工厂因公出差管理制度

篇2：教师出差管理制度

教师出差管理制度

一、 出差的申请和审批

　　1.因工作原因需要出差的人员，应由本人填写出差审批表,写明出差目的、任务、时间、地点及使用何种交通工具。会议类出差需附通知原件。一天之内, 出差地点在常德市范围内的，报分管校长批准;两天及以上，出差地点在其它地级以上市(含地级市)的，报校长批准。

　　2.出差人员在出差前应主动安排好本岗位工作的相关事项。

　　3.出差人员必须选择最经济、快捷的交通工具。原则上不准开私车出差或租车出差。

　　4.常德市范围内原则上不住宿办事，如因特殊原因需住宿办事，需请示校长批准。住宿有二人或二人以上的，按同性别安排标准间或多人间。

　　5.出差人员在出差期间原则上不公-款请客吃饭，如因公确有必要请客吃饭，需请示校长批准。

　　6.出差人员要努力提高办事效率，“一差多能”，既要完成本处室的主办事宜，还应做好各项托办事项。

二、旅差费核报规定

　　1.出差人员必须凭出差期间的长途汽车票、市内交通票、住宿发票，据实到学校办公室办理旅差费报销手续。办公室按出差审批表以及学校旅差费报销标准进行审核。

　　2.出差使用公车的不报销普客车票和市内交通费。

　　3.出差其它地级市或地级以上市，途中交通费按实际票价计算，城内交通费、生活费、住宿费三项，地级市比照常德标准，地级以上市比照长沙标准。

　　4、经组织批准参加脱产培训并在学校住宿的干部学员，培训期间每人每天补助10元，在途期间按出差标准执行。

三、 出差人员交通费、生活费及住宿费标准

　　1、出差人员交通费报销标准：长途车费凭票据实报销;市内交通费常德市或其它地级市20元，长沙市或其它省级市30元。

　　2、出差人员生活费补助：乡镇5元;常德市或其它地级市25元;长沙市或其它省级市40元。

　　3、经校长批准在外住宿的出差人员，方可报销住宿费。常德市及其它地级市住宿费120元;长沙市及其它省级市住宿费180元。

四、其它规定

　　1.出差期间的邮资、电话、电报、传真费用，需校长批准后方能报销。

　　2.在差旅费的审核报销上，严禁弄虚作假、徇私舞弊、虚开冒领。如有违反，加倍处罚。

篇3：国税局出差管理制度

国税局出差管理制度

第一章 总则

　　第一条 为进一步明确省局机关差旅费开支范围，统一开支标准，规范差旅费管理，根据财政部印发的《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》和《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》，结合机关实际情况，制定本实施细则。

　　第二条 本办法适用于省局机关及直属机构、事业单位。

　　第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

　　第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第二章 城市间交通费

　　第五条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

交通工具   级别	火车	轮 船 （不包括旅游）	飞机	其他交通工具（不包括出租小汽车）
中央国家机关正副司（局）长，以及相当职务人员	软席（软座、软卧）	二等舱	普通舱	凭据报销
其余人员	硬席（硬座、硬卧）	三等舱	普通舱	凭据报销

　　(二)出差人员乘坐交通工具应遵循以下原则：

　　处级以下人员出差路途较远或出差任务紧急，需乘坐飞机的，应事先填写《安徽省国税局工作人员出差乘飞机审批单》，经部门负责人及分管局领导同意，由分管机关服务中心局领导批准，方可办理报销手续。

　　一般人员与处级以上人员一起出差的，可参照处级以上人员乘坐飞机普通舱或其他同种交通工具。

　　出差人员能够证明乘坐飞机票价低于按规定乘坐其他交通工具票价的，可自主选择乘坐飞机。

　　到北京出差的人员可乘坐特快火车软席。

　　第六条 乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

　　第七条 出差人员往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销，不在公杂费定额包干之内。出差人员前往火车、汽车车站的交通费用，在公杂费定额包干范围之内，不予报销。

　　第八条 自带车辆因违反交通法规被处罚款不予报销。

第三章 住宿费

　　第九条 工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：厅局级人员每人每天300元;处级以下人员(含处级)每人每天150元。

