收费标准管理规定办法
总则
为加强公司费用管理、控制不合理费用开支,提高经济效益,特制定本制度。本制度暂时用于北京项目筹建期间,凡在北京管理公司账户列支的各部门、公司皆适用于该制度。
公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法(相关解释见第八章)。除公司特别规定的项目外,严禁先列支,后报销。所有报销的原始凭证不得涂改,如有涂改,在报销时扣除该费用金额。
本制度执行基本原则,制度凡无明示则禁止,需申请批准后执行。
第一章业务招待费
第一条、招待费是指招待客人而产生的的支出,包括餐费、礼品/金、娱乐活动、旅游景点门票等。职能部门的招待费采用预算管理和行政管理相结合的方法;经营业务部门的招待费实行预算管理和额度管理相结合的方法。
第二条、招待费用发生前,采用口头或书面的形式填写《业务招待费用申请表》(见附表一)向行政领导提出本次费用计划(特殊情况可事后补办,如领导出差等),单次费用金额≥200元必须采用书面申请,申请内容包括①事由②参加人数③发生次数④预计金额。
第三条、在公司指定签单招待餐馆就餐的,经有签单权的负责人同意后,事先报餐,就餐完毕由授权负责人签字确认。财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认。
第四条、招待费报销须附《业务招待费申请表》,无此表财务作退回补办相关手续处理,出差期间的招待费须与差旅费同时报销。
第五条、如有高一级别主管人员参加,须有最高一级主管作为报销人。
第二章办公费
第六条、办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。办公费实行额度管理与预算管理。
第七条、公司办公费用涉及物品由行政部(电脑及耗材由系统管理员)在预算额度内按需求购买、管理,办公用品购置实行定点采购管理。
第八条、行政部设专人对办公用品进行管理。办公用品采购审批程序:各职能部门部门填写《采购申购单》(见附表六)报行政部审核,并经总经理/财务总监审批后到定点单位采购。
第九条、行政部应按月将办公用品领用及费用分配表报财务部,财务部将费用划转入各职能部门。
第十条、行政部建立领用大金额办公物品登记薄,做好办公用品的管理工作。
第十一条、严禁公司内部各单位自行采购有关办公用品,否则,由此发生的费用,将不予报销。
第三章通讯费
第十二条、通讯费(含网络、邮寄费)是指公司内各单位和相关人员安装、使用电话、宽带所支出的费用(包括:移动电话费用补贴)。
第十三条、公司管理人员及特殊岗位人员移动电话费标准实行定额度管理,补贴标准及执行办法参照公司有关文件执行。
第十四条、公司内总机、各部门所属直拨电话、传真机电话费用由行政部进行管理。
第十五条、公司本部派出的国内临时出差人员发生的临时电话、传真、邮寄等费用计入差旅费用,并参照本章第十三条执行。
第四章差旅费
第十六条、差旅费是指因公外出发生的各种交通费、住宿费、伙食费补助等。因公出差按出差地点分为:国内临时出差、国内长期出差(外派)、境外出差。差旅费实行行政管理。
第十七条、员工国内临时出差所发生差旅费按国内差旅费开支标准(见附表二)。
1、长途交通费总监级以下人员未经总经理/财务总监批准,擅自乘坐飞机的费用,按其级别所对应的标准报销,超额自理。
2、原则上不允许乘坐软卧、客轮、飞机商务、豪华仓,夜间行走超过8个小时方可乘坐硬卧。特殊情况下,经总经理/财务总监书面批准请,凭票据报销80%,否则凭票据只能报销50%费用。
3、员工多人一起出差要安排二人间或三人间住宿,住宿费按原标准的70%执行,出差人员中有异性的,可单独按标准报销。
4、出差期间内报经授权主管批准业务招待费开支或市内的士费支出报销人员,该费用发生差旅区域内相应的所有伙食补贴或市内交通补贴,一概不予以报销。
5、公司委派的各种会议的费用开支,凭会议通知上注明的相关费用报销;已包食宿的,相关住宿费、伙食补贴不予以报销。
6、公司派出接受培训人员的费用和补贴标准依据举办单位通知和培训合约确定。
7、公司因外延发展需要派驻外地长期工作的人员的差旅费及补贴标准由公司另行规定,不适用本办法。
8、外派员工回集团公司差旅费根据实际情况经审批后报销。
9、出差人员按标准内凭票据实报销伙食补贴、住宿费等。
