展览公司支票领用报销办法
展览工程公司支票领用、报销办法
一.支票领用人必须是与集团公司或本公司签定正式劳动合同的职工。
二.支票领用人持借款单或报告领取支票的时候,如可确定支票的金额、收款单位,财务人员必须将上述项目填写完整。
三.支票领用人如果不能确定具体的金额,应根据估计的用款情况,由财务人员在支票的小写金额栏中,用签字笔在使用金额前封"$"符号。
四.支票领用人如果事前不能确定使用金额,应在与对方单位结算时,要求对方当面将支票填写完整。
五.财务人员和支票领用人如果没有按上述规定办理,造成公司资金损失的,按照《第四章支票丢失、被盗的处理》承担责任;如属支票领用人的过失,支票批准人也应承担相同责任。
六.支票领用人必须在领用后的十五天内报销,否则财务部门将定期公布未按时报销人员名单,同时未按时报销人员不得再借用支票。
篇2:展览公司支票丢失被盗的处理
展览工程公司支票丢失、被盗的处理
一.支票领用人必须严格按公司的支票领用规定办理支票领用手续。
二.支票领用人必须认真保管好支票,不得折叠、损坏、丢失。
三.如发生支票丢失或被盗,支票领用人应立即通知财务部门办理应急措施,由于丢失或被盗支票给公司造成损失的,除由公司有关部门根据情节严重,作出行政处罚外,还需责任人按下列比例赔偿:
1.损失金额在10,000元以内(含10,000元),由责任人全额赔偿。
2.损失金额在50,000元以内(含50,000元),超过部分(10,000~50,000元)由责任人赔偿60%。
3.损失金额在50,000元以上的作为个案报公司领导及董事会审批。
篇3:酒楼支票发票印鉴管理制度
酒楼支票、发票、印鉴管理制度
一、支票管理
1、酒楼必须在当地信誉较好的银行开立账户,办理存款、取款、转账业务。
2、为保证资金的安全,不得在同一银行开立几个账户,同一酒楼的两个银行账户之间不得转账结算。
3、不得出租、出借或转让银行账户给其他单位和个人使用。
4、支票由出纳员保管(放入保险柜)。支票使用时须填写"空白支票签发领用登记薄",填写收款人、日期、用途、金额、支票号码,经批准后加盖印章,领用人签字备查。
5、对于填写错误的支票,必须加盖"作废"戳记,与存根一起装订在当月的凭证内,并在银行存款日记帐中作相应登记。
6、不得签发空白支票和远期支票。
二、发票管理
1.建立发票领用登记表,领用发票时须由领用人签字。
2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况,避免发票短缺影响正常营业。
三、印鉴管理
1、各种印章必须由各责任人妥善保管,严格按照规定用途使用。
(1)财务专用章由财务会计保管。
(2)留存银行私人印鉴章由出纳保管。
2、签发支票或其他业务需盖章时,必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人,否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。
3、印章交接必须办理书面手续;印章移交给非规定人员,须经董事长审批。
篇4:支票填写样式格式
支票填写样式与格式
常见支票分为现金支票、转账支票。在支票正面上方有明确标注。现金支票只能用于支取现金(限同城内);转账支票只能用于转账(限同城内,包括余杭和萧山)。
支票的填写:
1、出票日期(大写):数字必须大写,大写数字写法:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
举例:2005年8月5日:贰零零伍年捌月零伍日
捌月前零字可写也可不写,伍日前零字必写。
2006年2月13日:贰零零陆年零贰月壹拾叁日
(1)壹月贰月前零字必写,叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可,如零壹拾月)。
(2)壹日至玖日前零字必写,拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾*日(前面多写了“零”字也认可,如零壹拾伍日,下同),贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾*日,叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。
2、收款人:
(1)现金支票收款人可写为本单位名称,此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章,之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。(由于有的银行各营业点联网,所以也可到联网营业点取款,具体要看联网覆盖范围而定)。
(2)现金支票收款人可写为收款人个人姓名,此时现金支票背面不盖任何章,收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称,凭身份证和现金支票签字领款。
(3)转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后,在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章,填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。
3、付款行名称、出票人帐号:即为本单位开户银行名称及银行帐号,例如:工行高新支行九莲分理处
帐号小写。
4、人民币(大写):数字大写写法:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。
支票填写样式和格式
注意:“万”字不带单人旁。
举例:
(1)289,546.52贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。
(2)7,560.31柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分
此时“陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写.
(3)532.00伍佰叁拾贰元正
“正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分”
(4)425.03肆佰贰拾伍元零叁分
(5)325.20叁佰贰拾伍元贰角。
角字后面可加“正“字,但不能写“零分”,比较特殊。
5、人民币小写:最高金额的前一位空白格用“$”字头打掉,数字填写要求完整清楚。
6、用途:
(1)现金支票有一定限制,一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等。
(2)转帐支票没有具体规定,可填写如“货款”、“代理费”等等。
7、盖章:
支票正面盖财务专用章和法人章,缺一不可,印泥为红色,印章必须清晰,印章模糊只能将本张支票作废,换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见“2、收款人”。
8、常识:
(1)支票正面不能有涂改痕迹,否则本支票作废。
(2)受票人如果发现支票填写不全,可以补记,但不能涂改。
篇5:三民医院支票管理制度
人民医院支票管理制度4
1、支票是支取现金和银行转帐的证据,有关部门需要使用支票,必须经分管院长审批专人负责,安全使用。
2、经办人员使用支票,做到定向使用,财务人员应当即在支票上用大写数字开明日期,注明用途,收款单位名称,使用金额,不得使用空白支票。
3、完善支票领用,缴回、注销登记制度。领用支票填写支票领用者,仔细填写请领人姓名,支票用途,请领日期,缴回支票应当场注销。
4、用支票结算的经济业务,应在一周内将支票交财务科。特殊情况应预先说明情况,但必须在月底前交清为减少银行未达帐项,每月25号以后,支票原则上不出门(特殊情况除外)。
5、银行结算业务有专人负责办理,支票印章应有分处存放,妥善保管。
6、支票遗失、被窃、被骗,将追究当事人责任,发生的经济损失按医院规章制度进行赔偿。