景区公司出纳岗位职责

篇2：景区公司出纳岗位职责

景区公司出纳岗位职责

1、及时收缴公司每日经营场所的营业款和做好票据领取工作并做好记录。

2、对填写不清或撕扯、涂抹、手续不全的发票拒绝报销。

3、对公司财务管理制度中不合理条款提出修改意见。

4、有权对各部门售票员、收银员帐目进行定期核查及不定期抽查。

5、严格遵守执行公司财务管理制度和公司票据管理制度。

6、保证各经营点票据的供给,确保正常经营。

7、严格遵守现金管理制度及公司财务管理制度,不得坐支现金、挪用公款。

8、在日常收支工作中认真审核收付凭证,手续不全,帐目不清,存在问题拒绝办理,必要时上报主管领导。

9、加强票证的妥善保管,对各种报销单据,实行先批后报的原则,认真核对。

10、负责现金日记帐与银行日记帐登记工作,做到清晰、准确,日清日结。

11、负责公司收入旬报快报表的统计上报工作,做到及时准确。

12、负责公司职工工资、奖金的发放工作,负责个体经营者工资发放工作。

13、完成公司领导交办的其它任务。

篇3：出纳员岗位职责说明

出纳员岗位职责说明

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。三水人才网

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。

九、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况,使财务主管准确掌握资金流动情况,合理调配资金。

十二、完成领导交办的其他工作。

篇4：出纳员工作岗位职责概述

出纳员工作岗位职责概述

出纳员,从事出纳工作的人员,出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

岗位名称:出纳员

直接上级:会计机构负责人、会计主管人员

部门性质:办理现金收付和银行结算业务

管理权限:进行现金收付和银行结算核算,登记现金和银行存款日记帐,做到账实相符

管理职能:做好每一笔经济业务的收付工作,保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表

从业资格

1.持有会计证;

2.具备必要的专业知识和专业技能;

3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

4.遵守职业道德。

职业道德

1.敬业爱岗;

2.热爱本职工作;

3.依法办事;

4.客观公正;

5.保守秘密。

基本素质

政策水平

没有规矩,不成方圆。出纳工作涉及的“规矩”很多,如《会计法》及各种会计制度,现金管理制度及银行结算制度,《会计基础工作规范》,成本管理条例及费用报销额度,税收管理制度及发票管理办法,还有本单位自己的财务管理规定等等。这些法规、制度如果不熟悉、不掌握,是绝对做不好出纳工作的。所以,要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度,明白了自己哪些该干,哪些不该干,哪些该抵制,工作起来就会得心应手,就不会犯错误。

业务技能

“台上一分钟,台下十年功。”这对出纳工作来说是十分适用的。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填票据、点钞票等,都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员,不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。出纳的数字运算往往在结算过程中进行,要按计算结果当场开出票据或收付现金,速度要快,又不能出错。这和事后的账目计算有着很大的区别。账目计算错了可以按规定方法更改,但钱算错了就不一定说得清楚,不一定能“改”得过来了。所以说出纳人员要有很强的数字运算能力,不管你用计算机、算盘、计算器,还是别的什么运算器,都必须具备较快的速度和非常高的准确性。在快和准的关系上,作为出纳员,要把准确放在第一位,要准中求快。提高出纳业务技术水平关键在手上,打算盘、用电脑、开票据、都离不开手。而要提高手的功夫,关键又在勤,勤能生巧,巧自勤来。有了勤,就一定能达到出纳技术操作上的理想境界。另外,还要苦练汉字、阿拉伯数字,提高写作概括能力,使人见其字如见其人,一张书写工整、填写齐全、摘要精炼的票据能表现一个出纳员的工作能力。

工作作风

要做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业习惯。作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳每天和金钱打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失,出纳员必须养成与出纳职业相符合的工作作风,概括起来就是:精力集中,有条不紊,严谨细致,沉着冷静。精力集中就是工作起来就要全身心地投入,不为外界所干扰;有条不紊就是计算器具摆放整齐,钱款票据存放有序,办公环境洁而不乱;严谨细致就是认真仔细,做到收支计算准确无误,手续完备,不发生工作差错;沉着冷静就是在复杂的环境中随机应变,化险为夷。

安全意识

现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,从办公用房的建造,门、屉、柜的锁具配置,到保险柜密码的管理,都要符合保安的要求。出纳人员既要密切配合保安部门的工作,更要增强自身的保安意识,学习保安知识,把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。

道德修养

出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,敬业、精业;要科学理财,充分发挥资金的使用效益;要遵纪守法,严格监督,并且以身作则;要洁身自好,不贪、不占公家便宜;要实事求是,真实客观地反映经济活动的本来面目;要注意保守机密;要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务。出纳是一项特殊的职业,它整天接触的是大把大把的金钱,成千上万的钞票,真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德,很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较,出纳人员更应严格地遵守职业道德。

篇5：校后勤公司财务出纳岗位职责

学校后勤公司财务出纳岗位职责

1、严格遵守国家财经法律法规和财会制度,认真执行《现金管理暂行条例》及《后勤总公司财务管理暂行办法》,认真审查各种报销或支出的原始凭证,根据会计审核签章的收、付款凭证复核后,在原始凭证上加盖相应印章再办理收、付款业务。

2、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确。

3、坚持日清月结制度。要求当日的出纳业务记入当天的日记帐,确认当天的库存现金余额。日清月结中,出纳人员应当主动将当日或当月现金及银行存款发生额主动与会计人员进行核对,银行存款的日记帐应与实际库存相符,同时与会计人员的明细帐、总帐相符。出纳人员与会计人员进行财务核对后,不能将已经入帐的凭证、单据拿走。

4、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

5、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

6、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

7、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

8、负责做好工资、奖金等的造册发放工作。

9、负责编写年度学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

10、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

11、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况,作好出纳工作。