第十八条、国内临时出差实行事先申报制度。经理(含)以下人员当日未往返地区出差实行事前申请制度,依据差旅费标准和预计出差时间填报《出差申请表》(见附表三),因特殊原因未能事前申请的,应于回公司后一周内补办申请审批手续。没有经过批准的《出差申请表》,财务部不予借款和报销。
第十九条、国内长期出差实参照公司规定差旅费开支标准范围内申报长期出差人员的费用开支标准和管理办法,报总经理/财务总监审批后,报财务部备案。
第二十条、员工境外(含港、澳地区)出差所发生差旅费另行规定。
第二十一条、出差借款程序:
1、各类出差人员需借款者,在填报《出差申请表》同时填报《借款单》(注明累计借款额及逾期借款额),参照审批权限报经核准后,转财务部门复查并办理借款。对借款额及逾期情况注明不符者,财务有权退回当事人更正,重新报批。
2、出差后的各类发票、单据,按业务招待费、差旅费(长途交通费、住宿费)分类填报。《差旅费用报销单》附于《费用报销单》,其中:业务招待费填写《业务招待费申请表》,长途交通费、住宿费填写《差旅费报销单》,短途交通费、机场建设费、行李托运费、电话费等杂费汇总填写在《差旅费报销单》的其他栏中,并入差旅费报销。差旅期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。
3、严禁人为将同批次差旅开支项目拆零分次报销,绕避监管,一经发现,财务有权不予受理未报销拆零部分,并在报销单上标识核销。
4、新招聘的外地专业人员,原则上不报销前来报到发生的各项费用,包括单程路费及行李托运费用。特殊情况需要报销的,应由本人申请,报总经理审批。
第五章交通费
第二十二条、交通费是指用于车辆的燃油费、停车费、过路过桥费、等及市内发生的出租车费、公交车费等,发货(取货)运输费归为交通费,交通费实行预算管理、行政管理相结合的原则。
第二十三条、车辆燃油费实行预购加油卡管理,未经总监以上主管签批(附文字说明)的现金加油发票,财务不予以报销受理。
第二十四条、车辆管理部门应于加油卡金额使用完毕时(再次购买前)报各部门使用情况及折算使用金额,财务部据此分摊费用。
第二十五条、公务用车订车流程、费用标准(对外租车)、审批程序,由车辆归口管理部门拟定相应管理办法执行。
第二十六条、市内交通费按实报销,原则上以公交车、地铁为主,无特殊情况不得乘坐出租车;若有特殊情况的,事先向主管经理提出申请,批准后方可乘坐。坐出租车的,在报销车费时,须在出租车票空白处,写明①乘坐原因②起讫地点,不写明①②两项内容的,在报销时财务部门作退回处理。
第七章三项经费
第二十七条、三项经费是指员工福利费、职工教育经费、工会经费。
第二十八条、福利费,员工餐费实行预算管理和额度管理相结合的办法,其它福利费实际行政管理。
1、本公司提供员工午餐,发生的费用在预算范围内可据实报销。
2、加班餐费,员工加班应根据公司相关考勤制度执行,不发放加班餐费,特殊情况报领导审批后按公司员工餐标准凭票报销。
3、员工因本市内出差未能返回公司就餐(午餐),不分职务级别,本公司员工餐费标准(暂订为10元/人)凭票报销。
4、公司为集团外派员工提供住宿,相关费用据实报销。
第二十九条、职工教育经费,实行预算管理及行政管理。
1、按国家规定的必须接受相关教育的费用,可据实报销,如会计后续教育等。
2、购买工作专用的法律、法规书籍、接受培训等其它事项,需经批准后报销。
第三十条、工会经费,另作规定。
第八章费用管理方法及报销程序
第三十一条、公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。
1、预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划(金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜,需另单独预算申请),财务部统一报总经理或财务总监批准后,确定单位下期费用预算金额。实际费用报销时,财务部门根据费用预算,准予报销或另行处理。
2、额度管理是指:费用在一定的额度范围内控制使用,额度确定的依据是销售额、工作职务、员工人数等。
3、行政管理是指:费用报销人在费用产生前,采用口头或书面的形式向行政领导提出本次费用计划,经行政领导同意后,产生的费用方能按费用报销流程到财务部门报销费用。
