某物业公司财务部岗位职责

篇2：财务部工作职责范例

第二章财务部职责范围

1.根据国家有关财务制度,结合公司的具体情况,制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。

2.根据物业管理合同、物业的功能,编制财务预算,确定合理可行的收费标准和分摊比例。

3.组织日常的会计核算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,对不合法、不真实、不准确、不完整的原始凭证及违反财务制度的收支予以抵制,认真做帐、记帐算帐、查帐、报帐。日清日结,做到帐实相符、帐帐相符,帐表相符。

4.准确计算并及时催收各住户应交的管理费、水电费等各项费用,按期上缴各种税收。

5.定期检查财务预算的执行情况,加强与其他部门的协调,发现问题及时调整,确保管理费收支基本平衡。

6.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表其他档案资料。

7.参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究,为总经理决策提供参考意见。

第三章岗位职责

一、财务部经理

1.全面负责本部门各项工作,直接对总经理负责。

2.组织公司的财务管理工作,制定和完善财务管理制度和操作流程,协助总经理进行经营管理。

3.审核会计凭证和各类会计报表,编写财务分析,送总经理审阅。

4.加强部门建设,开展业务培训,提高并保持部门员工的总体业务水平。

5.编制财务预算,审核控制各项费用支出,合理安排各项费用。

6.检查、监督各项收入的及时收缴,保证公司资金的正常周转。

二、会计

1.进行本部门的日常管理,协助经理做好会计核算工作。

2.负责会计制证和帐务处理,编制会计报表。

3.审核收费通知单,保证收费标准无误,并做好催缴工作。

4.审核各项费用支出,执行财务预算。

5.检查银行、库存现金、资金帐目,发现问题监督改正调帐,并负责来往帐的清理。

6.登记帐本,妥善保管会计凭证、帐本、会计报表和其他档案资料。

7.完成经理交办的其他工作。

三、出纳

1.现金收付,登记现金手册,并编制现金收支日报单。

2.现金及时存行,支票及时进帐,同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。

3.负责收据和发票等票据的管理。

4.负责代收代付款项的收取和划付。

5.登记现金帐、银行存款帐、管理费用明细帐。

6.计算和发放员工工资。

7.收入类单据的清理并制证或清理后转入会计制证。

8.完成上级交办的其他工作。

篇3：财务部工作标准范例

第四章工作标准

1.会计核算工作能有条不紊地进行。(即从收支两条线分别来看,收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映;支出方面从款项提取至报表反映,中间各个环节环环相扣,每个环节操作正常以保证整个过程按会计核算的要求进行。)

2.及时准确地提供各项财务信息,包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。

3.及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。

4.加强收入的管理,保证公司收入不流失。

5.加强支出管理,保证一切支出都在受控制状态,包括工资性支出以及水、电、维修材料、办公用品等费用的支出。

6.加强预算管理,保证日常的收支状况与财务预算基本一致。

7.制定切实可行的财务管理制度和操作流程,并对部门内员工进行岗位培训与指导,保证部门员工基本上能履行各岗位的职责。

8.与税务、金融等部门沟通良好,不因为公关工作不到位导致公司利益受损失。

篇4：某酒店财务部岗位职责

财务部经理岗位职责

1.熟悉"企业会计准则"/"企业会计制度"/"企业财务通则"/"企业财务制度"及国家有关方针政策/法规/外江管理制度等.

2.组织制定酒店财务工作基本制度.

3.制定财务工作计划及财务部员工岗位责任.考核/控制财务部员工的工作质量.

4.制定或参与制定酒店各项收费或价格标准.

5.培训本部人员业务技能及传授专业知识.

6.组织本部人没搞好会计核算工作及编制各种报表.

7.编制酒店财务瞀(计划),年终决算工作.

8.审核酒店资金预算及销售计划/审核酒店各项付款计划管好用好资金.

9.组织好并开展财务管理工作,加强应收款/存货/成本费用控制.

10.经常进行财务评价,提出改善经营/加强管理的措施和意见.

11.为领导提供经营决策信息并参与决策.

12.管好会计档案,负责合同的管理工作.

13.组织协调好部门内外关第.

14.关心部门员思想和生活,发挥他们工作积极性,完成上级交办的其他任务.

电脑房主任的岗位职责

1.负责起草.制定有关电脑操作规程.

2.负责饭店电脑系统管理工作,负责电脑系统保养,发现问题及时处理{纠正错误/排除故障,及时清除电脑中的病毒,确保电脑主机各终端机以及收银机的正常运行.

3.熟悉和掌握饭店电脑系统硬件的配置/操作系统的结构和常用命令,负责编制/修改会计电脑程序以及数据输入处理工作.

4.负责制定电脑系统工作计划和预算,严格管理电脑系统文件,数据的安全保密.

5.责操作电脑的亲员工上岗培训和资格考试,根据电脑操作员技术水平/工作能力和责任心等因素,合理安排各人的工作,::督导栓他们日常工作.

6.协助会计部门各处室编制和打印各种报表和报告

7.协助其他部门有关电脑方面工作,完成上级交办任务.

总台收银员的岗位职责

1.对照预期离店客人报表,整理好离店客人的客资料,确保帐单相符.

2.筌收核对餐厅挂帐单.

3.整理核对IDD及DDD账单.

4.筌收其他营业部门的营业单据并予以以帐,及时收取非住店客人的消费帐款.

5.准确/迅速地为客人办理退房离店的结帐事宜.

6.按照规定做好客用保险箱服务工作,管好备用金.

7.对照当天入住客人报表,查验当天入住客人的预收定金等情况,并予以过帐.查验已压印人信用卡筌字/有效日期/单据种类等.

8.将已过帐的营业帐单,按日期顺序整理后放入房客帐套里.

