物业顾问费用预算和决算（结算）制度

篇2：物业管理公司年度财务预算编制说明

物业管理有限公司2014年度财务预算编制说明

根据2013年公司经营情况,采用固定预算方法,预测2014年度相关指标如下:

一、预计主营业务收入

计划2014年实现各项收入400万元,较上年增加100万元,增幅33.33%。主要收入是:物业费收入300万元,占总收入75%,门面收入30万元,占总收7.5%;停车费收入10万元,占总收入2.5%。其他业务收入60万元,占总收入15%。

二、预计主营业务成本

预计2014年各项成本、费用390万元,较上年增加89万元,增幅为29.48%。增加原因是某楼盘今年交房,随着物业进驻,有关的人头费用、材料、维修、水电、办公、绿化、保洁垃圾清运、税费等成本、费用也相应增加。主要支出为:人头费用195万元,材料、维修费71万元,水、电费24万元,垃圾清运费8.5万元,绿化维护费3.9万元,保洁费2万元,易耗品支出10万元,秩序维护费5万元,折旧费3万元,公共设施维护费6.8万元,税费23万元,另外,办公费、差旅费、招待费、电话费等其他费用37.8万元。各项成本、费用占收入的97.5%。

三、预计利润

预计2014年收入400万,成本、费用支出390万,利润10万元,较上年实际增长100%。成本、费用利润率2.56%,较上年增加0.76%。

四、预计现金收支

预计2014年现金收入400万元,其中,主营业务收入340万元,其他业务收入60万元。

现金支出394万元,其中,主营业务支出317.2万元,管理费支出41.9万元,营业费支出7.96万元,税金支出23万元,财务费用-600,固定资产投入4万元。预计年末现金余额60.4万元。

五、非生产性支出比率

预计2014年非生产性的支出64.84万元,占营业额的16.21%,较上年减少24.17%。

六、速动比率

预计2014年速动资产90.1万元,流动负债71万元,速动比率126.8%,较上年减少0.64%。

附:

表1:2014年度资产负债预算表

表2:2014年度利润预算表

表3:2014年现金收支预算表

表4:2014年度期间费用预算表

表5:2014年度主营业务成本预算表

表6:2014年度成本费用利润率预算表

表7:2014年度筹资计划表

z物业管理有限公司

2014-4-9

篇3：商务广场物业管理收支预算说明分析

商务广场物业管理收支预算说明及分析

(一)物业管理开办费205720元,由开发商承担。

(二)根据中华人民共和国国务院令第379号《物业管理条例》中第四十二条规定“已竣工但尚未出售或尚未交给物业买受人的物业,物业服务费用由建设单位交纳”,所以前期物业管理中前期介入费和前期开办费由贵司承担,具体标准参照我司管理标准的实际要求。物业管理前期介入费用(交付前三个月)282865元,由开发商承担;交付时物业现场布置、开荒清洁、成品保护等工作由开发商完成。

(三)收支相抵共盈利12042元。

交付第一年盈利:总收入2388097元-总支出2388032元=65元

交付第二年盈利:总收入2571643元-总支出2559666元=11977元

(四)本测算中住宅物业管理费已包含电梯、加压供水等设备运行能耗费。

(五)本测算中不包括1―4层的两部提升电梯的年检及维护、运行能耗等相关费用。

(六)会所及游泳池的收支独立核算。

(七)测算中物业的所有技术参数(物业建筑面积、总户数等)由开发商提供,若实际操作中参数有所差异,差价部分费用由开发商按实承担。

(八)收入测算说明及分析

1、物业管理费测算:根据物业管理经验,交付第一年住宅入住率相对较低按50%计,第二年逐渐提高按70%计;商场第一年入住率按70%计,第二年按90%计,写字楼第一年按70%计,第二年按85%计。

2、经营用房的测算(含在其他经营收入中):在交付前几年业主入住率不高,业委会尚未成立,此项费用暂作为收入,该项收入作补充物业公用部位,公共设施设备维修和养护。

(七)支出测算说明及分析

1、人员工资:人员工资的测算是参照我司发放标准。

2、福利费及社会统筹保险的测算:按国家有关政策执行。

3、绿化养护费:因第一年绿化养护还处于保养期(保养起止期为物业交付之日起至物业交付满一年),养护产生的相关费用由绿化施工单位承担,第二年开始由管理处自行保养,因此在费用测算时,增加了绿化工及绿化用药、用具等费用支出。

4、公用设施设备维护:因第一年大部分设备或处于维保期,或是新的设备,维保费用相对较低;第二年度设备结束维保期,设备的维保费相应增加。

5、由于第一年电梯处于维保期相应费用未支出,第二年增加电梯维保费用。

6、共用电费、水费随着入住率的增加,也将相应提高;绿化用水的增加(第二年绿化由管理处自行保养),在测算中增加了第二年所要耗费的公用水费。

7、不可预计费:因前期介入费中各项支出费用不稳定,不可预计费按5%计提,物管费测算中第二年度各项支出费用相对稳定,不可预计费按1%提取。

8、残疾人保障金的年人均收入基数暂按15000元/年.人计算。

9、其余的费用(如管理费、税金等),按国家有关规定执行。

篇4：小区物业管理计划成本预算

住宅小区物业管理计划成本预算

在物业管理费用的收支上,我们将"取之于民,用之于民"作为物业管理收支的基本原则。

收入方面:坚决按招标书确定的参考价格及嘉兴市房地局、物价局等政府部门的定价标准执行

支出方面:以服从业主利益为前提,坚持"事前预算,事后核算,量入为出,合理使用"的资金管理原则,并采取必要的增收节支措施,在降低管理成本,提高服务质量的同时,确保资金的合理使用,实现物业管理在较低收费条件下高效运营。

