塔河采油一厂物资入库验收管理办法（试行）

篇2：物资采购管理制度

第一章：总则

第一条

为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。

第二条

本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。

第二章：采购计划管理

第三条

物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。

第四条

编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。

第五条

编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。

第六条

凡材料型号，材料规格需要代用时，物资部门应填写产品零件材料代用申请单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，随着发料单送交车间进行加工。

第七条

产品所需外购配套件的借用，由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系，书面签置同意后，方可备料。

第八条

技措维修所用材料或零件配件遇有代用时，须经检查计量科有有关技术人员同意签收，方可采购和发料。

第九条

物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格，在编物资定额资料时，应与供应部门协商以便纳入物资供应计划，为组织货源做好准备，产品消耗定额在实施过程中，如有变动，技术部门应及时会同修改。

第二章：物资采购管理

第十条

物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度，采购员应认真学习国家颁布：《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想，不徇私情，不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。

第十一条

采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准，坚持专业化、高起点、就近、择优的原则，选择合格的分承包方，采购物资必须在合格的分承包方名单内选择，因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资，应办理《采购外经评定分承包方物资审批表》，经批准方可临时采购。

第十二条

采购员应严格按采购计划中规定的物资名称、规格、型号、数量、按图纸、技术要求或企业标准进行采购，需签定合同的应认真填写合同内容，及时进行合同审计，按计划要求组织物资回厂。

第十三条

物资进厂后，采购员必须在三天内进行交检，并办理入库手续，入库单应详细填写各项内容，物资入库应有明显标识，当月采购物资的有关凭证（发票，入库单）应在２５日前交财务结算。

第十四条

采购员应对采购物资的质量负责，出现质量问题不能使用的物资，确属分承包方责任的应进行索赔，索赔又分为退货、更换或其他方式，同时要加强对分承包方的质量控制，做好质量记录，作为评价分承包方质量状况的依据。

第十五条

为控制产品成本，采购员应按照工厂规定的价格采购物资超过限价的经办理审批手续，未规定采购价格的外购件应按工厂的有关规定采取招标、议标等方式比货比价进行采购。

第十六条

对用户提供的产品，按工厂管理规定，手续齐全后接收，并视同自己采购的物资办理入库手续。

第三章：分承包方（外协、外供单位）应具备的质保能力基本条件及评定办法

第十七条

分承包方应具备有的基本条件及质保能力：

1、具备工商部门下发的正式营业执照，注册资金不得低于10万元。

2、具备国家三级以上讲师合格证书。

3、有完善的质量保证体系，质量管理，质量检查和计量人员具有相应资格证书。

4、进厂的原材料质量稳定，进货渠道正规，钢材、钢锭、生铁、有色金属、焦炭等辅助进厂有来格的检验制度，有质保书务查。

5、对不合格处理有制度和规定，且不合格品标记明显，不得混淆。

6、必须具备能满足我厂产品（协作）需要的基本生产能力、检测手段。

7、工艺管理有严格的工艺规程，生产现场工艺流转符合要求，且各道工序接务有书面记录可查。

8、对各种在用讲师器具，仪表抽查应在周检有效期内。

9、各种材料进出厂化验，机械性能试验等原始记录应妥善保存。

10、文明生产满足要求，零件不落地居制品运转无磕碰划伤。

11、严格按照国家标准或供需双方签定的质量保证协议生产检验。

12、关键项目性能指标要100%合格，主要件、项次合格率达90%以上。

第十八条

分承包方（个供、外协单位）评定方法：

1、工厂成立分承包方评定小组，由管理副厂长任组长，企质处、检计处、研究所领导任组员，开展分承包方认定和审批工作。

2、初步资格认定程序：

（1）生产供应处、生产处协处根据生产配套需要选定符合以上基本条件的意向性单位。

（2）生产供应处、生产外协处填写分承包方评定申请表，申请表后附：意向性单位的营业执照（有注册资金、法人代表）、计量等级证书、质量认证证书（或质保体系图、设备清单、人员结构图以及业绩或获奖证书、银行帐号（必须与合同帐号一致）。