　　处级以下出差人员(含处级)为单数，或异性人员出差的，可以单人住宿,每人每天300元以内，财务部门根据出差的人数和性别的实际情况，予以报销。

　　住宿费实际开支如有差异，最高不得超过规定标准的上限，标准以内的据实报销。

　　第十条 出差人员出差期间应选择定点饭店住宿，定点饭店因故不能接待或当地没有定点饭店的，可选择到非定点饭店住宿，标准同前。

　　定点饭店名单见“党政机关出差会议定点饭店查询网”http://www.ahsrst.cn。

　　第十一条 出差人员无住宿-费-发-票，一律不予报销住宿费。

第四章 伙食补助费

　　第十二条 出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。

　　第十三条 出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位票据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。

　　省局机关工作人员到省内或省外出差，由相关单位按标准安排接待的，出差人员应如实申报，不享受伙食补助。

第五章 公杂费

　　第十四条 出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。

　　第十五条 出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。

第六章 参加会议、培训等的差旅费

　　第十六条 工作人员外出参加会议(含各类报表汇审会议、小型调研会等)或经单位批准参加各类非学历、学位的业务学习、培训或以会代训等，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。会议或培训期间的住宿费、伙食补助费和公杂费视不同情况规定如下：

　　1.承办单位统一安排食宿的，会议或培训期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，凭承办单位统一开据的会议、培训费等凭据报销，会议或培训期间不享受伙食费、公杂费补助。

　　2.承办单位未安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。

　　第十七条 到不在同一城市的基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。

第七章 调动、搬迁的差旅费

　　第十八条 工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。

　　工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

　　工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。

　　以上发生的各项费用，由调入单位报销。

　　第十九条 与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属)，如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。

　　被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。

　　第二十条 职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十条规定报销旅费。

　　第二十一条 由部队转业到地方工作的'干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。

第八章 附则

　　第二十二条 工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

　　第二十三条 工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公-款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。

　　第二十四条 工作人员出差期间，应按本办法规定标准自觉向接待单位交纳住宿费和伙食补助费，不得转嫁到其他单位。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限定标准和伙食补助费标准予以安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。出差人员无有效住宿发票、有效城市间交通费凭据，一律不予报销住宿费、城市间交通费、伙食补助费及公杂费。

　　第二十五条 工作人员参加经单位批准的各类学历学位教育，按照国家税务总局和省局有关学历学位教育管理办法执行，不享受伙食补助、公杂费补助。

　　第二十六条 非公务活动(如职工经批准外出就医等)发生的城市间交通费、住宿费，不属于差旅费开支范围，费用自理。

　　第二十七条 因保管不当丢失出差期间交通票据的，必须由本人写出书面材料，提供有效证明，经本处室负责人和分管机关服务中心局领导审批后按有关规定报销。

　　第二十八条 工作人员出差返回单位后，应在5个工作日内报销差旅费，并采取一事一单报销制。报销单采用省局统一格式。

　　第二十九条 本规定由局机关服务中心负责解释。

　　第三十条 本办法自发文之日起执行，原有关差旅费管理规定同时废止。

　　附件：1.安徽省国税局机关差旅费报销封面

　　2.安徽省国税局工作人员出差乘飞机审批单

篇4：华为出差补助细则制度

华为出差补助细则制度

　　公司各部门：

　　为了解决公司员工长期出差或频繁出差引起的家庭分居等生活不便问题，特对此类人员出差附加补助作出如下管理规定：

　　一、出差附加补助发放的目的

　　出差附加补助是对员工因工作需要派往驻外机构或频繁出差而引起家庭分居等生活不便而给予的补助。

　　二、出差附加补助发放的范围

　　出差期间可享受出差附加补助的人员，指长期出差或频繁出差，全年累计出差时间占年度有效工作日1/3以上(含1/3)的人员。其中，新员工年度有效工作日的起始日为入职日，离职人员年度有效工作时间的截止日为离职日。

