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酒店应收账款管理规定

编辑:制度大全2022-08-27

第一条为进一步规范我公司应收帐款管理,保证资金周转顺畅,避免呆帐、死帐的出现,并结合公司实际情况,特制定本办法:

第二条签字挂账规定。

〔一)各单位若签字挂账,必须有签字协议。协议签订前,首先由各实体财务部负责调查单位资信情况。若可行经实体负责同人签字并上报公司总经理审批后;方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿,同时给于违纪处理。

(二)签字挂账协议必须明确签字人员,并预留签字人的签字字样,双方单位盖章,法定代表人签字,明确各自权利义务。

(三)小型企业、新办企业原则上不允许签字;如签字除执行第(一)条规定外;必须每月一结算,如果到期不结账,即要停止签字。实体财务要以书面的形式将拟停止挂帐的单位当天内上报公司财务部。经审批后由公司财务部及时通知到各实体,各实体接到通知后以书面形式即时通知各消费吧台,对未按规定执行造成经济损失由经办人全额赔偿,同时按违纪处理。若属信息传达不到位造成的经济损失由各实体财务负责人全额赔偿,并做违纪处理。

(四)小型机关、行政、事业单位,资金不能保证的,原则上不允许签字,确要签字,实体要按以上程序上报审批后方可以签字挂账。若违反规定处罚措施同第(一)条。

(五)个人一律不允许签字挂账。原则上不允许担保签字,有特殊情况,关系单位或关系人需临时挂帐(无挂帐合同)的;遇有这种情况,必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂帐,挂帐总额不得超过5000元,并由担保人负责回收,其他人无权担保挂帐。

第三条应收账款的催收

(一)应收账款由各实体负责催收,实体负责人本实体应收账款负总的责任,实体财务部安排催收人员。

(二)一个单位同时在几个实体挂账的,由挂账金额大的实体催收。

(三)催收时间遵循两个标准,时间标准为每两个月催收一次,金额标准为每个单位挂账超过5000元时,本次即要催收。

(四)催收人员应做好详细的催收情况记录,收回的款项做好标记,并在回单位后与出纳员办好款项交接手续,未能收回的款项要详细注明原因,经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项,报总经理批准后,及时做出相应的账务处理。

(五)催收记录应妥善保存,作为评价顾客资信的重要依据之一。

(六)如果结算方式使用的是支票,发现空头后,将退回原经办人员自行催要,时间定为10天,10天后重新转作外欠帐管理。

第四条应收帐款账单及传递的管理

(一)各吧台核算员对签字账单的合规性负责,审核内容包括:签字单位是否与本公司协议挂账,签字人是否协议规定的人员,字迹是否属实、清楚,金额是否正确。若签字账单存在上述问题,款项由该核算员负责收回,无法收回的,负赔偿责任。

(二)各实体往来帐款会计,应对账单的合规性、真实性负审核责任,若经往来账款会计审核过的账单存在(一)中所述瑕疵且出呆账、死账的,该往来账款会计负连带责任,按过失处理。

(三)各实体往来帐款会计于每月29日上午10点前把当月的应收帐款明细表(与当月资产负债表应收帐款余额核对无误后,以表格形式打印一式两份)报公司往来帐款会计处;待汇总后上报总经理。

(四)吧台之间帐单传递:当班收银员必须做好帐单的传递工作,不得延误。若出现因传递不及时造成漏结账现象,由该收银员全部赔偿并作违纪处理。

(五)往来财款会计审核后退回吧台的账单,即因收银员工作责任心不强造成的签字不清、不实而形成的欠款,由该经办收银员补办手续,若出现呆账、死账,由该收银员全部赔偿。

(六)公司财务部要每两个月对各实体签字挂账的单位消费、结算进行一次评估,并将评估情况汇总到每月的经营分析报告中,作为经营分析会的一个重要问题进行集体讨论,从而决定是否允许以后继续签字挂账消费。

