某酒店多功能厅婚典工作流程

篇2：超市票据工作流程

超市票据流程

1.收货或退货后,收货员将收货报告、定单、供应商送货单或退货清单、退货报告一起交予票据员。

2.票据员接到单据后,核查收货报告上实收数量或退货报告的退货数量是否字迹清晰,易于辩认;收货报告和退货报告是否有有效人的签字;定单的内容是否与收货报告内容一致;退货清单和退货报告内容是否一致;供应商送货单的送货数量是否与收货报告的实收数量一致,如有差错在改动处是否有有效人签字。

3.收货单据或退货单据核查后,把正确的单据数据输入系统并做确认更新库存。单据按部门整理好在收货登记册上或退货登记册上记录过程。有问题单据单独处理,并在收货登记册或退货登记册上详细的注明并跟踪记录处理结果。

4.每天下午打印出当天的收货日报和退货日报并与收货登记册和退货登记册进行比较,两者之间的差异写在收货登记册或退货登记册上。16点之前将收货报告与收货登记册及收货日报和退货报告的财务部联、退货登记册和退货日报交予财务部并让财务人员在收货登记册上和退货登记册上签字取回。

5.每天根据预约及送货情况填写预约未送货登记表和未预约送货登记表。

6.每天将收货报告及退货报告的流水号与系统中收货报告及退货报告的流水号核对,如发现不连续的流水号要及时的查明原因,跟进并在收货登记册上或退货登记册上详细记下解决过程及结果。

票据流程图

收、退货单据

票据员

审核登录

系统记录

问题单据

比较分析

处理结果

更新库存

登记上册

财务结款凭证

存档备查

篇3：公司仓库管理工作流程范例

公司仓库管理工作流程范本

成品进仓管理流程

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。

成品出仓管理流程:

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。

4、营销部业务流程

4.1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。

4.2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

4.3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。

4.4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。

4.5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

4.6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。

4.7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。

4.8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

4.9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

4.10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

仓库盘点流程:

1、盘点准备

仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行

仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。

3、盘点后期工作

仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定

盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。

篇4：仓库工作流程(1)

仓库工作流程(一)

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.

3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。

4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员.

二、入库管理

1、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

三、出库管理

1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。

2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记。

3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

4、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

四、车间及工具管理

1、在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。

2、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。

3、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

五、仓库管理员应责任心强,监守岗位,无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调,保证生产的顺利进行,严防以外事故发生。

篇5：物料采购工作流程

物料采购流程

一、物料采购计划流程

物料采购计划由供应部经理负责。

(一)物料采购计划作业流程(图24-4)

(二)各步骤的操作方法

①生产厂生产计划:取得生产厂生产计划,确定各种物料的消耗量;

②物料库存情况:取得物料库存情况报表,确定各种物料库存情况;

③确定保险储备量:根据每天消耗情况和订货周期,确定保险储备量;

④提出采购计划草案:根据生产计划、物料库存情况和保险储备量,编制采购计划草案;

⑤组织讨论:组织本部门采购人员就采购计划草案进行讨论,报生产事业部副总经理审批(10万元以上的采购计划);

⑥分送采购计划:将批准后的采购计划分送财务部和生产厂。

二、物料采购

物料采购由供应部经理和采购员负责。

(一)物料采购作业流程(图24-5)

(二)物料采购各步骤的具体操作方法

①市场调查:通过互联网或其他渠道,调查了解低聚糖厂和酒厂所用主要原料和包装材料的供应商状况、市场供求状况和价格状况;

②选择供应商:根据市场调查情况,提出供应商选择方案,报供应部经理决定供应商,对主要原料、主要包装材料和机器设备一般要实行招标的方式确定供应商;

③签订合同:供应商确定后,与其商谈供货的各种细节问题,并提出合同草案,报采购部经理审批;

④运输和验收:需要本公司承运的货物,联系运输车辆,组织货物运输;无论是本公司承运还是供应商送来的货物到达时,本岗位都要参与货物的验收,确保入库的货物与合同所规定的货物相一致;

⑤付款:根据购货合同和本公司现金流转状况,从供应商处取得相关票证,在本公司内部办理付款手续;

⑥供应商评价:根据和供应商业务交往的情况,分析评价是否继续与该供应商保持业务关系。

三、物料采购合同管理

物料采购合同管理由供应部经理直接负责。

(一)物料采购合同管理流程(图24-6)

(二)各步骤的具体操作方法

①签约前的管理:采购合同签订前,本岗位审阅合同条款,确保合同条款维护本公司利益;

②履约中的管理:按采购业务人员归集采购合同,并及时提醒采购业务人员履行合同中的条款;

③履约后的管理:将履约后的合同按供货单位分类归档,并妥善保管。

四、物料采购台账管理

物料采购台账管理由采购员负责。

(一)先收货后付款方式下的采购台账管理

(1)该方式下的采购台账管理流程图如图24-7。

(2)采购台账按供货单位设置,其具体格式如表24-3所示。

表24-3采购台账

(3)各步骤的具体操作方法如下:

①取得入库单:货物到达后,本岗位人员参与验收,并取得入库单;

②登记台账:根据入库单登记采购台账中的“收货”栏;

③取得发票:收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票;

④登记台账:根据发票登记采购台账中的“发票”栏,并将发票交财务部;

⑤汇款证明单:根据采购人员意见,开具支付采购货款的“汇款证明单”,报相关人员批准;

⑥登记台账:根据付款后的“汇款证明单”,登记采购台账中的“付款”栏;

⑦后续付款:对未付货款编制“汇款证明单”,报相关人员批准,并根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏;

⑧编制采购报表:根据采购台账编制如下三种采购报表,报供应部、财务部和生产事业部副总经理:货到款清采购情况表;货到款项部分支付采购情况表;货到款未付采购情况表。

(二)先付款后到货方式下的采购台账管理

(1)该方式下的采购台账管理流程图如图24-8。

(2)采购台账按供货单位设置,其格式同上。

(3)各步骤的具体操作方法如下:

①汇款证明单:根据采购人员意见和采购合同,开具预付采购货款的“汇款证明单”,报相关人员批准;

②登记台账:根据“汇款证明单”将预付货款在采购台账中的“付款”栏中予以登记;

③取得入库单:货物到达后,本岗位人员参与验收,并取得入库单;

④登记台账:根据入库单登记采购台账中的“收货”栏;

 

;⑤取得发票:收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票;

⑥登记台账:根据发票登记采购台账中的“发票”栏,并将发票交财务部;

⑦汇款证明单:根据采购人员意见和采购合同,开具支付余款的“汇款证明单”,报相关人员批准;

⑧登记台账:根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏;

⑨编制采购报表:根据采购台账编制如下三种采购报表,报供应部、财务部和生产事业部副总经理:款清货到采购情况表;款项部分支付货到采购情况表;款付货未到采购情况表。