酒店公寓物管处出纳员岗位职责
酒店式公寓物管处出纳员岗位职责
职务概述:
负责现金、支票、信用卡的核对工作。协助上司搞好资金收支管理,确保资金正常运行。
岗位职责:
1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表。
2、随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。
3、及时处理现金收入、支出,银行存款收入、支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金、银行存款日记帐。
4、编制资金报告单。
5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章,银箱钥匙及帐单。
6、积极参加培训,工作主动,完成上级交办的其他任务。
7、每日工作结束前,盘点现金;每月末核对银行对帐单,编制银行余额调节表。
签署人:物业管理有限公司
篇2:某物业管理处出纳员岗位职责
物业管理处出纳员岗位职责
1.负责管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐、结算工作。
2.熟悉大厦的户数和面积,以及管理费、水电费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费并开具收据,做好收费的统计、核算工作,做到及时、不重不漏,收费率达100%。
3.熟悉掌握出纳帐的记帐原则和方法,建立健全现金,银行存款日记帐和其它帐目,定期核对,做到帐目清晰,手续齐全,帐帐相符,帐表相符,日清月结,准确无误。
4.严格执行财务制度,收付款项均与会计填制的记帐凭证相符并经管理处主任批准,不得挪用公款或私自借支。
5.负责管理员工考勤情况汇总,及时发放员工工资和奖金。
6.购买管理处日常办公用品和员工劳保用品,并负责登记和发放。
7.完成管理处主任交办的其他任务。
签署人:物业管理有限公司
篇3:物业公司出纳员岗位职责素质要求
物业公司出纳员岗位职责及素质要求
一、出纳员1岗位职责及素质要求
a、岗位职责
*负责每天的现金流入要同收费中心当天所开出的发票、收据核对无误,为确保安全应在银行规定的时间入账,送存人员两人同行,必要时应通知部门负责人派保安人员护送,发现账实不符应及时上报部门负责人;
*负责现金及支票的管理,做到日清月结;
*负责登记现金、银行日记账,做到日清月结;
*负责编制现金和银行日报表;
*负责编制银行对账调节表;
*负责为业户办理各项预收款项;
*每日对库存现金进行盘点,做到日清月结;
*完成部门领导交与的其他工作。
b、素质要求
*中专或以上学历;
*持会计人员从业资格证书;
*熟练使用电脑;
*熟悉出纳员会计准则部分;
*熟悉现金管理规定。
二、出纳员2岗位职责及素质要求
a、岗位职责
*负责每天的现金、支票与当天所开出的收据核对无误;
*发现账实不符应及时上报部门负责人;
*负责现金及支票的管理,做到日清月结;
*负责编制现金和银行日报表;
*负责编制银行对账调节表;
*每日对库存现金进行盘点,做到日清月结;
*完成部门领导交与的其他工作。
b、素质要求
*高中或以上文化;
*能使用电脑及星威管理系统;
*熟悉现金管理规定。
篇4:物业管理处出纳员岗位职责2
物业管理处出纳员岗位职责(二)
所在部门:**管理处
直属上级:客服主管
职责概要:计算、分类、记录和核实数据资料,登记财务记录,确保财务记录的正确性。
基本任务和职责:
1、收取、给付现金或支票,完成信用卡费事务。
2、收取、给付发票,核对现金总数。
3、进行发票、支票的分类汇编,检查商业票据的真实性及合法性。
4、检查、收付详细商业票据并合计登记到分类帐或电子表格。
5、核对现金帐总数和流通总数,使其保持平衡。
6、签署支票和证券,计算存于银行的现金及支票总数。
7、核对银行对帐单,保证双方相对应。
8、准备凭证、发票、支票、帐本、报告和其它记录,确保财务的准确性,记录财务帐并保持帐帐平衡。
9、按公司程序和要求编写资料并上报客服主管,待管理处经理审批后报公司财务部。
10、每月汇编收入、支出和银行协调报告,报管理处。
11、审查各种支出和购买计划,发现不合理现象及时上报客服主管。
12、在不泄露公司财务机密的情况下,回答业主、客户及公司内部人员的咨询。
13、完成领导交办的其他任务。
篇5:物业公司出纳员工作职责10
物业公司出纳员工作职责(十)
(1)对部门经理负责,服从领导安排,尽职尽责做好本职工作。
(2)严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则,按制度管理好公司的银行存款和库存现金。
(3)及时办理各种转账、现金支票,并交会计做账。
(4)及时追收各种应收的款项,保护公司利益不受损失。
(5)完成经理交办的其他事项。