9.负责填制有关报表,整理营业单据,并编制营业收入日报表将款项/交款单及营业收入日报表当天交财务部.

10.积极参加培训,发挥工作主动性完成上级交办的其他任务.

成本控制主管的岗位职责

职务概述:

联系酒店各经营部门,对洒店的采购的程序进行督寻;加强餐饮原村料/商品和物耗成本的监督与控制;采购结算并挂账;::参与采购询价;提出成本控制方案;审核库房补货采购申请.在月末/年底进行成本分析,利用有关资料研究影响成本升降的各种因素及其形成的原因,写出各种成本报告,为进一步加强成本管理提供方向,将各种报告和文件存档.

1.参与制定财务部工作计划及编制成本控制部费用预算.

2.负责检查核算和控制酒店各项成本费用开支,在保证酒店营业质量的前提下,努力降低成本,减少费用.

3.负责进货的检查/验收工作.

4.负责食品/酒水/日用品.冷库等货仓的管理控制工作.

5.协肋控制预算执行情况.

6.负责加强食品饮料成本控制/商品成本控制等工作.

>7.编制成本控制分析报告.

8.协调与有关部门及下属员之间关系,考核员工工作质量,对员工进行业务培训,以提高工作效率.

9.关心员工思想和生活,发挥他们工作积极性,完成上级交办的其他任务.

会计主管的岗位职责

职务概述:

联系酒店各营业收入部门,参与各收银员的程序管理;审核每天的销售日报表;在月末/年底进行市场分析,利用有关资料编制营销计划.

1.参与制订财务部工作计划及编制会计部费用预算.

2.对会计凭证,主要是记帐凭证进行复核,并盖章.每月据工作情况写出分析报告.

3.审核各收银点送来的原始凭证及报表是否正确无误.

4.审核营业收入日报表上现金?银行存款与交款单是否相符.

5.协调与有关部门及下属员工之间的工作关系,考核员的工作质量.

6.对下属,员工进行培训,关心员工思想和生活,发挥他们工作积极性,完成上级交办其他任务.

出纳员的岗位职责

职务概述:

是联系各营业网点/主管酒店资金收支,协助上司管好每一笔资金,确保正常运行,

1.清点汇总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表.

2.随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准,严格所关.

3.及时处理现金收入/支出,银行存款收入/支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金/银行存款日记帐.

4.编制出纳报告单.

5.当天工作结束前,盘点现金,并核对银行对帐单,做到帐款相符.

6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章,银箱钥匙及帐单.

7.积极参加培训,工作主动,完成上级交办的其他任务.

各营业收银员的岗位职责

职责概述:

是各营业网点的核算点,是财务和各营业网点桥梁,协助主管管理好各营业网点营业收入,保证不错账.

1.负责餐厅/洒吧/舞厅等各营业点客人的消费结算.

2.开出帐单/收费结帐.

3.结清每天/每班的票据/款项和帐单,并编制相应的银报告将项/交款单及营业收日报表当天交财务.

4.积极参加培训,发挥工作主动性,完成上级交办的其他任务.

保管员的岗位职责

职责概述:

联系酒店各经营部,对酒店各原材料验收入库,申报库房补货原材料.每月盘存并编制盘存表为进一步加强成本管理提供方向.

1.对所有进库原料按照验收制度,按质量逐一验收.

2.严格发货领料制度进货发标要复对实物并登记入册.

3.按各种食品的性能和要求分类,妥善保管,经常检查/翻晒/防止霉烂,防止积压,保证仓库的温度.

4.认真搞好仓库环境卫生.

5.库存帐目要清楚,帐/卡物三相符.

7.对各种用量大或主食原料的正常需要做到心中有数,据库存预先向采购员反曜,以防滞货和脱销.

8.参加培训,主动工作,完成上级交办的其他任务.

篇5：某物业公司财务部主任职责说明

岗位名称:物业公司财务部主任部门编号:

直属上级:物业公司总经理所属部门:国瑞物业公司

工作内容:

1.负责物业公司会计核算工作,参与公司经济发展计划和编制与实施;

2.参与研究财务管理中存在的问题,及时分析情况总结经验,提出改进意见;

3.积极做好各项经营收入经费收缴的监督工作,落实各项收费指标的完成率;

4.负责审核各项开支,按规定的开支范围和标准核报一切费用;会同各部门加强对资产的管理和监督,确保资金合理使用;

5.根据特殊性,分门别类进行部门、小区建帐核算,使领导和各部门、各小区领导能及时掌握盈亏状况,改善经营管理;

6.负责每月与各部门、各小区对帐、做到公司与各部门、各小区的帐账相符,并及时清理债权债务;

7.负责会计档案及各种票证的整理、立卷、归档工作,并妥善保管;

8.按时、按质、按量的做好会计报表的编制工作,负责税收及其他费用的解缴,为上级及相关部门及时准确提供有关资料。

权限与责任:

1.权限:

1)对公司年度预算有建议权;

2)审核公司年度决算;

3)对小区各类经济指标有考核权;

4)审计公司各部门的财务管理工作。

2.责任:

1)依据公司制订的年度预算计划,制订相关的工作标准;

2)落实各小区经济指标的完成情况;

3)对小区的各项收费工作进行检查、考核。

所受上级或部门的指导:物业公司总经理

同级部门沟通:公司技保部、公司办公室、各小区物业部

所予下级部门的指导:物业公司小区收费员

岗位资格要求:

教育背景:经济、财务管理类相关专业大学专科以上学历或相关初级以上职称;

经验:3年以上类似职位的财务管理经验;具有会计人员上岗证。

岗位技能要求:

专业知识:

掌握财务管理知识。

能力与技能:

"较强的管理、分析能力和解决问题的能力;