公司差旅费制度一

篇2：员工外出差旅费管理制度

员工外出差旅费管理制度

一、目的

　　为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围

　　本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义

　　1、员工外出分为外勤和出差二种。

　　2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

　　3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程

　　1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审批，总工批准。

　　2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

　　3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

　　4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

　　5、员工出差国外一律由总经理批准。

　　6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

　　7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

　　8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则

　　1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

　　2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六、差旅费构成

　　1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

　　2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

　　3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

　　4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

　　5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。

　　6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、具体规定如下：

　　1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。

　　2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内，乘坐硬座;6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下，出差人员选择飞机出行，必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。

　　3、普通员工一线城市餐费补贴50元/天，二三线城市餐费补贴40元/天;主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天，二三线城市餐费补贴60元/天。

　　4、部门负责人可根据出差具体情况(如工作量、工作环境等)，为外出人员申请出差补贴，补贴标准为15—20元/天。

　　5、因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受100元/月补贴，特殊情况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足一个月情况下，也可按此标准执行。

　　6、普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人员不超过150元/晚。超出部分自理。

　　7、因特殊情况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意后方可执行。否则不予报销。

　　8、因公务出差，不得从事与工作无关的.事项。因特殊情况，确实需要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理。否则按旷工处理。

　　9、出差人员中途改变路线时，应提前向部门负责人申请，同意后方可执行。

　　10、员工出差必须每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以邮件形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。

　　11、出差人员需要借款时，填写《借款单》，并经相关负责人签字后方可领取。

　　12、管理人员因个人原因需要参加会议、学习、培训期间，公司提供有薪假，但每月不超过二次，每次不超过一天。公司不承担任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理。

　　13、员工因病、因事需要在当地请假，可由出差负责人批准，并知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天以上者，须报请厂长或总工批准。

　　14、因生病(需要住院)可按标准支付出差补贴，不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过10天。

　　15、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务;若遇到出差单位公休无法办公，可安排休息。

　　16、超期停留：出差过程中，因生病(未住院)交通中断或其它不可抗力因素造成超过预定期限停留的，在核清事实基础上，按实际差旅费报销。

　　17、出差结束后回公司的交通费用，实报实销;出差地请事假/病假，不直接回公司的，按出差地到公司的交通费用(火车硬座/硬卧)报销;出差时遇法定节假日放假，不直接回公司的，不予报销。

　　18、员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。

　　19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。

八、出差费用报销审核

　　1、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。

　　2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，个人自理。住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。

　　3、同性人员一起出差的，应以标准间为主，且报销费用只允许一人报销。严禁重复报销。

　　4、外勤人员无特殊情况，一律不准报销住宿费用;外勤人员外出范围包括公司所在地及周边城市和地区。因特殊情况需要住宿的人员必须经总工批准。

　　5、乘坐火车以硬座或硬卧为原则;高铁以二等票为原则;轮船以三等仓为原则;乘坐飞机以经济仓为原则，总经理级以上可乘坐商务仓。

　　6、外出人员返回后应于一周内办理报销手续，并交到财务部。报销人员应填写《出差报销单》按财务要求粘贴好票据，否则财务部可以不予办理。出差报销单应由部门负责人审批，由总经理批准。

　　7、财务应遵循“前帐不清，后帐不借”原则办理报销手续。

　　8、外出报销尽可能提供正规发票。住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时，必须提供正规发票，否则不予报销。

　　9、出差人员负责保管好各项票据，若有遗失，财务不予报销。严禁借、买其他日期相关票据代替。

　　10、由接待单位免费提供食宿和交通工具的，公司一律不予报销任何费用和发放餐费补贴。

　　11、搭乘公司提供交通工具者，不再报销交通费用。

　　12、出差人员在外有酗酒导致斗殴，或其它与公司无关事件发生意外伤害的，公司不承担任何费用。

　　13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发现从事违反法律法规规定的其它情形，一经发现，立即按相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿。

九、差旅费报销违规追究

　　1、出差人员应实事求是原则，严禁虚报情况。一经查出，责令退回虚报金额，并以虚报额三至五倍金额，处以罚款。虚报金额，一次超出500元，或年终累计超2000元以上者，公司根据相关规定，解除劳动关系，并不予经济补偿，并向其追究公司损失。