管理方法①:采用预算管理和额度管理相结合的费用项目有:办公费、运输费、所有部门的手机费、。
管理方法②:采用预算管理和行政管理相结合的费用项目有:职能部门的招待费、所有部门的差旅费、其他相对变动费用。
管理方法③:除此之外的相对固定费用采用预算管理。
4、其他变动费用
其他变动费用项目是:交通费、车管费、会务费、装修费、佣金、除手机费外的其他通讯费。
5、相对固定费用
除上述变动性费用项目外的所有费用均列入相对固定费用,采用预算管理方法。
第三十二条、具体实施按如下办理:
1、预算管理
1)目前公司对所有费用按月预算,每月25日前,各职能、经营部门向财务部提交下月的《费用预算表》,审批核准后的预算在月底前发回各单位。
2)各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交《费用预算表》,则该部门的费用报支顺延一个月。
3)实际发生费用超过预算的,请各部门说明情况后报总经理或财务总监批示。
2、额度管理
根据销售额确定额度的费用项目是招待费。招待费超额度本期内不予报销。
根据工作职务确定额度的费用项目是手机费。手机费超额度部分不予报销。
根据员工人数确定额度的费用项目是办公费。办公费超额度部分本期内不予报销。
现北京项目正处于筹建期间,招待费实行行政管理。北京项目正式运营后另行调整
3、行政管理
单项费用金额≥200元必须采用书面申请。无批准的书面申请,在报销时财务部门作退回处理。行政领导层次:职员→部门主管→总经理/财务总监
第三十三条、费用内容及管理分类详见附表五。
第三十四条、签批权限及流程
1、预算管理,经审批的行政费用预算,费用发生时,在预算范围内由部门经理(主管)执行。
2、额度管理,按本条第一款执行。
3、行政管理,200元以下的费用,为提高工作效率,建议由各部门经理(主管)参照本制度执行,200元以上的费用需申请批准执行。
4、相关签批权限及流程参考附表七。
5、本制度所规定的费用等款项支付最终签批权限由总经理/财务总监负责。
第三十五条、费用报销单填列规范。
1、费用报销单必须用蓝、黑水笔书写,用胶水粘贴附件,不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的,财务部门作退回处理。
2、报销的原始发票要求是正规发票,确实无法取得,可以采用《付款凭单》代替,但需写明原因,且金额不得超过100元。发票级次:增值税发票-普通发票-正式收据。
3、对其他部门委托办理的事项,费用需由委托部门承担的,报销单应由经办部门填写,并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门账。
报销单据
1)报销单使用说明
1)报销单使用说明
单据名称
使用说明
《费用报销单》
各种费用的报销,按所列部门进行行政审批流程
《出差申请表》
为《费用报销单》的附件,差旅费用报销的必要条件
《差旅费报销单》
《费用报销单》的附件,详细填列发生的各项费用
《业务招待费申请表》
《费用报销单》的附件,超过200元招待费报销的必要条件
《采购申请单》
申购物品签批使用,报销时《费用报销单》的附件
《借款单》
用于借款、冲账的时候为《费用报销单》的附件
2)费用报销使用注意事项
大于(含)1万元的行政费用、行政采购、项目施工采购请款必须附加相关合同、申购单、入库单、发票作为审核依据。
报销的大额日常费用、货款(≥1,000元)支付,原则上以支票形式为主
第三十六条、费用报销的步骤和流程。
1、经办人填写《费用报销单》并附相关附件,参照本制度并按费用报销单上所列部门逐一进行审核签批。
2、总经理/财务总监审批后,到财务部领款,完成报销程序。
第三十七条、借支规定。
1、公司不开放除差旅费外的其他各种个人借款。
2、个人因公借款,需附批准后的《出差申请单》、《业务招待费申请表》、《采购申请单》、合同等。
3、借款最高限额为借款金额以能够完成需要或满足业务周转的最低量为限额
第九章责任及处罚规定
第三十八条、报销人营私舞弊、弄虚作假,对违规违纪金额不予报销,对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额5--20%的罚款。
第三十九条、部门经理(主管)在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的,对部门经理(主管)予以违规报销金额3%--15%的罚款。
