出纳兼仓管岗位职责

编辑:制度大全2019-10-21

出纳兼仓管广州市倍儿行科技有限公司广州市倍儿行科技有限公司,倍儿行,倍儿行1、负责资金使用情况日常的管理,包括进行各银行账户调拨、现金收付、费用报销、票据办理,日记账录入编制资金报表等相关业务工作;

2、负责与各金融、银行、政府及相关机构联络、接洽;

3、负责仓库的物料收发工作,各项物料品质,数量有异时及时向上级主管部门报告。

4、每月材料明细帐目的收发登记及相关单据的分送。

5、按规章制度收发物料,填写单据。

6、完成领导交给其他临时性行政等工作、协调工作。

任职资格:

1、大专以上学历;

2、有做资金计划或仓管经验者优先考虑;

3、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;

4、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验;

5、熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先

篇2：物业公司出纳兼仓管岗位职责职位说明

2.12出纳(兼仓管)

2.12.1岗位职责

a)遵守国家有关财经纪律,严格执行现金管理规定和银行结算制度。

b)负责办理现金收付各银行结算业务。

c)负责登记现金的银行存款日记帐,每月终及时做出银行存款调节表。

d)负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。

e)认真审查每一笔款项的支付和费用报销,对违反规定的一律拒付,并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。

f)负责工资表的编制并按时发放。

g)负责收发仓库货品进出仓工作,保证单与帐相符、帐与物相符。

h)加强对库存物资的管理,严格执行防火、防盗、防虫蛀、霉坏等安全和卫生措施。

i)完成领导交办的其他工作。

2.12.2职位说明

a)年龄50岁以下,身体健康;

b)大专以上学历,会计类专业;

c)熟悉国家和公司的财务制度,熟悉现金管理;

d)工作认真、负责,原则性强、廉洁奉公。

e)工作负责范围:负责公司现金管理工作。