出纳员岗位职责范文
1、办理现金收付和银行结算业务,按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额,不得以“白条”抵冲库存现金,不得任意挪用现金。
2、严格控制签发空白支票,不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章,空白支票必须严格管理,专设登记本登记,认真办理领用注销手续。
3、保管库存现金和各种有价证券,要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,钥匙随身携带,不得放办公桌内,不得任意转交他人。
4、登记现金和银行存款日记帐,根据已办理完毕的收付款凭证,及时、顺序登记现金和银行存款日记帐,不准签发空头支票,不准任意将银行帐户出租,出借给任何单位和个人办理结算。
5、登记后的凭证连同现金,银行存款出纳表移交会计,以便及时进行会计核算。
6、完成领导交办的其他工作事项。
篇2:公司出纳员岗位职责范文
1.在主办会计领导下,严格执行财务制度,执行《会计法》。
2.办理现金收付和银行结算业务,登记现金和银行日记帐,做到日结月清,帐款相符。
3.保管现金和有价证券,保管有关印章,对空白收据和空白支票要严格管好,专设登记薄登记,认真办理领用、注销手续。
4.积极配合会计做好核算工作,会计凭证及时传递。
5.及时与银行对帐单核对,对未达帐款项做好调节表,如发现问题及时处理。
6.积极参加政治学习,不断提高业务能力和服务水平。
篇3:K公司出纳员岗位责任制
一、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:
1、收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。
2、收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定有要人复核。
二、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记帐及辅助记录:
1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。
2、日记帐必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏帐簿和撕去帐页。
3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。
三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
四、按时发放工资、奖金,并填制有关的记帐凭证。
五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。
六、银行帐务和支票办理:
1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐。如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。
2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”,认真核对清查每笔未到帐的原因,如有错帐及时更正,力争将未到帐款控制在最低限度内。
3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误,由财务部直接开出支票按审批权限办理。
4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
七、会计凭证的汇总与管理:
1、每日下午4:30开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于15张者,可酌情推至次日汇总。
2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。
3、每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,将检查无误的会计凭证按顺序装订成册,并妥善保管。
4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记。
篇4:建筑公司:出纳员工作职责
建筑公司出纳员工作职责
一、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。
五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。
七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。
篇5:装饰公司出纳员岗位职责(五)
装饰公司出纳员岗位职责(五)
装修装饰公司出纳员岗位职责:
1、服从公司使命,积极配合其它部门开展工作。
2、装饰公司出纳员要积极参加业务培训,努力提高岗位技能。
3、处理报销事项,认真审核原始凭证,报销发票必须由经办人、总经理二人以上签字,签字用钢笔,不可用圆珠笔,必须对原始凭证的合法性、有效性负责。
4、保管好库存现金,记好现金日记账,银行日记账,及时清点库存现金,做好银行调节表,做到账款相符,账表相符。
5、装修装饰公司出纳员要及时填写收支、存款日报表并报财务部经理。
6、装饰公司出纳员负责现金收付并对现金安全负责。
7、对凭证进行月结,月结后的凭证及时交会计留存。
8、装饰公司出纳员需每日将现金存入银行,定期对账。
9、掌管保险柜及钥匙并做好保密工作。
10、协同项目经理进行上门收款,保证公司装饰项目款项的安全性。
11、装饰装修公司出纳员要加强服务意识,无论对外的材料商、广告公司等,还是对内的所有同仁,均应以礼相待、友善相处。