制药有限公司银行出纳融资员职务说明书

篇2：制药有限公司会计职务说明书

浙江**制药股份有限公司

职务说明书

职务名称:会计职务级别:职务编号:

工作部门:财务部上级主管:经理撰写日期:2011.9.18

撰写人:ZZ部门审核:人力资源部批准:

一.职务目标:

岗位设立目的,职权范围和主要内容。

规范公司投资管理,提高资金使用效益;严格产品物价申报与管理;加强内部监督,最大限度地挖掘财务资源。密切同被投资各单位的联系,尽可能的回收可回收的金额;负责有关产品价格资料的编写、整理、上报及归档工作;每季末、半年末、每月末做好内部审计工作。

二.主要职责

按照由主到次顺序书写,列举主要工作内容,用关键动词表述所担负责任。

1、加强投资管理,配合公司领导监督被投资单位履行协议、合同、及时收回可回收的投资。

2、做好公司产品物价的报批复后的传阅、整理、归档工作。

3、负责公司内部审计工作,正确核实公司资产。

4、做好康恩贝天然化工公司的账务处理,为年终经营责任考核作好准备。

三.职位要素;

1.知识结构

描述完成此项工作所需的相关知识,与之相关的理论,术语,概念,原则,规程,技术等理解力的要求,描述专业、学历要求,专业岗位培训,自我进修以及工作实践经验、年限的要求。

1、会计、审计或财务管理等专业大专以上学历。

2、具有二年以上财务核算管理经验。

3、掌握计算机操作知识。

4、具备财务会计中级以上职称。

2.复杂程度

从工作本身的性质、任务的多样性、获得指导与帮助的可能性、工作的范围以及时效性等几方面考虑,描述此项工作对于一个受过全面培训或已可称为合格的员工来说,其难易程度。

1、根据被投资单位情况,及时收回每年度享有的分红派息。

2、依据制定产品价格的有关政策和成本组成,合理确定产品价格水平。

3、根据国家统一会计制度和会计法的规定,正确、真实判定下属单位的财务状况和经营成果。

3.责任范围

(1)工作的自由度:

从以下几方面说明该工作的自由度:内部的书面指示,规程,政策以及外部法律,法规对之的束缚力;完成该项工作的时间要求,任务的多样化以及所需的主动能动性。

1、遵循公司制定的内部会计管理制度,恪守会计人员职业道德。

2、在外部遵守社会公德和财务、金融法规。

3、分析各职能工作的性质,找出不完善的方面,不断改进。

(2)范围:

描述工作影响的最大范围:科室、部门或工作单位,生产线,车间或全公司

本职工作的履行将直接影响到公司利润目标的完成及各经营责任考核单位的工作方向。

4.人际关系

描述完成此项工作需与公司内外其他人的联系的工作要求。注意从简单的信息交换到复杂的讨论和谈判的关系的排列。描述具体联系的机构和对象,相互关系的重要性和频率,以及对公司的潜在影响。

1、在公司外部需要与各投资单位,省市物价部门,集团公司的业务联系。

2、在公司内部需与技术部、档案室及需要审计的有关单位进行资料的搜集,财务审计等联系。

5.实施管理

(1)人员管理:

描述直接和间接管理着的员工的层次和数量,在提供指导和控制功能中的角色。

无

(2)职能监督

描述对机构的组织、决策、指导功能。包括水平、类型、管理多样性,个人决定人、财、物权限。

针对下属单位核算、管理中存在的问题,提出改正意见。

6.操作技能

(1)技能水平

描述完成此项工作对于手臂,手,手指的灵活性、精确性、速度和协调性的要求。包括活动和需要培训的性质。操作技能对于此项工作重要程度如何

需要熟练操作算盘、计算器、计算机。完成此项工作精确程度如何,速度快慢,会直接影响工作效率和公司的品牌形象。

(2)应用程度

描述每日应用操作技能的时间有多少

每天操作计算机约2小时。

7.集中视力

描述所要求集中视力的程度。考虑可能因阅读,测量仪器,标尺度,查疵点等长时间用眼和集中视力而引起的眼睛紧张和疲劳。每日需集中视力的时间有多少

阅读有关物价政策,搜集资料,编写物价申报材料,内部审计报告等需集中视力约5小时。

8.体力消耗

描述完成此项工作所需的能力和努力的总和由于完成工作所产生的紧张和不适。指出被移动物体的重量,工作的重复性,进行的速度,走,站,举,拉,推,运送,上升等的程度。

与市证券营业部、省市物价部门业务联系及出差在外,有一定的体力消耗。

9.工作环境

(1)工作条件

描述完成工作时环境引起的身体的不适。使一个身体(能力和灵敏性)正常的人感觉不舒服和讨厌的环境程度如何

长时间视力集中会带来眼睛的不适,无其它明显不适感。

(2)夜行。通常每月有几个晚上因工作需要出差不在家。

每月平均有1~3个晚上因出差不在家。

篇3：公司财务部职能说明书

公司财务部职能说明书

执行主体财务部监督主体行政总监考评主体总裁?行政总监

1、认真学习国家有关财务制度,仔细研究财经政策,随时掌握财经信息,为企业当好家,理好财。

2、根据国家财务管理制度、方针的指导精神,制定并健全本公司各项财务管理制度。经常组织相关人员进行培训学习。

3、按国家及公司有关规定建立各类会计账簿及编制财务报表,及时清理各类往来账款,做到帐帐相符,帐物相符。因主观原因造成呆帐损失要追究当事人责任。

4、负责编制公司年度财务预算。监督、检查公司各部门财务预算的执行情况,并定期汇总上报总经理。

5、负责分析公司的经济活动、财务收支情况和经营成果,并将结果上报总经理。

6、负责成本核算,并对公司的成本进行预测、控制和分析,进行项目的财务工料分析。

7、把好“支出”关,对不合理规定、不合理支出或超审批权限的支出有权拒付,大项支出无总经理审批不得支付。

8、各种帐务、现金、有价单据、公章和印鉴必须妥善保管,严格使用程序,不出差错。

9、收集、抽查、鉴签项目部的材料台帐,及时掌握材料的单价,用数据跟踪材料成本的运行情况。

10、积极配合材料设备处、项目部,合理统筹资金运作。

11、针对每个工程项目认真做好成本核算工作,汇总成本支出:人工费、材料费及其它费用(含该项目分摊的管理费,发生的业务费、各种差旅费)。分析项目利润升降的原因,并提出解决办法和措施,为领导提供决策依据。

12、每季进行一次典型的成本分析和现场工料分析。

13、积极指导相关部门收取工程款和工程尾款,并负责及时办理相关手续。

14、做好联营工程有关资金方面的配合工作。

15、及时向董事长汇报资金运作与成本情况。

16、友好接受审计、财税机关的检查,按照国家有关规定和总经理的批示,及时缴纳税收。

17、协助质安室修订“管理手册”和“管理体系程序文件”。积极配合ISO9001ISO14001和OHSAS18001标准的运行。

18、组织本部门员工认真学习质量、环境和职业安全健康管理体系文件。

19、财务部的工作由财务总监按照该部门的岗位职责来进行考核。

签发人/签名

财务部:

现将《部门职能说明书》发给你部,请严格执行。

总裁/日期:

执行人/签名

总裁:

兹收到《部门职能说明书》,本人部门职能的详细内容,并保证在本部门严格贯彻执行。

执行人/日期:

编制人/日期审核人/日期批准人/日期

修改标记处数修改/日期

篇4：企业（财务）会计主管岗位说明书

企业会计(财务)主管岗位说明书

会计主管,又称财务主管。是指单位会计机构的负责人或主管单位会计工作的技术负责人,是各单位会计工作的具体领导者和组织者。

岗位名称:主管会计或财务经理或总会计师

直接上级:总经理

工作目标:负责公司的财务会计工作

权力与责任:

1.贯彻执行国家财税法规政策。参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定;

2.组织制定本公司的财务计划,银行借款计划,并组织实施;

3.负责组织固定资产和资金的核算工作;

4.负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项,并督促办理解交手续;

5.负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件;

6.负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果,审查对外提供的会计资料;

7.定期或不定期地向公司领导、董事会,报告各项财务收支和盈亏情况,以便领导进行决策,支员群众参加管理;

8.负责组织会计人员学习政治理论和业务技术。

9.负责会计人员考核,参与会计人员的任用和调配;

10.参加生产经营会议,参与经营决策;

岗位要求:

1.具有大专以上文化程度、会计从业资格证书和相应会计专业技术资格;

2.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策;

3.有较强的组织能力和工作责任感、事业心。

篇5：公司（财务）会计主管岗位说明书

公司会计(财务)主管岗位说明书3

一个公司财务部门的重要岗位会计主管,日常的岗位职责有哪些,有哪些岗位权限,素质要求呢以下是详细的会计主管岗位说明书:

岗位职责

1.主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作,监督执行财务计划,完成公司财务目标;

2.根据公司中、长期经营计划,组织编制公司年度综合财务计划和控制标准;

3.建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

4.主持财务报表及财务预算决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

5.正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账,对款项的收付,财物的收发,增减和使用、经费收支进行核算;

6.对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

7.比较精确地监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

8.对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;

9.与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;

10.向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,提出有益的建议。制定本企业会计制度;

11.负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作;

13.正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度财务报表;

14.根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合规定;

15、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

16、根据会计制度规定,设置科目明细账和使用对应的账簿,认真准确地登录各类明细账,要求做到账目清楚,数字准确,登记及时,帐证相符,发现问题及时更正;

17、按照公司财会制度和核算管理有关规定,负责公司各种核算和其他业务往来账工作。

18、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况,并建立明细账和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算。

19、负责公司的各项债权债务的清理结算工作。

20、负责固定资产的会计明细核算工作,固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续。

20.正确进行会计核算电算化处理,提高会计核算工作速度和准确性。

岗位权限

1.对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权;对厂内所有物资有清核权

2.对本部门人员的人事任免建议权,奖惩决定权和工作绩效考评权;对本部的所有资源有调配权

3.对本部的管理制度的制订、修改权;公司战略制定参与权,公司运营决策建议权和参与权,公司资本运作监控权,财务报表审核权,资金违规运作拒绝和举报权

素质要求

1.会计、财务或相关专业毕或训练,受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训

2.5年以上财务管理工作经验。具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验

3.精通国家财税法律规范,具备优秀的丰富的财会项目分析处理经验;擅长资本运作。谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;有良好的职业道德

4.有较强的语言文字能力和沟通协调能力;有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神

上岗培训课程

1.公司相关管理制度

2.财务管理,财务职业道德

素质提升课程

管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程

工作目标

1.预算及时率100%,决算及时率100%。

2.财务报表及时率95%,财务报表准确率98%

3.凭证审核准确率99%。

4.配合单位满意度85分

绩效关键指标

1.预算及时率

2.决算及时率

3.财务报表及时率

4.财务报表准确率

日常工作事项

1.部门和个人工作计划,检查下属工作执行情况。检查现金日记账,监控资金流动情况。正确核算财务成果

2.指导和审核公司财务预结算,指导和审核财务报表,处理报税工作。完成上级临时交办的工作。每月一次部门和个人工作总结。每天审核凭证。完善其他部门所交表格格式。处理转账往来。固定资产的增、减

3.监督检查出纳日记账和银行存款对账单是否相符,会计对税收的交纳情况。及时解决其他部门所反映对财务有前问题。每月一次本部门工作总结和下月的工作计划

4.上级交办事项