　　三、出差附加补助的发放原则

　　1、驻外机构常驻人员，根据以下情况分别享受出差附加补助：

　　w在驻地或省内出差期间，按该省标准享受相应的出差附加补助;

　　w赴外省出差期间，按出差省份标准享受相应的出差附加补助。

　　2、频繁出差人员，根据统一标准享受相应的'出差附加补助。

　　3、员工(驻外机构本地化人员除外)回公司期间，不得申报该期间的出差附加补助。驻外机构本地化人员在驻地工作期间，不得申报出差附加补助。

　　本地化人员以该员工的办公地点是否为家庭所在地作为判断标准，其中单身以父母所在地为家庭所在地，已婚以配偶所在地为家庭所在地。

　　四、出差附加补助的标准

　　1、驻外机构常驻人员，出差附加补助按以下标准执行：

地点	出差附加补助 （单位：元/天）
北京、天津、上海	30
江苏、浙江、山东、广东、福建	40
辽宁、吉林、黑龙江、河北、安徽、湖南、江西、湖北、河南、重庆、四川、云南、海南、广西、陕西	50
贵州、山西	60
内蒙古、新疆、宁夏、甘肃、青海、西藏	70

　　2、频繁出差人员的出差附加补助标准按每天50元执行。

　　五、出差附加补助发放方式

　　1、驻外机构常驻人员每月定期申报出差附加补助。

　　2、频繁出差员工，按月填写出差附加补助申报表，经部门考勤员确认和主管审核后归档，并于次年年初上报财务部门统一发放上年度出差附加补助。

　　六、其他

　　本规定自20*年6月1日起生效。华为司发[1998]129号《关于对办事处及一线营销、服务人员实行岗位补贴的规定》和华为司发[1998]283号《关于对办事处及一线营销、售后服务人员实行岗位补贴的补充规定》文件，同时予以废止。

　　各大系统应根据本规定，结合实际情况制定本系统具体实施细则，并报送公司财经管理部批准备案。

　　本制度的解释权归属于公司财经管理部。

篇5：业务出差费用制度

个人业务出差费用制度

　　适用规模：公司所有部门及员工

1.报销期限

　　差旅费每月报销一次，报销期限为天然月(即每月1号至本月最后一天)，如有特殊情况者不能按时报销的人员，应该在报销费用的本月以书面形式告知部门经理、办事处秘书、工程管理部和财务部票据负责人，说明其原由、预计金额等，并在下月务必报销(差旅费延期报销最长期限为1个月)。

2.差旅费审核权限

　　公司员工报销的差旅费分为三品种型：工程师报销的工程类差旅费;行政人员报销的日常工作差旅费(包括办事处的行政人员和公司总部的总办行政人员);新员工或产品线的正式员工培训期间的差旅费。上述的三类费用应分别由工程管理部、行政部、人力资源部审核。所有票据的签字权限应依次进行，最终签字人应为总经理指定的各部门(工程管理部、行政部、人力资源部)负责人。所有总经理指定人员应将本人签字的印鉴在财务部备案。

3.差费标准

　　差旅费是指公司员工在出差期间为实现预约义务所发生的必要费用。具体包括：在途交通费、保险保险费、行李托运费、购票及退票手续费、住宿费(或住宿补助费)、市内交通费、其他公务杂费(邮寄费、文件复印费)及工程师在外出差因工程需要购买的一次性耗费的低值易耗品等费用，除此之外的其他费用将由该员工所在办事处统一报销。工程师不再单独报销。对于邮寄费如EMS费用邮局可以开具正规发票的，必须开具正规发票，邮寄收据不可作为报销把柄。

　　长途票据报销轨制：本地出差的员工，依据实际情形能够使用汽车、火车硬卧、飞机等交通工具。详细使用时审核权限如下:工程师由产品经理审核;办事处行政职员及产品经理由办事处主任审核;公司行政人员由各部门负责人审核;办事处主任、各部分负责人由总经理或总经理受权人审核。