　　2、各级审签人员把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实收回的，审签人员罚款50元，当月考核扣5分，年终考核扣1分。情节严重的，罚款100元，当月考核扣10分，年终考核扣5分。经查实无法收回的，给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应连带责任，并由各级审签人员负责赔偿相应损失。

　　3、部门负责人或直接分管领导，如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额三至五倍金额罚款，并取消年终奖金。情节严重者，公司将根据相关规定以降职或解除劳动关系。

十、附则

　　本制度自发布之日起生效。

篇3：某公司差旅费管理制度

差旅费管理制度

　　第一条目的

　　为进一步明确公司差旅费管理制度，控制各项费用管理成本，力求"少花钱，多办事"，现结合本公司实际情况，特制定本制度。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于公司所有人员以及公司专职驾驶员因工作需要在国内出差和办理事务。

　　第三条定义

　　1、因公出差：包括公司安排的采购、洽谈、销售、考察、开会或公司安排的其他外出任务，可以报销差旅费。

　　2、出差区域：国内

　　3、差旅费：包括车船费、市内交通费、住宿费、乘车补助、伙食补助电话补助等。

　　4、管理层：公司高层、部门经理、副经理级别。

　　5、基层：主管、专员和其他级别的员工。

　　6、短途出差：威海、烟台、青岛三地出差。

　　7、长途出差：国内各地区，除烟台、青岛、威海三地区。

　　第四条借款程序

　　1、出差申请：出差人员应填写《出差申请表》，并按以下顺序申请审批：部门负责人或部门经理、分管副总经理、总经理、董事长。临时紧急出差任务的，则在申请表上写明实际情况由总经理或总经理授权的副总经理(总经理外出时)批准。

　　2、部门记录：《出差申请表》一式两份，一份留本部门登记，一份由出差人员到财务部凭以预借差旅费。部门根据《出差申请表》认真做好出差人员出发、回归记录、车辆安排及相应事项的安排。

　　3、借款：出差人员持批准的《出差申请表》提前一天(周末或节假日顺延)到财务预借差旅费，填写《请款单》。对于已有借款，未按时销账处理的人员，财务部不允许再次借款。(每次借款都需由借款 人上级进行担保)

　　第五条：差旅费项目：

　　短途出差：如果公司派车辆，油费和路桥费实报实销。

　　自驾车辆员工以实际车辆油耗和实际路桥费进行报销。

　　根据级别还可享受住宿、用餐、电话费、生活费补贴。

　　长途出差：车船票实报实销，并根据级别享受相应的住宿、用餐、电话费、生活费及市内交通补贴。

　　短途和长途出差都享受招待费，招待费分两种，一种是礼品招待的费用由公司准备实物礼品;另一种招待宴请的费用由部门负责人到财务办理备用金，每次领用备用金为根据实际情况确定，再次领用时需将上次宴请款项进行清结。宴请费用将于月度的绩效考核相挂钩。

　　第六条差旅费标准

　　各级员工应严格按各等级标准报销差旅费实行包干，超过标准的费用由个人负担，或有特别说明经总经理批准方可报销，标准以下节省部分公司除实报实销外给予节省部分1/2的补助。

　　1、车船费：凭票据报销。

　　出差人员应乘坐直达车、船来回，如有特殊原因不能直达的则需在《出差申请表》上单独注明。乘坐交通工具标准：

　　职务级别

　　火车　　汽车　　轮船

　　高层(副总及以上)　　硬座(路程超过6小时或夜间可硬卧)　　硬座(夜间可硬卧)　　二等(含)以下

　　大区经理、办公室主任、人力资源部经理　　硬座(路程超过8小时或夜间可硬卧)　　硬座(夜间可硬卧)　　三等(含)以下

　　区域经理　　硬座(路程超过12小时或夜间超过8小时可硬卧)　　硬座(夜间超过8小时可硬卧)　　四等(含)以下

　　副经理、主管　　硬座(路程超过16小时或夜间超过10小时可硬卧　　硬座(夜间超过12小时可硬卧)　　四等(含)以下

　　基层员工　　硬座　　硬座　　五等

　　2、住宿、用餐、电话费、生活费及市内交通包干标准。

　　职务级别　　住宿费　　伙食补助费(定额)　　市内交通费(限额)　　电话费(限额)

