工程项目付款控制工作程序

篇2：付款审核审批工作程序范本

付款审核审批工作程序

1、目的:杜绝错付、超付,以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。

2、范围:

2.1工程款的审核审批(预付款、进度款、结算款)。

2.2设备款的审核审批。

2.3设计款的审核审批。

2.4保修金的审核审批。

2.5零星工程款的审核审批。

2.6登记台帐。

3、职责:严格执行合同条款、公司的规定和管理程序,仔细审核已付款情况,即时做好台帐,加强各流转部门信息传递,合理安排付款时间,保障工程进度。

4、程序:

4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料,若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。

4.2审核

4.2.1按照合同条款,仔细审核每项付款。

4.2.2深入工地现场,了解工程进展,在付款时做到心中有数。

4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。

4.2.4及时做好台帐,严格核对“已付款”,杜绝超付。

4.2.5加快各部门审批程序,做好解释工作,对财务部提出各种工程进展问题,做到有问必答。

4.2.6合理安排如每笔付款,做到急事急办,绝不拖延时间,影响工期。

4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。

4.3付款审批流程:

该流程基本同“合同审核审批流程”。

主管工程师上报付款申请单工程部经理同意预算部该项目主办人审核签字预算部经理同意分管副总同意预算部登记财务部同意总经理审批同意财务部开支票预算部安排付款、领用支票、登记台帐

主管工程师领用支票,返回发票。

4.4各类付款审核:

4.4.1工程预付款审核:预付款=合同金额×预付%

4.4.2工程进度款审核:由施工单位编制上报,工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表,经预算部审核,双方确认,并核对有关合同条款无误。

工程进度款=合同金额×已审核进度%

检验是否超付:

工程款不超付:合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×(1-下浮%)×(1-保修金%)

4.4.3工程结算款审核:根据预算部已审核工程结算。

工程结算款=结算总价-下浮价-保修金(或扣留金额)-预付款-进度款-甲供料款-扣款。

4.4.4保修的审核:(见《工程保修金使用办法》)

在合同规定之保修期满后,经物业公司核实无质量问题时方可办理。

保修金=(结算价-下浮价)×保修%-扣款

4.4.5设备款的审核:材料设备款的支付,主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票,再根据合同审核支付,工程结束后,按实结算,若发生新增加材料设备,必须经设计部签认后给予结算。

4.4.6零星工程款的审核:零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。

零星工程款=结算金额-(1-优良率)×2%-扣款。

5、相关文件:

5.1付款申请表。

5.2工程付款手续管理程序。

5.3保修金使用程序。

6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员及物业公司。

注:1、本人保证严格按此文件要求执行。

2、本人有责任在发现问题时,第一时间向本文件审批人提出修改意见。

编制:校对:审批:发放号:

篇3：某工程项目管理程序文件编写导则

工程项目管理程序文件编写导则

1、目的:为编写质量体系程序文件制定编写原则及标准格式,使各部门编写符合要求的程序文件。

2、范围:适用于程序文件的编写及内容结构相类似的有关文件的编写。

3、职责:

3.1主要质量职能部门负责按规定要求拟制程序文件。

3.2与本程序相关的职能部门负责会审修改程序。

3.3贯标小组长负责编写指导。

3.4相关部门经理审核。

3.5管理者代表负责批准。

4、程序:

4.1程序文件编写总则。

4.1.1为保证质量方针得以实现,编制符合质量体系要求的程序文件,它规定了完成各项质量活动的方法。

4.1.2程序文件应对质量体系要素要求的所有影响质量的活动进行恰当而连续的控制,应能具备一旦发现异常即可作出反应和加以纠正的能力。

4.1.3程序应简练、明了、有效,并规定所采用的方法和合格的判定准则,按相同的结构、格式编排每个程序。

4.1.4文件便于使用者熟悉适合于每项要求的固定方法,也增强了满足标准要求的系统性。

4.1.5程序文件应阐明影响质量的管理人员,执行人员、验证或评审人员的职责、权限和相互关系,说明实施各种不同质量活动的方式、将采用的文件及将采用的控制方式。

4.1.6程序文件一般不涉及纯技术性的细节,它们通常在作业指导书中规定。

4.1.7程序文件用词要规范、表达严谨、概念要明确,尽量定量表示,不宜用“有关部门”、“有关人员”、“一般的”、“少量的”、“大幅度”……,这类可操作性不强的,模糊词语。

