财务报销管理规定范例

篇2：物业公司财务报销有关规定

物业公司关于财务报销的有关规定

一、差旅费报销程序

1、各部门人员需出差的,首先填写出差申请表(详见附表),交部门经理签字,行政人事部经理签字,报总经理审批;需要借款的,要在出差申请表中写明借款金额。

2、需借差旅费的员工,持总经理批准的出差申请表,交财务经理审核签字,即可到出纳员处领取借款。

3、员工出差回来,应在一周内填写差旅费报销单,(如有借款,应在差旅费报销单中注明退〈补〉金额),和出差申请表一并交财务经理审核、总经理签字,即可到出纳员处报销。

二、采购报销程序

1、各部门每月28日前作好采购计划,经部门经理签字后,交行政人事部采购员,采购员汇总各部门采购计划,作汇总表,由行政人事部经理签字,财务经理审核后,报总经理审批。采购员应严格按照计划执行,未作计划的物品不得购买。如遇特殊原因确实急需,部门经理填写紧急采购单,经行政人事部经理签字,财务经理审核,报总经理审批后方可购买。

2、采购员凭购买物品发票填写费用报销单(详见附表),经行政人事部经理签字,财务经理审核、总经理签字后到出纳员处报销。

三、招待费报销程序

员工因工作需要需宴请,应于一日前填写招待费申请表(详见附表),注明宴请目的,宴请单位人数,宴请餐厅、宴请金额。经部门经理签字,总经理审批后方可宴请。报销时,附上已批准的招待费申请表及正式发票交财务经理审核、总经理签字,可到出纳员处报销。

四、汽油费、通讯费、医药费、出租车费报销程序

汽车使用汽油量基本应与行驶公里数相当。驾驶员凭购置汽油的发票,经行政人事部经理签字,财务经理审核、总经理签字后可报销。公司长途电话实行电话密码责任制,电话密码由部门经理控制,若查询单出现非公司用途号码,费用由部门经理承担。

五、汽车修理费报销程序

汽车修理应提前填写维修申请表(详见附表),写明修理的原因、项目、估计费用,维修单位等,经行政人事部经理批准,总经理审核同意后方可修理。修理完毕,凭发票填写费用报销单(附维修清单),送财务经理审核、总经理签字后可去出纳员处报销。

(23)

六、日常办公费的报销程序

公司日常办公费用由经办人填写费用报销单,经部门经理签字,财务经理审核、总经理签字后方可报销。

篇3：学院职工探亲假报销路费规定

zz学院关于职工探亲假报销路费的规定

为了适当解决职工同亲属长期远居两地的探亲问题,根据《国务院关于职工探亲待遇的规定》,结合我院实际情况,规定如下:

一、适用范围:

在我院工作满一年以上的正式在册职工,与配偶、父母不住在一起,又不能在假日团聚的,可以享受本规定的待遇(只限200公里外的外省市及国境内)。如果与父母或配偶一方能够在假日团聚的,不能享受本规定。

二、职工探亲假期:

职工探亲要利用寒、暑假期,不再另行安排休假期。

三、报销路费标准:

职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费,每年报销一次;已婚职工探望父母的往返路费,每四年报销一次,只限报销火车硬座车票及长途汽车硬座车票。

四、本规定自发布之日起执行。未尽事宜参照劳动局制定的有关实施细则执行。

**职业学院人事处

20**年3月3日

篇4：公司手机费用报销规定（6）

公司手机费用报销规定(六)

1.0Objection目的

为了规范员工因工作原因而产生的移动话费报销管理,特制定本规定。

2.0Responsibility职责

*人力资源部负责对本制度的修正及报批;

*人力资源部经理每年定期更新和审核享有报销的名单;

*人力资源部负责员工报销费用的备案及审核。

3.0ApplicationSphere适用范围

3.1本制度适用**有限公司和**分公司的员工。

3.2如有另行约定的,以约定为主。

4.0Specifications详细规定

4.1人力资源部依据各岗位职能以及实际工作需要,拟定话费报销标准。

4.2报销标准是每月话费报销的最高限额,如实际产生的话费低于报销标准时,则按实际费用报销;如实际产生的话费高于报销标准时,则超出部分的费用由机主自行承担,公司不再予以报销。

4.3凡享受报销标准之工作人员,必须保持24小时待机状态,如因主观员工无法接通等情形导致延误工作,公司取消其报销资格。

4.4离职员工于当月15日(包含)前离职的报销50%,15日后离职报销100%。

4.5在休长假期间不享受此报销政策(如产假、长期病假、工伤假等)。

5.0Procedure申请报销流程

5.1第一次申请:

*具体享受标准以公司申请表批准为准;

*员工提供本人的移动电话号码和前两月的话费清单;

*由部门主管为员工提申请需经人事经理、副总经理和总经理签字审批。

5.2已经享有:

*如果因职位或者实际工作内容发生变化时,应根据实际情况调整其话费报销标准或取消其话费报销资格,由人事经理审批即可;

*报销时提供每月话费清单;

*调整时超出标准的,由副总经理和总经理签字审批。

5.3报销流程按照公司现有报销程序。

6.0Standard最高额限额报销标准

类别最高话费报销金额(RMB/元)

高级管理按实际话费

两地经理及两地总监销售经理、生产经理400

经理300

主管及特殊专业人员200

专业人员100

其他50

班长可以享受每月短号报销的费用。

如有岗位不在此表中,参照相似岗位标准执行即可。

7.0Forms相关表单

手机话费申请表

篇5：某科技公司工程人员差旅费报销管理规定

科技公司工程人员差旅费报销管理规定

为保证出差人员的工作和生活需要,加强费用管理,控制支出,避免浪费,特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的,相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差,均应事先填写出差申请表,按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况,经项目总监审核批准后方可出差(否则差旅费不予报销),遇特殊情况亦须事先口头报告,且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续,又没有合理理由的,财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的,不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准:

1)出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所,但长期出差在外的,应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销,超支自负。

2)不具备上述条件的,经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆,住宿费用按如下标准实报实销,超支自负。

职务项目总监、项目经理技术总监、工程经理、区域经理现场工程师及其他人员

出差地区一般地区特区一般地区特区一般地区特区

包干标准

(元/天)

3)住宿费凭正式发票报销,并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期,并出

具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准:

1)出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2)出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准:

1)长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车,费用实报实销。因公务紧急须乘坐飞机的,必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的,其超标部分的差价自行承担。

2)晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的,可乘坐火车硬卧,符合此条件而乘坐硬座的,按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

3)在出差期间因公乘坐公共交通工具的(包括中巴和小巴),费用实报实销。

4)项目总监、项目经理因公可乘坐出租车辆,费用按如下限额实报实销:

项目总监30元/人/天;项目经理20元/人/天;

5)其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的,费用自负。特殊情况须事先申请,经主管副总及以上级领导批准后,费用可实报实销。

6)出差期间因携带公司贵重设备或物品须包租汽车的,必须事先提出申请,否则不予报销:一次或一天租车费在200元(含)以内的,须经项目总监书面签批方可。超过200元的,经主管副总及以上级领导审批同意后方可。

八、关于通讯费用的管理规定和费用标准:

1)鉴于直放站项目部的工作性质,员工无论是否出差,均按月以如下标准限额实报手机费;超支部分由部门主管领导根据部门预算处理,但公司承担一般不超过50%。

职位项目总监工程领导小组成员专家组员区域经理现场工程师其他人员

话费标准

(元/月)

九、其他说明及注意事项:

1)本规定所指特区为广州、深圳、上海、北京(外地招聘的本地化员工出差北京的,按特区标准执行);除此之外的地区均为一般地区。

2)员工自出差当天起享受出差待遇,以机票、火车票显示时间为参考依据:

12:00(含)之前出发的当天差补=100%(日伙食包干标准+日交通包干标准);

12:00之后出发的当天差补=50%(日伙食包干标准+日交通包干标准)。

3)返回原出发地之日以机票、火车票显示时间为参考依据,按如下标准享受餐补和交通补贴:

12:00(含)之前返回的当天差补=50%(日伙食包干标准+日交通包干标准);

12:00之后返回的当天差补=100%(日伙食包干标准+日交通包干标准);

4)因会议出差的,经请示主管副总同意后可由会务组统一安排食宿,但同时出差期间

伙食和交通补贴取消,不得另外报销住宿费。

5)出差到关联单位进行工作、学习等,由对方单位出资安排食宿的,住宿费和伙食补贴取消。但可以按标准报销交通费。

6)乘坐公司车辆出差的,出差期间出租车票不予报销,其他费用按规定执行。

7)本规定自公布之日起生效。

8)自本规定生效之日起,公司原相关制度中与本规定内容冲突的,以本规定为准。但在本规定生效前发生的费用按原相关规定执行。

9)本规定由人力资源部负责解释。

人力资源部