公司财务部出纳职能

篇2：三中学出纳职责

第三中学出纳职责

一、负责全校各种资金收付和职工工资发放工作。

二、认真执行财务制度,仔细审核收付的每一张凭证,并做到准确无误。

三、认真执行现金管理制度,每天结帐。大量现金要及时存银行,否则丢失自负。

四、对借学校现金人员督促还帐,并向领导汇报借款人还款情况,借款一定要有领导批示方可借出,否则责任自负。

五、每天下班前必须检查保险柜和门锁。

篇3：三中出纳员岗位责任制度

第三中学出纳员岗位责任制度

1.出纳人员必须具备会计上岗资格;

2.出纳人员必须爱岗敬业,坚持原则,忠于职守;

3.出纳人员具有复核、审查会计凭证是否正确、合法等责任;

4.出纳人员必须做好现金日记帐,做到日清月结;

5.出纳人员与会计人员相互配合做好职工工资发放工作;

6.出纳人员必须随时核对帐目,做好帐实相符;

7.出纳人员必须在存取款项时,确保资金的正确无误,并且确保钱、人两安全;

8.出纳人员的收、付款业务,必须在会计凭证审核无误的情况下进行;

9.出纳人员对帐务有疑问时,要及时与会计人员沟通,解决不了的问题要及时上报主管领导;

10.出纳员要严格遵守会计法,及各级主管部门对财会人员的规章制度,特别是库存现金,严格按规定执行。

篇4：景区公司收银主管后备出纳岗位职责

景区管理公司收银主管(后备出纳)岗位职责

职务:收银主管/后备出纳

姓名:

岗位职责:

1、负责审核每天营业收入相关原始单据;

2、负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作;负责组织实施对收银点的查岗工作;

3、负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记帐等工作;

4、协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作;

5、负责对财务人员会计电算化的培训,负责收银员对收银机操作的培训;

6、及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料;

7、配合景点存货主管会计工作,参与存货盘点工作;

8、参与景点值班工作,值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表;负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金;

9、营业高峰期时兼任出纳,负责安全缴存营业收入现金。

篇5：景区公司出纳岗位职责

景区管理公司出纳岗位职责

职务:出纳

姓名:

岗位职责:

1、负责公司景点资金收付手续办理;每日监督、核对各收银点及时、足额上交营业现金并足额缴存银行;配合会计做好现金盘点工作;

2、负责公司食堂资金收付手续办理;核对监督食堂工作人员及时缴销当日餐券;

3、负责食堂餐券的保管、收发、登记等工作;

4、付款前审核原始凭证,签署收付款相关记帐凭证,及时登录现金日记帐;

5、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表,对资金流动情况及时进行统计、分析;配合值班会计编制现金日报表和营业收入日报表等报表;

6、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、现金日报表等资料;

7、合法、准确使用收款收据,及时缴销已使用收款收据;

8、及时为收银点配送零钱,配合重要票据管理人员为各收银点配送门票、停车票、发票等重要票据;

9、配合收银主管参与收银点查岗工作;