地产项目付款审批制度范本

篇2：地产公司销售案场退房换房更名价格优惠审批付款方式变更制度

地产公司销售案场退房、换房、更名、价格优惠审批、付款方式变更制度

a)名变制度

要求:

1、购房者本人必须填写《名变申请表》并可证明两者为亲属关系,如无法证明需公司负责人签字同意其更名;

2、原购房者和现购房必须签字并按手印;

3、内容填写完整,情况属实;

4、必须有销售经理签字确认;

5、签字后交给内业统一保管;

6、严格执行公司名变要求。

流程:

由原购房者本人填写名变审批表

(附原购房者与现购房者关系证明)

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现购房者签字确认

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置业顾问签字确认

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销售经理签字确认

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公司负责人签字确认

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财务人员收回原购房者所有票据

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财务人员开具现购房者相关票据

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如《商品房买卖合同》已经备案需撤销合同备案,且三个月后方可重新签署

b)换房制度

要求:

1、购房者本人必须填写《换房申请表》写明原房间号和现房间号;

2、内容填写需完整准确;

3、购房者须签字并按手印;

4、必须有销售经理签字确认。

流程:

购房者本人填写换房申请表

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置业顾问签字确认

↓

销售经理签字确认

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财务人员收回原房间号所有票据

↓

财务人员开具现房间号相关票据

↓

如《商品房买卖合同》已经备案需撤销合同备案,且三个月后方可重新签署

c)退房制度

1、购房者本人必须填写《退房申请表》;

2、内容填写需完整真实;

3、购房者需签字并按手印;

4、必须有销售经理签字确认;

5、内业留存退房申请表的复印件,原件交给财务;

6、购房者持本人身份证原件及复印件(复印件留给财务)、交款凭证以及退房申请办理退房手续,若购房者本人因事不能亲自办理,代理人需持有交款凭证、本人身份证原件及购房者身份证原件及身份证复印件一份交给财务。

流程:

购房者本人填写退房申请

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置业顾问签字确认

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销售经理签字确认

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公司负责人签字确认

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财务收回全部票据

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退取所交款项

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购房者签字确认已收回所有款项

d)价格优惠审批制度

1、销售部任何人员无权利私自给客户任何价格优惠,公司特批的除外;

2、价格优惠申请单需由销售经亲自填写;

3、由公司负责人签字确认后方可签署购房认购协议。

流程:

经过公司负责人的允许客户本人亲自领取价格审批单

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销售经理或助理填写价格审批单内容

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由客户本人到公司处确认调价后的单价及总价

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财务须确认公司负责人签字准确无误后方可收款或收定

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销售部须留存审批后的复印件并录入电子文本

e)付款方式变更审批制度

1、付款方式变更包括:按揭改一次性;个人商业贷款改公积金贷款;公积金贷款改个人商业贷款三种变更方式;一次性付款改按揭不予批准;

2、如客户已签署商品房买卖合同须公司同意后方可变更付款方式;

3、如客户要求执行一次性付款的房屋价格,须经公司同意后方可执行。

变更流程:

客户填写付款情况变更表

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销售经理或助理签字确认

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财务根据变更后的价格,计算房款差额并收款

注:以上退房、换房、更名、价格优惠审批、付款方式变更的表格销售中心均留存表格复印件,原件交公司财务统一保管。

◇以上变更表格必须严格遵守其变更流程和制度,违反者每项每次罚款20-100元不等,如表格原件丢失罚款100-200元不等

篇3：工程对外付款审批责任规范

对外付款审批责任规范

适用范围:公司所有对外付款的审批

规范目的:界定相关部门或相关环节在付款审批中的责任,明确分工,各负其责,提高审批效率

规范内容:

第一条:经办人是办理付款手续的源头,须在充分掌握情况、认真对照合同的情况下办理付款申请手续,其责任如下:

1.按合同要求和公司规定,备齐相关附件,完成相关手续;

2.认真填制付款申请单,事先确定付款方式、受款单位的开户银行及帐号;

3.有合同的付款,在填单时应在"备注"栏注明办公室确定的公司统一的合同编号;

4.提交单据给本部门第一负责人审批,并及时跟踪审批情况;

5.收款单位为施工单位时,应向财务部提交施工单位开具的真实发票;

6.由于手续准备不齐、不符合合同规定或其他因经办人原因造成财务退单或款项延迟支付,经办人有责任及时将该情况反映给部门领导和专业总监;

7.建立备查帐,跟踪记录所经手合同或工程项目的实际付款情况,并定期同财务核对。

第二条:经办部门第一负责人的责任:

1.督促经办人办理付款手续;

2.审查经办人所申请款项,及时作出批准或不批准处理;

3.掌握了解经办人办理款项申请的情况,对屡次出现退单或手续不全者负有督导责任;

4.对经办人在付款方面出现的问题承担直接领导责任。

第三条:财务部责任表现在两个方面,即审核和办理付款,具体如下:

1.审核手续是否完备、真实,是否符合合同规定及公司规定;

2.审核水电费、电话费等代垫款项以及预付款是否扣回;

3.按时完成审核和支付手续,即实行限时办理,规定如下表:

项目

财务审核(自收单之时)

出纳办理付款(自收到财务总监或总经理批出单据时)

预付款、报建费、设备款

1小时内

u5万元以下,即时通知,办理支付;

u5万元以上:(1)0.5个工作日送达结算中心;(2)紧急情况,办理实时支付。

工程进度款、保修款、材料款及其他

0.5工作日内

结算余款

1个工作日内

备注:当日下午5:00以后收单,均视同次日(逢节假日顺延)上午收单处理。

4.主动与付款申请部门沟通,及时澄清疑问,如付款申请不符合付款条件,应及时通知经办人及其领导;

5.将已办理付款的情况及时知会经办部门;

6.遇特殊情况,决定是否应由专业部门参与审批。

第四条:财务总监和总经理的付款审批责任:根据项目总体情况和公司资金状况,最终决定款项的支付与否。

篇4：集团公司财务付款审批流程

某集团公司财务付款审批流程

根据集团公司财务管理架构及职能的调整和招标管理办法,特制定《集团公司财务付款审批流程》。

一、付款审批流程--现金:

现金付款的范围是指交通费、差旅费、零星招待费、临时工工资、

通讯费等日常管理费用和支票结算起点以下(200元)的工程或采购支出,由财务部门严格把关。现金付款业务分别由对应财务部出纳负责支付。

1、集团本级支付审批流程:申请人部门负责人中心

主任财务总监集团总经理(单笔2000元以上费用及业务招待费)

2、事业部支付审批流程:申请人部门负责人对应财

务部负责人事业部总经理(本人报支费用由集团总经理审批)

3、营销公司(总部各部门费用)支付审批流程:申请人部门

负责人对应财务部负责人总监总经理(单笔2000元以上费用及业务招待费)

二、付款审批流程