退款管理规定范例
为确保**物业管理有限公司财务工作正常运作,根据阳光花地实际情况,特制定本规定。
一.装修出入证押金退款程序
1.一般情况
装修人员须持装修出入证及押金收据到客户中心办理相关退款手续,前台工作人员审核装修人员提供的装修出入证及出入证押金收据,审核无误后在收据背后签名确认,再交收银员,收银员凭已签名的出入证收据给予退款;
2.如有出入证遗失
应先查明原因后,再根据实际情况确定退款。
1)如属在小区内违章使用出入证或违反小区有关规定而未及时到客户中心办理相关手续的,应按公司规定给予处理;
2)属于证件丢失的,应按公司规定在客户中心办理挂失手续并自挂失之日起半年后方可到客户中心办理退款手续;
3)出入证押金收据遗失不予退款。
二.装修押金退款程序
装修负责人应在单元装修完毕后,通知客户助理根据装修图纸到装修单元进行初次验收和检测该单元的自动抄表是否正常运行。客户助理填好单元装修工程检查记录表,并由业主及装修队负责人签名确认。初次验收的一个月后,客户助理进行复检,填好装修检验合格的回执并签名确认后,业主或装修队负责人凭回执及装修押金收据到客户中心办理退款手续。
如遗失装修押金收据的,需装修负责人及业主双方带同身份证正本共同前往客户中心办理装修押金收据挂失手续。客户助理应核对装修合同的签署人是否为其中一方,并核对业主身份,确认无误后,填妥遗失证明并由申请退款人双方共同签名,写上身份证号码,客户助理核对遗失证明资料无误后签字确认,交财务会计审核签字,再由部门经理签字审核同意退款,自挂失之日起三个月后方可退款,不同意退款的请经理处理。
三.管理押金退款程序
业主从收楼之日起,在一年内装修入住的,凭管理押金收据到客户中心办理退款手续。
如遗失管理押金收据需业主带身份证亲自到客户中心办理管理押金挂失手续,客户助理核对业主身份,确认无误后,填妥遗失证明并由申请退款人签名,客户中心核对遗失证明资料无误后签字确认,交财务会计审核签字,再由部门经理签字审核同意退款,并自挂失之日起三个月后方可退款,不同意退款的请经理处理.
四.IC卡押金退款程序
业主持IC卡及IC卡押金收据到客户中心办理退款手续。
如业主IC卡破损、遗失不予退款。
如遗失IC押金收据需业主带身份证亲自到客户中心办理IC押金挂失手续,客户助理核对业主身份,核对IC卡资料确认无误后,填妥遗失证明并由申请退款人签名,客户中心核对遗失证明资料无误后签字确认,交财务会计审核签字,再由部门经理签字审核同意退款,自挂失之日起三个月后方可退款,同意退款的交收银员退款,不同意退款的请经理处理.
五.车位押金退款程序
业主持车位押金收据到客户中心办理退款手续。
如遗失车位押金收据需业主带身份证亲自到客户中心办理车位押金挂失手续,客户助理核对业主身份,确认无误后,填妥遗失证明并由申请退款人签名,客户中心核对遗失证明资料无误后签字确认,交财务会计审核签字,再由部门经理签字审核同意退款,自挂失之日起三个月后方可退款,同意退款的交收银员退款,不同意退款上交经理处理.
各项退款手续办理完毕后须由收银员退款,其他人员不得擅自退款。以上退款程序如遇特殊情况,须报经理签字确认后方可退款。
**物业管理有限公司
签发:2003年1月13日
抄送:总公司财务部、客户中心前台及财务人员各1份
篇2：维修收费管理规定范例
为了加强维修收费管理,维修收费按下列程序执行。
1、服务中心和维修组对住户维修单进行统一编号(服务中心维修单编号代码为F1……F50……F100等,维修组维修单编号代码为W1……W50……W100等),每月更新编号。
2、服务中心接到住户报修出维修单时要确定是否收费。
3、维修组接单后派维修人员维修时要现场确定收费价格,并由住户签字确认后进行维修。
4、维修人员将最后一联维修单交给住户作为缴费依据。
5、维修人员将一、二联维修单交回维修主管确认后,将第二联维修单送服务中心人微言轻质量监控和回访业主的依据。服务中心月底25日将第二联汇总后交给财务作为收取服务费用的依据和月结的依据,第一联维修部存档。
6、公共设施设备维修单四联,服务中心二联作为质量监控依据,财务一联作为维修费用统计的依据,维修部一联存档。
公共设施设备安装/维修费用统计表
序号
时间
维修单号
维修内容
使用材料
费用结算
备注
F
W
经理助理审核:经理审批:财务主管审核:制表:
住户家庭安装/维修费用统计表
序号
时间
维修单号
维修内容
使用材料
费用结算
备注
F
W
无偿服务
有偿服务
经理助理审核:经理审核:财务主管审核:制表:
篇3：某酒店会计档案管理规定
1.0目的
会计档案是记录和反映公司各项经济业务的重要史料和证据,财务部要切实加强对会计档案的管理工作,建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等制度,切实把会计档案管好。
2.0适用范围
