某物业财务部票据管理作业指导书
物业管理分公司质量体系文件
物业财务部票据管理作业指导书
1.0目的
规范票据购买、领用、退回、存档手续,确保票据的安全和完整。
2.0适用范围
物业公司出具的所有票据
3.0管理内容
3.1票据的购买
3.1.1物管公司会计在每月5日时,需查阅《票据购入、领用、退回登记本》上各项票据的留存数量,若低于最低库存量(10本),则需向税务部门或分供方购买。
3.1.2物业公司会计持《发票领购簿》在龙溪地税所专管员处签字,确定所购票据的种类、面值、数量。
3.1.3税务专管员的签字手续完成后,持《发票领购簿》到龙溪地税征收所发票领购处购买相应票据。
3.1.4清点所购发票的数量、种类、面值是否与申购一致,同时确认票据号码,相符后,在地税征收所的票据申购本上确认签字,并根据对方出具的工本费发票支付相应的费用。
3.1.5持《发票领购簿》在地税专管员处登记备案。
3.1.6会计人员将所购票据按顺序在物业管理公司的《票据购入、领用、退回登记本》上登记。
3.2票据的领用
3.2.1保安班长在领用的票据低于最低限额时(10份/本),可到财务部或管理处收费处领取相应面值的票据。
3.2.2保洁部洗车人员领用的票据低于最低限额时(10份/本),可到财务部或管理处收费员处领取相应面值的票据。
3.2.3各管理处收费员在收据或综合发票低于最低限额时,可到财务部会计或出纳处领取相应票据。
3.2.4领用票据人员在《票据购入、领用、退回登记本》上签字,确认领用票据的面值、金额、发票编号等。
3.2.5财务人员在领用的票据上加盖财务专用章。
3.3票据的退回
3.3.1保安部班长、保洁助理将已用完的票据存根交至各管理处收费员处,收费员核实应收的相应款项后,收取相应费用。
3.3.2保安班长、保洁助理将发票存根交回财务部会计或出纳处,财务人员核实其是否交费后,在《票据购入、领用、退回登记本回登记本》确认签字。
3.3.3管理处收费员将收据或发票存根交至财务部会计或出纳处,财务人员对所交的票据存根进行核查,是否有未撕的票据记帐联及作废票据的情况,确认无误后,在《票据购入、领用、退回登记本回登记本》签字。
3.4票据的保存
3.4.1每半年对所有票据存根进行一次归档,注明所归档票据的编号,并打包封存。
3.4.2存档时间按照会计制度对票据管理存档期执行。
4.0相关记录
4.1《票据购入、领用、退回登记本》
4.2《发票领购簿》(来自税务机关,以其提供为准)
编写:张雪梅审批:郝红兵
救助站制度
篇2：万科物业财务部经理职责
VK物业财务部经理职责
第一条任务
负责公司财务、会计及税务事宜。依据健全的财务管理原则,发挥管理功能;拟订财务计划与预算制度;有效地筹划与运用公司的资金,维持帐款的登录与整理;编制财务报告,提供管理部门决策上所需的资料。
第二条主要责权
(一)按公司经营计划,提出年度财务计划,作为资金运用的依据;
(二)提出财务、会计及预算等制度,并负责其施行时有关的协调与联系工作,确实发挥各项制度的功能;
(三)依年度财务计划,筹措与动用公司的资金,以确保资金的有效运用;
(四)汇编公司年度预算,送呈管理部门审定,并负责控制全公司年度总预算的执行,以便预算在管理上行之有效;
(五)按公司年度财务计划,办理有关银行借款及往来事项,提供经营所需要的资金;
(六)依据员工储蓄存款管理办法,核办有关员工储蓄存款事宜;
(七)按会计制度规定定期进行存货盘点,以确保公司的资产,并使实际存量与帐列数字彼此符合;
(八)依据税法规定,处理公司各项税务事宜,力求正确无误,避免遭受无谓损失;
(九)依据公司经营计划,并配合公司总目标拟订本单位的目标及工作计划;
(十)根据本单位工作计划,估计所需的款项支出,编制本单位年度预算,并加以控制;
(十一)运用有效领导方法,激励所属人员的士气,提高工作效率,并督导所属人员依照工作标准或要求有效执行其工作,确保本单位目标的达成;
(十二)将本单位工作按所属人员的能力予以合理分派,并促进各属员间工作的联系与配合。
第三条组织关系
(一)受直辖本单位的副总经理指挥与监督,并向其直接报告;