第四十条、财务审核人员审核不严使公司造成损失的,或者未执行本办法规定处罚责任,擅用职权受理违规费用报销者,对财务审核人员并处违规报销金额3%--15%的罚款。
第四十一条、如果违反上述开支标准或手续不齐全,报帐时列入其他项目而隐瞒实际金额或超预算报销,财务有权拒绝受理
第四十二条、借款逾期满三十天,当事人未能及时提供经总监以上主管核准的有效书面情况说明,并办理延期手续者,财务有权在当事人借款逾期当月工资中扣回欠款。
第四十三条、因审核过失造成费用借款人未有效报帐冲销借款,或者无法从工资扣回逾期借款者,由经办责任人(含:各级审批人)应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额,并在坏帐当期应发工资中扣还。
第四十四条、本期发生的费用,原则上应予费用生当期报销,差旅费报销应予出差人员返回公司当月报销,超过上述期限的票据金额,报销人书面陈述原因经总经理/财务总监批准后报销。
第十章附则
第四十五条、本制度由公司财务部、总经理办公室/行政部修正制定,经总经理核准签发,自签发即日起实施执行,未尽事宜以财务部发文为准。
第四十六条、本制度由财务部、总经理办公室负责解释。
第四十七条、本制度是公司费用的普通规定,关于相关费用的特别规定从其规定,不适用本制度。
附表1
业务招待费用申请表
部门:申请日期:年月日
申请人
部门
职务
被接待主要人员情况说明
我司陪同人员
姓名
职务
备注
共人
接待事由说明:
费用项目
小计
预计金额(元)
总经理经理业务
(授权人)(主管)经办
附表二
差旅费标准
职务级别
项目
总经理
财务总监
总经理助理
大区经理
总监
部门经理
副经理
部门助理
部门主管
业务经理
职员
在途交通
飞机
按实报销
按实报销
控制报销
火车、汽车
软卧
硬卧
轮船
二等舱位
三等舱位
四等舱位
出差生活补贴
京沪穗深
100
省会、单列市
80
其他城市
60
住宿费
标准
京沪穗深
实报
400
300
150
省会、单列市
300
260
120
其他城市
200
180
100
市内交通
京沪穗深
按实报销
省会、单列市
其他城市
说明
①省会城市还包括天津、重庆两个直辖市,自治区政府所在城市。
②单列市主要是指经济发达城市,包括:大连、青岛、宁波、厦门、珠海、苏州。
③*z、港澳等特殊地区另行规定。
附表三
出差申请表
出差人姓名
部门
职务
费用预算(元)
出差起止时间:年月日至年月日
长途交通费
陪同人员:
住宿费
地点与事由:
业务招待费
其他
合计
拟定借款金额:
万仟佰拾元角分
长途交通工具:
部门:申请日期:年月日
总经理经理业务
(授权人)(主管)经办
附表四:
差旅费报销单
出差人姓名
部门
费用(元)
出差起止时间:年月日至年月日
长途交通费
陪同人员签字:
在途交通费
住宿费
备注:
业务招待费
餐费
其它
借款金额:
报销金额:
合计:
备注:在途交通费出租车费、保险费等。
附表五:
费用内容及管理分类
管理方法
费用项目
费用内容
预算管理
额度管理
业务部门
的招待费
招待客人的餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等
手机费
因工作需要而实际已支付的手机费
办公费-其他办公用品
日常办公支出,如购买纸笔、印制名片等
预算管理
行政管理
职能部门
的招待费
招待客人的餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等
差旅费
出差的在途车费、住宿费宿、市内交通费、出差生活补贴
交通费
市内出差、办事所花费车费
车辆花费费用,如:汽油、养路费分摊、过桥路费等
装修费
办公场地、仓库等的装修费用
佣金
支付的代理费用
其他通讯费
除移动通讯费之外的其他通讯费
预算管理
除上述变动性费用项目外的所有费用项目均列入相对固定费用
附表六:
北京日坛泰来会所管理有限公司
采购申请单
编号:
部门:
序号
申购数量
单位
品名
(型号、规格、产地)
项目名称
供应商报价
采购金额
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
报价供应商资料
备注:总额:
1.
2.
日期:
篇2：标准样件管理规定办法
样品样件验证管理办法61
样品验证管理办法;1目的;为规范公司对配套供方的零部件验证、追踪、评价等管;2适用范围;适用于公司对供应商提交样品的管理和已获得、通过我;3职责;3.1配套部负责样品的接收和保管;负责样品及小批;3.2技术部负责与供应商进行技术对接,负责样品技;3.3品质部负责样品及小批量试装的检验,并做好质;3.4生产部负责安排样品及小批量的生产;4术语和定义;5作业程序
样品验证管理办法
1目的
为规范公司对配套供方的零部件验证、追踪、评价等管理程序,明确公司各部门的职责和权限,达到客观、科学、真实评判供应商的样品能否满足我司产品的质量要求,对引入的配套供方的样品质量起到实物评判作用,特制定本管理办法。
2适用范围
适用于公司对供应商提交样品的管理和已获得、通过我司零部件生产准入、考察合格的供应商样品验证的管理。
3职责
3.1配套部负责样品的接收和保管;负责样品及小批量产品的采购及供应商负担的外委检测费用的落实,并在得到样品及小批量产品的生产质量反馈后向供应商传递反馈信息,组织技术部、品质部对供应商现场进行考察。
3.2技术部负责与供应商进行技术对接,负责样品技术资料验证方案的提出,与品质部共同确定需外委检查项目。
3.3品质部负责样品及小批量试装的检验,并做好质量记录;负责与技术部共同确定需外委检查项目;以及顾客反馈信息收集、汇总,并提出供应商样品试装结果合格与否的结论。
3.4生产部负责安排样品及小批量的生产。
4术语和定义
无
5作业程序
5.1样品提交及保管
5.1.1技术部与供应商完成技术对接工作,并进行书面签字确认及总经理审批后,将会签审批后的图纸资料文件发放一份至品质部,由供应商向公司提供样品,样品必须是在根据产品工艺确定的最终生产条件下制造的,A、B类零部件不少于3-5套/台,C类零部件不少于为5-10套/台。
5.1.2供应商提交样品的同时,如能提供国家权威检测机构和其它主机厂出具的产品全特性检查报告、进行破坏性检查的报告;关重件的热处理、焊接、锻造、探伤、平衡等特殊工序的检查报告;国家强制检查项目及产品技术条件要求检查的性能试验等,公司均可认同,配套部确认资料的真实性后,将以上资料转交品质部。
5.1.3对向国内主流汽车厂稳定供货一年以上,其同类配套件为公司配套可免去考察,对样品验证的过程可简化部分走样环节(仅指可靠性、道路试验、及小批走样)。
但必须提供相应的资格证明和各类试验报告,配套部确认供方资料的真实性后,将以上资料转交品质部。
5.1.4品质部、技术部共同确定需外委检查项目。
对需外委的检验项目,品质部根据检测项目测算检测费,由品质部通知供应商该样品的检测费用有多少,要求其向我司财务部交纳检测费,原则上须得到供应商的书面认可,品质部方可将样品外委检测,供应商检测费用的交纳方式以《质量协议》6.8条规定执行,供应商可选择现金交纳、从货款抵扣等方式交纳检测费。
外委检查在二十个工作日内完成。
5.1.5配套部负责样品接收并放置于样品区内。
5.1.5.1配套部物资库房对样品应单独划分区域存放,并做好标识。
5.1.5.2配套部物资库房建立样品台帐,内容包括:名称、型号、数量、出入库日期。
5.2样品验证
5.2.1品质部按技术部提供的技术资料和产品图样的要求,确定样品的检验项目,按验证数量到配套部物资库房领取样品,对样品进行全数检测并填写结论,不能满足5.1.2和5.1.3要求的,原则上A、B类零件需作全部型试试验,公司无此检测手段的,应送有检测手段的同类产品供应商或获得国家认可的检测机构进行检测。
满足5.1.2和5.1.3要求的,按技术部提供的产品图进行全尺寸检查(须在二个工作日内完成样品检查工作)。
检查出现的不合格品,由配套部通知供应商补送,再次检查不合格,则终止验证工作,将全部检查样品退配套部物资库房(并附上检查结果),品质部书面通知供应商进行整改,整改合格后可再次验证。
对样品检查合格后,品质部进货检验员在“样件鉴定、小批试装流转表”上签署意见后,报部门领导审核,并将该流转表移交技术部。
5.2.2技术部确认需验证项目、装机特殊要求等事宜,在一个工作日内,由技术部部长审核后,将“样件鉴定、小批试装流转表”交品质部。
5.2.3品质部进厂检验员将经技术部认可的“样件鉴定、小批试装流转表”,交配套部物资库房,物资库房按所验证零部件的数量、厂家,将样品及“样件鉴定、小批试装流转表”一起,交生产部。
5.2.4生产部按验证装机数量从配套部物资库房领取样品进行生产装配、磨合,作业过程中,生产部按作业指导书的要求进行作业,并如实填写装配、磨合情况,并将“样件鉴定、小批试装流转表”移交品质部。
品质部过程检验人员对样机进行挂牌标识并记录。
生产过程中出现品质异常,检验人员通知现场技术人员进行判定,如属不能现场解决的问题,则停止验证过程,由品质部向供应商进行信息反馈,要求其进行整改。
