收银部工作流程标准
前厅收银部岗位职责:
职位名称:收银员所属部门:财务部直接上级:前厅主管
工作内容概述:
1.按日准确填好销售日报表;
2.餐前做好各项准备工作,如零钞、印章、发票、收银单等;
3.按酒楼财务规定领取发票;
4.定时定点投递当日营业款;
5.准确快速为客人提供各种方式的结账服务,现金、信用卡、支票、签单、VIP卡等;
6.在收到现金时,双方当面点清并验钞;
7.熟练快速为客人办理酒楼销售的各类会员卡、VIP卡;
8.餐前做好电器、POS机、税控机电源、是否能正常使用的检查;
9.严格执行酒楼财务制度;
10.按照前厅管理人员安排,给予客人折扣优惠;
职责:
1.日报表必须准确无误;
2.投递营业款必须与报表相符;
3.POS单、支票等必须填写规范,金额准确,现金必须保证数量和质量;
4.账单出现问题时不能私自撕毁,修改;
5.熟记酒楼不同时期推出的各项营销活动,做好相应准备;
6.严禁他人进入收银重地;
7.服从营运部门上级安排;
8.加强本部门以及与其他部门的团结协作;
9.直接为客人服务时要求礼貌、规范、快捷、准确;
10.必须具备识别假钞的能力,以及熟悉各种信用卡;
11.客人到收银台来结账时,必须使用礼貌用语先生/小姐,请稍等马上为您打单,客人买完单离开时必须站立起来道谢谢谢您,欢迎您下次再来,并鞠躬;
收银部工作流程及标准
程序
标准
1、餐前准备工作
①、按规定着装;检查自己仪容仪表是否符合规范;做好岗位清洁工作;
②、认真、仔细查看上一班交接内容;处理未完成的事项;
③、将昨日午市和晚市结账单、收银报表交财务部;
④、检查收银台各种设备是否正常,有无异常情况及时上报:电脑、打印机、点钞机、POS机
⑤、备用金的工作交接:一楼备用金1000元,茶楼备用金1000元,备足发票、结账单以及其他物品。
2、营业操作流程
1.接单、录单工作:
a.接单员在收单服务员开出的点菜单或酒水单后,仔细查看上面填写内容,如有不清楚或不正确时,客气请服务员更改。
b.所有单据正确之后,进行电脑对单,看是否有误遗漏;
c.收银员收到服务员买单通知后,确认台号、所点的菜品、酒水饮料之后,打印结账单;
d.打完结账单后,将结账单副联交服务人员进行买单;
e.收到结账单后,对消费桌进行相应结账处理,收款后马上消台;
2.客人联台处理:
a.收到由楼面部确认后的联台信息,让通知人员在收银点菜单上写明联台号并签名;
b.在卡头登记日期,班次及联台桌号,熟记连台桌号;
c.收到连台信息的楼层通知其他楼层;
d.其他楼层收到信息后以相同方式记录在卡头上;
e.将连台信息置于醒目位置;
f.收到买单信息后,由服务员将结账单交接传递到买单楼层,收银员电话确认结账有无传到买单楼层,若买单客人拒买连台单,找楼面主管级以上管理人员协调处理;
g.买单后款项及结账单,由收银员保存存根;
3.结账工作:
a.现金结账;
接到服务员或客人现金后,快速清点现钞、验钞,准确找补零钱,若有质疑,与楼面主管联系,客气地请客人调换;结账后由值台服务员在结账单上签字确认实收金额及付发票金额,盖现金章
B.信用卡结账与POS机的操作;
C.客户签单:(折扣优惠以协议为准)
服务员报签单客户信息;
按签单客户协议打折;打印结账单,请客人签名;核对签字模式;
结账单上盖签单章,留存;
注:收银员必须熟记签单客户资料(单位、折扣、签单人以及签单模式);
d.临时挂账(需经理级以上人员担保签字)
e.消费卷结账
确认使用期限;确认使用限制;按照公司规定取消消费券;
f.公司宴请:
请经理级以上人员在结账单上签字确认
4.发票支付:
a.严格按照税务部门的规定正确使用发票;
b.所有客人结账后才能够出具发票,
3、填写、递交收银报表
1、报表填写:
a.收银日报表明细统计:报表一式二份,填写台号、单据号、人数、厨房、吧台、服务费、赠送水果、菜品赠送、折扣优惠、以何种方式结账,支付发票情况等;
b.内部缴款单:按丹田的实际营业收入填写表格;
c.晚班收市后,打印一份发票销售日报表、日清报表、POS及结账汇总单;
2、递交收银报表
4、收市交工作
1.填写交接本:
当班有不平常事件发生应清楚记录在交接本上,并通知上级主管,登记时间以便童子其他收银员及以后查找;
2.备用金的交接:
A.一楼备用金壹仟元整,茶坊备用金壹仟元整,班次间当面点清交接,在备用金交接本上签字确认。晚市收市后,由晚班收银员同主管一起将备用金投入保险柜中,发现款项不正确如实上报及时查明原因;
3.定金交接;定金交接按照备用金交接执行;
4.结账单交接:
每班收市后,对剩余账单进行检查,清点后将记账单张数及编号登记到交接本上,接班后,查看前班次剩余账单,核对张数编号是否正确,结账单是否完好;
5.定金收据交接:
a.收市后,对剩余收据进行检查,清点后登记到交接本上,接班后,查看定金收据使用号和未使用号,仔细清点收据是否正确;
6.发票交接:
收市完对剩余发票进行清点,检查后将税务发票号及定额发票登记到交接本上,接班后,查看是否正确;