　　3.1 汽车及火车硬座不受限度。乘坐火车硬卧和飞机的标准如下：出差时乘车时间连续超过6小时(包括6小时)的许可使用火车硬卧，超过36小时且情况紧急时答应使用飞机(乘机之前必须进步行书面申请，待相关人员签字批准后，方可伺机;若确实有紧迫情况的，可以先口头申请，待返回时及时补填该申请书,具体审核权限见附1：审核权限表。

　　3.1.1 乘坐飞机的员工报销时，机票反面要有相关主管人员签字并同申请表一起粘贴于票据上。未在使用范畴内且没有确实理由、报销时没有申请表的，按同距离火车硬座或硬卧(标准如上)票金额报销，剩余差额由个人承担。

　　3.1.2 出差使用汽车的，必须为正式车票(有日期、起止地、税务监制章等);如遇特殊原因没有上述车票的(报销的票据必须为正规的车票)应在车票背面注明起止地、日期，并在费用说明清单中说明原因，否则不予报销。

　　3.1.3 出差前尽量购置打折机票，对于购买全价机票或未获同意购买机票者，报销时按同间隔火车硬座或硬卧(尺度如上)票金额报销，残余差额由个人承当。

　　3.2 出租车报销制度：出差期间根据需要由产品经理把持使用出租车，一次打的超过50元者，需产品经理在票据背面签字同意后方可粘贴报销，并由报销人在费用说明清单中说明具体原因。

　　3.2.1 出租车报销实行限额管理，超越部门公司不予报销。限额标准：

　　岗位　　北办　　郑办及其它区域

　　办事处主任、产品经理　　300<=　　200<=

　　产品副经理、高级督导、高等工程师　　300<=　　150<=

　　项目经理、区域经理　　300<=　　100<=

　　调测工程师、质检员　　250<=　　100<=

　　转正后工程实习人员(未独立工作)　　不予报销　　不予报销

　　未转正工程实习人员　　不予报销　　不予报销

　　秘书、文员　　不予报销　　不予报销

　　3.2.2 工作岗位不允许报销出租车费用的人员，由于特殊原因需要乘坐出租车时必须电话暂时报产品线经理审批同意后方可乘坐，然后把出租车票交给产品线经理报销。每个产品线对于此类出租车费用报销时不在产品经理报销限额内,但是每月产品经理单独报销此类报销的费用时必须单独贴票报销,并注明每次费用的详细说明,办事处主任审核后方可报销。

　　3.2.3 办事处硬件施工人员不容许乘坐出租车，如施工进程中需携带大型施工工具须要乘坐出租车时，报硬件部负责人后方可乘坐出租车或采用常设租车。而后把出租车票交给硬件部负责人报销。对于此类出租车费用报销时不在硬件部负责人报销限额内,但是每月硬件部负责人独自报销此类报销的费用时必须单独贴票报销,并注明每次费用的具体说明,办事处主任审核后方可报销.

　　3.2.4 对于参加夜间重大操作,夜间公交系统停运期间晚22:30至越日清晨6:00需乘坐出租车的,此类出租车票需单独注明金额,当月报销时如超出岗位标准限额时,超出部分需走工作联系单说明,产品经理审核确认后予以报销.

　　3.2.5 任何情况下因为员工个人原因产生的任何出租费用由员工自行承担(出门较晚延误商定时间而需乘坐出租车、回家等，但不限于此)

　　3.2.6 出租车票必须统一在票据背面注明日期、起止地、金额、去目的地的工作内容，否则不予报销(对于出租车票上有日期、金额的可不必注明该两项内容)

　　3.2.7 出租车票背面注明上述因素的若跟当天的日志不一致的，不予报销。

　　3.2.8 对于机打出租车票据的日期、金额不清楚的，必须在发票背面注明日期和金额，并经相关人员签字认可，方可报销。对于报销人没有在背面注明上述两项内容的，或已经注明但是没有相关人员确实认的(确认人为本人的直接上级主管)，该票据将不予报销。

　　3.2.9 出租车票若出现连号的，没有特殊情况的不予报销。若确有特殊原因的，应有本人的直接主管在票据背面签字，并由本人在费用说明清单中说明具体的原因，对于原因充足的将予以报销，否则不予报销。

