,应及时按规定补办手续。
3.报销手续应符合《内部牵制制度》,《审批制度》,《会计基础工作规范化》及有关岗位职责规定。
4.经办人员所报销的发票或收据,必须是由税务部门监制的发票、财政局监制的收据、符合国家规定的有关凭证,及校财务处、集团财务部印制的结算凭证。
5.对违反法律、法规、政策及有关制度的凭证,财会人员有权予以制止。
6.购置设备或大宗材料以及支付临工工资,金额在2万元(含2万元)以上,由购置或报销部门报批后提前一天报财务部,财务部根据需要和集团内资金情况,按轻重缓急调集资金,予以办理。
篇3：物业公司财务报销有关规定
物业公司关于财务报销的有关规定
一、差旅费报销程序
1、各部门人员需出差的,首先填写出差申请表(详见附表),交部门经理签字,行政人事部经理签字,报总经理审批;需要借款的,要在出差申请表中写明借款金额。
2、需借差旅费的员工,持总经理批准的出差申请表,交财务经理审核签字,即可到出纳员处领取借款。
3、员工出差回来,应在一周内填写差旅费报销单,(如有借款,应在差旅费报销单中注明退〈补〉金额),和出差申请表一并交财务经理审核、总经理签字,即可到出纳员处报销。
二、采购报销程序
1、各部门每月28日前作好采购计划,经部门经理签字后,交行政人事部采购员,采购员汇总各部门采购计划,作汇总表,由行政人事部经理签字,财务经理审核后,报总经理审批。采购员应严格按照计划执行,未作计划的物品不得购买。如遇特殊原因确实急需,部门经理填写紧急采购单,经行政人事部经理签字,财务经理审核,报总经理审批后方可购买。
2、采购员凭购买物品发票填写费用报销单(详见附表),经行政人事部经理签字,财务经理审核、总经理签字后到出纳员处报销。
三、招待费报销程序
员工因工作需要需宴请,应于一日前填写招待费申请表(详见附表),注明宴请目的,宴请单位人数,宴请餐厅、宴请金额。经部门经理签字,总经理审批后方可宴请。报销时,附上已批准的招待费申请表及正式发票交财务经理审核、总经理签字,可到出纳员处报销。
四、汽油费、通讯费、医药费、出租车费报销程序
汽车使用汽油量基本应与行驶公里数相当。驾驶员凭购置汽油的发票,经行政人事部经理签字,财务经理审核、总经理签字后可报销。公司长途电话实行电话密码责任制,电话密码由部门经理控制,若查询单出现非公司用途号码,费用由部门经理承担。
五、汽车修理费报销程序
汽车修理应提前填写维修申请表(详见附表),写明修理的原因、项目、估计费用,维修单位等,经行政人事部经理批准,总经理审核同意后方可修理。修理完毕,凭发票填写费用报销单(附维修清单),送财务经理审核、总经理签字后可去出纳员处报销。
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六、日常办公费的报销程序
公司日常办公费用由经办人填写费用报销单,经部门经理签字,财务经理审核、总经理签字后方可报销。
篇4：学院职工探亲假报销路费规定
zz学院关于职工探亲假报销路费的规定
为了适当解决职工同亲属长期远居两地的探亲问题,根据《国务院关于职工探亲待遇的规定》,结合我院实际情况,规定如下:
一、适用范围:
在我院工作满一年以上的正式在册职工,与配偶、父母不住在一起,又不能在假日团聚的,可以享受本规定的待遇(只限200公里外的外省市及国境内)。如果与父母或配偶一方能够在假日团聚的,不能享受本规定。
二、职工探亲假期:
职工探亲要利用寒、暑假期,不再另行安排休假期。
三、报销路费标准:
职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费,每年报销一次;已婚职工探望父母的往返路费,每四年报销一次,只限报销火车硬座车票及长途汽车硬座车票。
四、本规定自发布之日起执行。未尽事宜参照劳动局制定的有关实施细则执行。
**职业学院人事处
20**年3月3日
篇5：公司手机费用报销规定（6）
公司手机费用报销规定(六)
1.0Objection目的
为了规范员工因工作原因而产生的移动话费报销管理,特制定本规定。
2.0Responsibility职责
*人力资源部负责对本制度的修正及报批;
*人力资源部经理每年定期更新和审核享有报销的名单;
*人力资源部负责员工报销费用的备案及审核。
3.0ApplicationSphere适用范围
3.1本制度适用**有限公司和**分公司的员工。
3.2如有另行约定的,以约定为主。
4.0Specifications详细规定
4.1人力资源部依据各岗位职能以及实际工作需要,拟定话费报销标准。
4.2报销标准是每月话费报销的最高限额,如实际产生的话费低于报销标准时,则按实际费用报销;如实际产生的话费高于报销标准时,则超出部分的费用由机主自行承担,公司不再予以报销。
4.3凡享受报销标准之工作人员,必须保持24小时待机状态,如因主观员工无法接通等情形导致延误工作,公司取消其报销资格。
4.4离职员工于当月15日(包含)前离职的报销50%,15日后离职报销100%。
4.5在休长假期间不享受此报销政策(如产假、长期病假、工伤假等)。
5.0Procedure申请报销流程
5.1第一次申请:
*具体享受标准以公司申请表批准为准;
*员工提供本人的移动电话号码和前两月的话费清单;
*由部门主管为员工提申请需经人事经理、副总经理和总经理签字审批。
5.2已经享有:
*如果因职位或者实际工作内容发生变化时,应根据实际情况调整其话费报销标准或取消其话费报销资格,由人事经理审批即可;
*报销时提供每月话费清单;
*调整时超出标准的,由副总经理和总经理签字审批。
5.3报销流程按照公司现有报销程序。
6.0Standard最高额限额报销标准
类别最高话费报销金额(RMB/元)
高级管理按实际话费
两地经理及两地总监销售经理、生产经理400
经理300
主管及特殊专业人员200
专业人员100
其他50
班长可以享受每月短号报销的费用。
如有岗位不在此表中,参照相似岗位标准执行即可。
7.0Forms相关表单
手机话费申请表
制度专栏
