农资公司出纳员岗位职责

篇2：出纳员工作岗位职责

1)妥善保管现金和各种票据,收付款凭证手续齐全。

2)按规定办理银行及现金出纳工作,经常与银行核对存款与银行账单是否相符,认真执行现金管理制度,收入现金及时交银行并注明来源,不得坐支,每月分几次与微机中现金银行出纳帐核对,做到帐款相符。

3)认真填写转账凭单,要求字迹清楚、金额、帐号、开户银行准确无误。

4)及时办理银行结算业务及和银行之间的有关事宜。

5)负责工资的计算,各种代扣代缴款额的办理,按时正确的将工资发放到职工手中。

6)按时上报各种工资报表,包括月报、季报,做到项目完整,数据准确。

7)认真学习微机操作知识,按照分局要求的工资程序,正确核算工资。

8)核对检查当天实存现金,做到凭证、帐单、现金相符,日清月结。

9)每月按时登记检查公积金增减情况,做到向银行解缴公积金数额与帐上数核对无误。

10)领导交办的各项临时工作。

篇3：出纳员工作岗位职责

一、认真执行各项财经制度和单位的财务制度,按规定办理现金收付业务。

二、负责现金的管理。及时登记现金日记帐,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整,保管好印章、空白收据和支票。

三、负责银行帐户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行帐余额一致。

四、现金收付及银行票据的开出,必须凭会计的收支凭证办理。

五、廉洁奉公、忠于职守、严格执行单位制订的现金管理、银行存款管理制度,确保职责范围内的资金安全、帐簿安全、信息安全。

六、完成领导交办的临时性工作。

篇4：出纳员工作岗位职责

一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金,做到日清月结。

二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、及时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。

三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续。

五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

六、完成领导交办的其他工作。

篇5：财务出纳员安全职责范本

1财务出纳员在财务部主任、副主任的领导下,负责财务资金往来和银行账户的管理工作,对资金往来和银行账户的管理负安全管理责任。

2学习、落实国家、行业以及集团公司、省公司和企业关于安全生产的法律、法规、标准、规定、制度及有关安全生产工作会议精神,制定和完善财务资金往来和银行账户的管理中保证安全生产的规章制度,并监督本部门各级人员组织落实。

3根据银行结算制度和现金管理制度的规定,办理银行及现金收支业务,做好货币资金的管理,管理银行支票和银行专用印鉴,不得作为他用。

4及时办理保证安全生产的所需资金,避免由于资金不到位而影响安全生产工作。

5金库钥匙随身携带,金库密码要保密,库存现金不应超过规定的限额,对超限额的现金应及时存放到银行。

6经常核对银行账户,发现银行账户上的余额低于警戒限额时,及时向主管人员汇报,以利于及时筹措资金,保证安全生产所需资金流量。

7正确佩戴和使用劳动保护用品,发现安全生产隐患和不安全因素及时汇报。

8签定四级有效控制责任状,学习、落实本岗位控制差错的各项措施,实现工作无差错。

9参与企业安全文化建设,树立正确的安全生产观,提高安全文化素质,实现行为安全,达到人、机、环的和谐发展。

10开展安全质量标准化,逐步实现财务管理工作的制度化、规范化、标准化、法制化。

11接受安全生产的教育和培训,学习掌握与电力企业财务管理工作有关的安全生产知识,努力提高财务管理工作能力。

12履行本岗位消防安全和保卫安全职责,执行本部门消防管理和保卫管理制度,定期检查消防器材。

13及时制止任何违章违纪行为和拒绝执行上级的违章指挥,并有责任对企业安全生产管理中存在的问题提出整改建议。