镇幼儿园教职工报帐须知

篇2：江九酒店报帐程序

九江酒店报帐程序

1、物资进货后,供应商或采购员凭供应商联连同正式发票,经相关批准手续后,到财务成本控制部结算。

2、财务成本部人员接单后,判断是否当月单据。如为当月单据时,直接借记成本、费用或原材料等科目,贷记"现金"或"银行存款"。如属上月的单据,在上月帐没有结之前,以上月末日期借记"**成本""**费用"或"原材料"等科目,贷记"应付帐款",然后以报帐之日做借"应付帐款"贷"现金","银行存款"科目,如上月帐已结,则借记"应付帐款"贷记"现金"、"银行存款"科目。凭证出好交另一成本员复核后,转出纳部支取款项。

3、对于以上报帐金额,在1,000元以下的,可直接出"现金"科目,对1,000元以上的,则按规定使用转账结算。

篇3：工业公司财务报帐管理规定

某工业公司财务报帐管理规定

为了加强公司内部财务管理,规范财务行为,明确经济责任,提高工作效率,根据《会计法》、财政部《内部会计控制规范》和有关财经法规,结合我公司的实际情况,特制定本规定。

一、财务报销凭证的要求

第一条财务报销凭证的种类:

1、当地税务部门监制的在有效期内的工业企业、商业、服务业等行业开具的发票。

2、当地财政部门监制在有效期内的行政事业性基金票据和收款收据。

3、部门自制并经有关部门负责人或指定人员签名(或盖章)的各种款项发放表、现金支出单及收款收据等。

第二条财务报销原始凭证的要求:

1、基本要求:真实可靠、内容完整、填制及时、书写清楚。

2、具体要求:

⑴、外来凭证是单位开具的,必须盖有填制单位的公章(指业务公章、财务专用章、发票专用章、收款专用章或结算专用章等);是个人的,必须有填制人员的签名或盖章;单位自制的,必须有经办部门负责人或其指定人员的签名或盖章。

⑵、购买实物的凭证,经办人、验收人、审批人及用途等项必须齐全,大写和小写金额必须相符。凡属于固定资产范围的,应首先到资产管理部门填写《固定资产验收单》,凭固定资产验收单,办理支付手续。

⑶、经有关部门批准的经济业务,应当将批准文件作为原始凭证附件,或在原始凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。

⑷、凭证项目发生错误,应由开出单位重开或更正,并在更正处加盖开出单位的公章(金额错误者不能更正,只能重开)。

⑸、因公出差在外取得的住宿发票,必须开具住宿人姓名、住宿日期、住宿人数、单价、金额及开具单位的公章等。

⑹、凭证的"品名"栏内原则上不能填写诸如"办公用品"、"电脑耗材"之类;"数量"栏内不能填写"一批",购买物品种类较多时,可按照上述方式开具,但必须附物品清单,应注明物品名称、计量单位、数量、单价及金额,并加盖售货单位公章。

⑺、一式几联的发票和收据,必须用双面复写纸套写(本身具备复写功能凭证除外),应使用注明有报销用途的一联作为报销凭证。

⑻、严格执行银行结算制度,减少现金流通量,凡超过现金结算起点的业务,一律采用银行转帐结算方式付款,收款单位的银行户名必须与发票公章一致,否则不予办理付款手续。

二、公务借款要求

第三条单位公务借款。指各部门为完成正常的管理、服务等工作而发生的各项借款。

第四条工作人员个人公务借款。指工作人员个人为完成正常的管理、服务等工作而发生的各种借款,包括因公出差、进修培训、参加会议、考察调研等借款。

第五条其他借款。不在上述范围之内的其他因公借款,包括零星购物、各项周转金等借款。

第六条公务借款审批手续:各项公务借款须由部门或工作人员提出申请(填写借款单据),经所在部门负责人审签、由财务人员复核后方可办理。借款单上必须注明借款时间、事由、金额、还款时间、借款人和审批人(签字)等。特殊业务、重大项目及超预算项目的借款原则上须由经办单位主要负责人审签后,报公司领导审批。

第七条以现金方式支付、额度超出10000元以上的借款,须提前一天与财务审计部联系,以便备款;年度预算内数额较大的设备购置、基建工程、零星修缮工程、特殊业务等借款,须填写经费使用报告单,做出详细的用款计划,经部门主要负责人和公司领导审签后,提前一周报财务审计部,以合理安排资金。

三、财务报销程序

第八条工作人员报帐时,先将票据交部门负责人、验收人、经办人审核并签字,再经财务部门负责人审批后交会计报销。

第九条请将要报销的单据事先按照用途大致分为差旅费,招待费,办公用品,书籍资料费等类别,并填写相应的报销单,与财务人员当面核实所计算的金额是否相符。

第十条差旅费报销须填写差旅费报销单,写明出差人的姓名和事由,若是外出开会请后附会议通知;餐费票据须注明请客事由,人数等;长沙市内出租车票一律不报销。

第十一条购置固定资产的报销需由资产管理部门根据年初审定的固定资产购置计划购买,购置仪器、设备、图书等固定资产,须持由部门主要负责人、经办人、验收人签字的发票和固定资产购置计划、合同、验收报告和固定资产入库单到财务部办理报销手续。

