建设集团财务科职责权限人员岗位职责
建设集团公司财务科职责、权限及人员岗位职责
财务科职责
一、根据国家财经政策的规定及管理办法,负责健全会计机构,组织制定本单位的各项财务管理、成本管理制度,并监督贯彻执行。
二、做好会计基础工作,定期组织岗位技能培训和电算化培训。
三、组织工程处的会计核算工作。
四、负责工程处的财务管理工作,并向单位领导和职代会提供财务状况和经营成果。
五、负责资金的筹措和调度,同时根据投标需要办理各种银行保函业务。
六、参与企业经营决策,会同有关部门定期召开经济活动分析会,研究成本升降原因。
七、负责组织对债权、债务的清理工作。
八、负责组织和协调有关部门进行财务税务、审计检查和资产评估工作。
九、负责代扣、代交、个人所得税、养老保险、医疗保险、住房公积金业务。
财务科权限
一、对所属单位的财务工作进行全面检查。
二、建议对财务人员进行调动和任免。
三、组织本单位财务人员培训。
四、审批所属单位的财务收支计划。
财务科科长、副科长
一、负责组织全处财务管理工作。
二、负责组织制定全处内部财务制度,健全企业各项会计核算指标体系,并负责会计核算工作。
三、负责完善全处财务管理的各项基础工作。
四、协助工程处领导建立成本控制管理体系,指导检查各基层单位的成本核算。
五、协助组织全处的经济活动分析。
六、组织编制各项财务收支计划。
七、负责审核机关经费支出情况。
八、负责编报审核会计报表。
九、负责组织和协调有关部门进行财务税收、审计检查工作。
十、负责资金的筹措和调配,根据投标需要办理各种银行保函业务。
十一、分析全处的财务状况和经营成果,考核各单位各项指标完成情况,并进行预测,提供经营决算资料。
财务科会计员
一、按照财务制度规定,建立健全各种帐簿。
二、审核各项原始凭证,登记各类会计帐簿。
三、按规定审核各项费用开支报销工作。
四、按规定保管会计帐簿、会计凭证等各项资料。
五、负责对会计资料整理、装订及归档。
六、抓好成本管理基础工作,建立健全各项原始记录,正确计算工程成本,按照成本管理办法,正确归集分配生产费用,进行会计核算工作。
七、负责编制财务收支预算和资金使用预算,对预算完成情况的反馈进行分析。
八、会同其他部门计提、代扣、交纳各种社会保险和税金。
财务科出纳员
一、认真贯彻执行现金管理制度,严格遵守库存现金定额。
二、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐。
三、负责签发支票和付款委托书等。
四、负责保管现金、印鉴、单据帐簿凭证、空白支票。
五、负责银行对帐工作。
六、负责工资发放工作。
财务科工作目标
一、做好会计基础工作,定期组织岗位技能培训和电算化培训。
二、进行日常的会计核算工作。
三、负责工程处的财务管理工作,按时提供财务状况和经营成果等会计报表。
五、负责资金的筹措和调度,同时根据投标需要办理各种银行保函业务。
六、组织对债权、债务的清理工作。
七、负责组织和协调有关部门进行财务税务、审计检查和资产评估工作。
八、负责代扣、代交、个人所得税、养老保险、医疗保险、住房公积金业务。
篇2：财务科安全工作职责范文
1、编制年度、季度财务计划时,视实际情况对技术改造、安全设施投入及劳动保护资金做出安排,并督促经费的落实使用。
2、按规定提取安全和安全奖励资金,并保证该资金的落实使用。
3、配合好安保科对安全事故责任者罚金的收缴,保证安全奖惩规章的顺利实施。
4、积极配合公司内安全统筹费用的收缴,理赔工作。
篇3：财务科科长安全职责
1、在编制基本建设和工程费用计划的同时,编制安全技术措施计划,保证资金到位,监督安全生产资金专款专用。
2、保证事故隐患治理费用、安全教育费用等安全费用的资金到位。
3、负责审核各类事故处理费用支出,并将其纳入公司经济活动分析内容。
4、保证劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料的开支费用。5编制年、季、月财务计划时,应将安全技术、劳动保护费用列入全厂财务计划。
6按规定每年在固定资产更新和技术改造资金中提取10~20%用于改善劳动条件,专款专用,不得挪用,不得硬性任意压缩。7应按时拔给劳动防护用品,保健食品,安全教育等费用。
8监督安技措施费用正确合理使用,并定期将支付情况汇报主管厂长和通知安技部门。
篇4：财务科职责范本
1、认真按照总公司财务制度从事本职工作,按规章制度办事,保护集体财产。
2、按照国家会计制度的规定,依法设置会计帐簿,正确组织会计核算,做到手续完备,内容真实,数字正确,帐目清楚,日清月结,按时报帐。
3、按照国家会计制度的规定,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料,做好保密工作。
4、办理各种报销业务,及时做好记账、结账、对账、清帐和报账工作,确保各种数字准确可靠,按期整理各种会计档案资料,妥善保管。
5、对本单位的财务工作,要经常进行检查,解决工作中存在的问题,总结和推广本单位或其他单位的先进经验,使财务管理工作不断地得到提高,更好地为煤矿事业服务。
篇5：财务科科长岗位职责
1、坚持原则,以身作则,大公无私,积极带领全体财务人员圆满完成矿管委下达的各项工作。
2、审核现金出纳票据、明细会计票据,合理安排资金周转,检查各部门物资管理情况,发现问题,及时上报董事长。
3、建立财务、后勤、生产监督领导小组,主要任务是不定期检查物资质量、价格、收货物资情况、销售情况,审核各项承包工程数据,发现问题及时上报董事长。
4、督促以下单位和部门按时上报各种报表:①会计每天上报银行收、支、存款余额数字;②现金出纳每天上报收、支、存现金情况;③仓库保管员上报每天出、入库物资情况;④木料厂上报每天收、出木料情况;⑤销煤处每天上报销售情况;⑥生产调度每天上报井下生产、人员、进度、安全情况;⑦仓库、调度室每天上报矿工钢、U型钢购进、井下使用、井下回收到平地数量,并累计井下总使用量,累计平地总存放量。
5、所有报销转帐票据必须由①经手人签字;②总公司督查审核;③矿长签字;④总经理签字;⑤董事长签字方可转帐。
6、杜绝一切没有经过领导签字的票据和借条的转款行为。如果有特殊情况需转款时,不论款额大小,必须电话先请示董事长,转款后及时补签。
7、所有报销票据入帐时必须由①经手人签字;②总公司督查审核;③主管领导签字;④矿长签字;⑤总经理签字;⑥董事长签字后方可入帐。
8、把当天银行收支情况及时上报给董事长、总公司。
9、认真准确核实当月税款和各种报表,审核无误后税款及时上交入库。
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