5.2.5A、B类零部件生产部在十五个工作日内完成验证工作,C类零部件在五个工作日内完成。
5.2.6装有A、B类零部件(除电喷系统外)的验证机在做完性能试验后,由技术部、品质部根据该样机各零部件的磨损情况,确定各零部件的具体处理办法,评价结果为可以使用的零部件可以装机使用,发动机按售后服务使用,不能使用的零部件做报废、试验、培训装机等使用。
5.2.7对装有C类零部件经验证合格的发动机,允许作为商品机出售,由生产部书面通知品质部机型、机号等,品质部负责收集该验证零部件的售后信息。
5.2.8品质部进行成品质量检验后将检验结果填写在“样件鉴定、小批试装流转表”上。
品质部五个工作日内组织技术、生产、配套等对应人员进行综合评价,确定能否进行小批试装及对零部件提出改进意见,形成评价结论后传相关部门会签,报分管技术、质量的公司领导审批后,结束验证过程。
5.3小批量试装
5.3.1走样合格的产品才能进行小批量试装。
5.3.2小批量试装由技术部全程组织、跟踪。
小批量试装,A、B类零部件分三次进行,第1次不超过20件,第2次不超过30件,第3次不超过50件。
小批量试装必须在样品验证合格后一年内完成,并与生产进度相结合。
C类零部件在一个月内可分两次进行,第1次不超过40件,第2次不超过60件。
配套部通知供应商提供小批量试装的零部件和相关资料,并办理正常入库,分管配套员填写“样件鉴定、小批试装流转表”,配套部部长审核,报分管技术、质量的公司领导审批后,交技术部。
5.3.3技术部确认小批试装需验证项目、装机特殊要求等事宜,在一个工作日内,由技术部部长审核后,将“样件鉴定、小批试装流转表”交品质部。
5.3.4品质部按技术部确认的验证项目、产品图样、技术要求对样品进行抽样检查,并填写检查记录,在记录上注明“小批试装”,检测合格后方可进行小批试装,将“样件鉴定、小批试装流转表”交生产部。
如出现不合格将信息通知供应商进行整改合格后继续验证。
5.3.5生产部根据具体生产情况,组织装机验证工作,正常生产情况下在十五日内
完成,特殊情况临时安排。
小批试装合格后,生产部在一个工作日内将填写好的“样件鉴定、小批试装流转表”交品质部
5.3.6品质部接收到生产部传递的“样件鉴定、小批试装流转表”后,由品质部组织生产部、技术部、配套部及公司领导,对试装产品进行评审,确认试装产品能否进行商品销售及对供应商产品提出改进意见,形成评价结论后传相关部门会签,评审未通过,配套部将信息通知供方,供方根据不合格问题进行整改,整改合格后重新提交样品试装申请,经技术部、品质部、生产部确认已整改合格(必要时进行现场考察),方可重新进行样品、小批量试装;评审结论为合格,由技术部将该供应商方纳入合格供方。
符合5.1.2和5.1.3条要求的,经分管技术、质量的公司领导审核,总经理批准,可以直接进行小批量试装。
5.3.6技术部将小批试装结束,评审可批量生产的产品,在一周内增补为合格供方,并由配套部将确认通知在3个工作日内传递给供方。
篇3：供应商处罚管理规定办法
供应商管理
一、培训目的
20世纪90年代以后,高新科技带来了世界经济运行规则及市场竞争模式的巨大变化,企业单纯依靠自身资源的最佳整合来立足市场,将难以适应全球化经济发展的需要。因此,借助外部资源快速、准确、有效地响应市场需求的思维和运作模式应运而生,这就是供应链管理。
企业按照供应链管理的模式,将在系统和整体的指导下,把供应链上的多个企业当成一个不可分割的整体。通过重新设计业务流程,加强供应商管理,与优秀企业建立战略合作关系,使企业创造特殊价值和关键性业务,从而大大提高企业甚至是整个供应链的竞争能力。
二、培训对象
1、企业分管(供应、质量)领导
2、采购、质量部门领导
3、采购、质量、仓库、市场等业务人员
三、培训内容
1、供应链管理概述
2、采购管理与供应商管理
3、供应链的运行
4、供应链管理的支持系统
四、培训时间:2天
五、培训费用:1000元/人
篇4：供应商送货管理规定办法
供应商管理制度
1目的
为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。
2范围
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
3职责
各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4内容
4、1管理原则和体制
4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。
4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。
4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。
