物业公司出纳人员的岗位职责2

篇2：物业管理公司出纳岗位职责9

物业管理公司出纳岗位职责(九)

一、严格按照现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。

二、对于按照会计手续二进制和取得的各种银行结算凭证、现金收付凭证及各类电脑托收单据,在该项经济业务完成后,应及时转由会计作为原始凭证做账务处理。

三、对于现金的管理,应做到在每日终了,计算出全日的现金收入、支出会计数和结存数,并同实际库存数核对相符,做到日清月结,保证账款相符。还要注意保持现金实际库存数不超过规定的限额。

四、根据已经办理完毕的收、付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额要及时与银行对账核对,最后与会计总账中的现金和银行存款科目的累计结余额核对相符,月末还要编制"银行存款余额调节表"。

五、对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。

六、出纳人员使用的保险柜,要注意保守保险柜密码的秘密,保险柜的钥匙不得随意转交他人。

七、严格管理空白支票、带有印鉴的空白收据和停车场发票,专设登记簿登记,认真办理信用手续。以支票结算时,须在支票上写明收款单位(人)、结算金额(或现额)、出票日期、支票用途、转账支票与现金支票的标识及其他有关要求填列的内容,并做好支票的领用登记手续,禁止经办人员领取空白支票。

篇3：物业出纳工作程序及内容

物业出纳工作程序及内容

1.每月随时收取客户的管理费及各种杂费,包括现金、支票付款等,并及时送存银行。收付款时要唱收、唱付,以避免差错(常用票据详见图表一),每日登记收到支票数量、付款人名称,及时登记收到客户押金以便备查。

2.经会计部负责人核准后,办理银行有关汇款、转帐事项。

3.签发支票付款、汇款时,必须见到付款依据(批件、凭单或月预算单)后方可办理并要在十日内催促用款人员及时报帐,并审核原始单据的真实性、合理性、准确性及就其抬头是否正确、大小写是否相符,是否有有关人员的签章后,交付有关会计,如遇特殊情况延送报帐时间要注明原因通知会计。

4.随时登记现金、银行日记帐,及时清理现金库存量,以避免"坐支",并做到日清月洁、帐款相符,按时去银行缴纳各种税款,并将完税单复印后交有关会计。

5.定期从银行拿到收款单据后及时登记并转会计做帐。

6.对发生每笔经济业务应按照收费性质的不同,开据各种发票。

7.按时做现金库存、银行存款情况表,报主管领导。

8.按公司规定的报销各种费用,严格审核原始单据及领导批示后,方可支付现金。

9.月末结帐时做出银行存款余额调节表,并交予部门经理进行审核。

篇4：某物业管理公司出纳工作守则

物业管理公司出纳工作守则

1.牢固树立服务意识,为客户提供优质服务。

2.对客户讲话要有礼貌、耐心,尽可能回答客户提出的问题,如不清楚,应及时向领导请示,以便给客户一个满意的答复。

3.每日及时登记流水帐,做到日清日结,帐实相符。

4.保管好库存现金,押金凭证、支票等。

5.保管好使用和未使用的发票。

6.按规定签发支票,并催促领用者5日内报帐。

7.按时登记各种现金、银行存款帐,不延误结帐。

8.平时收款、付款现金时,无论是客户还是内部职工,做到当面点清,唱收唱付。

9.协助收付款会计做好收款和付款工作。

10.定期将收款存入银行,做到不坐支。

11.按时交纳税款,不得延期。

12.每月结帐后编制《银行存款余额调节表》。

篇5：校园物业管理处出纳员职责

校园物业项目管理处出纳员职责

出纳员在管理处主任的直接领导下和公司计划财务部的业务指导下,负责各种管理服务费银行托收结算、管理处现金收支工作,对管理处主任负责。具体岗位职责如下:

一、负责管理服务费银行托收、管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐、结算工作。

二、熟悉辖区内的单元户和面积,以及管理费收费标准和计算办法。收缴各种管理费并开具收据,做好收费的统计、核算及催收工作,做到及时、不重不漏,收费率达100%;并负责各楼宇维修基金的财务建档和帐目管理。

三、负责每月25日前提供辖区内各项管理费用收缴情况,统计收缴率,分析原因,并报会计、主任各一份备案。

四、熟悉掌握出纳帐的记帐原则和方法,建立健全现金、银行存款日记帐和其他帐目,定期核对,做到帐目清晰、手续完备、帐帐相符、日清月结、准确无误。

五、严格执行财务制度,收付款项均须与会计填制的记帐凭证相符,不经管理处主任批准,不得挪用公款或私自借支。

六、负责管理处员工考勤汇总,及时发放员工工资和奖金。

七、购买管理处日常办公用品和员工劳防用品,并负责登记和发放。

八、完成管理处主任交办的其他任务。