某工程项目决算审批工作程序

篇2：项目竣工结算社会审价联合操作程序

关于工程项目竣工结算进行社会审价的联合操作程序

1、目的:上海公司为了加强对工程项目的结算管理力度,提高工程系统人员的成本意识,使工程项目的竣工结算工作进入受控状态,特制订本管理办法,并要求工程系统的各部门按照本办法的具体条款进行操作,在实践中积累经验,从而达到完善制度,健全制度的目的。

2、范围:

2.1小区住宅的全部单体及总体的建筑安装工程。

2.2除小区住宅单体及总体建安工程以外,内部结算价在10-50万元的工程项目抽取10%送审,50-100万元的工程项目抽取50%送审,100万元以上的工程项目100%送审。

2.3对审计单位的选择和签约:

2.3.1选择对象具有上海市甲级工程造价资质的机构。(见附件)

2.3.2由预算部和财务部共同商定提出初步选取审价机构名单,并由预算部和财务部负责合同条款的拟定和签约。

2.3.3委托审计工作,须以合同形式进行,审批程序是:预算部牵头,财务部监督?分管副总?总经理。

3、工作职责:按已拟定的工作程序认真操作,提高业务水平。

4、程序:

4.1零星工程结算送审的项目由财务部负责任意抽取。

4.2计划预算部按公司原定结算审核程序工作,结算工作完成后,同财务部任意抽取一至两家具有上海市甲级资质的机构,由预算部把整套结算资料、竣工图送交审价机构,移交资料时须附资料清单,并做好签收登记。

4.2.1结算资料中包括:施工单位的结算承诺书、结算备忘。

4.2.1.1施工单位的结算承诺书内容:a.在审价过程中不再增加任何结算资料,包括图纸、鉴证单、价格凭证等;b.在送审结算书中项目的工程量如发生变化,可作调整,若项目的遗漏,施工单位均作让利给甲方,不作增加调整;c.甲方与审价单位执行市审价收费标准,若由于施工单位的高估冒算,核减额大于5%,则两种取费标准引起的差额由施工单位承担。

4.2.1.2结算备忘:甲、乙双方初审时审核情况,有争议的问题以及要求重点审核的项目的说明。

4.3在送审期间,预算部和财务部一起参加审计工作会议,并保持良好沟通。

4.4审计结束后,对审计结果进行复核与确认工作。

4.4.1首先施工单位在审定单上签字、盖章。

4.4.2在施工单位认可后,由预算部主办人员及部门经理进行复核确认,再将结算资料与审定单上报分管副总复核、确认,最后上报林总。

4.4.3经林总认可的审定单盖章后,送审计事务所盖章签字。

4.4.4甲、乙及审计三方确认后,则审计结果生效。

4.5审计结果生效后,审计结果、整套结算资料返回计划预算部存档,做好退还签收手续。

5、送审周期:

5.1预算部内部审核结束后10天内送审,审价单位审核周期为一个月,审核完毕,三方盖章后进行甲供材料等预算外款项的清理核对工作,完成后10天内付款。

6、评审工作:

6.1计划预算部将会同财务部有选择地对审核个案进行业务评审,以求不断提高专业工作水准。审价的评审工作原则上由预算部和财务部共同操作。如财务部有特殊原因不能到场,事后可随时通过审价单位进行核实和了解情况。

7、支持工作:

7.1因结算审核工作牵涉到工程、预算、设计等专业部门,必要时将组织各专业部门的人员参与审计工作,各部门应予积极配合支持。

8、此程序文件应发放陈总、吴健勇、童传友、预算部全体、物业公司、财务部。

注:1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。

2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。

编制:校对:审批:发放号:

附件:

篇3：某工程项目履约保证金管理办法

工程项目履约保证金管理办法

一、为规避风险,凡实行招投标的项目必须实施履约保证金制度。

二、履约保证金金额为合同价的10%。

三、项目主办人员在签订分包合同之前必须详细审阅合同、招标文件,是否包含履约保证金有关条款。

四、在收到中标分供商履约保证金或履约保函时方可支付预付款。

五、对于初次合作或不受信任的分供商,必须严格实施履约保证金制度。

六、对于已经愉快合作的分供商可以允许对方将未结清尾款转为履约保证金,目的在于增强分供商资金运作能力,从而体现双赢原则。

七、当需要用未结清尾款作为新项目的履约保证金时,首先由分供商提出申请并说明理由,报工程部审核,工程部根据该分供商过去合作中的履约表现给出意见后转预算部审核,预算部根据该队伍的原工程费用审核情况,在认为确有足够资金可以转用时方可批准,并报财务部备案。

八、预算部在结算支付该分供商尾款时,应扣除原转用的履约保证金,转用的履约保证金在转用项目结束后再归还该分供商。

九、本文件应发放到下列人员:

注:1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。

2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。

编制:校对:审批:发放号:

篇4：某工程项目入住验收管理工作细则

工程项目入住验收管理工作细则

一、目的:

1.1为业主提供专业化服务,快速彻底地处理隐藏的施工质量问题,保证业主顺利入住。

1.2通过统计和分析入住验收中出现的质量问题,为将来的项目提供借鉴和参考。

二、范围:

2.1时限:入住开始后的前三个月。

2.2新竣工的项目。

三、人员:经培训后对本项目情况基本了解的工程部人员。

四、要求:

4.1最大限度维护工程部形象及公司形象。

4.2争取维修一次成功。

4.3对业主提出的合理要求须第一时间作出迅速反应,不能因工作失误让业主有不良印象。

五、程序:

5.1向业主简单介绍验收内容及标准。

5.2陪同业主验收,并请业主在验收单上签署意见。

5.3填写维修通知及维修情况记录单并让施工单位签收,且存档。

5.4监督维修。

5.5通知业主复验,并在维修通知单上签字认可。

5.6如复验未通过或业主发现新问题,重复执行第5.3、5.4、5.5条程序。

5.7把入住验收资料移交给物业(包括验收须知、维修单、维修记录单)。

5.8三个月结束后,与物业公司办理工作移交手续。

5.9对业主提出的不合理要求(如赔偿等),如不能处理,须及时向上级领导汇报并协助解决。

六、资料:

6.1入住验收须知(包括验收单,管道、地漏通水记录表,卫生间渗水试验记录单)。

6.2维修通知单及维修情况记录单。

篇5：工程项目图纸管理工作细则

工程项目图纸管理细则

一、设计文件更改的提出

1、甲方提出反映在甲方同设计单位日常工作联系函当中。

2、设计单位提出由设计单位以设计变更形式传递。

3、施工方提出通过施工方同甲方的工作联系函、监理例会报告、进度计划及供货计划传递。

二、设计更改的实施

1、设计变更形式:

由甲方提出的变更为“项目变更通知”。

由设计单位提出的及施工方提出的变更为“设计变更通知”。

2、设计变更的运行:

设计院发出的“设计变更通知”由设计部经理在“设计变更通知”上签字、盖章,由设计部该工程工程主管人员将其变更通知发放至工程部,接收人在变更通知原件上签收,原件交档案室保存,设计部保留签收记录的复印件一份。

工程部发放“设计变更通知”至施工及监理,接收人在设计变更通知上签收。

“设计变更通知”和“项目变更通知”的有效性,等同于施工图纸,在竣工资料中一并体现。

三、图纸发放规定

1、设计图纸发放范围:

每家施工单位8套施工图,监理公司2套,各工种工程师1套。

2、施工图纸一经发放,不再回心,失去时效,自动作废。

3、设计图纸接收与发放,记录在“文件收发记录”表上。

4、图纸发放有效性标识:

施工图纸以设计单位有效图章为准。

零星工程图纸以设计部受控章为准。

四、零星图纸的管理

1、零星工程图纸经设计部经理在设计部“设计通知单”上签字确认。

2、零星工程图纸发放范围为工程部、配套部一份,领用人在“设计通知单”上签收。

3、修改变更图纸的发放范围按原发放范围实施。