公司出纳员岗位职责

篇2：农资公司出纳员岗位职责

农资公司出纳员岗位职责：

1、负责与业务员(送货员)对好当日销售帐，做好交款单。点款、核算时，一定要实事求是，一丝不苟。发现假币或帐目不清时，及时与业务员(送货员)联系，并做好记录，做到当天问题，当天解决，不能掩盖事实。

2、业务员(送货员)带走欠条结算时，出纳员必须让业务员(送货员)签字;业务员(送货员)结算时的返利原始凭据与双方退货收条不相符时，须经出纳员和记帐员审核无误后，由主管经理和电脑记帐员签字，出纳员再统一装订保存，不能丢失。

3、有不明事项，应主动同主管会计沟通，不能不闻不问，以免造成损失。

4、不得操作电脑总帐，只能做与总帐无关的电脑操作。

5、完成主管领导交办的各项工作。

篇3：出纳员工作岗位职责

1)妥善保管现金和各种票据,收付款凭证手续齐全。

2)按规定办理银行及现金出纳工作,经常与银行核对存款与银行账单是否相符,认真执行现金管理制度,收入现金及时交银行并注明来源,不得坐支,每月分几次与微机中现金银行出纳帐核对,做到帐款相符。

3)认真填写转账凭单,要求字迹清楚、金额、帐号、开户银行准确无误。

4)及时办理银行结算业务及和银行之间的有关事宜。

5)负责工资的计算,各种代扣代缴款额的办理,按时正确的将工资发放到职工手中。

6)按时上报各种工资报表,包括月报、季报,做到项目完整,数据准确。

7)认真学习微机操作知识,按照分局要求的工资程序,正确核算工资。

8)核对检查当天实存现金,做到凭证、帐单、现金相符,日清月结。

9)每月按时登记检查公积金增减情况,做到向银行解缴公积金数额与帐上数核对无误。

10)领导交办的各项临时工作。

篇4：出纳员工作岗位职责

一、认真执行各项财经制度和单位的财务制度,按规定办理现金收付业务。

二、负责现金的管理。及时登记现金日记帐,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整,保管好印章、空白收据和支票。

三、负责银行帐户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行帐余额一致。

四、现金收付及银行票据的开出,必须凭会计的收支凭证办理。

五、廉洁奉公、忠于职守、严格执行单位制订的现金管理、银行存款管理制度,确保职责范围内的资金安全、帐簿安全、信息安全。

六、完成领导交办的临时性工作。

篇5：出纳员工作岗位职责

一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金,做到日清月结。

二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、及时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。

三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续。

五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

六、完成领导交办的其他工作。