支票填写样式格式
支票填写样式与格式
常见支票分为现金支票、转账支票。在支票正面上方有明确标注。现金支票只能用于支取现金(限同城内);转账支票只能用于转账(限同城内,包括余杭和萧山)。
支票的填写:
1、出票日期(大写):数字必须大写,大写数字写法:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
举例:2005年8月5日:贰零零伍年捌月零伍日
捌月前零字可写也可不写,伍日前零字必写。
2006年2月13日:贰零零陆年零贰月壹拾叁日
(1)壹月贰月前零字必写,叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可,如零壹拾月)。
(2)壹日至玖日前零字必写,拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾*日(前面多写了“零”字也认可,如零壹拾伍日,下同),贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾*日,叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。
2、收款人:
(1)现金支票收款人可写为本单位名称,此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章,之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。(由于有的银行各营业点联网,所以也可到联网营业点取款,具体要看联网覆盖范围而定)。
(2)现金支票收款人可写为收款人个人姓名,此时现金支票背面不盖任何章,收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称,凭身份证和现金支票签字领款。
(3)转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后,在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章,填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。
3、付款行名称、出票人帐号:即为本单位开户银行名称及银行帐号,例如:工行高新支行九莲分理处
帐号小写。
4、人民币(大写):数字大写写法:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。
支票填写样式和格式
注意:“万”字不带单人旁。
举例:
(1)289,546.52贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。
(2)7,560.31柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分
此时“陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写.
(3)532.00伍佰叁拾贰元正
“正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分”
(4)425.03肆佰贰拾伍元零叁分
(5)325.20叁佰贰拾伍元贰角。
角字后面可加“正“字,但不能写“零分”,比较特殊。
5、人民币小写:最高金额的前一位空白格用“$”字头打掉,数字填写要求完整清楚。
6、用途:
(1)现金支票有一定限制,一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等。
(2)转帐支票没有具体规定,可填写如“货款”、“代理费”等等。
7、盖章:
支票正面盖财务专用章和法人章,缺一不可,印泥为红色,印章必须清晰,印章模糊只能将本张支票作废,换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见“2、收款人”。
8、常识:
(1)支票正面不能有涂改痕迹,否则本支票作废。
(2)受票人如果发现支票填写不全,可以补记,但不能涂改。
篇2：三民医院支票管理制度
人民医院支票管理制度4
1、支票是支取现金和银行转帐的证据,有关部门需要使用支票,必须经分管院长审批专人负责,安全使用。
2、经办人员使用支票,做到定向使用,财务人员应当即在支票上用大写数字开明日期,注明用途,收款单位名称,使用金额,不得使用空白支票。
3、完善支票领用,缴回、注销登记制度。领用支票填写支票领用者,仔细填写请领人姓名,支票用途,请领日期,缴回支票应当场注销。
4、用支票结算的经济业务,应在一周内将支票交财务科。特殊情况应预先说明情况,但必须在月底前交清为减少银行未达帐项,每月25号以后,支票原则上不出门(特殊情况除外)。
5、银行结算业务有专人负责办理,支票印章应有分处存放,妥善保管。
6、支票遗失、被窃、被骗,将追究当事人责任,发生的经济损失按医院规章制度进行赔偿。
篇3：集团现金支票印章管理规定
某集团现金、支票、印章管理规定
随着公司经营业务不断扩大发展,对于资金来源和支出必须更加严格。周密把关运作,特制定如下规定:
一、商家付款首先由财务部主管严格按"招商细则标准"进行审核有部门经理,总经理签字具全。由专人负责开示票据,出纳负责收款。
二、出纳员收款现金时必须当面点清,严防假抄,日清月结,当天收现金必须在当日存入银行。严禁挪、借、留、欠。每月坚持与银行对帐,必须做到帐额相符。
三、转账支票必须款到公司帐户,才能认可,否则不能办理手续。
四、所发生的一切开支费用的报销程序按"**公司字(99)第十七号规定执行。"
五、每周六检查本周收款情况,清理合同,查清欠款商家,并编制规范报表交予招商部,定出措施。及时收回欠款,并如实上报部经理。
六、公司财务章由专人负责监管,出纳开出支票必须严格审查,并登记后盖章方能出示。
财务部
篇4：酒店旅行支票兑换程序
酒店旅行支票兑换程序
规定:
Policy:
1、优质、高效的为客人提供服务。
2、结帐的快速准确不错不漏。
程序:
Procedures:
1、辨别旅行支票真伪,查看旅行支票图册;
2、用当日外币牌价"现汇买入价"填写外币兑换水单,须扣除7.5‰(0.0075)的贴息;
3、注意票面正面上方部份是"USDollarTravelChequ"或"CanadaDollarTravelChequ",按不同币别牌价兑换;
4、看客人初签、复签的签名式样是否一致,查看客人护照是否与初签、复签的签名式样一致,若有疑问,请用护照照片与本人样貌核对,或在背面再签一次;
5、外币汇率须保留至小数点后四位;
6、外币兑换水单须顺号使用。
篇5：学校支票管理制度范例
学校支票管理制度范例
(一)、支票的购买:严格按照中国人民银行的制度和规定办理,按照中国人民银行规定的程序执行。支票的保管人(出纳)与支票的领用人严格分离。
(二)、支票的领用:出纳岗位人员根据已审批的购物发票或支票领用单签发支票。
(三)、支票的签发:签发支票时,按支票编号顺序使用,无特殊原因,支票上的日期、用途、收款单位及金额应填写完整,并在支票领用登记簿上进行登记。
(四)、支票的领用:支票领取人对支票应妥善保管,不得涂改,并于五日内及时报销。支票付款期限为10天,过期作废。遗失支票如发生问题由当事人负责。
(五)、支票的收取:从外单位取得的支票要及时送到财务室,以免过期作废或丢失。一般情况财务室收到支票,才能出具收据,如遇特殊情况,可由领用人开出借据,由总务处负责人签字后,财务室方可办理。
(六)、支票的报销:严格按照支票领用单申请、批准的内容予以报销,不得擅自随意变更报销内容。
(七)、支票的报废:作废的支票必须妥善保存备查。
(八)、严格遵守银行结算纪律,不签发没有资金保证的票据或远期支票;不签发没有真实交易和债权债务的票据。
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