4.2程序文件标准格式

4.2.1页首(格式见本导则页首)

4.2.1.1文件编号。

*?**?*

文件号

要素号

文件类别:C*

企业代号:VK

4.2.1.2版本号:以英文大写字母:A、B、C、D……为顺序代表版序;以1、2……代表修改稿数。(例:A版,第一次修改以“A/1”表示)

4.2.2文件内容。

4.2.2.1目的:说明本程序目的、意图。

4.2.2.2适用范围:说明本程序适用范围、部门、人员等。

4.2.2.3职责:本程序主办部门职责权限、本程序协办部门职责权限、相关领导职责权限。

4.2.2.4程序:

按顺序叙述如何进行此项活动达到控制目的,按何人、何时、何地、如何做、用什么表单、如何衔接协调,特殊情况下的处理方式和引用文件。

输入:列出本活动的前提条件需要的资源、条件、人员、环境要求。

转换:按上述5W1H要求进行工作的规定。

输出:活动进行的证明文件:记录报告、图表文件等。

4.2.2.5相关文件:

本程序运作时涉及的文件,它们可以是程序文件,亦可以是支承性文件,如工作细则、标准、规定等等。

注意:(1)何时用到那个相关文件在程序中应提及,即写出引用关系。

(2)用到相关文件的那个内容应在程序文件中扼要提及。

4.2.2.6相关表单:

本程序运作时所涉及的有关质量记录或表单的名称(注意写出程序中何时涉及)。

4.2.2.7流程图:

为直观、醒目所需,可画出工作流程图(框图)。

4.2.3页尾(格式见本导则页尾)。

修改记录

页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期

编制:审核:批准:

日期:日期:日期:

幼儿园食品安全应急预案

篇4：工程项目合同评审控制工作程序

工程项目合同评审控制程序

1、目的:确保合同条款明确、公平、公正,确保在第一时间正确解决问题。。

2、范围:适用于工程系统所有合同。

3、职责:

3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。

3.2预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。

3.3分管副总负责监控3.1、3.2全部过程。

4、程序:

4.1合同评审前期工作:项目主办人员组织招投标(询价)工作并编制标书合同及有关材料(详见采购控制程序)报工程部主管经理。

4.2工程部评审。

4.2.1工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件,重点审核以下内容:

4.2.1.1证照类齐全性:营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证(若存在)、准用证。

4.2.1.2质量标准:合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。

4.2.1.3经济类条款:单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。

4.2.1.4法律法规符合性:合同内容应在法律法规允许范围之内。

4.2.1.5时间:符合科学规律及我公司要求。

4.2.1.6廉政管理规定符合性。

4.2.2工程主管经理评审完毕后在《上海万科公司合同(协议)审批表》上签署意见并移交预算部。

4.3预算部评审:预算部经理负责审核以下内容。

4.3.1经济类:单价、总价、付款方式、奖罚。

4.3.1.1工程合同:

4.3.1.1.1审核合同是否符合原招投标文件内容。

4.3.1.1.2审核合同价是否正确。

4.3.1.1.3如果是零星工程,应编制预算,并与施工单位双方核对,确定合同价。

4.3.1.1.4审核是否符合公司《招投标管理程序》。

4.3.1.1.5送分管副总审批。

4.3.1.2工程设计合同:

4.3.1.2.1审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。

4.3.1.2.2审核合同中设计取费的正确性。

4.3.1.2.3审核是否符合公司《招投标管理程序》。

4.3.1.2.4送分管副总审批。

4.3.1.3材料设备采购合同:

4.3.1.3.1审核合同签订是否符合《招投标管理程序》。

4.3.1.3.2审核合同价是否合理、正确。

4.3.1.3.3送分管副总审批。

4.3.2廉政管理规定符合性。

4.4分管副总评审:分管副总负责复核4.2―4.3所述内容。

4.5整改:4.2―4.4任一评审环节中若出现不合格项,应退回主办人员整改,或重新编制合同,或补齐材料,或补签协议等等,直至符合本程序要求。

4.6总结:

4.6.1每个合同履行结束后一个月内,工程主管经理会同预算经理负责组织合同履行总结,并填写《合同履行总结》,其中应包含以下内容:

4.6.1.1质量状况与合同要求符合性。

4.6.1.2操作时间与合同要求符合性。

4.6.1.3规格、数量与合同要求符合性。

4.6.1.4单价、总价、付款方式与合同要求符合性。

4.6.1.5奖罚条款执行与合同要求符合性。

4.6.1.6经验教训。

4.6.2《合同履行总结》完成后一周内报分管副总阅后存档并发至各地盘主任及相关专业工程师以供参考。

5、相关文件:、

5.1《中华人民共和国经济合同法》

5.2《国家施工验收规范》

5.3招投标管理程序

6、相关表单

6.1《上海万科公司合同(协议)审批表》

6.2合同、标书

6.3《合同履行总结》

7、本程序文件应发放到下列人员:

注:1、本人保证严格按此文件要求执行。

2、本人有责任在发现问题时,第一时间向本文件审批人提出修改意见。

编制:校对:审批:

发放号:

篇5：某合同审批工作程序

合同审批工作程序

1、目的:使合同文本完整、规范,确保第一时间正确解决问题。

2、范围:

2.1工程类合同审批。

2.2设计类合同审批。

2.3材料设备类合同审批。

2.4各类合同的归档。

3、职责:在第一时间上传下达,加强各流转部门的信息传递,督促各审批部门加速审批。

4、程序:

4.1检查合同资料是否完整:

4.1.1四份乙方已盖章的合同正本,两份副本。

4.1.2由设计部认可的施工图纸2套。

4.1.3已经预算部审核认可的预算书2份。

4.1.4对合同价超出10万元的工程应附上招投标过程、备忘及签约单位的三证(见招投标管理文件)。

4.1.5对不进行招投标的材料设备选购,应附上货比三家的具体资料及主管工程师说明。

4.1.6填妥《合同审批表》中各项栏目。

4.2满足以上条件的合同文本可进入下一道工序,若不满足的,立即退回主管工程师处整改,整改完成再上报预算部经理审批。

4.3预算部经理审批同意后,立即上报分管副总审批,如有异议,继续协同主管工程师、预算部共同协商修改,直至分管副总审批同意为止。

4.4将合同名称、上报日期、施工单位登记在册,以备流转中遗失查询。

4.5一经分管副总审批同意后,立即上报公司财务部,向财务部说明工程主要内容及情况,叮嘱加快审批。

4.6财务部审批同意后,送至总经理处审批,若有不同意,立即送回部门负责人处作修改或说明后再上报总经理处审批,待总经理审批完毕后,到办公室盖上合同章,下发主管工程师执行。

4.7由主管工程师返回合同正本1份,副本2份,图纸、预算各1份至预算部,预算部再将正本返回公司办公室、财务部、预算部分别存档。

4.8将生效合同按工程、材设类归档,编制合同登记表,以备查阅(见文件、资料管理程序)。

5、相关文件:

5.1招投标管理程序。

5.2合同审批表。

5.3文件、资料管理程序。

6、本程序文件发放到工程部全体人员。

注:1、本人保证严格按此文件要求执行。

2、本人有责任在发现问题时,第一时间向本文件审批人提出修改意见。

编制:审批:发放号: