物业公司会计人员岗位职责9

篇2：物业公司出纳人员的岗位职责2

物业公司出纳人员的岗位职责(二)

1、对部门主管负责,服从领导安排。尽职尽责做好本职工作,严格遵守公司的财务管理制度;

2、负责登记现金日记账,银行日记账的工作,做到日清月结。

3、负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴等有关资料。

4、负责管理银行账户,办理银行结算等业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存余额调节表。

5、出纳员要按照有关规定,具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。

6、负责统一管理公司的发票和收据。

7、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款,不得出借公司账户。

8、确保公司各项费用按时收缴到位。

9、协助管理处完成其它日常工作。

篇3：物业公司采购人员的岗位职责2

物业公司采购人员的岗位职责(二)

1、严格遵守物业公司的各项规章制度,遵纪守法,忠于职守。

2、树立全局观念,廉洁奉公,做到实事求是,尽心尽职,为公司服务。

3、努力钻研业务,不断提高自身素质,做好本职工作。

4、严格遵守物资采购的"三比"工作,即:比质量、比价格、比售后服务。切实保证采购物资的质量,最大限度的节约资金。

5、做好采购物资的及时入库,按时保证请购部门所需,对不合格产品坚持退货原则。

6、坚持做好采购计划,入库,付款记录,保证各种资料的完整备查。

篇4：物业会计人员工作程序内容

物业会计人员工作程序及内容

1.按月编制从出纳处签收的银行收付款单据、托收单据及现金发票等,经审核无误进行收、付款及转帐制单工作,交由审核人员进行审核。

2.日常付款将公司领导批示后月预算计划转发会计部,根据用款用途由会计通知出纳员签发支票,对于超预算用款要拒付,并及时通知部门经理解决;

3.合同款付款,根据合同的有关付款条款,支付每一笔合同款前,由主管部门呈报相关的资料(附乙方工程进度报告或甲方验收单及请款书)经公司领导指示后,方可以合同付款。

4.审核所有收付款及转帐凭证,审核无误后交由出纳员登记现金银行日记帐;

5.每月末按进行工资分配的核算,计提职工福利费、工会经费、教育经费及住房基金;

6.对于往来款项各种凭据要严格审核,为领导把好第一关;

7.每年初负责电算化初始化工作,根据会计制度设置会计科目、名称及相应的核算方法。

8.负责材料明细帐,材料核算每周一收集库管员出入库单,按照物资分类和编号输入电脑,月末出库存材料明细表,与库管员进行核对,核对无误后打印有关报表,并提供给会计做转帐;

9.每月及时根据固定资产帐薄提取固定资产折旧。

10.月末结出各科目余额,与出纳人员的手工银行存款日记帐、现金日记帐核对。

11.核对无误后,提取应交的各种税金,结转各种收入、成本、费用,进行月末帐务处理,并结帐。

12.结帐后及时填制《资产负债表》、《损益表》、《现金银行持有量分析表》等,经主管会计审核无误后上报公司主管领导。

13.年底将经过会计师事务所审核无误的帐务打印出来,并装订成册,加具封面,妥善保存。

篇5：某物业管理公司会计人员共同守则

物业管理公司会计人员共同守则

1.对于会计制度规定需要进行会计核算的所有事项,都必须完整无缺地办理规定的会计手续,进行会计核算。

2.按照会计制度规定的方法和程序,取得、填制和审核会计凭证,设置会计科目及会计帐簿,及时、准确地记帐和算帐,按期编送会计报表。

3.建立财产清查制度,保证帐簿记录与实物、款项相符。

4.保证会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他会计资料的记录真实、准确、完整,符合会计制度的规定。

5.建立会计档案,妥善保管各种会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他会计资料。

6.通过会计工作对财务收支和经济活动的合法性、合理性、有效性进行监督。

包括:

1)通过对凭证的审核,制止各种不法行为,对于不真实、不合法的原始凭证不予受理。

2)通过对财产的清查,保护公共财产的安全与完整,发现帐簿记录与实物、款项不符,应当按照有关规定作出处理或报请领导处理。

3)通过办理财务收支事务,制止或揭发违反财经纪律的行为,对违反国家统一的财政、财务制度规定的收支,不予办理,并如实向有关人员反映情况。

7.根据国家和上级颁发的会计法规、制度和本单位的具体情况,拟订本单位办理会计事务的具体办法。

8.参与拟订经济计划、业务计划,考核、分析预算和财务计划的执行情况。