建筑企业出纳岗位职责

篇2：建筑出纳岗位职责

建筑工程公司出纳岗位职责

一、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。

三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

四、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。

五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。

七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。

篇3：工程公司出纳岗位职责（2）

建筑工程公司出纳岗位职责(二)

岗位概述:负责保管公司现金和重要票据,根据审核后的原始单据收支现金。

岗位职责

1.负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录;

2.负责建立现金日记账、银行存款日记帐,审核现金收付单据;

3.负责严格管理空白支票和空白支票登记工作;

4.负责配合公司开户银行做好对帐工作;

5.负责配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

6.负责管理各种票据领用登记簿(含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容);

7.负责办理公司有关税款的缴纳;

8.负责公司员工工资的发放;

9.协助会计做好各种帐务处理工作;

10.认真努力、如期完成领导交办的其它工作。

职业素质

工作认真细致,诚实可靠,有条理;

具有良好的敬业精神,责任心强;

能正确处理银行存款的收付业务,做到日清月结,款帐相符;

熟悉财务制度、财务管理、财务分析,严格遵守和执行各项财经纪律和规定;

熟练使用财务软件和操作计算机。

身体素质身心健康,精力充沛,能够承受本岗位的工作压力。

篇4：工程项目出纳员岗位职责（二）

工程项目出纳员岗位职责(二)

1.在财务主管的领导下做好出纳工作;

2.办理现金收付业务以及内部、外部收付、结算工作;

3.根据财务规章制度,及时登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结;

4.及时与内部银行对帐,编制"内部银行存款余额调节表";

5.定期盘点现金,每月不少于两次,编制库存"现金盘点表",保证帐款相符;

6.协助财务主管整理、充实档案资料;

7.负责工资奖金和其他款项的按时发放;

8.进行工资台帐、养老保险金、住房公积金的登记;

9.负责项目人员医疗费的报销;

10.作好领导临时安排的其他工作。

篇5：建筑劳务财务出纳岗位职责

建筑劳务公司财务出纳岗位职责

1、按照国家法令和财务制度及现金管理条例的有关规定,对经有关人员审批后的合法的收支凭证,办理收支手续。对违反财务制度的收支业务,有权拒绝办理,并及时向单位领导报告。

2、妥善保管现金和各种有价证券,确保资金的安全和不受损失,不得将公款擅自借与私人或移作他用,不准公款私存、不准白条抵库,库存现金不得超过规定限额,库存现金超过限额发生意外事故,一切损失由责任人负责赔偿,并应每天盘点库存现金。

3、保管好有关印鉴章、密码器、空白收据、空白支票及其他有关空白凭证,严格按制度规定进行管理,按规定用途使用。

4、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和现金日记帐,做到日结日清,帐款相符,不出差错,每月定期与会计结算。

20**年1月1日

本制度上报公司董事会办公室送达公司各个科室、项目部工地执行