2.1会计凭证:原始凭证、记帐凭证、银行对帐单、银行存款余额调节表。2.2会计帐薄:现金和银行存款日记帐、明细帐、总帐、固定资产卡片、辅助帐薄。
2.3会计报表:月、季度会计报表,年度会计报表。2.4电脑磁盘:储存会计核算资料、电脑核算程序。2.5其他会计资料:帐单、发票、收据存根、计划统计报表、经济合同、会计移交清册等等。
3.0工作职责
(略)
4.0程序要点
4.1公司每年形成的会计档案,都应由财务部按照归档要求,负责整理立卷或装订成册。当年会计档案在会计年度终了后可暂由财务部保管一年,期满之后,由财务部编造清册归档入库。
4.2已入库的会计档案,应保持原卷册的封装,需拆封整理的,由会计档案管理人员处理。
4.3会计档案的保管,必须存放有序,查找方便,同时严格执行安全和保密制度,不得随意堆放,严防毁损,散失和泄密。
4.4会计档案的保管期限据财政部的有关规定执行。
4.5公司保存的会计档案应根据本单位的业务需要,积极给予利用。公司其他部门查阅会计档案,须经有关负责人同意,::要向保管人说明查阅范围,并按规定进行登记,查阅后及时归档。
4.6外单位查阅会计档案,需凭查阅单位介绍信,说明查阅范围,查阅人还应出示身份证件,经财务部经理批准后,才能办理登记查阅手续。
4.7查阅会计档案必须由保管人陪同,不得让查阅人单独在场。
4.8查阅时会计档案需保持原样,不得拆抽,涂改,如需复印的,须经财务部经理同意。
4.9会计档案保管期满,需销毁时,应指定专人鉴定审查、编造会计档案销毁清册,经酒店领导同意,报主管部门批准后方能销毁。对于其中未了结的债权债务的原始,应单独抽出,另行立卷,保管到结清为止。建设单位在建设期间的会计档案,不得销毁。
5.0记录文件与控制表格
6.0支持文件
篇4：财务会计帐薄管理规定范例
1.0目的
为公司及时提供真实可靠的财务信息,提高公司经济效益。
2.0适用范围
对帐单凭据、原始凭据、记帐凭证、会计帐薄、会计帐薄的稽查及财务成本计划的审核、编制。
3.0程序要点
3.1对营业收入有关单据的审核。主要审核公司每月营业收入的有关帐单、凭据及报表。
3.2原始凭证的审核
3.2.1填制凭证单位的名称、日期及填制人员的签章,其中从外单位取得的原始凭证须盖有单位的公章。
3.2.2经济业务的内容是否合法、真实。
3.2.3数量、单价和大小写金额是否相符。
3.2.4报销手续是否完备。
3.2.5自制原始凭证须有经办部门负责人签章,对外开出的原始凭证,必须加盖本单位的人公章。
3.3记帐凭证的审核
3.3.1审核经济业务的摘要是否简明扼要。
3.3.2会计科目使用是否准确。
3.3.3填列的金额是否准确,与原始凭证是否相符。
3.3.4所附原始凭证是否完整,未附原始凭证的除按规定可无原始凭证的外,是否注明原始凭证的存放处。
3.3.5制证日期是否填制,制证人员(现金、银行转帐)是否盖章或签字。
3.4填制及审核会计帐薄
3.4.1填写会计帐薄
3.4.2检查会计帐簿是否及时记帐,是否符合规定。
3.4.3帐帐(总帐与明细帐)、帐表(明细帐与有关报表)的金额是否相符。
篇5：维修基金管理规定范例
1.0目的
维修基金,由法律规定的专项用于公用设施设备保修期后的大修、更新、改建的基金;建立维修基金是为了保障售后的维修管理,维护租户的利益。
2.0适用范围
专项用于物业共用设施设备保修期满后的大的维修、改造、更新等
3.0工作职责
(略)
4.0制度规则
4.1维修基金的使用范围
4.1.1维修基金的使用范围主要是:大楼的共用部位即大楼主体承重结构部楼梯间、走廊通道等;共用设施设备即大楼内的电梯系统、中央空调系统、照明系统、消防设施、中央监控系统、保安系统等;物业管理区域内的物业管理用房、空地、道路、绿地、变配电系统、市政排水设施、物业管理区域的外围护栏及围墙等。
4.2维修基金的缴纳
4.2.1物业的维修基金应该由该物业的业主缴纳,业主按照物业的2%比例缴交首期维修基金。原因有:一是比较科学,同类物业不管在市区或郊区,不管房价差别有多大,本体造价差不多,维修的成本比较接近。二是比较公平,具备可操作性。主管部门可对多层、高层等几种主要不同物业分时段、定期确定一个平均价,统一参照执行。三是数额不大。
4.3维修基金的管理
4.3.1物业维修基金的产权属于业主,不应由物管公司收管,,应当在银行专户存储,专款专用,::非合法理由、程序用于维修,不能自由取出,为了保证维修基金的安全,维修基金闲置时,除可用于购买国债或者用于法律、法规规定的其他范围外,严禁挪作他用。
4.3.2维修基金自存入维修基金专户之日起按规定计息,维修基金利息净收益转作维修基金滚存使用和管理。
4.4维修基金的使用
4.4.1维修基金的使用由物业管理公司提出年度使用计划,经业主审定后实施,维修基金不敷使用时,经业主研究决定,业主续筹。在监督机制上,接受市、区两级物业管理部门会同指定银行对物业维修基金的建立和管理情况进行定期和不定期的检查。
5.0记录文件与控制表格
6.0支持文件
制度专栏