3、企质处牵头组织研究所、检计处及生产供应处、外协处等单位人员（或委派若干人员）到申请单位进行调查。按他承包方基本条件定好调研报告。

4、检计处根据历年验收记录，提供申请单位产品实物质量状况，作为认定依据之一。

5、由总工程师主持不定期如开他承包方的质量审查会义。

6、零星急件处理必须有经生产付厂长同意的书面手续，但加工回厂的零件必须符合我厂图纸技术要求，且经外协员验收在加工路线单上签字和做标识。

第十九条

分承包方管理：

1、他承包方提供的产品配件质量状况在外协供货检验台帐和外购镬货检验台帐上反映，检计处每月向企处提供物质质量状况数据。

2、分承包方评定小组采取抽查方式到他承包方现场实地调查质量管理和实物质量状况，作为调整他承包方的依据。

3、对于造成我厂重大质量事故和金黄色次提供不合格产品的他承包方（检计处负责提供数据）经他承包方评定小级研究立即撤消。

4、凡他承包方造成的质量损失，由本厂责任单位负责追赔，根据质量损失统计结果在货款中补料和扣除。

第二十条

本文件从1999年元月1日起执行。

第四章：生产物资领用制度

第二十一条

产品中有材料消耗定额的物资，严格按计划按定额发料、工废或料废补料应有补料凭证方可补料，材料定额以外应凭有关手续领料。

第二十二条

外协带料加工凭外协加工计划改锻加工路线单（机加工），由我厂外协人员领料库房管理员核准后发料。

第二十三条

维修、工装、模夹具用料由归口管理处室开具领料单，技改、计措用料，应由技改办审批后凭领料单领料。

第二十四条

各分厂、处室领用物资其领料单应由分厂、处室规定的专人签字有效，库房管理员核准发料。

第二十五条

物资需代用时，应办理代用手续，经技术人员批准实施后，代用信息应反馈到加工车间。

第五章：物资统计管理

第二十六条

建立、健全各种统计资料，及时反映物资综合情况。

第二十七条

做好年、季、月各项物资指标执行情况的报表，报表资料及时、准确，按规定日期报告。

第二十八条

及时、准确填报各种物资的统计资料，掌握和了解收发动态和月末库存情况。

第二十九条

根据统计资料，按月、季、年度向领导报告物资供应情况和物资消耗情况。

第三十条

负责库房的物资统计业务指标，帮助库房管理员做好物资管理和统计工作。

第六章：废旧物资管理办法

第三十一条

经检验并确认已报废的在制零件，应由加工单位送至废品库，并办理补料手续，废品库管理员应对废品的尺寸、材料、数量、制令、单号进行登记，同时注明报废日期和报废原因，废品入库后无代用手续不得流入加工现场。

第三十二条

废品的利用应办理有关手续，经确认可代用后办理领用手续，对正确进行废品代用而降低成本，节约资金的，工厂予以一定的奖励。

第三十三条

金属铁屑、废铜及不可利用的废品、废油、废料应分类存放，集中处理，由供应处统一处理。

第三十四条

损坏的刀具、量具、确属不能修复的由工具处统一处理。

第三十五条

报废的设备，由设备处办理国家资产报废手续，可整机转让由设备处处理；当废钢处理交供应处。

第三十六条

废旧物资处理凭检计处出具的磅单进行结算，供应处有专人管理，并建立台帐。

篇3：能动厂生产物资管理制度

能动厂生产物资管理制度

1.通用规定

1.1能动厂生产物资的存放库房分为集中库、现场库、化验室药品库三类。

1.2现场库用于存放大宗原材料和大型设备、备件。

1.3集中库用于存放一般材料、工具、备件和小型设备。

1.4化验室药品库由化验室主管负责管理，厂材料员监管，化验室需建立库房管理制度。

1.5每月10日对化验室药品库、现场库进行一次盘点，盘点由厂材料员组织，各现场库相关负责人参加，厂材料员负责将盘点情况通报到全厂。

1.6每季度第一周对集中库进行一次盘点，盘点由能动厂组织，相关单位派人参加。

1.7厂材料员负责集中库现场定置管理、卫生清扫，各现场库的定置管理与卫生清扫由各产权车间负责，化验室药品库房由化验室负责。

1.8未经材料员同意严禁随意进出库房。

1.9厂材料员应定期检查库房消防设施，做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物

资的安全。

2.物资计划申报规定

2.1每月（或按设备部要求）申报一次材料、工具、备件需求计划。

2.2各车间按时填写《设备、备件及材料需用计划表》交厂材料员汇总，报厂长审核签字后依次报给设备能源部、设备副总、总经理审核，材料计划交采购部签收后复印一份底稿备案。

2.3材料员负责跟踪采购人员物资计划的采购与到货情况，到货后及时组织技术人员验收和入库。

3.物资入库管理规定

3.1所有物资的到货验收与入库由厂材料员负责，相关专业人员配合，物资入库后需当天内更新台帐。

3.2物资到货后根据《设备、备件及材料需用计划表》进行到货验收，如发现入库品种、规格、数量与《设备、备件及材料需要计划表》不符，厂材料员有权拒收该货物，且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。

3.3入库验收应包括质量证明资料、外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对，经核对无误后方能验收入库。

3.4随物资附带的相关文件由厂材料员负责收集，收货完成后统一移交给申报人。

3.5入库的物资，厂材料员必须按产品分类，按规格堆码整齐。

4.物资出库、领用管理规定

4.1厂材料员分别建立《现场库管理台帐》和《集中库物资出入库台帐》，对物资的出入库及库存情况进行登记和管理。

4.2现场库物资的领用及库存情况由岗位人员在交接班记录上做记录，涉及到化学药品的，需单独建立《化学药品出、入库及使用台帐》。现场库物资的情况每周由各产权车间站长（白班班长）将上周出、入库、使用情况报厂材料员处登记。

4.3非本岗位人员因生产需要需领取现场库物资的，需填写《物资领用申请单》，经逐级审批后方能发放，发放后需在交接班或相关台帐上做好记录。

4.4集中库物资的出、入库与领用由材料员负责发放和记录，物资领用需填写《物

资领用申请单》，经逐级审批后方能发放。

4.5集中库物资领用时，由厂材料员和领用人共同对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认，核实无误在《集中库物资出入库台帐》上签字确认。