(一)年物业管理费收支预算

1、物业管理费收入

高层:1元/平方米(包含公共能耗0.6元/平方米)

汽车位:30元/月?个

自行车库:15元/月?间

年物业管理费收入为:2154048元/年

2、物业管理费用支出预算

(1)人员工资及福利:91666元

(2)公共能耗、电梯维修、低值易耗品、固定资产折旧等共计:

支出项目费用(万元)

办公费1

邮电通讯费1

差旅费1.5

低值易耗摊销费2.8

折旧费1

业务招待费1

业务宣传费1

业主委员会1

水费6

公共电费8.5

电梯电费66.2

电梯维修费25.4

垃圾清运费5

公共设施/设备维护保养费15

维修工具0.15

公共卫生清洁费1.5

清洁用品消耗费0.3

清洁用具购置0.1

绿化维护费1.5

保安用具0.2

直接工资2

共计142.15

共计支出:2154048盈余:640882元

(3)实际入住率的高低、小区周边商业环境的好坏、国家税收政策的优惠程度、社会平均工资的增加幅度和社会保障基金扣缴比例、水电费价格的变动将影响到测算结果的准确性。

3、年度收支分析

(1)据测算,收支相抵,扣除我公司管理酬金以外,每年能盈余2.6万元左右,利润率在法规许可的范围内。

(2)本次预算根据常年进行各项收支测算,在实际管理中前一二年会因设备维保期等原因而降低成本。

(3)业主所购的空置房收费按浙江省物业管理条例及收费办法执行。

(4)本次预算已考虑工资水平逐年攀高、劳动保障更趋健全等因素。

(5)本次预算会存在一定误差,在实际管理中我们将贯穿科学、节约的思路开展管理服务工作。

(二)增收节支计划

1、充分利用物业经营用房、路面临时停车等合法收益活动,在合法、不影响业主正常生活的前提下利用小区各种公共设施创造收益;注重管理服务质量,以提高小区的入住率和管理费收缴率;通过多种有偿服务项目增加收入来源。

2、与公司其他管理处密切合作,优势互补,资源共享,降低管理成本,提高管理水平。

3、在入住的半年内,采取积极有效的措施,与有关部门协作,尽快完善小区的配套设施,迅速提高管理水平,营造良好的居住环境,消除未入住业主的后顾之忧,迅速提高入住率,增加管理收入。

4、我们专门成立经营部,加强经营服务,进一步全方位为住户提供多项便民有偿服务,方便住户,同时提高经济效益。

5、增收的同时,努力降低成本,如充分发挥公司在管理中的统筹作用,利用公司现有管理人员和技术人员,在各小区合理统筹安排,减少费用比例高的人员经费开支。反对铺张浪费,从小处着眼,集水成流,我们将制定奉公廉洁制度,加强物流控制,提高利用率,采取有效节能措施,实施科学管理,走可持续发展之路。

6、我们的管理将十分重视公共能耗和工程设施设备。我们有一整套降低能耗、延长公共设备设施使用年限、节约日常物料的具体办法,当然是在不降低服务质量的前提下。具体如下:形成规模管理、降低管理成本;充分利用好每一个人,我们的用人原则是精干高效;进行科学地能源管理,降低公共水电费的支出;加强设施设备的管理,杜绝跑、冒、滴、漏的现象,延长设备设施使用年限;严格控制办公成本、节约经费和办公费用开支;科学严格的管理,减少和杜绝工作失误的发生。

篇5：小区物业管理费预算书

住宅小区物业管理费预算书

1收入测算($1227425)

1.1管理费收入

1.1.1管理费收入测算依据

类型收费单价收费总面积已入伙面积目前实际入住面积备注

多层住宅1.0059657.

高层住宅

商业2.03013.482888.682733

1.1.2管理费收入测算($835148.43)

A.住宅管理费收入=59657.55平方米*1.00元/平方米.月*12月×0.88=629983.73元

B.商铺管理费收入=3013.48平方米*00元/平方米.月*12月×0.88=63644.70元

G、收回以前年度拖欠款=141520元

1.2地下停车位收入$253620元(见停车场收支预算)

1.3其它收入=82288元

小区收入分项列明,如:

装修管理费/摆摊设点费/建渣清运费节余/广告位收入等

设定20**年装修户数80户,平均每户138平方米。

(1)装修管理费=138平方米*0.02元/平方米.天*60天*80户=13248元

(2)建渣清运费=138平方米*00元/平方米*80户/2=11040元

(3)场地租赁费3000元/年

(4)有偿服务费55000元/年

1.4补亏款:73978.82元

1.5总收入=835148.43元+253620元+82288元+73978.82=1245035.25元