广东出差管理制度
广东出差管理制度
为配合公司财务制度的实施，合理控制差旅时间及各项费用支出，提高差旅的实际效果，特制定本规定。
2.0适用范围：全体员工
3.0实施权责：
总经办：出差申请、差旅费用的核准
行政人事部：出差申请、差旅费用的审核，对出差活动进行管理与监督
财务部：差旅费用的核销
4.0工作内容:
4.1出差申请及报销过程
4.1.1出差申请：
员工因公出差，必须事先申请，填写《出差申请表》，出差员工应认真填写出差计划，包括出差目的与任务、日程安排;并做好费用预算。
4.1.2审批：
填好后的《出差申请表》交部门经理、行政人事部经理审核，最后呈总经办批准。审批权限参照《出差审批权限表》。
4..1.3报备：
生效后的《出差申请表》原件交行政人事部作为考勤依据，复印件交财务部作为报销凭证。
4..1.4借支：
出差人员如需借款，应附签批的《出差申请表》，连同《借款单》报总经办签批，并交财务部审核后签字借款，省内出差最高金额为2000元。省外出差借支最高金额由总经办决定。
4.1.5报销：
4.5.1.1报销期限:出差人员必须在差旅过程结束后的3日工作日内报销差旅费用，逾期的不予报销。
4.5.1.2报销凭证:
4.5.2.1.1出差票据应按出差时间顺序和交通费、餐费、住宿费分类粘贴在《凭证粘存单》后，最后在《差旅费报销单》上汇总。
4.5.2.1.2报销人员将实际费用支出额添列在《出差申请表》中的“实际费用”一栏，与预算进行核对。核对结果如果超出差旅费预算的，需要对超出部分在备注栏作出合理说明和解释，相对应的《差旅费报销单》经财务部审核后报总经办审批。节余部分需归还公司。
4.5.2.1.3出纳凭财务部编制的付款凭证报销，出差人员报销时需将已核对的.《出差申请表》以及《出差报告》，附于《差旅费报销》后面作为附件，财务方可报销。
4.5.2.1.3出差费用支出必须取得合法报销凭证，白条不得报销。确因公司业务需要，需用白条报销的应报账前先书面申请，呈报总经办批准。
4.1.6借支充抵
如有借款，报销金额应首先归还借款，出纳人员根据还款金额开据收款收据，并由还款人在收款收据上签字确认。
4.1.7报销标准
报销标准参照《员工差旅费标准》，超标款项由个人支付;
4.1.8出差报告：
出差人员在差旅结束后三个工作日内应提交《出差报告》至相关领导，以评估出差效果。
4.2交通
4.2.1省外出差，部门经理及以上人员可乘坐飞机普通舱，如当地未通航或不乘坐飞机，可改坐火车硬卧(若行程达6个小时以上的，可坐软卧)或轮船二等舱，出差员工需提前3天通知行政人事部订票。
4.2.2广东邻省出差，如无特殊情况部门经理以下员工均以汽车或火车为交通工具。
4.2.3其他员工省外出差，乘坐火车硬卧或轮船三等舱，特别情况需经总经办批准后可乘坐飞机普通舱。
4.2.4如不同级的员工一同出差，经总经办批准,可按职别较高的员工标准乘坐交通工具。
4.2.5在省内出差，除公司副总经理、部门经理以上人员或超过三人以上的员工同时前往，可申请使用公司车辆外，其他情况下乘坐大巴或火车，但不得乘坐火车软卧。
4.2.6出差时，必须按照公司规定确定行程，不得绕道而行。如发现绕道而行，该段的车票自理，期间按旷工处理，并取消出差补贴。
4.2.7出差到当地之市内活动以公交车或地铁为主要交通工具。部门经理以下人员因特殊情况需打的，须报本部门经理后方可乘坐。
4.2.8公司派车出差的不享受交通补贴。
4.3住宿
4.3.1住宿标准按《员工差旅费标准》执行。特殊情况可先书面申请及经总经办以上同意后方可超标报销住宿费用，否则一律不得超标消费。
4.3.2如参加公司组织的会议、研讨会、培训、订货会等因组织者硬性规定统一安排住宿的，按组织者公司下发的通知执行，不另付住宿补贴。
4.3.3特殊情况下，如带机密资料出差等原因而需单独住一间房而超出住宿标准的，须事先请示并经总经办以上批准，财务部方予以报销。
4.3.4一般员工同部门经理以上职务员工一同出差，可采取就高标准执行。
4.3.5同性两人出差，一律同住一间房，不允许分别报销。如有特别需要单独住一间房者需总经理批准。
4.3.6若公司在出差所在地有住房的，出差人员应住公司宿舍，副总级以下员工无经总经理批准不得外宿;
4.3.7员工住宿，结帐时需开发票，如无发票，财务部有权不予报销。
4.4补助
4.4.1伙食补助按《员工差旅费标准》执行。
4..4.2如参加公司组织的会议、研讨会、培训、订货会等因组织者硬性规定统一安排伙食费用的，按组织者下发的通知执行，公司不再报销补贴。
4.4.3当日出差当日回的，长途交通费实报实销，市内交通费根据《员工差旅费标准》标准标准执行，如有误正餐的，按《员工差旅费标准》执行。
4.4.5外派学习或培训，取消各项补贴。
4.4.6凡外出公干在本市范围内(包括各区)，当天往返的属外勤，不可申请补贴。
4.5其他：
4.5.1出差时，必须按照公司的安排按时往返，如因购票等原因延误，必须及时通知公司。
4.5.2出差人员出差期间借机会参观和游览所发生的一切费用均由自己承担，公司不予报销。