5、投放营业款
1.每餐收市后,按照规定做好营业报表;
2.仔细核对钱账是否相符,当餐所收款项如实填写,信用卡营业款以及POS单作交款凭证;
3.将所有款项及发票一起投入袋中封存后一起投入保险柜中,并在投币登记表上签字确认。
篇2：酒店收银工作职责内容
作好班前准备,核查备用金,看上班次交接内容;
负责办理住店客人结账工作,收取以现金、信用卡等支付方式费用,并根据客人的合理要求开具发票;
将酒店客人的各类消费凭证(包括住宿费及餐饮、客房酒吧、洗衣、鲜花等费用单据)准确地输入电脑;
按照当日外汇牌价为住店客人做好外币兑换工作;
保管好钥匙、账单、水单、发票,并按规定使用、登记;
为宾客提供所需要的信息,热情、周到地帮助客人解决各种需求;
打印收银日报表,并确保现金、卡单与收银日报表一致。
A)检查仪容仪表,合格上岗
B)查看每日活动报表
C)阅读交接班本,口头、书面交接,并签字认可
D)清点保险柜备用金,并与上班交接备用金交接记录情况,零钱是否够用
E)查看账单、发票、收据是否足够用
F)整理资料袋,分装好各房间的客人住店资料
G)检查电脑和打印机是否工作正常
H)热情接待客人,准确、快捷替客人办理入注退房手续
I)查看当天预离客人欠费及退房情况
J)将住店客人押金输入电脑,并清理应转给下一班账目
K)扎账(现金、支票、信用卡)扎账,并核实上交钱数与备用金、信用卡金额数字
L)与下班交接,待退或待结房间和已退房间的做账情况
M)应上交款及信用卡签购单是否封袋投入保险箱
N)随时与下班同事取得联系
篇3：宾馆会计业务处理工作流程
宾馆会计业务处理流程
基本情况:新城宾馆2008年10月份成立,注册资金300万元。股东李甲出资200万元,李乙出资100万元。主要有客房和餐饮两项业务。以下实例假设为2008年11月份发生的业务。
========================
11月2日提现金10000元
借:现金10000
贷:银行存款10000
=======================
11月4日购买双人床100张,每张800元。床单500床,每床100元。
借:固定资产-双人床80000
物料用品-床单50000
贷:银行存款130000
======================
11月5日领用床单100床
借:低值易耗品-在用5000
营业成本-客房5000
贷:物料用品10000
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11月6日采购面粉100袋,每袋50公斤,单价2元。香烟10条,每条100元。泸州老窖500箱,每瓶100元,每箱6瓶,计3000瓶。借:原材料(库存商品)-面粉10000
-香烟1000
-泸州老窖300000贷:现金1000
银行存款3110000
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11月10日领用面粉30袋,泸州老窖10箱(60瓶)借:主营业务成本-餐饮9000贷:原材料–面粉3000
-泸州老窖6000==================
11月14日购买白条鸡、活鲤鱼、调料、大虾、白菜、大蒜共计花费1500元借:主营业务成本-餐饮1500贷:现金1500
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11月15号餐费收入20000元(其中国土局签单月结餐费200元,药监局300元),客房收入8000元,前台销售香烟收入1000元借:现金28500应收账款-国土局200
-药监局300贷:主营业务收入-餐费收入20000
-客房收入8000
-其他收入1000
=====================
11月25日做工资表8000元
借:营业费用-工资8000
贷:应付职工薪酬8000
===================计提营业税=29000*5%=1450
城建税=1450*5%=72.5
教育费附加=1450*3%=43.5
地方教育费附加=1450*1%=14.5
借:营业税金及附加(自己加吧)
贷:应交税金-营业税1450
-城建税72.5
其他应缴款-教育费附加43.5
-地方教育费附加14.5
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结转前台销售香烟
借:主营业务成本-其他1000
贷:原材料(库存商品)-香烟1000
===========================结算损益(软件自动结转)
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说明:由于制作仓促,有些科目设置不是太准确,像购进的面粉、酒水、香烟建议修改为库存品科目核算更规范一些。
篇4：收银员工作规范操作程序标准
收银员工作规范操作程序及标准
程序与标准
PROCEDURE收银员工作规范操作程序编号
REF.NO.
