物资管理制度
物资管理制度
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审核人：20**年5月31日
目录
一、物资采购(租赁)...................................................................................................................3
1、物资采购(租赁)计划.....................................................................................................3
2、物资采购(租赁)计划流程.............................................................................................3
3、物资需求采购(租赁).....................................................................................................3
4、物资需求采购(租赁)流程.............................................................................................3
5、注意事项.............................................................................................................................3
二、物资借用...................................................................................................................................4
1、物资借用管理原则.............................................................................................................4
2、物资借用(转借)...........................................................................................................4
3、物资借用(转借)流程.....................................................................................................4
4、注意事项.............................................................................................................................5
三、物资归还...................................................................................................................................5
1、物资归还.............................................................................................................................5
2、物资归还流程.....................................................................................................................6
3、注意事项.............................................................................................................................6
四、物资维修...................................................................................................................................6
1、物资维修.............................................................................................................................6
2、物资维修流程.....................................................................................................................6
3、注意事项.............................................................................................................................7
五、物资报废、遗失.......................................................................................................................7
1、物资报废.............................................................................................................................7
2、物资遗失.............................................................................................................................7
3、资产减少审批流程.............................................................................................................7
4、资产报废、遗失金额赔偿.................................................................................................7
5、注意事项.............................................................................................................................8
六、Iphone及Ipad特别规定........................................................................................................8
为规范网优中心物资采购(租赁)、借用(转借)、归还、维修、报废、遗失等资产管理，特制定本制度。
一、物资采购（租赁）
1、物资采购(租赁)计划
由各区域项目经理于每月1-5日前向各区域助理(或设备管理员)提交采购(租赁)计划(物资计划表、项目预算表和物资申请说明)，由区域助理(或设备管理员)进行统计，并根据各区域闲置物资进行调配，最后将统计的物资采购(租赁)计划表提交给省总监审批，审批通过后，于每月6日前发送邮件给助理工程师，领导审批后，由助理工程师统一提交物资采购计划流程。
2、物资采购(租赁)计划流程
申请人提交采购(租赁)计划、物资申请说明和(邮件)-----区域助理(设备管理员)调配后统计-----领导审批(省总监及相关领导)----助理工程师提交物资采购计划表
ERP流程：采购管理―采购计划―物资采购计划表
3、物资需求采购(租赁)
物资采购计划流程走完后，对项目所需的物资进行采购;对于项目所需的贵重物资，如果使用周期不长的，可以申请租赁，提交租赁需求时，需填好租赁周期，租赁步骤与采购一致。由助理工程师统一提交物资需求申请流程。
4、物资需求采购(租赁)流程
物资采购计划流程结束---助理工程师统一提交物资需求采购(租赁)流程。
ERP流程：采购管理―物资采购―物资需求申请
5、注意事项
1、物资采购计划表提交时，需提交物资申请说明以及项目预算，没有物资申请说明和项目预算的，本月不予采购物资。
2、租赁物资需说明租赁周期，没有说明的，将不予租赁物资。
3、采购和租赁设备必须按照流程走，如有特殊情况(需本地租赁)，请发送邮件给部门领导、采购部领导、运营管理部领导(或总部领导审批)，审批后由采购部统一进行采购或租赁;如没有经过三部门领导的审批，擅自拿取设备的，所产生的后果，由申请人及申请人领导承担，并在全院进行通报批评(采购部执行)
二、物资借用
1、物资借用管理原则
1、借用物资必须以工作为目的，不得用于私人用途。
2、借用人不得同时借用2项及2项以上同等功能的贵重物资，如项目情况特殊需借用，应由部门领导和运营管理部领导审批;实习生、外借人员等，需借用设备，由部门指定责任人代为批量借用设备，应向运营管理部提供证明和审批。项目结束后，责任人应立即归还设备。
3、电脑配备原则：杰赛编制人员可借用笔记本电脑，外挂人员和职能人员不允许借用公司笔记本电脑。
2、物资借用(转借)
1、项目人员借用物资，需发送邮件给项目经理和领导审批，抄送助理工程师;领导审批后，借用人提交物资借用流程，运营管理部资产管理员调配好物资后，通知助理工程师领用借用物资，由助理工程师统一邮寄给借用人。
2、借用的物资原则上不得转借他人，如因工作需要转借，请发送邮件告知原借用人，并抄送给助理工程师及相关领导。领导审批后方可转借物资。转借的物资必须核实与ERP流程上的一致性，如遇转借物资遗失或附件遗失，由ERP上借用人承担责任，并按物资的净值进行赔偿。
3、笔记本电脑未到期，原则上不予更换电脑，如有特殊情况的，需部门领导和运营管理部领导审批后，方可更换笔记本电脑。
4、笔记本电脑电池持续时间少于30分钟均可联系运营管理部进行更换。
5、关于自购电脑，没用够三年公司不给换电脑，如用够三年后需借用电脑，需省总监及相关领导审批。
3、物资借用(转借)流程
1、物资借用流程
项目人员发送借用邮件----项目经理和领导审批---借用人提交借用流程---仓库管理员调配借用物资----助理工程师领用物资，邮寄给借用人----借用人收到物资后，在三个工作日内，检测物资是否满足借用要求?是否与ERP流程一致，确认无误后方可办结。
ERP流程：个人办公----个人借还----物资借用
2、物资转借流程
转借人员发送邮件----领导审批后----借用人提交转借流程---领导证明提交流程----原借用人办结流程
ERP流程：个人办公----个人借还----物资转借
4、注意事项
1、申请采购的物资入库后，物资申请人必须在10个工作日内完成物资借用手续，逾期未完成借用的，将扣减申请人绩效分5分。
2、采购的物资必须先入库再借用，否则扣减当事人绩效分5分;特殊情况，申请人发送邮件给采购部经理以及运营管理部领导审批，审批通过后才能借用设备，物资测试后需发送确认邮件(物资机身号、物资测试情况)给助理工程师、资产管理员以及采购员，以便资产管理员进行入库
3、借用人借用2项及2项以上同等功能的贵重物资，未经部门领导及运营管理部领导审批的，未在规定时间内完成转借手续的，将扣减借用人绩效分10分。
4、借用人收到设备后，未在3个工作日内检测的，所造成的后果有借用人承担。3个工作日内物资检测无误后，方可办结流程;如因未检测物资而办结流程的，后果由借用人自行承担。
5、转借物资时，原借用人应回复转借人邮件，说明转借物资实物可供使用，且与ERP流程上一致。没有说明情况的，转借人收到物资后检测有误，由原借用人承担。转借人收到转借物资后，未在3个工作日内检测并回复的，后果由转借人承担。