篇2:住校生住校管理条例

说明,制定本条例之目的是为了能给住校生提供一个良好的学习生活环境,使之养成自主、自立的好习惯。故要求每一位住校生认真对待此条例。

寝室卫生篇

第一条,当天寝室的值日生必须最后检查完寝室卫生之后才离开,否则发现一次,即扣1分。

第二条,寝室成员要搞好个人卫生,勤洗脸,勤刷牙,相互监督,相互提醒,如有不听劝者,则视情节轻重扣1-3分。

第三条,寝室成员必须保持寝室清洁,不得乱扔垃圾,如有违者,提醒两次即扣1分。

第四条,学校公布的班级量化考核中,寝室卫生扣分者,必须保证一个礼拜的寝室卫生不扣分,如再扣分,则继续做一个礼拜的值日,直到完成一个礼拜不扣分的任务为止。

寝室纪律篇

第五条,寝室成员之间应和睦相处,以礼相待,不打骂,如有违者,视情节轻重扣1-3分。

第六条,熄灯前,寝室成员应及时做好就寝准备,寝室长负责提醒,警告两次,即扣1分。

第七条,熄灯后,就不允许再出声了,若有出声,满两句则扣1分,寝室长负责记录。

第八条,如遇寝室就寝纪律扣分,不管当时在说话的,还是之前说话的,都有责任,视情节轻重扣1-3分。

第九条,早晨应及时起床,即使有同学早醒也不得打扰别人,否则视情节轻重扣1-3分。

第十条,寝室成员不得到其他寝室去串门,如有违者,一次即扣1分。

第十一条,学校公布的班级量化考核中,就寝纪律扣分者,罚做值日。扣1分即做一个礼拜,扣2分即做两个礼拜,以此类推。至于如果值日时还扣分,则依照第十条执行。

其他

第十二条,住校生与通校生分开考核,依据平时量化考核,在期末产生同比例的优秀学生名额。

第十三条,住校生扣分情况并入班级成员考核,依据班规条例进行处罚。

第十四条,此条例根据实际情况,可不断加以修改、补充和完善。需得到其他三人的支持,即可提呈修改预案,交由全体住校生投票决定,达到2/3多数即可通过。

篇3:市工商行政管理人员着装规范化要求

关于全市工商行政管理人员着装规范化有关要求的通知

各县市局、市直各单位、机关各科(室)、协(学)会:

为规范全市工商行政管理人员着装行为,树立良好的执法、办事形象,现就着装有关要求通知如下:

一、基层工商所的工商行政管理人员和市、县(区)局机关直接从事市场监管、行政执法工作的工商行政管理人员上岗时,应着装。

二、机关其他人员在下列场合应着装:

(一)参加重大集体活动及上级组织*;

(二)外出执行公务;

(三)上级机关来局检查工作;

(四)要求着装的其他场合。

三、应着装人员因非公务外出、节假日及女同志怀孕期间,应穿着便装。

四、着装时应按规定佩戴帽徽、肩章、领花。男同志大檐帽帽檐前缘与眉同高,女同志大檐帽稍向上倾;应扣好领钩、衣扣,不得披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、歪戴帽子;冬、夏、春秋制服不得混穿,不得在制式服装外加罩便服。内衣下摆不得外露;男、女长袖立领衬衣做外衣穿着时,应佩戴肩章和制式领带,下摆应扎在裤腰内;穿着短袖开领夏衫,应佩戴肩章和领花,下摆不得扎在裤腰内;男、女长袖立领夏衫与春秋服配套穿着时,应佩戴制式领带。

五、着装时,应穿便鞋、皮鞋(含凉鞋,穿凉鞋应前不漏趾后不漏跟),鞋跟高度女同志不得超过4厘米,男同志不得超过3厘米。风纪要严整,男同志不准留大包头、大鬓角和胡须;女同志不准戴外露饰物(耳环、手饰、项链),不得浓妆艳抹、染指、染彩发。

六、着装时应保持服装的整洁,做到仪表端正,举止文明。

七、不准着装到营业性歌舞厅、餐馆参加娱乐活动或宴请。

八、着装人员制服因公损坏(丢失)的,由个人出书面报告说明原因,视情况予以补发;因个人保管不善损坏(丢失)的不予补发。

九、在未经批准或特殊要求情况下,发现应着装人员未按规定着装,应及时予以纠正,进行批评教育,情节严重者要给予纪律处分。各单位应定期检查各自着装情况,市局人教科将不定期进行检查。

以上要求,请各单位组织人员认真学习,严格管理。

篇4:标准化办公程序管理规定

一、文书处理程序:

目的:为进一步增强和健全企业综合档案管理工作,尺度文件的收集、收拾、破卷、归档程序,以坚持企业的档案材料完整齐全,能更好的保护企业利益,反映企业的历史面貌,记载企业的业绩,为企业开拓经营供应服务。

