出纳:职位说明书
岗位描述:
1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格:
1、会计、财务等相关专业中专以上学历,有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
篇2：财务出纳员:岗位职责说明书
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。
10.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。
篇3：建设集团出纳岗位说明书
建设集团公司出纳岗位说明书
岗位标识
岗位名称定员上级主管岗位编号
出纳1人财务部副总监
任职
条件学历专业工作年限年龄技术职称
本科以上财会类3年以上40岁以下中级职称
工作
职责协助财务部副总监做好公司出纳工作。
工作内容(管理流程)
职责1:出纳工作
?按规定要求建立现金日记账和银行存款日记账,并按规定要求登记。
?审核所有支出凭证,对符合审批手续的支出凭证按规定付款。
?负责收款事项。
?负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
?负责编制收付存移交表,按时向主办会计移交现金和收支凭单。
?负责公司资金安全,按月和会计盘点现金,按月核对银行存款发生额和余额。
?按照国家和银行有关现金管理、银行结算的规定,管理好现金和支票,现金超库存限额须解交银行。
?按时登记现金、银行存款日记账,做到帐帐、帐证、帐表、帐实四相符,现金、银行存款日记账日清月结。
?根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表;
?按照《中华人民共和国发票管理办法》负责集团各部门收据的购买、领取、结存管理。
?办理现金、银行存款结算业务必须遵守现金管理制度和银行结算制度规定,同时做到凭证齐全,手续完备,不发生任何差错。
?保管好各种有价证券,建立有价证券台帐。
?保管好有关印章、收据及支票,不能出现丢失。
?完成领导交办的其他工作。
执行主要制度?公司企业管理制度
.公司企业管理程序
.总裁各项指令
岗位考核
要素?现金管理。
?台账管理。
?年中岗位考核和年终绩效考核、总结。
岗位
标准知识要求技能要求
财会类专业,熟悉财务专业知识。
头脑清晰,记忆力好,为人正直,工作严谨,认真仔细,责任心强。有独立工作能力和良好的沟通能力。有财务出纳经验,熟悉财务管理流程。
篇4：建筑设计公司出纳岗位说明书
建筑工程设计公司出纳岗位说明书
岗位名称:出纳
岗位定员:1人
直接上司:财务部经理
直接下级:
工作内容
1、负责支付费用报销款
2、按工资表准时发放工资
3、负责取银行回单并与银行对帐
4、负责登记银行日记帐和现金日记帐
5、发票及收据的开具与管理
6、支票的审领、填开与保管
7、备用金的管理
8、临时性工作及其他
工作权限
可拒绝报销签名手续不全的凭证,拒绝办理违反财务制度的做法。
任职资格
专业要求:大学专科以上,财务会计专业或金融类专业;
经验要求:3年以上财务工作经验;
知识技能:具备相应的财务管理知识、熟练使用各种办公软件和财务软件;
性别年龄:性别不限,20-40岁
篇5：油品调运公司财务室出纳职责说明书
油品调运分公司财务室出纳职责说明书
3、出纳
基本信息
岗位名称:会计岗所在部门:财务室
汇报关系:
直接上级:财务室主任直接下级:/
岗位目的:
负责分公司会计核算相关工作
岗位职责:
序号职能领域主要职责
1、资金管理
"负责每日确认客户账户资金余额,通知客户及时付款
"负责资金安全管理
"负责按照公司要求执行分公司的开关户及维护银行账户等工作
"负责维护与当地银行的关系
"按规定办理款项收付业务、银行结算业务和网上结算业务
"负责分公司库存现金管理,支票、有价证券等票据的管理
"建立健全各种资金账目,正确运用会计科目编制资金业务记账凭证
"负责登记现金日记账、银行存款日记账
"负责分公司网银管理。负责开通网银功能,保管相关密钥、口令;负责网银的授权管理、网银支付业务及网银的日常维护
2、其他
"负责本部门保密工作
"完成领导交办的其他工作
"任职资格:
学历及专业:"大专及以上学历
资格认证"会计从业资格证
经验行业经验:
"1年及以上财会相关工作经验
专业经验
管理经验
知识行业知识
"具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验
"熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法律法规和政策
专业知识
公司知识
技能素质能力
"细心、谨慎
"熟练掌握常用办公软件的应用
外语能力
IT能力
特殊工作环境
/
签字确认
任职者日期
直接上级:日期
声明:本岗位说明书是员工劳动合同的一部分,旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求(对于条件优秀者,可适当放宽要求)。公司保留变更岗位工作内容或要求在职人员履行其他职责的权利。
制度专栏
