差旅费报销单填写样本

篇2：某公司费用报销管理制度

公司费用报销管理制度

一、目的

为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用

成本,特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理

1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

4、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。

五、备用金管理

1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理

1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。

3、单据报销规定填写和粘贴方法:

差旅费报销单

A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

B、粘贴注意事项:将各类车标按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单

A、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费

等(不含差旅费)。

B、粘贴注意事项:原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵,但需要票据背面注明情况。

C、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

此制度适用于公司全体员工,本制度解释权归财务部。

篇3：差旅费标准出差审批程序

关于差旅费标准及出差审批程序的通知

关于差旅费标准及出差审批程序的通知

各部门、车间:

为加强公司费用管理,合理控制差旅费用。经公司研究,对差旅费标准及出差审批程序规定如下:

一、出差审批及差旅费报销程序:

1、凡公司因公出差人员需事先先填好《出差申请单》,对因临时决定出差的需在回公司后的两天内补办手续;

2、一般人员需经部门负责人和主管领导批准;

3、副部长以上人员需经主管领导和总经理批准;

4、出差人员报销需凭《出差申请单》和相关单据到人力资源部审核后由财务部复核报帐。

二、差旅费报销标准及具体规定:

1、差旅费按总额包干的办法给予出差补贴(含住宿费、伙食补助费、市内交通费),即“总额包干,超支不补”,食宿、交通等发票仅作参考依据。

2、出差人员按相应地区(县、市、省会、省外及直辖市)和级别(一般人员、中层正副职及公司副职以上)报销差旅补贴;

3、当天出差当天回公司的补贴20元,往返时间超过12小时以上的,可按住宿一天计算(不另报加班补贴);

4、乘公司车出差,当天回公司的补贴10元,往返时间超过12小时以上的补贴20元;

5、省内出差时间在八天以内(即中间包括星期六、星期天)或出差回公司是星期一的,其差旅费补助不包括星期六、星期天;

6、乘座火车从晚八点至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车12小时的,可乘座卧铺位(副总经理及相应职务以上的可乘软卧);

7、乘座飞机人员需经总经理批准,其往返机场的专线车费可在出差人员的包干差旅费之外报销;

8、出差期间对连续乘车12小时(含12小时)的,凭车票每6小时发10元伙食补贴,以此类推;

9、凡乘座火车符合第二款第5条的规定,而不乘座卧铺的,按本人实际乘座的硬座票价的40%给予补贴;

10、凡经公司批准,带薪参加学习并在学校和培训基地住宿的,住宿费按实报销,伙食补贴每天10元(不包括培训费中含有食宿费的);

11、凡参加各种会议,会务费中含食宿费的不再另报伙食补贴和住宿费;

12、出差人员非因工作需要的游览和参观的一切开支,均自理;

13、出差人员回公司后的一周内办理报帐手续,愈期取消出差补贴;

14、本规定自2005年4月1日起执行,解释权归公司人力资源部。

湖南**唯康药业有限公司

2005年3月2日

篇4：楼盘案场报销工作规定

楼盘案场报销规定

1.案场人员如购买物品需报销时,应按公司规定先取得案场经理签字认可后方可购买,购买后提供相应票据,作为本月案场备用金使用,上报部门和办公室。

2.案场人员如有公事外出,特殊情况下,需打车的,要事先征询案场经理同意,否则费用不予报销。

3.报销凭据必须真实、有效。

4.案场采购原则每月由案场经理统计后交予上海部门领导和办公室完成,若遇特殊费用,需事先请示上海部门领导,并上报公司同意。

5.每月26日前,案场经理上报当月案场备用金明细及下月使用计划,并整理好当月发票寄往上海展厅。

篇5：报销管理办法范本

报销管理办法

为加强公司内部财务管理的规范化,合理使用各种费用,特制订本办法。

1、公司的各项费用报销必须严格执行有关费用报销的报销标准、支出范围、审批程序的有关规定,严禁虚报冒领。

2、任何以现金支付的业务,出纳人员都要根据国家及公司的有关规定认真审核,对于超出标准和未经批准的款项,一律不予报销。

3、报销凭证无论是外来的原始发票还是本单位自制单据,都必须内容属实、数字正确、手续完备;外来原始凭证必须有填发单位的财务专用章,对于内容不全、手续不齐、数字有差错的发票(单据)应予以退回,补填或更正,对伪造或涂改的发票(单据)应拒绝办理。

4、凡需报销的凭证背面左上角必须有经办人的签字,对于预算内款项需经部门经理、总经理审核签字后,方可到财务部办理报销手续;对于预算外款项,除以上人员签字后,还需董事长或执行董事签字。

5、日常零星支出需使用现金,经办人可预先垫付,数额较大需预先借款的,应填写现金借款单,注明借款理由及金额,经财务经理和总经理批准签字后到财务部领取备用金,但应在三天内归还,可用发票报账补齐或退还所借金额。

6、公司职工因公出差借款要填写一式二联的借款单,注明出差事由、地点、金额经总经理同意签字后,到财务部支取备用金(大额借款需提前三天通知财务部)。

7、出差人员应于出差返回三日内到财务部报销冲意签字即可报销。

8、每笔现金付讫后,出纳人员必须立即加盖“现金付讫”戳记,如是外来凭证,在付款前应在复核后的原始凭证背面加盖“现金付讫”戳记。