参考文件:总公司《档案管理方式》、《经济档案管理办法》(××字[*]第111号)

附件:《档案库房管理制度》

《档案补充修改制度》

《档案借阅及档案资料复印轨制》

《档案鉴定与烧毁制度》

《档案的统计制度》

《综合档案归档范围及保管期限》

《工程经济档案内容及义务分工》

(一)收文:

1、上级机关下发的文件资料,应由综合办及时候类、签收、登记、编号。各部室直接收到和带回的文件,应及时送到综合办统一登记处理,各部室和个人不得自拆、自收、自办,综合办及时督促催收。

2、综合办收到文件后,应依照iso14001及ohsas18001的有关程序及时办理收文手续和文件承办单,确保做到平件不隔日,急件立刻办,不得积压。

3、文件由公司领导批办后,按有关批示及时转交承办部门签收办理,并将承办结果及时反馈到综合办,通过综合办反馈到有关领导。综合办做好督办事项的登记。

4、文件传阅要严格登记手续,加速公文运行,每份文件在传阅者手中一般不超过一天。阅文者应在《文件承办单》上签字,并及时送还综合办。

5、波及多少个部门合办(合阅)的文件,要按公司领导的批示见解交由主办部门组织办理,并负责在办完后立卷归档。

6、严格保密制度,按照文件的密级加强管理,按照文件规定的范围传阅,任何部门和个人不得丧失文件和外传泄密,若丢失文件发生,应立即逐级上报,严肃处理。

(二)发文:

1、钢结构工程分公司公文文号重要有“××字”、“××党字”、“××工字”、“××团字”。

2、行文办理程序包括拟稿、会签、核稿、签发、编印、校核、用印、登记、披发等,均要有相应人员签字。

3、凡以公司名义上报的各项请示报告文件以及对外发出的正式文件,均按业务性质归口,由主管部室的主办人员起草拟稿,经本部室负责人核稿报呈公司领导签发。如需其余部室会签的文件,由主管部室会同相关部室会签,会签后再报公司领导签发。

4、拟稿需按照公司统一请求的格式,使用统一规定的发文稿纸,书写清楚,并连同手稿、附件,经公司领导签发后,由主管部室送综合办编发公文文号并打印散发。

5、文件、资料、报表的打印,要严厉按有关规定办理,主管部室负责校正,公文应在最后打印打字员、校订员的姓名。

6、发文后,原稿连同附件交还主管部室,由专人负责保留、催办、立卷和归档。

(三)归档:

1、公司设立档案室,设备专职档案管理员,其它各部室设立兼职档案职员(各部室材料员、内业),档案室归口综合办。

2、归档程序包括收集、整理、鉴定、排列、装订、编号、编目等程序,专、兼职档案员均应按以下步骤归档。

(1)收集:对经核查已齐全的收发文件由档案室辅助立卷部门判断立卷范围,删除不需归档文件。

(2)整理:遵照文件材料自然形成规律,保持文件之间的有机联系。档案室帮助各部室对应归档文件进行分类,公司全部档案共分为十一类,即:综合类、党群工作类、行政管理类、财务管理类、审计类、生产经营类、建造工程类、设备仪器类、科学技能类、建筑设计类、人事档案类。

(3)档案价值鉴定:对各部室分类后的文件,根据档案保管期限规定及其各类文件内容的重要程度进行鉴定,确定其保存价值,分为永(y)、长(c)、短(d)三种归档文件。

(4)排列:部室同一保管期限、统一类文件按发文时光次序排列。归档文件以“件”为单位,请示与批复可为一件。排列顺序为:批复在前,请示在后;转发文在前原件在后;注释在前附件在后;文字材料在前,图纸、照片在后。专题会议、案件处理等材料辨别集中排列。

(5)装订:文件按“件”装订,永恒、长期保存的文件要去掉金属物,用档案局指定的装订材料装订,不得压字。

(6)编号:归档文件按文件编号,在文件首页上端空白处加盖归档章,填写年度、室编件号、机构、保存期限等,以固定文件位置。

(7)编目:归档文件以同一部室同一保管期限统一类文件按室编件号顺序装盒,并逐件编制归档文件目录和盒内备考表,经部门经理审核签字后,档案室检查验收,办理档案移交手续。