　　宾馆标准

　　省会以下

　　直辖市、经济特区

　　地级市以下

　　省会、直辖市

　　长途出差

　　高层

　　指定经济型商务酒店

　　150

　　200

　　二级城市　　早餐:8元　　午餐：16元　　晚餐：16元

　　三级城市　　早餐:6元　　午餐：12元　　晚餐：12元

　　直辖市　　早餐:12元　　午餐：20元　　晚餐：20元

　　省会城市　　早餐:8元　　午餐：18元　　晚餐：18元

　　实报实销　　30元/天

　　大区经理办公室主任、人力资源部经理　　120　　150

　　实报实销，打的需根据特殊情况　　15元/天

　　区域经理　　80　　120

　　公交车票实报实销，打车需要申请　　10元/天

　　副经理、主管　　60　　100

　　早餐:7元　　午餐：12元　　晚餐：12元

　　早餐:8元　　午餐：14元　　晚餐：14元

　　公交车票实报实销，打车需要申请

　　10元/天

　　基层员工　　50　　80

　　早餐:5元　　午餐：10元　　晚餐：10元

　　早餐:7元　　午餐：12元　　晚餐：12元

　　公交车票实报实销，打车需要申请

　　10元/天

　　备注：1、电话费按照出差天数作为出差包干标准到财务部核定。

　　2、其他项包干标准参照上表范围以单据到财务部实报实销。

　　3、长途出差

　　住宿费、市内交通费(包括市内公交车和出租车费)、电话费限额报销，即凭发票按等级标准内报销;伙食补助按出差时间定额报销。

　　若因出差人数为复数且性别相同，住宿费可按相应标准减半执行。

　　4、补助差期计算：不满半日按半日计算，超半日不满一日按一日计算。

　　5、出差完成公务后应当天及时返回，因确需办理私事而在工作日时间逗留者须向部门领导请示，在报销时主动注明并扣除逗留天数的住宿费用、伙食补助。

　　6、公司职员外出学习、开会，按收费单据报销。若会务费已包含住宿费、伙食费，公司不再报销;若会务费只包含住宿费，公司只按100%伙食费标准补助。

　　7、如自带公车和享受车补的经理可以自驾车的，则不予报销车费、市内交通费，可报销过桥过路费、轮渡费，出行前后，

　　8、如遇到天气、购票、公关等原因，未能按照出差申请表上的日期返回，须提前向分管副总进行请示或告知。

　　第七条报销程序：

　　1、报销时间要求：公司要求出差人员出差回来后三日内(节假日顺延)到财务报账(总经理出差无法审批可顺延)，否则每超过一天罚款50元，超过七天者，加扣除当月绩效工资和奖金，超过十天的停发全月工资。

　　2、报销票据要求：

　　正规发票：出差人员应取得正规的交通发票、住宿发票。无报销凭证的，原则上不予报销，特殊情况应写明原因由总经理批准方可。若异地住宿在亲朋家的，无法取得住宿发票，应开出证明，按住宿费标准的50%发给补助;因公携带的行李运费，应取得正式运费发票为凭;除威海市区范围内的宴请需由办公室安排，其他地域的因公宴客必须由部门经理或负责人批准，财务部才能报销，否则不予报销。

　　粘贴标准：所有报销票据要分类按发生时间顺序粘贴整齐，并由本人签字。

　　没有注明时间和区域的车船票、出租车票据应填写以下粘贴单联，以注明起止时间和地点。

　　开车时间　　起乘地　　到达地　　到达时间　　事由　　票价　　实际付款　　备注

　　合计

　　3、审核审批：

　　填制：出差人员归来，及时整理、粘贴费用单据，填制差旅费报销汇总单，并不得涂改。

　　审核：出差人员持余款和填好的汇总单交与出纳人员审核，出纳员根据部门所做的差期记录，和发票上表明的日期，进行审核后盖章。

　　审批：报销人将审核无误的单据，分别由部门负责人、分管经理、副总经理、总经理签字，最后到财务核销借款。

　　第八条其他项

　　1、短途出差不享受长途出差补助项目，短途出差时间超过4小时，补助10元正餐伙食费，超过8小时补助20元正餐伙食费。

　　2、工作人员在外出差，如经费不足，需报公司所属部门申请，由财务统一在申请批准后当日将款项通过银行转至用款人。

　　3、办公室专人负责长途出差车船票及住宿的预订工作。

篇4：出差差旅费补助制度

出差差旅费补助制度

　　为规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：

一、出差的办理程序

　　1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，经部门经理同意，分管领导批准，最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。