执行职位
POSITION
RESPONSIBLE
涉及部门
DEPT.
CONCERNED
政策制定人
PREPAREDBY审批人
APPROVEDBY执行日期
EFFECTIE
收银员工作规范操作程序及标准
(一)班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银部长监督执行,并编排报表。
2、收银员与部长或出纳一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。
(二)正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
(三)结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡(或餐厅管理人员给予客人打折)要求打折时,厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折,如果餐厅人员只将一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款。
8、总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束,后应做单班结帐;在本日营业工作结束后,应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填写餐厅核对表。
(四)单、总班结帐
在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结帐。直接点击单。总班结帐按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,根据所需,打印出报表。
(五)当日、历史帐目查询
当日帐目查询是指未平帐和最近三天的帐目,直接点击当日帐目查询按钮,电脑会自动查找出所需帐目。
历史帐目查询是指以前产生的帐目,操作方法同上。
篇5：餐饮会计工作流程
餐饮旅馆业是以服务为中心,以出售有形设施和无形服务为主要商品的企业。现代餐饮旅馆业不仅要向客人提供舒适、安全的客房和美味可口的佳肴,还向综合服务方面发展。以下主要从餐饮业和旅馆业两个方面介绍核算流程。
一、餐饮业
(一)、餐饮业主要业务流程
餐饮业是从事饮食品的加工烹制,为客人提供就餐场所和设备,供客人食用,并为客人提供服务性劳动的企业。
(二)、标准会计核算
1、直接消耗餐料购入
(1)标准分录:
摘要:付(应付)**餐料款
借:5401主营业务成本
贷:1001现金、1002银行存款(或:2121应付账款)
(2)标准附件:采购发票(附清单)、银行付款单据
(3)标准附件审核流程:
采购发票由采购人员、后厨大厨、部门经理、单位负责人签字。
2、需要入库餐料购入
(1)标准分录:
摘要:付(应付)**餐料款
借:1211—餐料库
贷:1002银行存款(或:2121应付账款)
(2)标准附件:采购发票(附清单)、餐料入库单、银行付款单据
(3)标准附件审核流程:
采购发票由采购人员、仓库保管人员、部门经理、单位负责人签字。
餐料入库单由采购人员、仓库保管人员、部门经理签字。
3、后厨领用餐料(月末汇总做)
(1)标准分录:
摘要:餐料库调厨房餐料转账
借:5401主营业务成本
贷:1211—餐料库
(2)标准附件:调拨单,餐料盘点表
(3)标准附件审核流程:
调拨单由仓库保管员和后厨大厨签字。
餐料盘点表由保管员和部门经理签字。餐料盘点表中减少数与调拨单汇总数一致。
4、月末将已经入库未付款餐料入账
(1)标准分录:
摘要:已入库未付款餐料列帐
借:1211—餐料库
贷:2121应付账款
(2)标准附件:餐料入库单
(3)标准附件审核流程:
入库单由采购员、保管员和部门经理签字。
5、购入酒水等直接可销售的商品
酒水采用售价法核算,按售价进酒水库,售价与成本的差进餐饮料差。
(1)标准分录:
摘要:付(应付)**酒水等款
借:1211—酒水库
贷:1002银行存款(或:2121应付账款)
1211—餐饮料差
(2)标准附件:采购发票(附清单)、酒水等入库单、银行付款单据
(3)标准附件审核流程:
采购发票由采购人员、仓库保管人员、部门经理、单位负责人签字。
酒水等入库单由采购人员、仓库保管人员、部门经理签字。
6、月末将已经入库未付款的酒水入账
(1)标准分录:
摘要:已入库未付款酒水列帐
借:1211—酒水库
贷:2121应付账款
1211—餐饮料差
(2)标准附件:酒水入库单
(3)标准附件审核流程:
入库单由采购员、保管员和部门经理签字。
制度专栏