(二)以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系,并就其所提有关本单位工作的询问、质疑,予以解答;
(三)经由直辖本单位的副总经理,督导各单位的财务与会计处理事项;
(四)视业务需要,对各分公司、营业部、服务中心等奖金作有效调整;
(五)与金融机构及其他有关机关维持良好的关系;
(六)为达成本单位的任务,与其他有关方面建立并保持必要的联系。
篇3：某大厦管理处财务部岗位职责
大厦管理处财务部岗位职责
一、财务部经理
汇报上级:执行总经理
(一)在总经理直接领导下,负责组织财务部开展工作
(二)负责制定管理处的财务管理制度及财务部工作程序
(三)负责组织和实施管理处的财务核算工作
(四)负责审定采购计划及进行分析,开展对本部门员工的业务培训
(五)负责指导、监督、检查及考核本部门员工工作
(六)负责管理处费用开支单据的审核,同预算相比较
(七)负责编制员工每月工资表
(八)负责管理处主要财务报告的编报工作,具体包括:财务收支年度预算、决算、会计报表及财务分析
(九)负责定期向总经理汇报财务收支状况
二、会计主管
汇报上级:财务部经理
(一)在财务部经理的直接领导下,协助财务部经理开展财务核算
(二)负责财务的综合管理,具体包括:凭证的编制、审核、汇总、登账、转帐及结帐
(三)负责公司费用开支单据记账凭证的编制及收入记账凭证编制
(四)负责会计电算化系统的维护
(五)负责各种税费的计提、分配及按期缴纳工作
(六)负责监督各岗位的工作质量记录工作
(七)负责公司发票、收据及会计资料的管理工作
(八)负责打印帐册
三、会计
汇报上级:会计主管
(一)在财务经理的直接领导下,配合会计主管开展工作
(二)负责管理费的收缴、催缴和统计工作
(三)"客户系统"的管理,用户有关资料的输入及输出
(四)负责解答用户有关管理费及其他费用的咨询
(五)负责审核停车场的收费及解缴工作
(六)负责协助打印帐册
四、出纳
汇报上级:会计主管
(一)负责现金收付和银行转帐业务
(二)负责现金及支票的管理工作
(三)负责编制现金与银行存款日报告
(四)负责编制银行存款余额调节表
(五)负责为用户办理退还各种款项
五、收银员兼库管
汇报上级:会计、出纳
(一)负责客户缴款的收取
(二)负责向客户开具发票
(三)负责向出纳解缴当日所收款项
(四)负责日常物品采购的出入库工作
(五)负责定期盘点、制作盘点表
篇4：物业公司财务部职责（10）
物业公司财务部职责(十)
1.认真执行国家财经政策、法规和企业的规章制度;
2.编制公司年度财务计划,并对计划的实施进行分析和检查;
3.按月编制汇总会计报表,定期组织经济活动分析,及时向管理者和投资人提供可靠的会计信息;
4.负责按统一会计制度组织公司本部、各子公司和公司所属管理处的会计核算,并检查、指导下属工作;
5.负责公司经营管理所需资金的筹集和运用;
6.负责公司、子公司日常费用报销;
7.负责主持新接物业项目的成本测算,参与重要合同的评审工作;
8.负责根据政府物价部门的文件规定结合公司实际情况制订各项物业管理收费标准,并报政府物价主管部门备案;
9.负责公司、子公司法律秘书工作,办理公司营业执照变更、年审,设立分支机构登记等工作;
10.负责协助公司常年法律顾问对重大经济纠纷案件诉讼工作,负责处理一般经济纠纷的诉讼工作;
11.领导交办的其他工作。
篇5：物业财务部经理职责（12）
物业财务部经理职责(十二)
1.在总会计师领导下负责对财务部和公司财务系统业务工作进行指导、检查;
2.制定财务工作计划和目标并组织实施;
3.根据工作需要统筹安排财务部人员业务分工,制订岗位责任制;
4.负责审核公司、专业公司各项费用开支;
5.负责组织公司资金调配工作,确保公司经营管理资金需要;
6.负责公司会计报表汇总工作;
7.组织公司财务系统业务学习,会同人事部对本系统会计人员的考核、任免和调配;
9..根据政府物价主管部门文件规定,结合物业项目实际情况制订本公司各项管理服务收费标准,报物价主管部门备案或批准;
11.审核项目入伙收费标准,指导项目入伙财务前期准备工作;
12.公司领导交办的其他工作。
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