6、未办理转借手续私自将设备转借他人的，经提醒后三日内还未完成转借手续的，扣减当事人绩效分5分。
三、物资归还
1、物资归还
项目上长期闲置的物资，借用人应及时归还。归还物资时，归还人必须同时启动物资归还流程，流程提交给助理工程师，并在归还流程中填写邮寄公司和快递单号。邮寄包裹时，需妥善包装，并选择国内大型快递公司，以及按物资价值进行保价;归还物资包裹邮寄给助理工程师，由助理工程师初检后，交由运营管理部设备检修员检修，设备检修员检测无误后，提交给资产管理员，资产管理员入库后，归还人办结流程。
篇2：医院总务科后勤物资报损制度
医院总务科后勤物资报损制度
1、所有部门物资需要报损处理，必须由部门领导提出书面申请，将物资报损的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经有关部门验证后方可报废并作报损处理。
2、报废物资必须填写好医院物资报损单一式三份，经相关部门签名，院领导审批，报损单交财产会计处理。
3、物资报废后联同物资审批单一块交给后勤物资仓库回收待处理。
4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品，一律回收到医院指定地点，由总务科统一处理，不得自行处理。
5、清理、回收大宗废旧物品，变卖时须报主管领导批准后，方可处理。
6、处理变卖后的收入按财务制度管理。
篇3：医院库存物资内部控制制度
医院库存物资内部控制制度
第一节总则
一、为了加强对中心医院库存物资的内部控制，保证库存物资采购、验收、进库、存储保管和出库业务的规范有序，揭示和防止差错，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。
二、本制度所指库存物资是指本医院持有的除药品外，将在医疗服务、医疗管理过程中正常消耗的各种物资，包括医疗、护理用一次性用品、普通材料、办公用品、生活用品、燃料、各种修理用备件和使用期限相对较长，单位价值不大的低值易耗品。
三、医院对库存物资实行“招标采购”、“分级管理”原则，由库存物资的管理部门根据月消耗计划合理采购，依据统一的内部控制制度对医院的库存物资进行管理控制。
四、库存物资内部控制中不相容职务应当分离，其中包括：
(一)物资入库与出库经办者与审批者相分离;
(二)实物的验收、保管与采购相分离;
(三)库存盘点应由保管员、材料会计及独立于这些职务的其它人员共同进行;
(四)若其职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。
第二节分工与授权
五、医院根据具体情况，设置专门的物资管理部门---总务科和器械科。总务科主要负责管理、控制非医疗用库存物资;器械科负责管理控制医用库存物资。在这两个科室设置专职材料财务岗位，办理物资的验收入库、出库业务，登记仓储物资明细帐，定期盘点并编制库存物资盘点表，保证库存物资账证相符、账实相符、账账相符。
六、医院财务科负责每月与器械科、总务科的物资明细账进行核对，保证总账与物资部门明细账完全一致。
七、物资验收入库的批准权限由两个科室的主管人员行使，禁止办理无实物入库手续，否则要追究批准人和验收人的责任。
八、各科室领用消耗用材料或低值易耗品应由科主任或护士长或科室负责人签批，特殊使用的耗材应填写采购计划单，交由物资管理部门负责人、主管院长审批方可采购、领用。用于临床医疗由器械科负责，非医疗用品总务科负责。
九、库存物资的盘盈、盘亏、变质老化，毁损的处理的决定权由医院物资管理部门和财务部门行使，并报主管院长审批，查明原因，根据相应法规制度做出处理决定并进行会计处理。
十、物资验收入库时，保管员与采购员要把实物与物资清单上开列的品名、规格、数量相互对照，把供货方开具的发票或供货清单相互对照，货物如发生短缺、破损等情形，应尽快查明原因上报物资管理总门负责人，做出相应处理。把所列物资逐一登记在《到货登记薄》上，标明到货日期、品名、规格、数量、有效期限、生产批号，医疗用一次性用品还要登记医疗用品注册证号，保管员在验证后与发票一致后，在发票上签字，表明此张供应单据准确无误，物资部门财务人员标根据准确无误的发票办理入库手续，入库单上保管员、采购员、科室领导要签字方可生效。
十一、所有物资储存在库房内，严禁未经批准或授权的人进入库房或接触物资，确保物资安全、完整、有效。物资保管员只对入库物资要井然有序地分门别类、摆放整齐，并定期检查，及时整理，杜绝材料变质、丢失等不良现象的发生，同时要建立有关规章制度，货品标牌、制定保安、防火制度等，实施有效管理。
十二、各科室凭销售出库单领取物资。销售出库单一式三联上准确记录物资种类、数量、金额及经办人姓名，是仓库发出物资的原始凭证。领用部门经办人在销售出库单上签字，交还保管员，保管员除按出库单上所列物品发放物品外，还要对此销售出库单进行审核，准确无误后保管员在销售出库单上签字，保管员留下一联后返回给财务人员。对低值易耗品坚持以旧换新原则办理出库领用手续，对于丢失的，使用科室要出具书面材料报请物资主管部门负责人审批，方可办理出库手续。
十三、坚持定期盘点制度，盘点能全面清点库存物资，核查库存物资的实际库存数量是否与账面数量相符，及时发现问题，采取有效措施纠正错误，堵塞漏洞。要求物资管理理部门至少每半年对库存材料进行一次全面的盘点，盘点工作必须有财务人员参加，对库存材料进行实地盘点，同时填写实际数量，然后按该
类物资账面单价计算其总金额，将所得实际库存金额与账面库存金额进行比较，出现盘亏、盘盈、变质老化、毁损要及时查明原因，按规定程式序进行处理，属人为因素，要追究有关责任人员的责任。
十四、物资管理部门对长期闲置不用，而且在可预见的未来也派不上用场的库存物资，要进行清点造册并提出处理意见，报医院主管领导，由物资管理部门按批准的方案进行处置，报财务部门根据处理的结果进行会计核算，以减少物资的库存量，减少物资的减值风险。
十五、物资管理部门的财务人员应于每月结账日，将各科室领用的物资进行分门别类的汇总，连同销售出库单(财务联)上报财务科进行当期的财务核算。
十六、医院由审计科的审计人员行使对库存物资内部控制的监督检查权。
十七、库存物资内部控制的监督检查的主要内容包括：
(一)物资管理、核算岗位设置及人员配备情况。重点检查是否存在一人兼任不相容职务的情况。
(二)物资验收入库制度的执行情况。重点检查物验收入为库手续是否齐全，是否有无实物的验收入库行为。