4、1、4对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
4、2供应商的评定内容
4、2、1资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。
4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
4、2、3交货能力评定。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
4、2、4技术能力评定。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。
4、2、5服务评定。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力;(3)服务态度。
4、2、6合作状况评定。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
4、2、7价格评定。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
4、3供应商评定步骤
4、3、1采购部进行市场调查,拟出至少3家具备资质和能力的单位。
4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组,对拟订的供应单位进行实地考查,形成考查报告。
4、3、3依据考查报告,采购部确定供应商排名顺序,建立供应商资料。
4、4采购部每年组织对供应商进行重新评估,不合格的进行淘汰,同种采购商品的供应商至少应保持3家。
4、5采购部可对供应商信用情况划分信用等级,对最高信用等级的供应商,可进行优先选择和优惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各单位对重要供应商应定期进行实地考查,掌握供应商生产、管理情况。
4、6、2各单位对购入物品应进行检查和分析,随时掌握商品质量。
4、6、3各单位应积极开发新的供应商,减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。
篇5：供应商来料管理规定办法
供应商质量管理办法
(草案稿)
前言
供应商质量管理办法
1目的
供应商所提供的零部件质量在很大程度上直接决定着企业产品的质量和成本,影响着顾客对企业的满意程度,供应商提供的产品和服务对于企业的发展起着十分重要的作用。因此,在互利共赢的关系原则下加强对供应商的质量控制已经成为企业质量管理创新的重要途径。
对供应商进行业绩评定是企业进行供应商质量控制的重要内容,也是对供应商进行动态管理的依据和前提。
通过科学公正的业绩评定,对供应商进行业绩分级,并采取相应措施鼓励优秀供应商、淘汰不合格供应商,这对于促进供应商提高产品质量和供货积极性,建立完善、稳固的供应商关系十分重要。
本标准从供应商质量管理的角度,对于供应商进行分类管理,建立起一套供应商业绩考核制度。本标准旨在通过稳步提高供应商产品质量,降低公司采购风险,逐步建立与供应商的稳定、长期、良好的战略合作关系。
2适用范围
适用于公司对全部供应商或向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。3术语定义
3.1
供应商
提供产品或服务的组织或个人(例如:制造商、批发商、零售商等)。
3.2
外购件
本公司根据行业或其他企业提供的技术标准和规格采购的市场成熟产品。
3.3
外协件
本公司提供设计图纸或技术要求,委托其他企业加工的产品。
3.4
采购部门
本公司内负责物资供应的服务部门,包括供应机械外协件的生产部,其余物资供应的综合办公室。
3.5
售后部门
本公司内负责售后管理的服务部门,销售部是CCD项目的售后部门,质量部是公司其余项目的售后部门。当产品需要现场服务时,产品开发部门向生产部申请派遣售后调试人员。从这层意义上讲,生产部门也是售后部门之一。
3.6
产品开发部门
本公司内负责新产品研制和开发的项目部门,包括CCD一部、CCD二部、电气部、机电部、技术部。
4职责
4.1副总经理
4.1.1负责对《合格供应商名录》审批;
4.1.2负责对研发采购需求的审批。
4.1.3确定现场审核组成员,任命审核组组长。
4.2采购部门
4.2.1负责组织供应商初选,参与供应商的业绩评定;
4.2.2负责采购工作的实施。
4.3产品开发部门
4.3.1负责编制采购物资技术标准,协助采购人员进行供应商初选,编制研发采购需求;
4.3.2参加产品相关供应商的现场审核和供应商评定工作。
4.4生产部
4.4.1负责下达生产采购计划和对计划实施的考核;
