财务收费员岗位职责范例

篇2：某物业客服中心收费员工作规程

物业客服中心收费员工作规程

1.目的

规范服务费用的收缴工作,确保如数、及时、安全地收取各项费用。

2.适用范围

适用于客服中心收费员。

3.职责

3.1负责对管理费的收取;

3.2负责对装修相关费用的收取;

3.3负责特约服务费用的收取;

3.4负责各项经营性费用的收取;

3.5各项服务费用的计算及填制收费通知单;

3.6负责各项费用的收取统计分析工作;

3.7协助管理员对欠费进行催收。

3.8其它财务工作。

4.工作程序

4.1费用收取的范围;

4.1.1管理服务费;

4.1.2工程、保洁、绿化、代办等各项特约服务费;

4.1.3停车场费用;

4.1.4装修相关费用;

4.1.5各项经营性费用;

4.2管理费的收缴;

4.2.1管理费的收缴程序;

4.2.1.1从业主收房之日起计收管理费,装修办理前按半价收取,装修办理之日始或未装修已入住的按全价计收;

4.2.1.2每季末月25日在物业管理系统中提取下季度《应收管理费用明细表》,内容包括:编号、房号、业主姓名、房屋面积、管理费标准、应收金额、上季度欠费、滞纳金、本月应收等;

4.2.1.3将《应收管理费用明细表》于每季度末月26日报财务部审核,如审核有差错,应及时更正;

4.2.1.4收银员按照审核后的《应收管理费用明细表》交由片区管理员填写《缴费通知单》并经仔细审核无误后进行催缴;

4.2.1.5收银员于每季度末月29日前将《应收管理费用明细表》交管理员手中;

4.2.1.6每季度首月的1-10日是业主缴纳管理费的时间,收银员根据《应收管理费用明细表》收取业主管理费;

4.2.1.7收银员收到当日现金后,每日将现金存入公司指定账户;

4.2.1.8对未能按时缴纳的业主,收银员根据欠费资料填写《首次催款通知单》,并加盖公章后交管理员在收费当月20日前派发;

4.2.1.9业主收到催款通知单后10日内仍未结清费用的,由收银员填写《第二次催款通知单》并交管理员派发;

4.2.1.10业主收到《第二次催款通知单》10日内仍未结清费用的,由收银员再次填写《最后催款通知单》交管理员派发;

4.2.1.11业主收到《最后催款通知单》仍拒不结清费用的,管理处将采取其它方式进行催收。

4.3有偿服务费的收缴;

4.3.1每月25-28日由前台接待员汇总后交收银员统一管理;

4.3.2收银员做好有偿服务费明细,并做好月(季、半年、年)报表;

4.4各项经营性费用的收取严格按照收费标准计收,并做好相应的明细账目;

4.5装修相关费用的收取严格执行收费标准,并采取单独建帐的方式进行管理,以确保该类费用的准确计收;

4.6停车场费用实行车管员每天交帐的方式,收银员应做好严格交接,并对收费细目进行核查,以确保收费率达100%;

4.7上述所有费用的收取均应在每月的报表中详细列出,并对欠费情况做出说明;

4.8根据上级安排协助管理员对欠费进行催收,以确保综合收费率达到95%以上。

5.相关文件及质量记录

5.1《缴费通知单》

5.2《应收管理费用明细表》

5.3《费用催收通知单》

5.4《费用收缴明细表》

5.5《缴款单》

篇3：某物业公司项目收费员岗位职责

职位:收费员

一、负责公司现金,银行存款的收支、管理、记账、结算工作。

二、熟悉辖区内的单元户数面积,以及管理费、水、电、气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据,做好收费的统计,核算工作,做到及时,不重不漏,收费率达100%。

三、熟练掌握出纳账的记账原则和方法,建立健全现金、银行存款日记账,其他账目,定期核对,做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、日清月结、准确无误。

四、严格执行财务制度,收付款项均须与会计填写记账凭证相符,并经总经理批准不得挪用公款和私自借支。

五、负责公司员工考勤情况汇总,及时发放员工工资和奖金。

六、购买公司日常办公用品和员工劳保用品,及时交回库房登记入库。

七、完成公司总经理交办的其他任务。

篇4：大厦客服部收费员岗位职责(4)

大厦客服部收费员岗位职责(四)

1.协助会计、出纳做好各项费用的收取、统计、核算工作,在业务上接受公司财务管理部的指导和监督,保证做到工作日清月结,账表相符,钱据相符,对拖欠费用及时催收,做到费用收缴率完成公司指标。

2.根据业户需要提供上门收费服务,在预约时间内准时到达。

3.对拖欠费用的业户以电话联系、上门催收或下发催费通知单等方式使拖欠费款项及时回收。

4.完成项目经理交办的其他任务。

5.负责维修单的接收及跟踪检查汇报工作。

[上岗条件]

●中专以上文化程度,身体健康、有一年以上相关物业管理经验;

●具备适应本岗位的语言文字表达、组织协调和独立工作能力;

●能应用计算机办公软件;

●工作认真、负责、具有可亲近性

●人际与公共关系良好;

篇5：物业财务经理会计出纳收费员岗位职责

物业财务经理、会计、出纳、收费员岗位职责

财务经理岗位职责

1.根据国家财务制度和财经法规,结合公司实际情况,制定实用的财务管理办法。

2.按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外,不得任意增减或者合并会计科目。

3.围绕公司的经营发展规划和工作计划,负责编制公司财务计划和费用预算,有效的筹划和运用公司资金。

4.做好公司各项资金的收取与支出管理。

5.定期汇总管理处的经济运作情况,提出合理化建议,为公司发展决策提供参考依据。

6.做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作,并妥善保管会计凭证,账簿、报表和其他档案资料。

7.定期检查财务计划、费用预算执行情况,监督各部门的财务活动,分析存在的问题,查明原因及时解决。

8.统一管理公司各种票据和账目,杜绝管理处资金流失。

9.负责财务人员的业务培训和考核监督工作。

10.保守公司管理处机密,维护公司利益。

11.负责向公司领导及政府部门作出财务报表。

财务会计岗位职责

1.对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系,不得任意改变。

2.对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证,并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

3.要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证,应拒绝受理,并及时报告领导处理。

4.按照规定设置总帐,明细账。启用会计账簿时,应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称,账簿扉页上应附“启用表”。

5.根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时,不准涂改、刮擦,删除的文字或数字划线注销(必须使字迹清晰可辨),然后在划线上方填写正确方案或数字,并由记账人员盖章(签字)。

6.按照规定,定期月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改会计报表数字。

7.按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。

财务出纳岗位职责

1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡登有关资料。

2.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。

3.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

4.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

财务收费员岗位职责

1.协助会计、出纳做好各项费用的收取、统计、核算工作,在业务上接受公司财务管理部的指导和监督,保证做到工作日清月结,帐表相符,钱据相符,对拖欠费用及时催收,做到费用收缴率达98%。

2.根据业户需要提供上门收费服务,在预约时间内准时到达。

3.对拖欠费用的业户以电话联系、上门催收或下发催费通知单等方式使拖欠费款项及时回收。

4.完成管理处经理交办的其他任务。