四、财务审批权限

第十二条部门办公经费和专项经费支出报销金额在费用报销标准以内的,由部门负责人签署意见,财务部长、副部长审批报销;超过费用标准的支出,一般不予报销,如有特殊情况,须经公司领导审核批准,方能报销。

五、财务部门的权限

第十三条对借款坚持"前帐不清,后帐不借"的原则,如果请款人有尚未结清的借款,无特殊原因,一般不予办理下次请款业务,特殊情况须经公司领导批准。

日常的费用支出一般在十天内进行报帐;借款出差人员回公司后,30天内应到财务部报帐,报帐后结欠部分金额或30天内不办理报销手续的人员欠款,财务部门有权在当月工资中扣回。

第十四条财务人员依据《会计法》的要求对原始凭证进行审核,对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理,对记载不准确、不完整的原始凭证应予以退回,并要求按照国家统一的会计制度规定更正、补充。

财务部严格按国家有关财务规定及上述财务审批权限和与各部门的年初预算办理会计事务,对不符合规定的财务收支一律不予报销。

六、报帐时间

第十五条每周一、三、四上午8:30-11:30下午3:00-5:00(公务借款不受时间限制)

本规定经公司办公会议研究批准后,自发文之日起执行,文件解释权在财务审计部。

篇4：附属幼儿园报帐员岗位职责

某附属幼儿园报帐员岗位职责

(1)根据学校财务处以及幼儿园要求,协助编报财务预算、决算,协助管理好全园预算内外经费,每月向园长报告经费收支情况。协助园长做好幼儿园财务管理工作。

(2)协助学校财务处正确设立各类帐户,科目明确,帐目清楚。

(3)做好幼儿园各类费用的报销工作,工作做到及时、准确、无误、不拖拉。

(4)伙食费月底结帐,月初向家长发送核对信息。

(5)熟悉财务制度,严格遵守财务纪律。

(6)按预算合理使用经费,各项费用来源渠道分明,专款专用。教工、幼儿伙食帐严格分清,每月初公布伙食帐目。

(7)按*市要求收费,做到无差错,收费时耐心解释,保教费发票及时发放。

(8)妥善保管好相关的现金,并认真、准确地做好现金出入帐。

(9)及时做好报纸杂志信件的收发工作,亲自发到订阅人手中,并有订阅人签字,做到准确无误。

(10)做好每年的幼儿大病保险业务。

(11)服从园长的临时工作调配,完成园领导交给的临时工作任务。

救助站制度

篇5：六氟化硫气体安全须知

一、六氟化硫信息六氟化硫为无色、无味、不燃烧,无电抗性的、相对无毒、仅有窒息性的液化气体。液化瓶装气体,压力为其蒸气压(202.78kgf/°C)。六氟化硫以其良好的绝缘性能和灭弧性能,被广泛应用于电器工业。SF6还因其化学惰性、无毒、不燃及无腐蚀性,还被广泛应用于金属冶炼(如镁合金熔化炉保护气体)、航空航天、医疗(*光机、激光机)、气象(示踪分析)、化工(高级汽车轮胎、新型灭火器)等。电子级高纯六氟化硫是一种理想的电子蚀刻剂,被大量应用于微电子技术领域。随着当今科技的发展,SF6涉及的领域不断扩展,被越来越多的基础领域和科技领域广泛应用,在制冷行业,用六氟化硫做制冷剂,致冷范围可在-45℃~0℃之间二、六氟化硫规格和技术指标三、六氟化硫包装与储存1包装:40L钢制无缝气瓶,可以分装,净重50Kg,2:储存:a)储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源,库温不宜超过50℃。应与易(可)燃物、氧化剂分开存放,切忌混储。b)储区应备有泄漏应急处理设备。密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。c)瓶装气体产品为高压充装气体,使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限,凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验,方能继续使用。d)每瓶气体在使用到尾气时,应保留瓶内余压在0.5MPa,最小不得低于0.25MPa余压,应将瓶阀关闭,以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放,严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起,不准靠近明火和热源,应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击,严禁在气瓶身上进行引弧或电弧,严禁野蛮装卸。四、六氟化硫应用l用作六氟化硫断路器、互导传感器、六氟化硫避雷针的灭弧气体l用作镁铝合金压铸的保护气体l电子级高纯六氟化硫作为一种理想的电子蚀刻气体,广泛应用于微电子技术领域l作为光导纤维制造中的单膜光纤隔离层掺杂剂l作为大气污染监测和水文地质检测领域的示踪剂l肝脏肿瘤的超声造影检查的造影剂也作为六氟化硫的用途本文是仅供需采购六氟化硫的产品的业内人士参考!