资金主管岗位职责

篇2：资金预算科主管岗位安全生产责任制

第一条协助财务部长对基层单位有关资金指标的测算与考核。协调维简费、安全费用资金的支付,并执行监督职责。

第二条审核各煤矿维简费、安全费用资金预算表、维简费、安全费用资金使用表等相关报表。

第三条负责对基层单位全面预算有关资金预算的审查和集团公司全面预算有关资金预算的编制。

第四条负责定期组织对本部及所属企业现金、银行存款、承兑汇票进行盘点检查,落实资金安全管理措施,防范安全风险。

第五条做好自身经管业务的安全防范工作,保证人、财、物、资料的安全。

第六条负责维简费、安全费用资金的监管职能。

第七条指导各煤矿财务科管理维简费、安全费用资金,协助市公司监督各煤矿维简费、安全费用资金的支付工作。

篇3：支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

在总会计的领导下开展工作,直接对总会计负责。

1、组织本核算组的会计工作,执行大厅的电算化管理制度,保证会计资料的合法、真实、完整。

2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。

3、保管核算单位财务印鉴,负责签发支票的审核和用印。

4、复核收、付款令,及时准确划转各类款项。

5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的对账、清算工作。

6、掌握各单位资金收支状况,审核资金收支日报表。

7、负责保管本年度及上两年度的会计档案,保管期满后移交区档案馆。

8、完成领导交办的其他工作。

篇4：集团企业资金管理主管岗位职权

集团公司资金管理主管岗位职权

岗位使命

负责集团本部及全资子公司的资金调配、计划制订及资金运作。

主要岗位职责

负责解释集团公司及成员企业费用、现金、报销规定;

负责编制集团公司内部资金报表;

负责为集团公司及成员企业统一开立账户,并实施账户间的资金划转和结算;

负责根据相关法规,代表集团公司做好对成员企业贷款发放、贷款本金、利息的催收和回收以及贷款项目跟踪工作;根据国家政策,经集团公司领导批准,办理对成员企业的担保以及项目跟踪工作;

负责对各成员企业债务、担保和抵押情况进行跟踪、统计分析;对整个集团公司的债务、担保和抵押情况进行汇总分析;

负责收集、研究国内外市场信息,对集团公司的资金调配、计划制订及资金运作提出建议;

负责具体实施集团公司资金运作方案;

负责通知收到各单位的账款情况,答复各单位银行账务查询;

负责执行国家及集团公司财会清算相关制度,管理集团公司资金清算日常工作和收付款业务的顺利进行;

负责集团公司进行外汇申领工作;

负责资金管理档案的归档及文书处理。

主要管理权限

在工作职责范围内,对集团本部资金管理的工作有建议权

在资金管理工作范围内,有权要求相关人员给予配合

篇5：集团企业资金资本主管岗位职权

集团公司资金资本主管岗位职权

岗位使命

负责集团公司的资金及融资管理工作。

主要岗位职责

负责拟定集团公司有关融资、资金管理和现金管理的政策、制度等相关文件;

负责监督集团公司各成员企业及单位之间的资金划转和结算;

负责拟定资金运作方案并组织实施,以提高集团公司资金周转率;

负责研究和拟定资金清算业务的管理制度和操作流程,并监督其认真落实执行,加强内部风险控制;

负责根据有关法规,对成员企业进行授信管理及债务监控;

负责了解国内外金融市场主要筹资工具及各金融市场的情况,通过比较不同方式、不同市场筹资的特点,根据公司资金需求,拟定集团公司融资方案;

负责指导成员企业关于外币融资的方式、国家政策、公司政策,以及国家外汇其他政策的有关问题;

负责组织资金资本档案的整理及归档工作。

主要管理权限

在工作职责范围内,对集团本部及全资子公司资金资本的管理工作有主要建议权;

在融资、资金管理工作范围内,有权要求相关人员给予配合。