物管部有价票据管理使用办法
物管部有价票据管理、使用暂行办法
1、zz汽摩配件整车交易中心(以下简称"交易中心")进行正常营运、管理所涉及的有价票据,含机动车临时停车费票据、机动车固定泊车费票据(月票)、劳务费票据、及物业、市场、环卫、治安、消防等综合管理的罚没票据,由财务部按重庆市政府财政、物价、工商、交通、市政管理等有关法律、法规的规定,在指定部门(单位)购买、定制。财务部设专人专柜对各类有价票据登记、保管,并完成相关帐务工作。
2、交易中心物管部所使用的有价票据,由部门负责人(部长)指定有价票据保管员(以下简称"保管员",可兼职)定期(每15天领取一次)到财务部领取。填写领用明细表,注明名称、页数、联数、号码段、面值、总金额、领取时间,并签字加盖私章。
3、保管员在物业管理部指定保险柜存取各类有价票据。按规定及时完成各类有价票据领入、支出日记帐和明细帐,并对有价票据的名称、号码、面值、总金额登记入帐。
4、当班收费员(可兼职)上岗前1天在保管员处(每3天领取一次)领取所需种类的有价票据,填写领用明细表,注明名称、号码、面值、总金额、领用时间,并签字。
5、当班收费员下班前30分钟将收取现金汇总缴至保管员处,保管员开具现金收讫单,并于当日上缴财务部。收费员做好剩余票据及现金收缴日记帐和明细帐。定期(每3天一次)至保管员处办理剩余票据上缴和新票据领用,填写有价票据清缴单和有价票据领用明细表。
6、保管员定时(每天一次)至财务部上缴所收取现金款项,签收现金收讫单;核对剩余有价票据的种类、号码、面值、金额;填写有价票据领取明细表并签字。
7、物管部部长不定时对有价票据保管员保管的各类有价票据的领入、支出和收取现金的缴、交工作情况及帐务帐目进行抽查和监督。
篇2：学院后勤管理处日常经费使用管理制度
技术学院后勤管理处日常经费使用管理制度
1、经费预算必须经处务会议讨论通过后才能执行。
2、各类费用严格按预算项目开支,没有预算项目的费用必须经处务会议讨论通过后才能开支。
3、各类经费各科室包干使用,原则上不得超支。若不够则必须经处务会议讨论通过后才能追加预算。
4、各类经费务必“节约使用,合理使用”。
5、审批程序:科室负责人→部门负责人→分管院领导。
6、经费日常管理、审批由部门分管负责人负责。
7、经费使用情况在“处务会议”范围内公开,接受监督。
篇3：某物业财务部票据管理作业指导书
物业管理分公司质量体系文件
物业财务部票据管理作业指导书
1.0目的
规范票据购买、领用、退回、存档手续,确保票据的安全和完整。
2.0适用范围
物业公司出具的所有票据
3.0管理内容
3.1票据的购买
3.1.1物管公司会计在每月5日时,需查阅《票据购入、领用、退回登记本》上各项票据的留存数量,若低于最低库存量(10本),则需向税务部门或分供方购买。
3.1.2物业公司会计持《发票领购簿》在龙溪地税所专管员处签字,确定所购票据的种类、面值、数量。
3.1.3税务专管员的签字手续完成后,持《发票领购簿》到龙溪地税征收所发票领购处购买相应票据。
3.1.4清点所购发票的数量、种类、面值是否与申购一致,同时确认票据号码,相符后,在地税征收所的票据申购本上确认签字,并根据对方出具的工本费发票支付相应的费用。
3.1.5持《发票领购簿》在地税专管员处登记备案。
3.1.6会计人员将所购票据按顺序在物业管理公司的《票据购入、领用、退回登记本》上登记。
3.2票据的领用
3.2.1保安班长在领用的票据低于最低限额时(10份/本),可到财务部或管理处收费处领取相应面值的票据。
3.2.2保洁部洗车人员领用的票据低于最低限额时(10份/本),可到财务部或管理处收费员处领取相应面值的票据。
3.2.3各管理处收费员在收据或综合发票低于最低限额时,可到财务部会计或出纳处领取相应票据。
3.2.4领用票据人员在《票据购入、领用、退回登记本》上签字,确认领用票据的面值、金额、发票编号等。
3.2.5财务人员在领用的票据上加盖财务专用章。
3.3票据的退回
3.3.1保安部班长、保洁助理将已用完的票据存根交至各管理处收费员处,收费员核实应收的相应款项后,收取相应费用。
3.3.2保安班长、保洁助理将发票存根交回财务部会计或出纳处,财务人员核实其是否交费后,在《票据购入、领用、退回登记本回登记本》确认签字。
3.3.3管理处收费员将收据或发票存根交至财务部会计或出纳处,财务人员对所交的票据存根进行核查,是否有未撕的票据记帐联及作废票据的情况,确认无误后,在《票据购入、领用、退回登记本回登记本》签字。
3.4票据的保存
3.4.1每半年对所有票据存根进行一次归档,注明所归档票据的编号,并打包封存。
3.4.2存档时间按照会计制度对票据管理存档期执行。
4.0相关记录
4.1《票据购入、领用、退回登记本》
4.2《发票领购簿》(来自税务机关,以其提供为准)
编写:张雪梅审批:郝红兵
救助站制度
篇4：信蜀物业票据管理规定
蜀信物业票据管理规定
(一)、出纳员负责银行结算票据的购买和保管。公司设专人负责其他空白票据的购买、保管、发放及留存联的回收、审核。
(二)、一切空白票据不得加盖公司有关财务印章(指定的小区收款员领用收据除外)。
(三)、空白票据不得转让、出借、出买。
(四)、空白票据一般不得携带外出。
(五)、除在公司指定人员处领取空白票据外,出纳员(包括使用票据的其他人员)不得自行购买票据。
(六)、所有收款人员都必须向交款人开据公司专用的电脑打印发票或收据。不符合规范票据必须作废重新打印。票据必须具备:交款人姓名、房号(单位)、日期、摘要、大写金额、小写总金额及收款人签名。
篇5：人工装卸煤使用矿车工操作规程
一、矿车装煤工
1、装车前仔细检查车辆轮对,碰头、插销等完好情况。
2、要把装煤工具检查好,如铁锹、大锤、手镐、撬棍等,凡损坏的要及时更换。
3、进入工作面、首先要检查顶、帮,用手镐或撬棍将松动煤(岩)和伞檐处理掉,并用左手托顶,右手用镐轻轻敲打,发现问题及时处理。
4、检查支架是否完好,如发现有倒棚子,必须由外向里逐架修棚,把顶帮勾牢背实,处理好后才能装煤。
5、在装煤前,先在煤堆上洒水,充分湿润煤堆,然后再把道心和道上的煤清除干净,将空车推至煤堆处。
6、一般装车是四个人站在矿车的四角,一手紧握锹后200毫米处,另一手握锹把一端,双脚叉开,身体微曲全身用力,均匀地将锹沿底板插入煤堆把锹铲满煤,要看准矿车将煤装入车内,装煤时精力要集中,注意周围人员的安全,特别是在车装满时,防止煤块滚落伤人,煤不能超出车沿。
7、装煤中如遇矸块可顺手拣放在一旁,最后再单独将矸块另装车运走。
8、在有坡度的巷道中要打牢“飞机杠”,严禁用煤矸打眼。
9、装煤中如遇大块必须破碎,不得把大于300毫米的大块煤炭装入矿车,人工用大锤破碎时,除操锤者外,其它人员要撤到距破碎物前后5米外安全地点。
10、装煤前应先进行支护,装煤人员站在支架完整处作业。
11、装煤时发现炸药和未爆炸的电雷管时,不能擅自拉扯,一定由爆破工进行处理。
二、卸煤工
卸煤工是指使用开门车的工人,开门车有两种:一种是在矿车两帮下用4块卡板卡着,在装煤时将两侧四块卡板卡好,在到达溜煤眼时取开卡板,由于煤自重下滚将煤溜出;另一种是拉杆自卸式,装煤时将拉杆手柄捆牢使矿车两侧活帮紧固,在放煤时把拉杆手柄打开靠煤自重冲开两侧活帮。
1、在装煤时必须将活动门紧固以防在路上将煤洒在巷道。
2、在到溜煤眼后把车对准溜煤眼时,再打开拉杆手柄使煤滑到溜煤眼中,煤溜完后两帮活门自动关闭,严禁把手放在活门处以防被活门挤伤。
3、把煤放完要将拉杆手柄捆牢不能让它开立着在巷道运行,以防挂住障碍物。
4、卸煤工熟悉运输行车信号,发现问题要及时发出信号,通知小绞车司机停车。
5、卸煤工将矿车内卸完后,要用铁锹将矿车两边煤清理干净,清出底板,露出轨道。
6、卸道工要负责将溜煤眼上口用木板盖好,防止行人掉入溜煤眼。
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