4.5.3出差期间业务招待费用，实行事先申请及得到批准，再事后报销的原则，手续不全财务部有权拒绝报销。
4.5.4如因特殊情况，预计交通费、市内交通费、住宿费等相关差旅费用超过公司所规定的标准，必须在出差前提交申请报告，经部门经理、财务部经理审核、总经理审批。否则，超过部分由个人承担。如在出差途中临时出现超标情况，必须先向公司财务部、总经办提出申请，并在出差返回后2日内补齐申请手续。
4.5.5出差途中特殊情况需延长出差时间，应向部门经理报告，部门经理同意后，由部门替出差人员补填《出差申请表》，及时回复行政人事部，否则以旷工处理;未经批准或借故延长出差时间的，不予报销差旅费，并依情节轻重予以处分
4.5.6出差人员必须服从公司的统一管理，不得做有损于公司利益、声誉的事情。出差人员不得向接待单位(客户)提出任何不合理的要求，或私自接受接待单位(客户)任何形式的礼物或宴请(工作餐除外)，一经发现公司将对其进行罚款，情节特别严重者，公司应予以辞退并追究其责任。
4.5.7出差人员出差达15天及以上者，可在返回公司安排完工作后，可按出差满7天补休1天，不足部分不可累计，需申请调休后方可离岗。
篇2：员工出差补助制度
员工出差补助制度
目的
为了规范员工出差管理，明确相应的差旅费用，特制定本制度。
范围
总部、分公司、直营店员工为公司经营、管理，开展工作，洽谈业务等发生的各项差旅费报销工作皆适用本制度。
出差申请程序
员工因公出差，出差前需填写《出差申请单》在相应栏目上注明出差地、事由，行程，时段及工作安排等，经部门经理和总经理审批同意后方可执行，未经审批擅自出差者费用自理。
已核准的《出差申请单》需于出差前一天到人力资源部备案，没有备案的不作出差处理。在出差地点遇到与申请事项不一致的突发事件或特殊情况的`，需在第一时间提出《特殊事件申请报告》至部门副总和总经理，经过审批后方可执行。
不需要提前申请费用的只需提前到人事部报备，并按要求填写出差表格即可。(未在人事部报备的出差，人事部将不在报销单上签字)
出差报销制度
出差人员必须索要和保存好公出期间所支付的车费、宿费等原始票据，回公司报销前，逐日逐项的填好《差旅费报销单》，按规定逐笔填写好车费、宿费、餐费后按审批程序，持报销单到财务部报销。
出差人员回公司报销时，须一次性结清借款。因特殊情况不能结清时，财务部须在当月发薪时一次性扣回。
出差审批权限
国内出差：三日以内由部门经理核准，三日(含三日)以上由总经理核准，部门经理级(含)以上出差均需总经理核准。
国外出差：一律报送总经理核准。
出差乘坐的交通工具
员工出行需采用地铁、公共汽车等交通工具，因公出差乘火车时，在车上过夜6小时内一律购买硬座，连续乘车超过6小时的，可购买硬卧铺票，否则财务不予报销。乘坐火车符合购买卧铺条件，但未买到卧铺票的,按实际乘坐火车硬座报销。公司除总经理外,任何人无特殊原因不得乘坐飞机或轮船二等舱以上舱位。
出差目的地间距超过6小时车程的或因时间紧迫，合理考虑成本搭乘飞机或动车时，须经部门负责人批准。
出差补助标准(超出部分费用自理)
出差人员分成三级补助标准：
集团决策层(副总经理);集团管理层与部门决策层(总监级、经理级、店长、);集团一般管理人员(部门主管、运营督导、品控督导、工程监理、市场督导、一般职员等)。
附件一：《差旅费补助标准》(单人)
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职 位 |
一类城市 |
二类城市 |
三类城市 |
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住宿标准 （天/人） |
餐补标准 （天/人） |
住宿标准 （天/人） |
餐补标准 （天/人） |
住宿标准 （天/人） |
餐补标准 （天/人） |
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集团决策层 |
329元/天 |
100元/天 |
269/天 |
80元/天 |
229元/天 |
60元/天 |
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集团管理层与部门决策层 |
259元/天 |
80元/天 |
169元/天 |
60元/天 |
149元/天 |
50元/天 |
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集团一般管理人员 |
229元/天 |
60元/天 |
139元/天 |
60元/天 |
129元/天 |
50元/天 |
附件二：差旅费补助标准(双人)
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职 位 |
一类城市 |
二类城市 |
三类城市 |
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住宿标准 （天/2人） |
餐补标准 （天/人） |
住宿标准 （天/2人） |
餐补标准 （天/人） |
住宿标准 （天/2人） |