　　3.2.10 起止地相距在2公里以内不允许使用出租车，若有特殊情况，需产品经理在票据背面签字赞成后方可粘贴报销，并在费用说明清单中说明具体原因。

　　3.2.11 对于出租车票，票据不完整的(税务局的监制章没有或不全、没有金额的)将不予报销。

　　3.2.12 剪贴式出租车票，务必保障车票各项目标完整(如：税务监制章、日期、金额等)，剪贴栏金额必须与大小写金额一致，否则不予报销。

　　4 公交车报销制度：北京区域员工可以办理公交公司“一卡-通”乘车，“一卡-通”卡号需在办事处秘书处备案，在报销票据时直接粘贴充值发票与充值小票报销，秘书负责核查充值小票信息是否与员工冲值卡卡号相符，信息不符的不予报销，且按照限额标准报销，超出部分需提请工作联络单,产品经理签字后可以粘贴公交车票实报实销。对于短期到北京支撑或者临时没有在北京办理公交“一卡-通”IC卡的，允许对公交车票实报实销，员工可以自行取舍走公交“一卡-通”IC卡包销方式，也可以走公交车票贴票报销。

　　北京地区实行公交“一卡-通”限额：

　　岗位　　公交IC卡限额

　　办事处主任、产品经理　　80<=

　　产品副经理、高级督导、高级工程师　　80<=

　　项目经理、区域经理　　100<=

　　调测工程师、质检员　　100<=

　　转正后工程实习人员(未独破工作)　　100<=

　　未转正工程实习人员　　80<=

　　秘书、文员　　60<=

　　4.1.1 郑办以及其它区域员工公交车票实行实报实销，但不允许涌现公交车票连号情况，若呈现则不予报销连号公交车票。

　　4.1.2 对于每月大批粘贴公交票据报销的员工，假如查实属于因私发生的票据，一经发明此类票据将不予报销，并给予通报批驳

　　4.1.3 对于员工高低班时间、休息时间(周六日或者节假日)产生的公交费用，不予报销。

　　4.2 工程耗材报销制度：属于工程类耗材的物品，报销时必须附有购物小票(或相称于小票的清单)，票据背面有产品经理的签字，并在《费用说明清单》上具体说明这些耗材都用于哪些工程，以及使用、剩余情况，剩余物品的寄存地等。属于购买工具、便携机配件以及便携机维修等，其报销程序参见购买工具、便携机报销程序。

　　4.3 餐费报销制度：该餐费包括工程师为了完成相关的工作，而和用户进行沟通、和-谐等工作而发生的费用。不包括公司内部员工之间发生的餐费，公司、办事处或产品线开会后的餐费(该费用报销制度见会议费报销制度)，公司、办事处或产品线组织运动后的餐费(该费用包括在活动费金额中，不再单独报销)。

　　限额标准为：

　　办事处　　产品线　　勘测科　　1000　　1000　　300

　　4.3.1 办事处、产品线部门因公餐费统一报销权限人为办事处主任、产品经理，工程师原则上不允许报销餐费，如有特殊情况需要报销餐费，由产品经理代为报销，报销时餐费发票必须有当事员工及陪伴人员的签字。产品经理、办事处主任的餐费报销每月最大限额包括本部门其它员工餐费。

　　4.3.2 特殊情况超出限额的，须事先打申请，经公司相关领导审批同意的报销时需提供相关领导批示看法或者工作联络单。

　　4.3.3 报销餐费人员，必须按次分离填写《餐费实报实销申请表》，具体说明产生餐费的日期、原因(具体的工程局点和工程名称)、相关客户联系人姓名、联系电话、金额、就餐地点等，并经相关人员批准审核后将该申请粘贴在本次的报销单上。对于没有粘贴或填写不完整、不实在的，将不再报销该票据。具体的签字权限如下：

　　4.3.4 产品经理报销的餐费在300元以内的，经办事处主任审核批准，方能报销;报销的餐费超过300元(包括300元)的，须依次向办事处主任和总经理授权人申请。具体报销时将该申请粘贴于报销单上，餐费发票必须有相关授权人员的签字。对于单次餐费超过100元的，应提前告诉办事处主任，得到批准后方可使用。