　　2、经批准后的出差人员(只允许部分新来人员)可向公司申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。

　　3、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向部门经理或分管领导进行汇报，同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及*****费用明细。

　　4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。

　　5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、差旅费补助标准

　　1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。

　　2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表：

　　地区

　　级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下

　　副总级住宿：200元/人·天住宿：150元/人·天住宿：100元/人·天

　　餐补：25元/人·天

　　话费：按照当月话费的90%给予报销

　　经理级住宿：120元/人·天住宿：85元/人·天

　　餐补：25元/人·天

　　话费：按照当月话费的90%给予报销

　　业务推广人员

　　一级住宿：30元/人·天

　　餐补：25元

　　每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)

　　二级住宿：40元/人·天

　　餐补：25元

　　每月100元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)

　　三级住宿：50元/人·天

　　餐补：25元

　　每月150元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)

　　四级住宿：60元/人·天

　　餐补：25元

　　全年2400元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)

　　五级住宿：70元/人·天

　　餐补：25元

　　全年3600元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)

　　3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间(可乘坐硬卧标准)或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。凡符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差(除乘坐动车组和软卧外)出差，按照实际车票报销，住宿、餐补照常享受。

　　4、两人及以上人员共同出差的，按照本人出差住宿补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销);异性两人同时出差同一目的地，按照每人享受实际住宿补贴标准执行;集体出差人员的相应餐补照常享受。

　　5、外出参加会议期间，组会方提供食宿的，相应的公司餐补和住宿补贴不再享受;只提供就餐不提供住宿的会议，出差人员住宿补贴照常享受;只提供住宿不提供就餐的会议，出差人员就餐补贴照常享受;食宿均不提供的会议，就餐与住宿补贴照常享受。同时，参会期间的会务费必须提供正规的*****具实报销。

　　6、对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员，经领导批准据实报销。

　　7、外聘顾问或讲课老师出差发生住宿、就餐费用按照正规*****实报实销;公司技术部市场服务或其它外出出差补贴参照业务推广人员住宿就餐补贴标准执行;所有岗位当天往返，仅享受餐补，一律不享受住宿补贴。

　　8、出差人员如有特殊情况需报部门经理，经分管领导批准后执行。

　　9、其它特殊人员或特殊岗位出差办理公司业务或其它重要工作，相应的出差报销，由总经理根据实际情况结合本办法酌情处理。

三、其它规定

　　1、乘坐交通工具的规定：出差人员须保留完整车(船)票作为报销依据，据实报销。部门经理签字时要加强对票据的审核，非出差过程中的费用不予报销。

　　2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，报销时需经分管副总经理核准后，依照财务管理制度中费用开支的有关规定办理报销。

　　3、驾驶员出差补助标准;司机外出(目的地为石家庄地区以外的地区)当日往返，餐补按每天25元执行，不享住宿补贴;司机单独出差一天以上并需要住宿的，按每日55元(餐补25元，住宿30元)补贴标准执行。有同车随行人员且职务在市场经理以上岗位的，不再享受住宿补贴;同车随行人员在市场经理以下岗位按照本人出差补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销)。司机出差话费补贴按照每月30元执行。

　　4、驾驶员外出行车途中，由于自身原因造成的违章罚款一律不准报销。

　　5、出差借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。

　　6、本制度自发布之日起执行。

篇5：出差员工差旅费制度

出差员工差旅费制度

一、总则

　　1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

　　3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准

　　1、出差工资

　　按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

　　2、出差住宿费

　　(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

　　3、交通费:

　　(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

　　(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

　　(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

　　(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

　　4、生活补助

　　客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。

　　5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

　　6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

　　7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

　　随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

　　8、行政、采购、办公人员出差:

　　按领队标准报销差旅费。

　　9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序

　　1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

　　2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

　　3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，

　　4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。

　　5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

　　6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

　　7、整体报账程序:施工单位签收<工程服务验收表>→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账

四、差旅费票据要求

　　1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

　　2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写<票据清单>，对每一张交通票据做出说明。

　　3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。

五、其他要求

　　1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。

　　2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。

　　3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。

　　4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。

　　5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。

　　6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

　　7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

　　8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

　　9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。

　　10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写<物品支领单>，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。

　　11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。

　　12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。