4.6领用以旧换新物资，在递交《物资领用申请单》的同时需将旧物资交到厂材料员处。

4.7各车间单独申报的物资也必须按规定先入库登记后再出库。

附表一现场库管理台帐

附表二集中库物资出入库台帐

附表三化学药品出、入库及使用台帐

附表四物资领用申请单

编号****.***

现场库管理台帐

QJ/MDJL(T)909―2013

序号名称规格入库量出库量剩余量

集中库物资出入库台账

QJ/MDJL(T)910―2013

序号日期入库量出库量库存量出、入库人员领用备注

化学药品出、入库及使用台帐

QJ/MDJL(T)911―2013

序号日期入库量出库、使用库存量操作用途备注

能动厂物资领用申请单

QJ/MDJL(T)912―2013

申请部门：申请日期：年月日

序号品名规格数量用途领用人：车间主任：审核：批准：

篇4：科技股份有限公司实物资产丢失损坏处理规定

实物资产丢失损坏处理规定

1目的及适用范围

1.1为保证资产的合理运用，完善资产管理工作，对资产丢失损坏的处理进行规范。

1.2本规则适用于公司实物物资的丢失损坏情况，包括固定资产、低值易耗。

1.3物料用品、库房物资的处理按库房物资管理规定执行。

2管理组织：

2.1分公司行政部负责资产物品的总体管理，对丢失损坏提出处理意见并监控处理。

2.2分公司各资产使用部门为资产管理人，对资产出现的丢失损坏负责。

2.3总部行政部为实物资产丢失损坏最终处理部门。

3管理内容

3.1非法操作引起但可以修复的物资，维修费用由操作人全部承担。

3.2由于员工保管或使用不善造成物品损坏、无法维修，丢失报废，根据物品价值和

使用年限的不同予以赔偿。

3.2.1固定资产在采购期1年内丢失或损坏的按100%价值兑现责任人；

3.2.2采购期在1至3年内丢失或损坏的以70%兑现责任人；

3.2.3采购期3年后丢失或损坏的以50%兑现责任人；

3.2.4若折旧后净值低于兑现比例，按净值兑现；

3.2.5其他资产丢失或损坏的，按资产价值兑现责任人20-100元。

3.3由于行政部监管不力造成的资产丢失损坏，由行政经理、资产管理专员负责赔偿。

3.4丢失损坏报废的提报

3.4.1在固定资产报废中，属于人为因素破坏、丢失的，分公司、大区无权决定

其最终处理结果。

3.4.2分公司资产由人为因素损坏、丢失的，必须将处理意见以呈批报告的形式

报总部行政部，将处理意见列明，经主管副总同意后予以处理。

篇5：物资会计岗位职责

物资会计岗位职责

以下就是物资会计岗位职责等等的介绍，希望可以帮助到各位。

1.对所购物资进行清点验收，办理入库手续;

2.根据工程部人员开具的出库单，办理出库手续;

3.依据“入库单”与“出库单”登记“库存物资明细帐”;每月25-30日办理结帐;

4.月末与库管员、财务资产部一同对库房物资进行盘点(月度库存物资盘点);

5.每半年对固定资产盘点和每季度对工器具进行盘点，编制盘点报告;

6.公司交办的其他事项。

任职要求：

1.性格稳重、可承受一定的工作压力;

2.有库房管理经验者优先考虑;3.工作认真、有责任心。

物资会计岗位职责描述

岗位职责：

1、分公司资产管理，包括存货、样机等;

2、资产账务处理，包括SAP系统收、发货过账;

3、SAP订单管理，包括各类退货订单、样机结算订单、寄售结算订单等;

4、编制相关财务报表;

5、财务总监安排的其他工作。

任职要求：

1、本科学历，会计学专业;

2、熟练掌握财务办公软件以及相关办公软件的使用;

工作细心，吃苦耐劳，稳重大方。

材料会计岗位职责

材料会计是负责材料的出入库，每月月底和仓库保管核对出入库账目，提供材料报表的会计工作人员。其实主要岗位职责就是依法核算材料，其工作流程包括收料，计算加权平均价格，发料，结材料明细账，盘点。工作难点在材料采购的实物与发票不同步等四个方面。

1、按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

2、负责外调材料的划价及积压物资的调整。

3、接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料。

4、填写到货物资的验收单，填制验收单据，报帐付款。

5、根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料。

6、建立各项单项工程材料消耗台帐及库存表。

企业负责人的财务管理职责

认真贯彻执行国家财经法规、制度，督促财务部门执行“企业会计制度”加强财务管理和经济效益。

1.企业内部财务管理机构的设置。

2.组织拟定企业内部财务管理办法。推行工作令号核算体系。

3.根据企业编制的财务预算方案组织企业的生产经营。

4.督促财务部门准确核算，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯。

5.支持会计人员依法行使职权自觉接受上级部门、财政、税收、银行、审计机关的财务检查和监督。