餐补标准 （天/人） |
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集团决策层 |
369/天 |
100/天 |
329 |
80元/天 |
228元/天 |
60元/天 |
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集团管理层与部门决策层 |
299元/天 |
80元/天 |
269 |
60元/天 |
198元/天 |
50元/天 |
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集团一般管理人员 |
269元/天 |
60元/天 |
219 |
60元/天 |
168元/天 |
50元/天 |
员工短期出差到总部或分公司的，由总部或分公司提供住宿、伙食的，公司不再报销出差补助费;总部或分公司只提供伙食，而不提供住宿的，公司只报销住宿费和交通费，不报销餐补费用。员工两人同时出差同一个城市，可共同使用双标间的必须使用双标间，公司只报销其中一名出示订房人信息的员工双标间住宿费(未付住宿费的员工不报销住宿费)，车补和餐补按照每人每天标准报销。两人同时出差同一城市，不能共同使用双标间的，按单人差旅费补助标准报销住宿费，车补和餐补。
员工因工作需要长期出差，如食宿由加盟商负责或直营店负责的，公司不在另外报销差旅费。
报销人报销的差旅费必须按照公司拟定的报销标准填报，超出标准部分，财务不予报销。
各级领导要严格把关，不得超标准审批，各司其职，各负其责。对超规则标准审批的财务人员有权拒付。
篇3：出差差旅费补助制度
出差差旅费补助制度
为规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：
一、出差的办理程序
1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，经部门经理同意，分管领导批准，最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。
2、经批准后的出差人员(只允许部分新来人员)可向公司申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。
3、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向部门经理或分管领导进行汇报，同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及*****费用明细。
4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。
5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、差旅费补助标准
1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表：
地区
级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下
副总级住宿：200元/人·天住宿：150元/人·天住宿：100元/人·天
餐补：25元/人·天
话费：按照当月话费的90%给予报销
经理级住宿：120元/人·天住宿：85元/人·天
餐补：25元/人·天
话费：按照当月话费的90%给予报销
业务推广人员
一级住宿：30元/人·天
餐补：25元
每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
二级住宿：40元/人·天
餐补：25元
每月100元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
三级住宿：50元/人·天
餐补：25元
每月150元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
四级住宿：60元/人·天
餐补：25元
全年2400元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
五级住宿：70元/人·天
餐补：25元
全年3600元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间(可乘坐硬卧标准)或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。凡符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差(除乘坐动车组和软卧外)出差，按照实际车票报销，住宿、餐补照常享受。
4、两人及以上人员共同出差的，按照本人出差住宿补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销);异性两人同时出差同一目的地，按照每人享受实际住宿补贴标准执行;集体出差人员的相应餐补照常享受。