　　4.3.5 办事处主任报销的餐费在500元(包括500元)以上的，须向总经理授权人申请。具体报销时将该申请粘贴于报销单上，餐费发票必须有相关授权人员的签字。对于单次餐费超过150元的，应提前告知总经理授权人，得到批准后方可使用。

　　4.3.6 餐费发票必须为正规的发票(发票上有税务监制章)，发票抬头必须为公司全称，培训部发票抬头为“北京华信东方技术服务有限公司”，其它为“北京华信东方科技有限公司”，对于抬头不填、填写错误、 填写为个人的或公司简称的，不予报销。

　　4.3.7 机打发票手工更改无效。对一次餐费应用多少张不同餐馆的发票、一张餐费发票上有几个不同餐馆的财务章或发票专用章的不予报销。餐费发票的财务章或发票专用章必需完全、明白，否则不予报销。

　　4.3.8 定额发票的单位名称、日期可以不填写。

　　4.3.9 审核中发现的假发票，公司财务部将有权对该发票没收，不予报销，通知报销人并在全公司通报。

　　4.3.10 共事之间的请客、吃饭不允许报销。(办事处以下部门员工之间宴客均属此列)

　　4.4 通信补助逾额报销制度:员工每月通讯补助实行限额管理，限额标准详见《GCGL【2014】008号-员工各项补助标准的管理规定V2.0》，对于工程人员通信费用超出限额部分的因公话费经申请和主管审批可以恰当报销，报销原则如下：超出限额在200元内实报实销，超出限额300元，超出部分按照80%报销，超出400元以上者，超出部分按照50%报销

　　4.4.1 通信补助限额标准每月根据岗位变更、承担名目情况调整，每月1日前由产品经理调剂后报办事处主任批准后实行。

　　4.4.2 报销时个人需打出详细话单并勾去个人私话费用。

　　5 补助标准：

　　5.1 住宿补助标准：

　　5.1 .8.1工作地(如郑州、北京、石家庄)以外的'处所出差时，住宿费公司所有人员的餐费补助，不在该文件中包括，具体情况请参见补助标准。对于出差的住宿补助具体如下：

　　5.1.1 员工在其他地域出差，住宿费实行包干制，其标准为有上岗证人员(“有上岗证人员”指上岗证各环节均已通过，获得上岗证编号的人员)为30元/天;没有上岗证的人员为20元/天，要求供给住宿发票(未提供住宿发票的，住宿费补助分别为20元/天和15元/天)由产品经理实行考察签字，据实报销，超出部分费用自理。(实用于培训部员工援助工程部的情况)

　　5.1.2 在特殊情况下，住宿费超过上述范围者，须向产品经理申请，得到批准签字后方可实行实报实销，并需填写《住宿费实报实销申请表》具体说明超标原因、共计住宿费金额、本次超标金额及日期等。在报销中发现有住宿费超出标准而又没有经由批准擅自报销的，票据将不予报销。

　　5.1.3 对于公司在当地有宿舍的，准则上应入住宿舍，不住宿补助。对于确切因非个人原因此没有入住宿舍的(没有拿到宿舍钥匙的不为合法的理由)，且履行包干制(住宿补贴根据员工是否持有工程师上岗证情况分辨为30元/天和20元/天)的员工报销时必须以书面的情势详细解释未入住宿舍起因，日期等，并经产品经理签字认可，方可据实报销(并将该阐明粘贴于报销单上)，否则视同入住宿舍处置(票据不再退回);对于实施实报实销的员工，报销时同4.1.2。

　　5.1.4 对于出差时按请求可以乘坐火车硬卧，但因特殊原因没有使用的，公司将给予补助，其金额为本次硬座票面金额的50%。报销时该项金额填列于补助申请表上(不可于当天的住宿补助合并)，并在费用说明清单中说明该项补助的原因，同时在第一页的差旅费报销单的出差补助栏中体现。

　　5.1.5 在北京办事处工作的员工，若去郊县出差，应尽量赶回宿舍住宿，若因特别原因当天未能回来的员工，住宿费可实报实销，报销时同4.1.2。

　　5.1.6 行政人员因工作需要去长期工作地以外的其他办事处出差，应尽量入住公司宿舍，若确实由于宿舍缓和或其他正当的理由，不能入住宿舍的，允许住宿费实报实销，具体报销情况同4.1.2。

　　6 其他补助：

　　6.1 员工出差去外埠或归来时，当天不能达到目的地(指的是还在车上)，当天在车上的补助为10元/天(除了随工资发放的生涯补助外)。

　　6.2 员工去外地接收公司统一组织的培训当天不能到达目的地(指的是还在车上)，当天在车上的补助为10元/天(除了随工资发放的生活补助外)，培训期间没有补助。培训停止同上。

　　6.3 如遇其他没有包含的情况，酌情处理。

　　7 住宿-费-发-票的报销

　　7.1 不管是实报实销的住宿费仍是包干制的住宿-费-发-票，必须为正规的发票(有税务局的监制章)发票抬头必须写公司全称，培训部发票仰头为“北京华信东方技巧服务有限公司”，其它为：“北京华信东方科技有限公司”全称，对于发票抬头不填、填写毛病、填为个人或公司简称的，均不予报销。

　　7.2 发票上的财务章或发票专用章必须完整、清楚，对于不完整、不清楚的或者没有章的，将不予报销。

　　7.3 同次住宿的发票，发票专用章或财务章的必须一致，否则不予报销。

　　7.4 机打发票不到手工更改，否则不予报销。

　　8 差旅费罚款制度

　　8.1 罚款制度

　　8.1.1 对于已经申请延期报销差旅费的员工，但是没有在允许延期的期限内报销的，对于推迟报销一个月的处于报销总计金额的5%的罚款。推迟报销两个月的处于报销总计金额10%的罚款。依次类推。对于连续半年没有报销的差旅费，公司财务部将不再受理。

　　8.1.2 对于推迟一个月报销又没有及时在财务部和工程管理部备案的员工，报销时，将处于其报销金额总数5%的扣款，报销推迟两个月的处于报销总计金额10%的罚款。依次类推。对于连续半年没有报销的差旅费，公司财务将不予受理。

　　8.1.3 对于在本次报销差旅费票据中，票据粘贴不规范、金额不正确的将处以必定的罚款。具体为：发现票据粘贴不标准的处以10元/次的罚款;对于票据金额不正确的处以20元/次的罚款,该罚款直接在本次差旅费报销金额中扣除，对于金额过错的人员，财务部票据审核人员将电话接洽该员工，征得该员工批准后，更改为准确的金额，否则将票据退回本部门的票据负责人。(对于本月差旅费中的各项罚款，财务部将通报全公司人员)

　　8.1.4 对于没有按时上交差旅费票据的部门，将处以部门秘书或办事处票据报销负责人50元/次的罚款(各职能部门及办事处必须指定负责员工差旅费票据收集、收拾和提交的人员,并负责和财务部接口)。

　　8.1.5 对于在审核中发现员工报销的票据存在重大的问题，但是该差旅费报销单已经过该员工的直接主管审核，并且签字，对于这样的景象，一旦发现，将在全公司通报直接主管;如果问题严峻的，将对该直接主管处于100元/次的罚款。

　　9 报销程序

　　出差人员返回公司后，应及时整顿、粘贴票据，及时录入、上传到公司的差旅费报销系统，并填写《差旅费报销单》，填写时应确保日期、各项费用完整，填写完交秘书处审核报销的规范性(各部门根据情况可以自行抉择秘书是否审核票据的金额)，及格后交于产品经理审核签字，无误后再交于办事处主任签字认可，最后于每月10号或12号(北京办事处为每月10号、郑州办事处为每月12号)，遇节假日顺延，提交到工程管理部或行政部、人力资源部，由上述3个部门根据自己的权限分别进行审批并签字还有断定费用的归属日期，之后交于财务部票据审核人审核。

　　9.1 付款方式及期限

　　9.1.1 员工报销差旅费时，同一采取打款的方法支付(没有工资卡的新员工，由人力资源部代发)，财务部将款项打入员工工资卡上，告诉办事处票据报销负责人发放支付差旅费的时光，并于发放差旅费后的2个工作日内给员工发送差旅费明细清单邮件(这里只发放本次提交差旅费报销单并支付款项的人员的清单，至于固然本次提交了差旅费报销单，然而有借款余额，且本次报销金额不足以偿还借款的人员，因为本次不支付款项，故不发送清单，如果有不清晰的人员，可以打电话或发邮件至财务部查询借款余额事宜)，说明具体金额及其它事宜。没有收到邮件的或差旅费金额有问题的员工，请在5个工作日内向财务部查问，否则将视作畸形。

　　9.1.2 每月支付一次，正常情况下每月25日左右支付(遇节假日顺延)

　　9.2 处罚规定

　　9.2.1 对于虚开住宿发票(包含包干制的跟实报实销的)及其它发票者，一经发现依照多开金额的10倍给予处分，并降薪300元/次，同时将给予忠告处罚，在全公司中通报批评。罚款局部从自己本次报销的差旅费中扣除，如果本次报销金额不足于扣除罚款的，将顺次从下次报销中扣除，直至扣除完罚款为止。如果该员工罚款后持续2个月不报销差旅费的，公司财务部将在第3个月的工资中扣除剩余的罚款。

　　10 其余弥补划定

　　10.1 不得用私家花费的票据冲销工作中的费用，若发现相似情况将在全公司通报，并降薪300元。

　　10.2 人员借调期间，差旅费应在费用产生地进行报销，如，北办工程师在郑办借调期间产生的用度应在郑州报销(包括培训部员工的声援)。

　　10.3 非本次报销期间的票据，不得粘贴于本次的报销单上。

　　10.4 所有报销票据必须录入项目管理系统，并保证电子与纸面票据的同步提交及一致性，否则不予报销。

　　10.5 所有报销费用和差旅费需按实际情况进行摊派，公司将按项目管理体系中录入情况进行统计各部门的本钱，对于未分摊的费用一经确认由所在部门承担，将不予修改。

　　10.6 人力资源部应按期更新上岗证汇总表，并将更新后的信息在财务部存案，以作为相干票据审核的根据。

　　11 其他

　　11.1 差旅费具体报销细则见《差旅费报销细则》。

　　11.2 文件中未包含的特殊情况，将根据情况由公司管理委员会探讨后酌情处理。

　　11.3 本制度从下发之日起履行。本文件的终极说明权归公司工程治理部。

　　北京z东方科技有限公司

　　工程管理部

　　20**年7月28日

　　发送：公司全部员工

　　抄送：公司引导、公司各职能部门

　　北京华信东方科技有限公司 二零零六年七月二十八日

　　附1 权限表：

　　1、使用飞机出差审核批准权限：

　　申请人

　　审核人

　　批准人

　　工程师

　　产品线经理

　　办事处主任

　　办事处行政人员

　　办事处主任

　　办事处主任

　　产品线经理

　　办事处主任

　　办事处主任

　　办事处主任、公司各部门主管

　　总经理/总经理授权人

　　总经理/总经理授权人

　　公司行政人员

　　所在部门负责人

　　所在部门负责人

　　2、餐费审批权限

　　报销人　　餐费金额(X)

　　审核人　　批准人　　备注

　　产品线经理　　X<300

　　办事处主任

　　办事处主任

　　单次餐费超过100元，需向审批人告知

　　产品线经理　　X>=300

　　办事处主任

　　总经理/总经理授权人

　　无

　　办事处主任　　X>=500

　　总经理/总经理授权人

　　总经理/总经理授权人

　　单次餐费超过150元，需向审批人告知

　　3、票据审核权限表

　　义务人

　　具体负责权限

　　工程师

　　票据的真实性、及时性、规范性

　　办事处秘书

　　票据的及时性、规范性

　　产品线经理

　　票据的公道性

　　办事处主任

　　对票据的真实性和合感性负全责