(三)库存物资出库制度执行情况。重点检查是否有越权批准行为。
(四)盘点制度执行情况。重点检查是否进行定期盘点，盘点出实物与账薄不符的情况，是否查明原因并采取相应的措施进行处理，是否存在过期、变质、毁损、长期不用而不采取措施处理的现象。
(五)库存物资盘亏、盘盈处理程序是否正确，手续是否完备。
十八、审计人员对监督检查过程中发现的库存物资内部控制中的薄弱环节，应要求被检查单位纠正和完善，发现重大问题应写出书面报告，向院有关领导和部门汇报，以便及时采取措施，加以纠正和完善。
篇4：物资采购入库验收制度
第一条采购单处理
仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签
物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目：*年个人总结
第三条内购物资入库
1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库
1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在*元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过*元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理
交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理
交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
第七条急用品入库
紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询
问采购部门。确认无误后，方可办理入库。
第八条验收与退货
1.为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。
2.属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。
3.属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。
4.对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表”
(表12-11)中注明预定完成日期，一般不得超过7天。
5.检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。
6.检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。
7.对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。
第九条实施与修订
规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。
篇5：公司废旧物资管理制度
1目的
为了规范废旧物资管理，特制定本制度。
2范围
本制度规定了对已经过审批同意报废帐务处理的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物，加工造成的废料，加工产品不能利用的边角余料，钢屑、铁屑等的管理。
3管理程序
3.1废旧物资实物统一归口于生产部集中管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐。
3.2废旧物资实物的入帐登记。
3.2.1报废帐务处理的物资。
各物资归口管理部门,根据物资实际状况,对需报废帐务处理的物资应及时办理相关手续。已经过审批同意报废帐务处理的废旧物资实物，应与其他物资隔离管理。
3.2.1.1提出书面申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额，填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。
3.2.1.2经鉴定部门签字后报分管经理审核，总经理(或董事长)批准。
3.2.1.3把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签收。
3.2.1.4把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、物资归口管理部门、生产部各一份。
3.2.1.5财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理，生产部根据“报废帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。
3.2.2加工发生的废品材料
3.2.2.1由车间把质检部开的“废品通知单”替代“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签收。
3.2.2.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。
3.2.3加工产品不能利用的边角余料
3.2.3.1由车间根据实物情况填退料清单随同实物转交生产部签收。
3.2.3.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。
3.2.4钢屑、铁屑等废料直接归生产部管理。
3.3废旧物资的处理
3.3.1生产部应及时对废旧物资进行清理,合理利用使其尽快变现。
3.3.2废旧物资清理
3.3.2.1废旧物资的清理,统一由生产部根据清理方式(销售.回收利用等)填写“清理物资清单”一式二份。
3.3.2.2清单内容包括:资产名称、规格数量、清理单价、金额、部门负责人签字。
3.3.2.3报总经理(或董事长)批准。
3.3.2.4把审批后的清单反财务部一份,做实物清理，同时减实物台帐。
3.3.2.5废旧物资销售,必须经财务部收款后开出门证，方可出公司。
4考核
4.1废旧物资管理不善,按直接经济损失考核责任人。
4.2未经财务部开出门证,废旧物资出公司的,按门卫管理制度考核责任人。
制度专栏