5、外出参加会议期间，组会方提供食宿的，相应的公司餐补和住宿补贴不再享受;只提供就餐不提供住宿的会议，出差人员住宿补贴照常享受;只提供住宿不提供就餐的会议，出差人员就餐补贴照常享受;食宿均不提供的会议，就餐与住宿补贴照常享受。同时，参会期间的会务费必须提供正规的*****具实报销。
6、对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员，经领导批准据实报销。
7、外聘顾问或讲课老师出差发生住宿、就餐费用按照正规*****实报实销;公司技术部市场服务或其它外出出差补贴参照业务推广人员住宿就餐补贴标准执行;所有岗位当天往返，仅享受餐补，一律不享受住宿补贴。
8、出差人员如有特殊情况需报部门经理，经分管领导批准后执行。
9、其它特殊人员或特殊岗位出差办理公司业务或其它重要工作，相应的出差报销，由总经理根据实际情况结合本办法酌情处理。
三、其它规定
1、乘坐交通工具的规定：出差人员须保留完整车(船)票作为报销依据，据实报销。部门经理签字时要加强对票据的审核，非出差过程中的费用不予报销。
2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，报销时需经分管副总经理核准后，依照财务管理制度中费用开支的有关规定办理报销。
3、驾驶员出差补助标准;司机外出(目的地为石家庄地区以外的地区)当日往返，餐补按每天25元执行，不享住宿补贴;司机单独出差一天以上并需要住宿的，按每日55元(餐补25元，住宿30元)补贴标准执行。有同车随行人员且职务在市场经理以上岗位的，不再享受住宿补贴;同车随行人员在市场经理以下岗位按照本人出差补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销)。司机出差话费补贴按照每月30元执行。
4、驾驶员外出行车途中，由于自身原因造成的违章罚款一律不准报销。
5、出差借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。
6、本制度自发布之日起执行。
篇4：出差借款制度
出差借款制度
第一章 总则
第一条 为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。
第二章 管理范围
第二条 暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括：
1. 差旅费借款;
2. 零星购物借款;
3. 其他临时性借款。
第三章 借款程序和标准
第三条 对因公出差
1. 需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额;
2. 经各级主管审查、审核、签批;
3. 到财务部领款;
4. 财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。
第四条 对零星购物借款
1. 由采购部门作出书面采购计划;
2. 经各级主管审查、审核、签批;
3. 到财务部领款;
4. 财务部以采购请款单为借款依据。
第五条 一般零星购物借款
一般零星购物借款限额为500元，驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金)，定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。
第六条 对个人临时性借款
1. 一般不予借给，特殊情况经批准可借给;有借款尚未还清者，一律不准再借。
2. 借款人填写借款单，注明个人用途。
3. 经各级主管签批。
4. 到财务部以请款单作为借款还款依据。
第七条 个人借款一般不超过其2个月工资额，超过时须有公司担保人
第八条 暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员，经批准可办理信用卡。
第九条 暂借款还款、报销期限
1. 对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费;
2. 对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后5天内报销;
3. 对领用备用金的部门、个人、定期(不定期)报销;
4. 对个人借款，最长不超过2个月还款。
第十条 借款人应按规定期限及时报销或还款。
第四章 监督和处罚
第十一条 借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用;否则，应按情节轻重追究责任。
第十二条 财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者，发送报销催办单通知当事人;仍未改进者，扣除工资和采取其他措施。
第五章 附 则
第十三条 本办法由财务部解释、修订，经总经理批准颁行。
篇5：干职员工出差借款管理制度
干职员工出差借款管理制度
一、目的
为进一步完善财务管理，加强资金控制，明确各项费用标准，理清借款及报销流程，特制定本管理制度及标准。
二、范围
本规定适用全体干职员工;
二、 借款管理标准
(一)借款的范围仅限于公司正常经营活动而产生的出差、报关、现金采购物料等，不包含任何私人借款用途;
(二)借款时必须使用一式二联《借款单》(第一联挂账，第二联核销冲账)，填写好该单据后，按照审批流程审核后，方予以借支;
(三)借款人员在借款后三天内必须到财务部报帐，因特殊原因无法按时报账的，经总经理确认可以顺延，但最长不超过12天(含三天);财务部按周进行汇总并予以核销借款，对于核销结欠部分金额或不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。
(四)所有借款人员在借款后，因故未能按期办理相关业务的，资金应退回出纳处保管，凡因本人保管不当等原因造成损失的，一概由本人负担;
(五)对于处于试用期期间、离职交接期或据掌握有明显离职倾向的人员，部门主管或总经理原则上不予批准借款，特殊原因需要借款的，该部门主管或经理须承担可能由此造成潜在损失的直接责任，若财务未能按照制度按期核销其借款，需承担连带责任;
对于自离人员离厂时，人事部在签发物品放行前必须到财务部确认其欠款是否结清(不得以工资抵销欠款)，否则不予放行，因人事部疏忽而造成损失的应由相应责任人承担责任;
三、 出差费用开支管理标准
(一)出差误餐补助
所有因公出差的人员，在条件允许的情况下，尽量赶回公司用餐，不能赶回公司用餐的，可依据以下情况分别予以报销：
A、市内及其他中小城市：经理级(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元补助，除此之外的职员或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元补助。
B、省会等大城市：经理级(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元补助，除此之外的职员或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元补助。
(二)出差交通费用
A、 市内短途交通费，原则上以乘座公交大巴出行为主并凭票据报销;特殊情况需要派厂车或打的士的，必须获得相应部门主管或总经理批准后方可;
B、 长途出差交通费，分为省内和省外两种：
a)、省内出差，原则上以乘座大巴出行为主并凭票据报销，特殊情况经批准可以安排厂车出行;
b)、省外出差的，原则上以乘座火车出行为主，在务实节俭这一前提下，由相关部门主管或经理根据距离远近决定选择硬座或卧铺方式出行，报销时按规定填写往返地点、里程，凭票据核准报账;特殊情况下需乘座飞机的，必须由总经理批准方可;
(三)住宿费
因业务需要到外地出差住宿的，原则上以选择中低旅行社或宾馆住宿为主，住宿标准按以下执行;
A、市地中小城市：公司部门经理级(含)以上人员，平均每天不超过150-200元，主管级干部按每天不能超过150元，其他职员每天不得超过100元;
B、省会等大城市：允许在市地中小城市标准基础上按相应级别各上浮20%执行;
若因工作特殊需要住宿费超过标准的必须先经总经理批准后可予以报销。
(四)交际应酬费
只适用经理级以上干部因特殊原因与客人的交际应酬费用，应本着务实节俭的原则，严格控制开支额度;所有属于该项费用范围的支出，必须事先向总经理请示批准后方可进行，原则上不允许有先斩后奏的行为，特殊情况下必须事后向总经理详细说明，否则财务将不予以报销;实际报销时，对于所有属于该项范围的列支费用均需进行审批;
(五)电话费用
A、在工厂内上班因公事需要与外界联络的'，原则上提倡以使用公司固定电话进行沟通为主，每次通话时间需控制在5分钟以内;
B、因公临时出差，需要使用个人手机进行公事沟通的，原则上电话费用据实报销，但市内每天按不超过3元、市外省内按每天不超过5元、省外按每天不超过10元给予报销;
若因业务需要经常出差或据实报销难以撑控的，各相关部门主管或经理可根据情况严格制定相应的按月报销标准，报经总经理审批并送财务部备案后，方可执行报销;
(六)报销单据要求：所有出差人员实际报销时，应认真增写报销用《资金报销表》并注明所属部门;
A、出差交通费及住宿舍费：详细填写《差旅费用列支明细单》(含事由、往返路线、时段等)，及相对应的相关票据;出差住宿的必须提供相应发票及收据;
B、出差误餐或交际费：详细填写误餐或交际费用类别(早中晚餐)，多人一起就餐的需注明人数和具体对象;
C、电话费：临时出差报销电话费用的需填写通话对象、通话时段及沟通主题;按规定按月报销的，需注明报销月份或时段;
对于凡经财务部审核不符合规定的一概退回重新填写或不予以报销。
四、审批流程
A、正常业务：对于借款或报销金额在由财务部审核，总经理审批，总经理不在公司可以通过授权或电话请示后审核确认;
B、非正常业务(由财务部判断)：除正常审批程序外，不区分金额大小均需报请总经理批准后方可予以借支或报销;(注：所有属“交际应酬费”项目均列入该项管理);
制度专栏