4.4.2参加供应商产品现场审核和供应商评定工作;
4.5售后部门参与供应商的日常业绩评定。
4.6质量部
4.6.1负责对候选供应商的审批和合格供应商的申请;
4.6.2参与供应商产品现场审核和供应商评定工作;
4.6.3编制并对《合格供应商名录》进行动态管理、建立供应商档案;供应商质量管理制度。
4.6.4负责样品试验、检验和供应商考核的组织管理工作;
4.6.5负责产品质量验收工作。
4.7供应商应按产品要求提供合格产品,对生产制造产品负责,并及时处理产品质量问题,实施持续改进。
5主要内容
5.1供应商的重要性分类
根据《外购外协零部件质量控制管理办法》的规定,零部件可以分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类。相应的,供应商划分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类物资供应商。
5.2供应商的业绩评定
根据采购物资对产品的重要程度,目前只对供应商按照供应的Ⅰ类和Ⅱ类物资进行业绩评定。
供应商业绩评定的目的在于对供应商满足企业要求的结果进行评定,及时肯定优秀供应商、淘汰不合格供应商。利用与供应商合作过程中积累的数据对供应商进行定期的综合评价,并根据评价结果对供应商进行业绩分级。
5.2.1供应商业绩评定的主要指标供应商质量管理制度。
5.2.2供应商业绩评定方法
1)每个季度每次评估时,各打分部门按照表1评定细则,对每个供方的扣分项进行记录,形成
部门级《供方业绩评价记录表》;
2)每个季度末,各打分部门将本部门汇总后的《供方业绩评价记录表》发给质量部;
3)质量部根据各打分部门提供的扣分记录,完成统计,汇总完成公司级的《供方业绩评价记录供应商质量管理制度。
表》。在整理过程中当发现扣分情况与实际情况偏差较大时,质量部有权与相关打分部门进行确认核实。
4)根据记录表的得分,即可以对供应商进行分级评定,做到动态管理。
5)每个年度,各部门针对每个供方按照《供方年度综合评分表》进行评审,评审的记录归档到
质量部。
5.2.3供应商的业绩动态分级
根据对供应商的业绩评定,可以将所有供应商划为A、B、C、D四级。
1)A级供应商:业绩评定分数≥90分,是优秀供应商。可作为公司发展“战略合作伙伴”的供应
商,具有长期稳定提供优质产品的能力。对于Ⅲ类优秀供应商,可以通过增大订单比例、采用更短的付款周期等措施来鼓励该类供应商继续保持或改进供货业绩水平;对于Ⅰ类和部分Ⅱ类优秀供应商,有条件的话,将从业务流程整体优化的角度寻求与供应商进一步合作和改进的机会。
2)B级供应商:业绩评价分数80~90分,是良好供应商。可以较好地满足企业要求,具有较稳
定提供合格产品能力。如果Ⅰ类供应商,其业绩至少应达到B级;对于Ⅱ类供应商,应保证同一种产品至少有一家供应商达到B级。
3)C级供应商:业绩评价分数≥70分,是合格供应商。能满足合同约定的当前运作要求,具有较
稳定提供合格产品能力。如果I类供应商的业绩只有C级,暂停供货,但可以作为应急备选供应商;如果Ⅱ类供应商的业绩为C级,其供货比例维持在40%以下。
4)D级供应商:业绩评价分数<70分,是不合格供应商。不能满足企业的基本采购需求。将选择
中止与不合格供应商的合作,并代之以更好的供应商。
5.2.4供应商的动态管理
针对供应商的不同业绩表现进行分级评定,再根据企业的供应商的定点个数,对供应商实施动态管理。具体实施方案见表2。
无论定点情况多少,D类供应商都应被及时淘汰。
对于在评定期间隔内出现以下情况的供应商,相关部门都可以向质量部提出申请,要求对其进行淘汰。
1)供应商对提出的质量反馈问题在2个工作日内没有响应,不采取任何措施;
2)产品出现严重质量问题,给公司造成严重经济损失;
3)供货质量急剧恶化,或出现重大质量事故;
4)不能严格履行采购合同。
上述情况发生后,经质量部核实后,报经公司高层领导批准后,质量部发出《供方撤销通知单》,取消其供货资格,通知采购部门、生产部门、财务等相关部门执行。并在ERP企业资源管理程序中给予删除。淘汰结果纳入供应商考核档案记录。
5.3供应商档案
从供应商初选、到供应商评价再到供应商业绩考核,形成如下质量记录,这些记录将由质量部负责整理并保管。财务人员付款前,可以向质量部确认有无相应供应商的相关信息,否则可以暂缓执行付款计划,直至相关材料的备齐。
1)合格供方名录
2)供方调查申请表,连同企业营业执照复印件、企业介绍、资格证书复印件等供应商质量管理制度。
3)供方样品检验报告
4)供方业绩评价记录表(可以有多份)
5)供方产品现场审核计划(如果有)
6)供方产品质量审核报告(如果有)
7)供方业绩评定扣分记录表(可以有多份)
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