3、归档范畴内的公文材料(详见附件《综合档案归档规模及保管期限》)应保障其全面性、有序性和保密性,且文件材料必须准确地反应出公文的构成进程和公司在经营管理等各项活动中的切实内容和历史过程。

4、由综合办负责对公司日常经济管理工作中形成、办理停止并存在查考保存价值的公文、材料、领导批示(包括各种图、文、影像资料)等整理(立卷)、归档并负责妥善保管证件及文件。

5、主要会议造成的公文,包括录音带、录像带、照片等有关材料,由综合办负责收集并整理、归档。

6、公司在各经营管理工作中造成的重要文件资料由各职能部门按其业务范围(责任分工详见附件《工程经济档案内容及责任分工》),由各部室兼职档案人员按有关规定负责收集、整理、核查,并于每年度3月底前将上年度内形成的应归档的文件资料分类立卷,由部门经理审核签字后向档案室移交,归档备查。

7、当年形成的会计档案,在会计年度终了后,可暂由财务部保管一年。保管期满后,由财务部编织会计档案移交清册,经局部经理审核签字后,归档备查。

8、工程名目档案应与竣工验收同步实现破卷,由技质部负责组织鉴定归档工作。

9、装备仪器档案在开箱验收后,由主管部室鉴定,随即归档。

10、人事档案中工资鉴定、职称评审、入党入团等材料须经上级批复后,10~20天内由有关部室编制人事档案零星材料移交单后,随时归档。

11、凡可应用古代化办公手段进行盘算机存档的文件(如:工程设计图纸、财务软件数据备份、会议资料影音文件等),各部室应按季度上报综合办,由综合办统一刻录光盘备份存档。

12、涉及多部室联合办理的公文,原件由主办部室整理归档,其他部室保存复印件或其他形式的公文副本。

(四)利用:归档后的文件应编制档案总目录和档案分类目录等其余检索工具,以备借阅(有关划定详见附件《档案借阅及档案材料复印制度》)。

(五)统计:详见附件《档案的统计制度》。

(六)保存:做好“七防”工作和档案材料的保密工作。

(七)销毁:详见附件《档案鉴定与销毁制度》。

二、印信管理程序:

1、分公司印鉴、介绍信及营业执照由综合办保管和使用,所有用印、开具介绍信、使用营业执照原件及复印件都要通过综合办。

2、综合办要确保印信工作的畸形发展,防止滥用和浮现漏洞,加强对印鉴、介绍信及营业执照的管理。

3、印信工作要根据情况、内容、范围并且经过相应的同意手续及用印登记,方能办理。

4、分公司法人章由财务部保管,除与财务工作有关的用印外,其他用印需到综合办办理有关用印手续。

5、需使用营业执照原件或复印件的部室,应向综合办办理有关审批及登记手续。营业执照原件借出准则上不得复印,并应及时偿还。复印件应加盖公司公章并注明“仅限于……使用”字样。

6、介绍信开出,内容要明确具体,要填写有效期限、介绍信编号及持有人姓名,介绍信解释与存根应一致,如介绍信开出后未用,应交回综合办,附于存根备查。

7、介绍信持有人将介绍信丧失应及时报告,波及重要事项,还应告诉前往办事的单位,以防事变。

8、须严格按照纪律不得开假证明跟空白先容信,如确因特殊情形需持空缺介绍信外出办事,须经公司主管领导批准。

9、各部室印鉴(包括合同专用章、财务专用章、洽购专用章等),应由各部室专人保管,部门经理监督,加盖印章亦应履行相应审批及登记手续。

10、如工作业务需要加盖总承包公司印鉴时,需由部门经理填写《用印审批表》,报公司主管领导签字后,方可到总承包公司办公室办理有关用印手续。

11、印鉴不准出室,不得借给别人运用,各印鉴保管部室要及时荡涤保养,以确保盖印明白。

12、公司印鉴、介绍信及各部室印鉴均要牢固加锁,不能随意放置。如因管理不善,造成事变,要视情况查究任务。

三、公函邮寄程序:

1、公司公函(包括财务汇票、工程档案、合同文本等)需使用ems(邮政特快专递)邮寄的,由综合办统一办理。

2、个别公函(对时间及保险系数恳求不高的),本着降落成本减少办公费用的准则,由各部室按平信自行邮寄。

3、公函办理ems邮寄时,经手人要严格登记手续,综合办应及时处理,保障当日递送,不得延宕。

4、公函邮寄只限各部室因工作须要而对外发出的各种信函,因私邮寄不予办理。

四、办公设备及用品应用程序:

范围:公司的办公设备是指办公使用的打算机及其外设、复印机、传真机、扫描仪等为固定资产管理的设备。办公用品是指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺等低值易耗品。

目的:为了节省开销杜绝浪费,确保公司办公设备及办公用品的公平使用。

参考文件:总公司《行政办公设备管理规定》(××字[*]第125号)

1、办公设备由综合办根据需要,经主管领导批准后统一购置。

2、办公设备由综合办会同洽购部同一编号、建帐管理,各使用部门负责日常维护跟颐养。

3、办公装备破坏由综合办查明起因,联系维修,并建立相应的维修台帐。

4、办公设备报废需由综合办会同财务部奇特确认,残体由综合办处理。

5、办公设备使用要严格按照操作规程严禁自行拆卸部件。

6、办公用品由综合办同一购买治理。

7、办公用品要依据实际工作需要,于每周的周二上午按照部门所需,由专人一次性集中办理领用手续。

8、特别需要的办公用品要提前在综合办登记,经领导批准后统一购置。

9、综合办根据领导审批后的采购清单进行办公用品的购置,并将采购物品分类进帐。

五、图书购置、借阅程序:

1、图书资料由各部室经理编制购书盘算,报公司主管领导批准,由各部室自行购置。

2、购置图书后,购置人应持图书及发票到综合办办理图书入库及借阅手续,由综合办在发票联签字后方可到财务部办理有关报销手续。

3、图书资料应由综合办加盖公司公章、编写图书书号及进行图书资料的登记。

4、综合办应按照iso14001及ohsas18001的有关程序,在相干图书资料上加盖“有效版本”章。

5、借阅人员应爱护图书,因个人起因损坏、损失图书材料的要照价抵偿。

六、信息传递程序:

1、公司高初级、各部室之间的情况交换,信息沟通,在企业经济运行中起着重要意思。

2、对总公司下行的信息(包含fax、e-mail、电话告知、信函等)由综合办统一查收,并做好记载,报呈公司领导后下发相关部室承办。

3、各部室要认真对待与上级、同级、下级以及有关单位之间的接洽,接到有关信息后,应即时作好记载,将记录内容及时转到达有关部分和人员,并及时处置有关事项。

4、各部室间的信息沟通可通过会议、简报、个别交流等多种情势进行。

5、公司树立健全呈阅件制度,各部室可采用呈阅件的形式向公司引导汇报工作,提出倡导。综合办应加强呈阅件的管理,做到件件有落实,事事有回音。

篇5:餐厅卫生管理工作制度

一、餐厅、厨房内外环境整洁,沟渠通畅,无蚊蝇等昆虫滋生地,地面无食物残渣,墙壁、墙群、天花板清洁无脱落,排烟排气设施无油垢沉积。

二、餐桌、椅整洁,台布无积污、无油渍,地面清洁,玻璃光亮,有公共洗手设施。

三、餐厅废弃物盛放容器必须密闭,外观清洁,密闭容器能盛装一个餐次的垃圾,并做到及时清理。

四、餐厅要每餐清洁,每周大扫除一次,达到无蝇、无蟑螂、无鼠迹等。

五、上菜时服务员要检查食品卫生质量,不销售腐败、变质、变味、生虫、不洁食品,服务员的手不能接触直接入口食品,倒酒水、加菜加汤时用具不能直接接触顾客用过的餐(饮)具。

六、餐(饮)具存放在餐厅工作台的保洁柜里。当餐使用的餐(饮)具开餐前半小时摆台,摆放时服务员手不能接触盛食品的部位。回收的餐(饮)具立即送到洗消间,不能停留在餐厅。

七、点心、熟食必须在防尘玻璃柜内销售,使用清洁、消毒的售货工具。

八、供顾客用的小菜、调味品在备餐间上碟后应存放在柜内,不能露空存放。

九、客用餐巾必须洁净,消毒后供顾客使用,餐巾不能同时收发。无条件消毒餐巾可使用一次性纸巾。

十、餐厅内应设洗手消毒设备,并能正常使用。

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